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基金凈值
1.2204
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
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基金凈值
1.562
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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基金凈值
1.0628
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
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基金凈值
1.0036
凈值日期
2025-10-21
高風險等級
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基金凈值
1.4478
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
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基金凈值
1.3353
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
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基金凈值
1.123
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
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基金凈值
2.2131
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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基金凈值
0.9415
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
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基金凈值
0.6734
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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基金凈值
0.7576
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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006581/建信優享穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.0878
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.2213
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
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基金凈值
1.133
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8672
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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基金凈值
0.6813
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2051
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
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基金凈值
0.7514
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
160142/南方優勢産業靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.2471
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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基金凈值
1.2546
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
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基金凈值
1.1693
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
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基金凈值
1.136
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
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017402/廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1341
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
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基金凈值
1.3642
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
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基金凈值
1.2929
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
017344/萬家養老目標2035三年持有期發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1319
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
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基金凈值
1.516
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
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基金凈值
2.189
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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基金凈值
1.1545
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
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基金凈值
1.4599
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
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017260/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y
基金凈值
1.1666
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
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基金凈值
2.158
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
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基金凈值
7.784
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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基金凈值
3.1226
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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基金凈值
1.0409
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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基金凈值
1.728
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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基金凈值
1.6407
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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基金凈值
1.893
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
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基金凈值
3.5177
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
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基金凈值
2.064
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
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基金凈值
1.836
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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基金凈值
1.8976
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
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基金凈值
3.31
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
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162006/長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.5363
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1434
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
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基金凈值
2.2007
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
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基金凈值
0.5915
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1393
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1483
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
161715/招商中證大宗商品股票指數證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.9702
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.194
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
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基金凈值
1.517
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
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基金凈值
0.6008
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
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基金凈值
0.7164
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
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基金凈值
2.6929
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3375
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
3.271
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.735
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.6342
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8778
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.15
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.9711
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
450008/富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.6946
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.8718
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.7981
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1613
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.245
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.08
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5092
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1576
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
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基金凈值
3.5067
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
3.713
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.3962
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.386
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6831
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.466
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2479
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
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基金凈值
1.4326
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1832
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.7538
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.6405
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.913
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.0551
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2717
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0716
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.727
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.5
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0704
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1766
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.7734
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1736
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3979
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1236
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.2689
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.73
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0865
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.737
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1792
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2381
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.7681
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.828
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.5027
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1973
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2867
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.3365
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
010323/華安平衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.0018
凈值日期
2025-10-21
高風險等級
-
基金凈值
1.4856
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
3.327
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9543
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8489
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5951
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.362
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
4.5007
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.74
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7369
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7441
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.2018
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
501057/匯添富中證新能源汽車産業指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
2.3821
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.497
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.6659
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
012283/建信普澤養老目標日期2040三年持有混合（FOF）A
基金凈值
1.0455
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.3256
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7524
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1086
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7639
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8563
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9031
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8864
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0171
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0798
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.2457
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.5288
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
017375/南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)Y
基金凈值
1.3166
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
017317/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.5271
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4409
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4729
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
017348/華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.0708
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
018162/宏利泰和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.1431
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.2318
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0433
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.7241
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7773
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
262001/景順長城大中華混合型證券投資基金(QDII)A人民幣
基金凈值
2.384
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.047
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.5893
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3294
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7284
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.064
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3695
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5262
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.444
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
4.0556
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.935
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.657
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.537
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.8718
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.4044
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.114
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5675
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.52
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1973
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
2.375
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.485
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.2168
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7813
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9337
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0069
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.624
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5899
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7893
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4368
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.5131
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1775
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
6.197
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
3.553
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.403
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
3.577
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.372
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9109
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
6.2272
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
4.7448
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2284
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.9287
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.111
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.3907
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.346
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.9295
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.059
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
162216/宏利中證500指數增強型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.5372
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5053
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
3.2171
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
4.013
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.179
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.361
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
164403/前海開源滬港深農業主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.1248
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.159
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
3.0602
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2751
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8471
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
4.1553
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.314
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9248
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.588
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.941
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.649
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.4828
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4941
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1061
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7135
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6968
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.492
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.246
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5832
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8727
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4419
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.756
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8156
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8498
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.3048
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4205
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.923
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9557
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.4174
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
017281/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.1214
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.2782
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9317
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.4609
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8156
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1038
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.9013
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.8385
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.272
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1292
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.6751
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.502
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2297
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.299
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
6.893
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9845
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7999
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8431
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4481
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0942
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9169
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.245
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.311
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3768
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0455
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
006991/民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.302
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0659
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1394
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
009573/南方養老目標日期2045三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.1372
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
009572/南方養老目標日期2040三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.1333
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.771
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4094
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.2647
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.0039
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1499
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0141
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3887
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.331
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
160615/鵬華滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）
基金凈值
1.3769
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.536
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6828
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.0738
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.428
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.8637
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.049
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1859
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.0561
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.433
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
2.673
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8673
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.571
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.9228
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.2217
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3468
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.7055
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.641
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6291
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2457
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.8394
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.3006
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.018
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.082
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.6299
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
450004/富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.9644
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.1056
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.4967
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.759
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9175
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9292
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.6893
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8877
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
8.7006
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6427
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.1303
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
6.605
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.905
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.895
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
2.7663
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
007241/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.5111
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.4728
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7179
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.027
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.7898
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.3339
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8034
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
2.8547
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.733
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.592
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
6.225
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8436
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.1108
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.997
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.02
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.908
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
2.376
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
8.18
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.769
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.665
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
162607/景順長城資源壟斷混合型證券投資基金A(LOF)
基金凈值
0.528
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7281
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2416
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.9197
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5215
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1888
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.77
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.729
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9678
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.118
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
501007/匯添富中證網際網路醫療主題指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.9555
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.7585
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
5.1055
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
2.1798
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.745
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7813
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.244
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1434
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
502000/西部利得中證500指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.8614
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9516
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9996
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0083
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1597
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0977
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.372
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0976
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.6986
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1524
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.2923
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.3799
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.7621
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6182
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.11
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0582
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.3185
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2219
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
017319/嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)Y
基金凈值
1.0417
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4249
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8258
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.0159
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0585
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7802
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9697
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2844
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4686
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1283
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1914
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7033
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9021
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.335
凈值日期
2025-10-21
中風險等級
-
基金凈值
1.249
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5175
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5666
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.084
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.153
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.951
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.691
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3527
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.136
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0955
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.114
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2615
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
450002/富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.218
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
6.0176
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.1851
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4864
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1675
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2717
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.797
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0866
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.177
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
3.7399
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.7504
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.566
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.797
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.019
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.4
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8465
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.8635
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.07
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8258
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
450005/富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.1082
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.5456
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9877
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.6105
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4281
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
012282/中歐睿智精選一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金凈值
0.9567
凈值日期
2025-10-21
高風險等級
-
基金凈值
1.438
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8876
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.1527
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.368
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.809
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.3545
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2447
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3948
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
3.434
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6667
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.1599
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.162
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.33
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1886
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.272
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
164705/匯添富恒生指數型證券投資基金（QDII-LOF）A
基金凈值
1.2096
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.141
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
501030/匯添富中證環境治理指數型證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.5865
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
501011/匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）A
基金凈值
1.1374
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.567
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.1555
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.182
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.881
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
164809/工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金凈值
1.3637
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.002
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9835
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
007238/平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.3967
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.3808
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.438
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.077
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8175
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
010735/申萬菱信穩健養老目標一年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.0983
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
010135/宏利高研發創新6個月持有期混合型證券投資基金A
基金凈值
1.559
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3758
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1633
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.034
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.8597
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.418
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0055
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.582
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1641
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2386
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.778
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1156
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
2.7035
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.177
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9725
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.798
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1063
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.3222
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.6309
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6006
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0672
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.657
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.139
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
166802/浙商滬深300指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.1253
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9565
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.778
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9171
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
450003/富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金（A類）-人民幣
基金凈值
1.107
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.302
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.3183
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.9345
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1832
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
3.124
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
3.8135
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
3.6166
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.5988
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.846
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.312
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3159
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
3.438
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.439
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.0154
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
161907/萬家中證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金凈值
1.7442
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.407
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.6239
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.1979
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.2628
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.6618
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.279
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.7986
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.064
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0306
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1917
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.1113
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.9661
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.592
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
2.924
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.87
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.604
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.2208
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8064
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.995
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.329
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.975
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.7914
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.276
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
2.0877
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.018
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.73
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.703
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.964
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.141
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
519113/浦銀安盛精緻生活靈活配置混合型證券投資基金A類
基金凈值
2.6726
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.4144
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8158
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3367
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1493
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9153
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3797
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.3466
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0978
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
4.577
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.911
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1714
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.0037
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.1115
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1609
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2701
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1152
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0583
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
161123/易方達中證萬得並購重組指數證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.4798
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3743
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0887
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.6409
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.866
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7232
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0122
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.2319
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3917
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0074
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7142
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0546
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.7591
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7052
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.164
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
017263/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.2183
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.3253
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0604
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
007662/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.2105
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
4.299
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6261
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9475
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7409
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.1781
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9188
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7325
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
006575/華安養老目標2030三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1659
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.117
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9074
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1999
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.055
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.4125
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.6731
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.0561
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7159
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1323
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8109
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1174
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.802
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
007272/景順長城穩健養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.2886
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.8141
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.4113
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1358
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0769
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8801
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8899
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2773
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.8664
凈值日期
2025-10-21
高風險等級
-
018354/廣發養老目標日期2035三年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1316
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
017275/華安養老目標2030三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1778
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
017349/華安平衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.0103
凈值日期
2025-10-21
高風險等級
-
基金凈值
1.3428
凈值日期
2025-10-21
中風險等級
-
基金凈值
1.1936
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2701
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.6234
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8561
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0028
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.568
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.253
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.112
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.2125
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
360011/光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金A類
基金凈值
1.113
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
3.5775
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9341
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7092
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.6515
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.1968
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0221
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5161
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.819
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.076
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.9343
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.4948
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1997
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.7588
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5981
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
3.477
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.849
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1999
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9789
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.281
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2981
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
4.8354
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2499
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.7904
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8309
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
166023/中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.341
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.52
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
008639/中歐預見養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1954
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.2215
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.323
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.989
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.382
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7546
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.258
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.6762
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8473
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8411
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.582
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7066
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.7855
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0376
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.4239
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.473
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1288
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2045
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.801
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.203
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.07
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.121
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.972
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1333
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0299
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0218
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
3.9187
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3313
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.895
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
8.5085
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4939
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8977
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.022
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.091
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1992
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.3035
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
4.46
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4609
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0113
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.2608
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.4325
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2394
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9639
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1471
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.0886
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.052
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
9.1945
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.665
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6477
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6196
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8682
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7633
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7873
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.431
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
007660/招商和悅均衡養老三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.4044
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1645
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6835
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2554
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.175
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9756
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2771
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2087
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1863
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0306
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.3446
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4258
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.445
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.4954
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.2615
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.6229
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8193
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
008609/廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1167
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1834
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
161217/國投瑞銀中證上游資源指數（LOF）A前收費基金
基金凈值
1.9291
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.572
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
007643/華安穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1795
凈值日期
2025-10-21
中風險等級
-
013088/華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.1288
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.579
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5959
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.042
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7786
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5443
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0364
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.853
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.08
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9682
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0255
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
012743/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）A
基金凈值
1.0589
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1237
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.7401
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6114
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0137
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.936
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6028
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4533
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.932
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8367
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8527
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.759
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2311
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
017371/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y
基金凈值
1.0637
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
017367/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）Y
基金凈值
1.0675
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4455
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.3891
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1645
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1529
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
017403/廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.3837
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4408
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
018163/宏利悠然養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.0838
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.3999
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.5334
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1482
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1991
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1048
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.284
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9651
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.5043
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.042
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.0765
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1809
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.246
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3592
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1954
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.894
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.6808
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1826
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
6.507
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
457001/富蘭克林國海亞洲（除日本）機會股票型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.6918
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
2.3134
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.222
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.043
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2698
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.5001
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.8419
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.0205
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.6723
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1931
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.014
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6577
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7635
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0771
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
161122/易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金（LOF）A類基金份額
基金凈值
0.5938
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1749
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.015
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3353
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8704
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0986
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2646
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2655
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.179
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1496
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.6935
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6311
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4323
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1125
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2376
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8426
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金A類
基金凈值
1.212
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9803
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8675
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0438
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
007668/廣發養老目標日期2035三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1204
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1497
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0236
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
008631/國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.1244
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
007231/國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.5687
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.4123
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.842
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.6991
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3296
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.6123
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0773
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7791
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
010320/華安養老目標2040三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
0.9937
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
012056/華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.1974
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.822
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2921
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1707
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.479
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.456
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0761
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0831
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
3.011
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.8111
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
013155/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A
基金凈值
1.0544
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4992
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0093
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0648
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.2179
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2036
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
012508/嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.0314
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.3325
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.6144
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.5042
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8471
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.009
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1051
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.1924
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1791
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3529
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
022272/景順長城保守養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.078
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.7125
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1442
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3205
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4953
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.7284
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9798
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1661
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5993
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.951
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
450010/富蘭克林國海策略回報靈活配置混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.6899
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1848
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.397
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7608
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.367
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.357
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.994
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.4409
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.73
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.1032
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2039
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.328
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.221
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
2.1172
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
3.568
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9851
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2076
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.7954
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9994
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1724
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8261
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.519
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.2287
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.3792
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
3.721
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.585
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.3945
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
501009/匯添富中證生物科技主題指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
1.3567
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.199
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.6229
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
501059/西部利得中證國有企業紅利指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.2241
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2049
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9538
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.6477
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1386
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
006306/宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.2158
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
009355/宏利泰和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1337
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1138
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0448
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1246
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1357
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1042
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.998
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0898
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.5037
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7522
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.309
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
017346/華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.1462
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.5151
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.8221
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
017350/華安養老目標2040三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.0019
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1621
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2213
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1191
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.344
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9517
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.9364
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8384
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5515
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9158
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3364
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4959
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.2929
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.7241
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3834
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8319
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.318
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8081
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1455
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.2636
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9908
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
3.003
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3957
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.6775
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.113
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.4875
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9341
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4797
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0622
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8912
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.209
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
006290/南方養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.6411
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.0962
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.6476
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4916
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
018164/宏利悠享養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.1051
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
022894/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金Y
基金凈值
1.1458
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.721
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1129
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.138
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
4.7198
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.926
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.1503
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0928
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.2947
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.9583
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3921
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.0557
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.234
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
19.007
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.925
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
2.1285
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.484
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.389
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1769
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.203
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.2388
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.18
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.3599
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
4.4809
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1262
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6783
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2568
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.867
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.0594
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.2054
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6838
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
3.4713
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3166
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.264
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1461
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2886
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1429
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2674
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.7053
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.449
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.564
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.821
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2969
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
006321/中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.716
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
163001/長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.492
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
013381/中歐甄選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.0078
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.7082
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.3679
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.064
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.8622
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.52
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.6708
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.302
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1582
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.001
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.626
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.3247
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.5239
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.6069
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
4.4874
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.999
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1765
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.6926
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.164
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5254
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.4465
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.028
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.4469
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
161022/富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金凈值
1.1092
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.148
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.035
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5439
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.438
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
010643/平安養老目標日期2025一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0965
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0929
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1419
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
008553/萬家養老目標2035三年持有期發起式（FOF）A
基金凈值
1.1185
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.8143
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
5.043
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2423
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.756
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.965
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1225
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.439
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.098
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.2332
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9229
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.158
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.9962
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5182
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.24
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1245
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.0485
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2612
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
006297/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.1603
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1269
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5988
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1444
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0086
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6077
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0786
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
007250/廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.3705
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
501212/廣發優選配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.9935
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.48
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3444
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.302
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7331
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2701
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.8045
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.0586
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5166
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.7101
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3571
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0036
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0632
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7986
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
007661/南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.301
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.6355
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.254
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3865
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1082
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.045
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
017347/華安穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1889
凈值日期
2025-10-21
中風險等級
-
基金凈值
1.3307
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
018161/宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.2306
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4735
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
3.1227
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1642
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
017345/華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.2101
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.8436
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3024
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9277
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.49
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.735
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0461
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
2.8068
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.25
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.004
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8013
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.1674
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
3.058
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.832
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9799
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7018
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.7679
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2489
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4464
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.5347
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9922
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
4.869
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.523
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2176
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.4169
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.709
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.4525
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
8.4296
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.6756
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.431
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.2059
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.2246
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1134
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
3.287
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.057
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1525
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.316
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1437
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.174
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.946
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.553
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.2253
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.119
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.8118
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
7.1132
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.201
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3567
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.7369
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.753
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
4.07
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.2203
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7965
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.32
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.887
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.5823
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.735
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
6.534
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.8819
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.701
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.457
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.458
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.596
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.242
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.05
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.171
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
2.7249
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.517
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
007271/鵬華養老2045三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.7029
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.3015
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8809
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0619
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
013245/宏利悠然養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.075
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1158
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.4567
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.331
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.3168
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1601
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0746
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.502
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0552
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0782
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.5394
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1657
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0878
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.6906
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7447
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.2245
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.876
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2939
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.508
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.2397
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
013246/宏利悠享養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0962
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.2227
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.8589
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.4026
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1116
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1063
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1967
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0326
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0431
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0504
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1334
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
007242/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.4905
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.8896
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.4962
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2875
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.9691
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.7326
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0484
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.6436
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0038
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.9761
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0792
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.644
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9035
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1268
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
952009/國泰海通君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金A類份額
基金凈值
2.066
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.7313
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1273
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.8224
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0982
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
006291/南方養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金凈值
1.5961
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
8.7181
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0728
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0721
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.474
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0609
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0716
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1227
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2908
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8288
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5324
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.9218
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2183
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.734
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.3906
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2221
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.6792
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0412
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.272
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
009300/西部利得中證500指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.8194
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.6567
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.6291
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
161233/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.6996
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0577
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9211
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.1416
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3136
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1842
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8727
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1003
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0823
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
501078/廣發科創主題靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.2541
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.4139
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0682
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8838
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7617
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0343
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1714
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2087
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8991
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.1238
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8757
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.284
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1331
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.6955
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9645
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.4262
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0378
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6657
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8807
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.144
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
016228/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
1.0734
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.7589
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3797
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8912
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2297
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4103
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.095
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0993
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.763
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2483
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4406
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1286
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9935
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0284
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.13
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1958
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4253
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2561
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5919
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9477
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1299
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.6626
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1476
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0355
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0597
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.2693
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.068
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1498
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1105
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.5407
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.006
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.591
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.0608
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.9189
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9316
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0619
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
900188/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.2355
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.6945
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7161
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0658
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0288
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.261
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0169
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7761
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
2.326
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1968
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0593
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1348
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0562
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0205
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4041
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0005
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0208
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.9913
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1504
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.6163
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3342
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0356
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.015
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4061
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.201
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0507
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1063
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.3046
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8583
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0956
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1893
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0468
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1034
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.2221
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0738
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2539
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.562
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1176
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9601
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1667
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9819
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1036
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0923
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.2189
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8324
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2647
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
9.1749
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.905
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1468
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0447
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.6069
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2268
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0021
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0028
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.2782
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9897
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1634
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
4.1291
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8087
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8583
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0422
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.4064
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1527
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3921
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8839
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.4799
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1578
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8342
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
022445/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C
基金凈值
1.144
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.22
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.8547
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2836
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.9753
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4349
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.553
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2106
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9112
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7069
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
3.884
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8217
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.391
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3713
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8291
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.36
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4178
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9809
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3968
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.5963
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9832
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3827
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1587
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.7339
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.2651
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
2.086
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5544
凈值日期
2024-10-15
高風險等級
-
基金凈值
0.5495
凈值日期
2024-10-15
中風險等級
-
基金凈值
0.7468
凈值日期
2024-10-11
高風險等級
-
基金凈值
0.7604
凈值日期
2024-10-11
高風險等級
-
基金凈值
1.4041
凈值日期
2025-01-14
高風險等級
-
基金凈值
1.3957
凈值日期
2025-01-14
高風險等級
-
基金凈值
1.6992
凈值日期
2025-01-10
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-01-10
中低風險等級
-
基金凈值
1.0548
凈值日期
2024-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.046
凈值日期
2024-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9898
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0469
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8478
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1067
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.533
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0697
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0852
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8508
凈值日期
2025-10-21
高風險等級
-
基金凈值
1.9587
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8496
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.79
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1034
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.148
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.557
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8897
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7429
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.89
凈值日期
2025-07-09
中風險等級
-
基金凈值
0.9159
凈值日期
2025-07-09
中風險等級
-
970049/東海資管海鑫增利3個月定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0852
凈值日期
2025-07-07
中高風險等級
-
基金凈值
1.2701
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1358
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3018
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.935
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9129
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.44
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2336
凈值日期
2025-10-21
高風險等級
-
基金凈值
0.8985
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7369
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8059
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0481
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1358
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7579
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5998
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4149
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0886
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8473
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.072
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.6989
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9644
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.5945
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.933
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1658
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.82
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3075
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1329
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.052
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9995
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0003
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.9452
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0831
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1037
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3687
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8209
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2921
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.705
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8465
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0259
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1737
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.9995
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.2598
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.063
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1255
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0727
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1927
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.645
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
008850/景順長城價值穩進三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金
基金凈值
1.771
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5545
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.012
凈值日期
2025-06-26
中風險等級
-
基金凈值
2.064
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
004740/中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)C
基金凈值
1.2786
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1567
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3088
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1462
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0837
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.28
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.7881
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.2277
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.784
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
015827/中歐中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.067
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
014092/華夏優選配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.8129
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1369
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0724
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.5288
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1125
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.3451
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.2044
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9978
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.046
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.059
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
013763/中歐星耀優選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
0.9435
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.6241
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3654
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9571
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8617
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1326
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7426
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.9431
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.001
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
2.449
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3447
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2716
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.684
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0015
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.6756
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0093
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.7198
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.335
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.6482
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.0738
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1398
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.6089
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0473
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9685
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0668
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.3362
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.9784
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.904
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
015872/景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金C
基金凈值
0.6112
凈值日期
2025-06-24
高風險等級
-
015871/景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A
基金凈值
0.6131
凈值日期
2025-06-24
高風險等級
-
014530/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接A
基金凈值
1.0492
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5014
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8888
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.3246
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0037
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3558
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9496
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1871
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0957
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3127
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.9301
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8538
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0553
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
3.1227
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0761
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.2124
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2013
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0452
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0354
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.1839
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3958
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0582
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.6844
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8651
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6795
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4238
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.5995
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.136
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.6888
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.7101
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.053
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2807
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1328
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3123
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0747
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7163
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3208
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.1303
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1291
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.153
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
2.004
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1902
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1217
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.7051
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.49
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.315
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4204
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3579
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0585
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.5896
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.195
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0691
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0607
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.856
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8163
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.084
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7016
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0479
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.4787
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.988
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6858
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.108
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.2624
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.324
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9294
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4296
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5609
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
5.6563
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.171
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1423
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3667
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0315
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8069
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0248
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0178
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6183
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4616
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7636
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7264
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3426
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0139
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
011420/廣發全球科技三個月定開混合人民幣（QDII）A
基金凈值
1.3551
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7203
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2988
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
2.5415
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.2704
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.717
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2125
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.1021
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9777
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1516
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0193
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5893
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0196
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.9945
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.357
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.336
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.808
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7767
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.464
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0872
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0439
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2609
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.7355
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.65
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0311
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1786
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2472
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4546
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8745
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
501058/匯添富中證新能源汽車産業指數型發起式證券投資基金（LOF）C
基金凈值
2.3357
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6266
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.461
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6658
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8675
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1179
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.045
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0826
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.9019
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0454
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.312
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.811
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3113
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.3578
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1513
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2571
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0784
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0266
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0385
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
015645/平安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0638
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.4486
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1262
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9227
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.798
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.04
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.61
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9655
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5038
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0738
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9321
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1436
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2734
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1355
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0629
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.479
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.331
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9363
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9434
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1558
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.4934
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
501209/銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.5858
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1026
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1064
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9776
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.1636
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9769
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.065
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0735
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0957
凈值日期
2025-04-16
中風險等級
-
基金凈值
1.1278
凈值日期
2025-04-16
中風險等級
-
基金凈值
0.686
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.607
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.224
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.6563
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1025
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
3.4756
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1775
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1745
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.8672
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1593
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1848
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1022
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6851
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9583
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7551
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4448
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8874
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8649
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6192
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0023
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4257
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1346
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.5386
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9688
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
2.84
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5724
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7614
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2385
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7378
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
012521/英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金A
基金凈值
1.0541
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.6925
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.396
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.1906
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1795
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0357
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.2813
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1134
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.826
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.2436
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1431
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
501211/民生加銀優享6個月定期開放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
1.068
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.5956
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5723
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.039
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
2.5893
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1243
凈值日期
2025-10-21
中風險等級
-
基金凈值
1.0327
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5631
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9686
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9714
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0735
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1221
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8401
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0783
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.228
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
2.1021
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8835
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0532
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.3672
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.737
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9606
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0964
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0608
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1578
凈值日期
2025-10-17
高風險等級
-
基金凈值
1.0086
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0571
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1672
凈值日期
2025-09-22
高風險等級
-
970032/東海證券海睿進取靈活配置混合型集合資産管理計劃A
基金凈值
0.7463
凈值日期
2025-09-15
高風險等級
-
基金凈值
1.1583
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.138
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.6397
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
016057/博時納斯達克100ETF發起聯接QDIIC人民幣
基金凈值
1.8491
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1857
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1496
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.6558
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1921
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.5912
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1395
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.0573
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.716
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.3439
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.283
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
3.732
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2542
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.4585
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1589
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.064
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1518
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1798
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3896
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1425
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0543
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.6432
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.141
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1246
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
016066/英大中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0297
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0845
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1157
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.7987
凈值日期
2025-02-24
高風險等級
-
基金凈值
0.5608
凈值日期
2025-04-07
高風險等級
-
基金凈值
2.11
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2829
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4928
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0371
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5517
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.258
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0771
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9373
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7257
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1018
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.94
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0063
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
019102/景順長城恒生消費交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金（QDII）A
基金凈值
1.135
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9473
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0643
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1248
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.5035
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6977
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9958
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.709
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4357
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.769
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
011618/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.6189
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.2655
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9176
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3178
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1828
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9873
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2439
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.9275
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7345
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9755
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1832
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
872014/廣發資管乾利一年持有期債券型集合資産管理計劃C類份額
基金凈值
1.0365
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1851
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.298
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1289
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
021735/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金E
基金凈值
1.2996
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6074
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.1796
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.951
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0957
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
019670/廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接（QDII）A
基金凈值
1.3944
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7513
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0754
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
450006/富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金（C類）
基金凈值
1.1037
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1524
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0593
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.7145
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5922
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2991
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.1108
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0942
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
3.3027
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1046
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1617
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1128
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.222
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.149
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8248
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0241
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.037
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
952099/國泰海通君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金C類份額
基金凈值
2.1418
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9192
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8635
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8263
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1496
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8857
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0576
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.4715
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
165515/中信保誠滬深300指數型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.2535
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.9955
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6847
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3416
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7228
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1321
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.597
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9868
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6575
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9955
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2986
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9399
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0696
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.5333
凈值日期
2025-10-22
中風險等級
-
160921/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.4225
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
501075/萬家科創主題靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.4095
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.5398
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1736
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3723
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9644
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0985
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1169
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0348
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
010011/景順長城景頤招利6個月持有期債券型證券投資基金A
基金凈值
1.2826
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3526
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8799
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.101
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.7977
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9884
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.737
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
900022/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7936
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
-
900152/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7677
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
-
900089/中信證券紅利價值一年持有混合型集合資産管理計劃C
基金凈值
1.1846
凈值日期
2025-08-12
中高風險等級
-
900052/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7936
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
-
900010/中信證券卓越成長兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
2.09
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
-
900099/中信證券紅利價值一年持有混合型集合資産管理計劃B
基金凈值
1.2409
凈值日期
2025-08-12
中高風險等級
-
970046/東海證券海睿健行靈活配置混合型集合資産管理計劃A
基金凈值
0.651
凈值日期
2025-08-11
高風險等級
-
基金凈值
1.1229
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0683
凈值日期
2025-10-21
中風險等級
-
基金凈值
1.689
凈值日期
2025-10-23
R4 - 中高風險等級
-
基金凈值
1.574
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.6644
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.7431
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
015862/景順長城中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0759
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1224
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.0048
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
010012/景順長城景頤招利6個月持有期債券型證券投資基金C
基金凈值
1.2565
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2369
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9414
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.239
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1545
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.9604
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1521
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9811
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1602
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4171
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9303
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5888
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8744
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0449
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2567
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1582
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1276
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.7739
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0785
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3199
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1999
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0876
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0477
凈值日期
2025-06-05
高風險等級
-
基金凈值
1.0335
凈值日期
2025-06-05
高風險等級
-
基金凈值
1.962
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1664
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1172
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0655
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.8223
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8113
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8427
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
011422/廣發全球科技三個月定開混合人民幣（QDII）C
基金凈值
1.3298
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0036
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2118
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0632
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0811
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.156
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.523
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3263
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.436
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0224
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1357
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.9714
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.33
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9253
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.619
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.233
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.0436
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.961
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0857
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.9973
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9909
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2968
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1813
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
3.254
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9826
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
010277/嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.0574
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.6768
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6941
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.099
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.856
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0719
凈值日期
2025-07-25
中風險等級
-
基金凈值
1.0803
凈值日期
2025-07-25
中風險等級
-
基金凈值
1.06
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.774
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0865
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1364
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4588
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.287
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
2.566
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.266
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2706
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1894
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2802
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8325
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.821
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1209
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7685
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9833
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.165
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8576
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.764
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.161
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0364
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0643
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.7055
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
4.6865
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2163
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6013
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4746
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
970050/東海證券海睿銳意3個月定期開放靈活配置混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7431
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.718
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.403
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.6749
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.1245
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7219
凈值日期
2025-07-22
高風險等級
-
900097/中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0817
凈值日期
2025-07-22
中風險等級
-
900015/中信證券債券增強六個月持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0708
凈值日期
2025-07-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.7858
凈值日期
2025-07-22
高風險等級
-
900007/中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0988
凈值日期
2025-07-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9329
凈值日期
2025-05-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.8977
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9797
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.8065
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.9771
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1851
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.921
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
006614/嘉實恒生港股通新經濟指數證券投資基金（LOF）C
基金凈值
1.2163
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6102
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7953
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6025
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0071
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9965
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.311
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.4541
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0512
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9379
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.4497
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0111
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4248
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.7563
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0729
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7718
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.173
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.537
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0002
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3504
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1444
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.3687
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0383
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1639
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1344
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1683
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5932
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.0151
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1768
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6677
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4765
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1944
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.6608
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9181
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9529
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3592
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
161133/易方達優勢回報混合型基金中基金（FOF-LOF）A類基金份額
基金凈值
1.2242
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1991
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1015
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.8197
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.2511
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.799
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.0154
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.581
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0227
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
2.0612
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1272
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7218
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.325
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.8524
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.074
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9956
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.4299
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4467
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3157
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
5.8377
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8132
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7487
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.8893
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1888
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
3.1361
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0486
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2229
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.275
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.6538
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.337
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1381
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.6812
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6941
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9782
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7439
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.03
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1417
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.9836
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9461
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0746
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.6188
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2242
凈值日期
2025-10-21
高風險等級
-
基金凈值
0.7328
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0819
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0768
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
10.4046
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1765
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.898
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0869
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0975
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1429
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2046
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.161
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8899
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0065
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0148
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.8939
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
6.2
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9865
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8489
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0513
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9872
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.7043
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1968
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.4163
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2401
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.5186
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.302
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
501216/富國智鑫行業精選股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.8665
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.405
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.2644
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7597
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3465
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.19
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1157
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.008
凈值日期
2025-10-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8972
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.5787
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0254
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1539
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.8884
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9268
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.047
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9535
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0585
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.9681
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0431
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0785
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1653
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8801
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6622
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6173
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.36
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.5769
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.065
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0763
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0528
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
161913/萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
3.2809
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2015
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0596
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.7634
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.328
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0605
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.3705
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.192
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1088
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0634
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8278
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4169
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9001
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
012522/英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金C
基金凈值
1.0379
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.895
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0819
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0972
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.8039
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7184
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8984
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9832
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9078
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
006322/中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.6684
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.935
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8691
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0915
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.065
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.2462
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1675
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1539
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2242
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8714
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8165
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9031
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1596
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1782
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
3.3843
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8397
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1779
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1709
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0671
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1728
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.3429
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7825
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1531
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9275
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7311
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3204
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1599
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3809
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2524
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4355
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1068
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.0561
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0934
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.3362
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0718
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.6407
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4885
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
900018/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.2556
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.33
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.365
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.3123
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.7311
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3689
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9228
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0929
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2189
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1236
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0217
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.006
凈值日期
2025-06-30
中低風險等級
-
基金凈值
1.1938
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.4687
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
013382/中歐甄選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
0.9762
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9588
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9453
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
007760/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金C
基金凈值
1.2965
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0242
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6235
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.084
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.6405
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.549
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2211
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.5439
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.8428
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0297
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0611
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0013
凈值日期
2025-10-17
中風險等級
-
基金凈值
0.7988
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5691
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3397
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.1307
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5151
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.15
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0329
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.3016
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7432
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1053
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.8688
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1065
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1602
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2109
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3282
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9922
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9363
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7828
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.158
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.92
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0654
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
2.0944
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.803
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.085
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0075
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.6828
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2955
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9342
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.217
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3066
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.5252
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0311
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7497
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.4225
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3218
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0178
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0385
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.6397
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0353
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.218
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9698
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.42
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.831
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9573
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1612
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6774
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
015270/南方養老目標2050五年持有混合發起(FOF)A
基金凈值
1.0288
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.166
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.0317
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5936
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0219
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0585
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.237
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.5976
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.177
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1905
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1394
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.173
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.105
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0209
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
010136/宏利高研發創新6個月持有期混合型證券投資基金C
基金凈值
1.535
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0381
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.1951
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1352
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1024
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0739
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3559
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.92
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8043
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.97
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7715
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
161912/萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
3.3875
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2965
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5031
凈值日期
2025-10-20
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1148
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.185
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.352
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0253
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1926
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
4.252
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9293
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.135
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.909
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2912
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1567
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.083
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1646
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9563
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.896
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6793
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.944
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.937
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9471
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8515
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8281
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.2427
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6089
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.2585
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0259
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.476
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.419
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.387
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.6961
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.4836
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7887
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7063
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7977
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1174
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3734
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4261
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0704
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7071
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1064
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9834
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9519
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.6068
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.794
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1089
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.248
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1166
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.055
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3598
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.114
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.049
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
019665/景順長城保守養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.0774
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.484
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0983
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1986
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0726
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0973
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.7027
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9277
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3429
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.6236
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0554
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1711
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.541
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7867
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.4384
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9766
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9629
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.0061
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9424
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1582
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8303
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2466
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.6344
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5457
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.6204
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3406
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5392
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0336
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.4869
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3367
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.116
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.1985
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.124
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2498
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3315
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0416
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0794
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0793
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.725
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.71
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.867
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0665
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.8532
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.365
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4457
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0946
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.4101
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7606
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0837
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0035
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3428
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0705
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0409
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.8497
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.7035
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.6871
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
018912/東方養老目標2040三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.1007
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.2493
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.953
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金C類
基金凈值
1.1887
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2301
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.13
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0697
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.9786
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
501222/易方達如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A類基金份額
基金凈值
1.0479
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7669
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0533
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.7198
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1346
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.867
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2969
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1127
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9668
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0997
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1128
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0908
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7076
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.0047
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1134
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1332
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9056
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4335
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1483
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
501311/嘉實恒生港股通新經濟指數證券投資基金（LOF）A
基金凈值
1.2424
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5318
凈值日期
2025-10-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0336
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.7437
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1548
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.5431
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9725
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0371
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2224
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.22
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3531
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1191
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0694
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.9058
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7446
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7714
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.309
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3569
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0327
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.194
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9792
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4845
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2789
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.0883
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.57
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0549
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1251
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.9626
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5599
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0191
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.3482
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
501077/富國創新企業靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.5169
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1137
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2451
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9783
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2365
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.4659
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4717
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.072
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
2.0282
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4432
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1582
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.2754
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.0865
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0568
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1893
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.7654
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9551
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8756
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8987
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.388
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9826
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0079
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0105
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.2937
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8184
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9993
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9294
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1603
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.8618
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.3708
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.042
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9447
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1768
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.2288
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0179
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0778
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1106
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.6618
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.4934
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1081
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.389
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0255
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
007751/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金A
基金凈值
1.303
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1676
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.708
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.834
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9778
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7212
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0759
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.5852
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7817
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0452
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1061
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3721
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0325
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.8755
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.08
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.074
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1107
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.381
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9201
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.2522
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6319
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6849
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
022444/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A
基金凈值
1.1462
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0539
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.725
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.113
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7882
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1261
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1653
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.4171
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0298
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
2.9169
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1293
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0418
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1846
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1248
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1408
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1336
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2071
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1569
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0506
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.9232
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.288
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2838
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.298
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0338
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0676
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.588
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5458
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9933
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0885
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.4821
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1126
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
2.8245
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
007239/平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
1.3752
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.6894
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2688
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3355
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3749
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
014428/中航中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.074
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.3199
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.9585
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1645
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.4457
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6109
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0994
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0373
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.482
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.2067
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.9447
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.5051
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7778
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3136
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2556
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.9111
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.021
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9942
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.5133
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3957
凈值日期
2025-10-20
高風險等級
-
基金凈值
1.7732
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.7162
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.028
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3219
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7358
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4543
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1777
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.237
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9086
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.9901
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.431
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.2356
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7486
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2315
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
2.2902
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0061
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.757
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5254
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.5786
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0627
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.852
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1568
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0596
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2254
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0514
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
013192/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.1092
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9404
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8845
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.3305
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1563
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1108
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.744
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0821
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9939
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7829
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3802
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7233
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0406
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1969
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9849
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1394
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.7696
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2004
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.4976
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8602
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.906
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.932
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2359
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0588
凈值日期
2025-10-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8254
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4472
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0081
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7917
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9351
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7091
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0637
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
016055/博時納斯達克100ETF發起聯接QDIIA人民幣
基金凈值
1.8687
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3272
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7205
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9311
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8473
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7788
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.595
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.8744
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.404
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
3.2179
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2802
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.4179
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0986
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
014531/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接C
基金凈值
1.0373
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0724
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.2217
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6183
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9903
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.337
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.6504
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0317
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9979
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.95
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1281
凈值日期
2025-10-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.2687
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0727
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6943
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.031
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1027
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
5.784
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.6122
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8679
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8021
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7785
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8709
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0732
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0801
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.7689
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0392
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
5.1503
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2656
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9916
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.224
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
4.307
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1373
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.876
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7485
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5266
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.828
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6018
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8041
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2159
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6299
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.284
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0291
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
508018/華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施證券投資基金
基金凈值
9.399
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1075
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.3482
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
3.299
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.7003
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1896
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.195
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8559
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4702
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.4599
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.418
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9221
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4417
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1668
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2296
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2814
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.3092
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.822
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
019103/景順長城恒生消費交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金（QDII）C
基金凈值
1.1293
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4484
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6105
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.122
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1436
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0743
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.7503
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.472
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
165511/中信保誠中證500指數型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.9684
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9389
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
2.341
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0636
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1393
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.707
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0382
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.012
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3478
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1851
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1633
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1262
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.477
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.03207599
凈值日期
2025-06-30
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.206
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.9191
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.02
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9048
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
17.4782
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1098
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.7101
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1008
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9799
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.926
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0446
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.5837
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6968
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4106
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.3824
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8049
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9958
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0301
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.342
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2439
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8055
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9156
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.3515
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.4154
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0387
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.3362
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.7818
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8486
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1678
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6436
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.8869
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.781
凈值日期
2025-10-17
高風險等級
-
基金凈值
1.0726
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.8051
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4479
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0724
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.77
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3382
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.6968
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.7516
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0176
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.3296
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.305
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2575
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9341
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.4312
凈值日期
2025-10-20
高風險等級
-
基金凈值
1.1261
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.754
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
013254/華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.0617
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9726
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.5589
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0143
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.133
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.6805
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9005
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9383
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1064
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1048
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1774
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0785
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.683
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2407
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.8537
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
2.046
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9154
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2654
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1348
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1062
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9528
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4563
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.9434
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1483
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
160326/華夏優選配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.8254
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8966
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2163
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9899
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.878
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2212
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.4169
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4622
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
6.2394
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1858
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1195
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.0163
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2101
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.363
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0073
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.079
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8815
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4784
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.439
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1875
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1681
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9604
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.914
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2404
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.201
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.015
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.1342
凈值日期
2025-10-21
中風險等級
-
基金凈值
1.116
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2362
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1326
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2431
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1162
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0783
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
0.5655
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1663
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3057
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0096
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.381
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1198
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1148
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0622
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.3592
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.794
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
013027/銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金（LOF）C
基金凈值
0.5667
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7192
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.3209
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.548
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0195
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.6748
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2233
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8623
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3422
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.585
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0109
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1252
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.0496
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.969
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0608
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1644
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8755
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8744
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2693
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8649
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0894
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.409
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.326
凈值日期
2025-10-22
中風險等級
-
基金凈值
1.6065
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3181
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3217
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0448
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9046
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9667
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.2048
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0474
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.4366
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
012037/招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.0893
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.951
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0015
凈值日期
2025-10-17
中風險等級
-
016227/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.086
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.9227
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1477
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4069
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.948
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.1077
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
006345/景順長城集英成長兩年定期開放混合型證券投資基金
基金凈值
1.0476
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.709
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.8333
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1479
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.6065
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.83
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.6505
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9322
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8866
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.763
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9429
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5298
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8496
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3477
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.894
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9601
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.7781
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
12.871
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
013764/中歐星耀優選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
0.9157
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1194
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0894
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9618
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.228
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1007
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8859
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2105
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9182
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.6158
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1497
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9654
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1647
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
013933/工銀瑞信睿智進取股票型基金中基金（FOF-LOF）C類
基金凈值
1.0008
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1589
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.6732
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2978
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1468
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.5691
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
011557/平安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1234
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
016062/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.3943
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0589
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.5433
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0587
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.622
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1069
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.233
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7416
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8836
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
3.2113
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1837
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
2.177
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.294
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7316
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4739
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
3.142
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0766
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3477
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.7498
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.5201
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.075
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1752
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.5292
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.7019
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.917
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1497
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.7268
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0142
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.2527
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2984
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.9949
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.031
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.2108
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0222
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.2495
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.146
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.049
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0125
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1478
凈值日期
2025-10-21
中高風險等級
-
501218/工銀瑞信睿智進取股票型基金中基金（FOF-LOF）A類
基金凈值
1.0166
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8191
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.4524
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.5443
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.6796
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8517
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.137
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2433
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6896
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.7107
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.0732
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.107
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0706
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
0.7307
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1535
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.4123
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3186
凈值日期
2025-10-23
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.142
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1509
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.242
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1137
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0522
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2791
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0594
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0513
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7542
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7829
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6309
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0076
凈值日期
2025-10-23
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
3.2291
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7259
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1611
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.1834
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.771
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.047
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9833
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.8119
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7839
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0238
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
4.276
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
3.442
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6768
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.134
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.391
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.4629
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9488
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.9101
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.7609
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.107
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1516
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.176
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8333
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.2208
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1535
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0577
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.3589
凈值日期
2025-10-23
中低風險等級
-
基金凈值
1.1101
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1018
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
2.6723
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0748
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.4656
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-10-23
低風險等級
-
基金凈值
1.0709
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.842
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.9437
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2599
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
0.8893
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1849
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
019671/廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接（QDII）C
基金凈值
1.3862
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.0938
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.0717
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1401
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.153
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0256
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.186
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0719
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.0843
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1415
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.1779
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.9711
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2867
凈值日期
2025-10-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1414
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.122
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8531
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.3631
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.014
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
0.8011
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.7368
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.033
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.3941
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
2.4075
凈值日期
2025-10-23
中高風險等級
-
基金凈值
1.838
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
870008/廣發資管乾利一年持有期債券型集合資産管理計劃A類份額
基金凈值
1.0552
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.683
凈值日期
2025-10-23
中風險等級
-
基金凈值
1.2121
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.2672
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.267
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.1437
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
1.218
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.6003
凈值日期
2025-10-23
高風險等級
-
基金凈值
0.927
凈值日期
2023-12-14
中高風險等級
-
基金凈值
1.4572568
凈值日期
2023-12-15
高風險等級
-
基金凈值
0.924
凈值日期
2023-12-14
中高風險等級
-
基金凈值
1.1123
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
-
基金凈值
1.18
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
-
基金凈值
1.166
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
-
基金凈值
0.9779
凈值日期
2023-11-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0884
凈值日期
2024-05-07
高風險等級
-
基金凈值
1.1327
凈值日期
2024-05-07
高風險等級
-
基金凈值
0.9773
凈值日期
2023-11-16
中風險等級
-
基金凈值
0.9915
凈值日期
2023-11-16
中風險等級
-
基金凈值
1.3442
凈值日期
2022-12-21
高風險等級
-
007274/景順長城養老目標日期2045五年持有混合FOF
基金凈值
1.1433
凈值日期
2022-11-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8213
凈值日期
2024-04-19
中高風險等級
-
基金凈值
0.6272
凈值日期
2024-03-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6196
凈值日期
2024-03-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9712
凈值日期
2023-10-20
中風險等級
-
基金凈值
0.9814
凈值日期
2023-10-20
中風險等級
-
基金凈值
1.0288
凈值日期
2024-09-10
中風險等級
-
基金凈值
1.851
凈值日期
2022-12-09
中高風險等級
-
基金凈值
1.386
凈值日期
2023-10-17
中高風險等級
-
基金凈值
0.7542
凈值日期
2023-06-28
高風險等級
-
基金凈值
1.793
凈值日期
2022-12-09
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2020-08-02
低風險等級
-
基金凈值
0.7631
凈值日期
2023-06-28
高風險等級
-
基金凈值
1.6014
凈值日期
2022-10-14
高風險等級
-
基金凈值
0.003
凈值日期
2023-09-20
高風險等級
-
基金凈值
1.0791
凈值日期
2022-07-08
中風險等級
-
基金凈值
1.0885
凈值日期
2022-07-08
中風險等級
-
基金凈值
1.0383
凈值日期
2024-08-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0611
凈值日期
2024-08-29
中風險等級
-
基金凈值
0.432
凈值日期
2024-08-08
中高風險等級
-
基金凈值
1.1022
凈值日期
2023-08-31
中高風險等級
-
基金凈值
1.1918
凈值日期
2021-12-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-12-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2687
凈值日期
2021-12-21
高風險等級
-
基金凈值
1.2843
凈值日期
2021-12-21
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-12-13
中風險等級
-
基金凈值
1.2675
凈值日期
2023-08-02
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-08-05
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-06-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2020-08-21
低風險等級
-
基金凈值
1.791
凈值日期
2020-07-16
高風險等級
-
基金凈值
0.881
凈值日期
2019-09-10
高風險等級
-
基金凈值
1.243
凈值日期
2019-03-08
中低風險等級
-
基金凈值
0.96
凈值日期
2019-03-05
中低風險等級
-
基金凈值
0.971
凈值日期
2019-03-05
中低風險等級
-
基金凈值
0.596
凈值日期
2024-03-20
中風險等級
-
基金凈值
0.9243
凈值日期
2024-03-18
中高風險等級
-
基金凈值
1.0853
凈值日期
2023-07-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.3287
凈值日期
2023-07-20
高風險等級
-
基金凈值
1.0588
凈值日期
2023-07-20
中高風險等級
-
012512/嘉實養老目標日期2045五年持有期混合（FOF）
基金凈值
0.7802
凈值日期
2024-07-26
中高風險等級
-
基金凈值
0.9031
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
基金凈值
0.9109
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
基金凈值
0.616
凈值日期
2023-07-13
高風險等級
-
基金凈值
1.0517
凈值日期
2023-07-11
中風險等級
-
基金凈值
1.0405
凈值日期
2023-07-11
中風險等級
-
基金凈值
0.9629
凈值日期
2023-07-07
高風險等級
-
基金凈值
1.0273
凈值日期
2021-11-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0259
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
970019/方正證券金港灣六個月持有期債券型集合資産管理計劃C
基金凈值
0.9987
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
基金凈值
1.1277
凈值日期
2023-06-09
中高風險等級
-
012518/景順長城頤心養老目標2040三年持有混合FOF
基金凈值
0.7863
凈值日期
2024-07-12
中高風險等級
-
基金凈值
1.1658
凈值日期
2023-04-28
中高風險等級
-
基金凈值
0.516
凈值日期
2024-07-08
高風險等級
-
基金凈值
1.029
凈值日期
2024-02-05
中高風險等級
-
基金凈值
1.025
凈值日期
2024-02-05
中高風險等級
-
基金凈值
0.9637
凈值日期
2023-05-15
高風險等級
-
基金凈值
0.9561
凈值日期
2023-05-15
高風險等級
-
基金凈值
0.926
凈值日期
2024-06-27
高風險等級
-
基金凈值
0.8955
凈值日期
2024-01-18
中高風險等級
-
基金凈值
1.0865
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
-
基金凈值
1.0865
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
-
基金凈值
1.0735
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
-
基金凈值
1.0081
凈值日期
2024-01-08
中高風險等級
-
基金凈值
1.0277
凈值日期
2024-01-08
中高風險等級
-
基金凈值
0.9224
凈值日期
2023-03-16
高風險等級
-
基金凈值
0.9255
凈值日期
2023-03-16
高風險等級
-
基金凈值
2.317
凈值日期
2022-02-25
高風險等級
-
基金凈值
1.1986
凈值日期
2024-01-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1545
凈值日期
2024-01-04
中風險等級
