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2025-05-21
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2025-05-22
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2.175
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2025-05-22
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1.0175
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2025-05-22
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1.045
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2025-05-22
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2025-05-22
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2.7898
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2025-05-22
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1.1146
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2025-05-22
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1.1701
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2025-05-22
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1.1744
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2025-05-22
中低風險等級
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2025-05-22
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基金凈值
1.1114
凈值日期
2025-05-22
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0.8712
凈值日期
2025-05-22
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0.8725
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
0.8521
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
0.4858
凈值日期
2025-05-22
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1.1286
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2025-05-22
R3 - 中風險等級
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0.6689
凈值日期
2025-05-22
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基金凈值
0.6169
凈值日期
2025-05-22
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1.0033
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2025-05-21
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0.564
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2025-05-22
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1.1038
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2025-05-22
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1.363
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1.708
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2025-05-22
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1.0895
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1.418
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2025-05-22
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0.887
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2025-05-22
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1.1916
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2025-05-22
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0.6074
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2025-05-22
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1.814
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2025-05-22
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1.0584
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1.029
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
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1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
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基金凈值
0.6057
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
0.806
凈值日期
2025-05-22
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1.1423
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2025-05-22
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1.3272
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2025-05-22
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基金凈值
0.8229
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2025-05-22
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基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
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基金凈值
1.0907
凈值日期
2025-05-22
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872014/廣發資管乾利一年持有期債券型集合資産管理計劃C類份額
基金凈值
1.0132
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
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基金凈值
0.8403
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
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1.322
凈值日期
2025-05-22
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0.6254
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2025-05-22
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0.8217
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2025-05-22
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基金凈值
0.8773
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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021735/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金E
基金凈值
1.2773
凈值日期
2025-05-22
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0.4844
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2025-05-22
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1.3624
凈值日期
2025-05-22
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基金凈值
1.6049
凈值日期
2025-05-22
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0.511
凈值日期
2025-05-22
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1.9591
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2025-05-22
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1.0947
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2025-05-22
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1.125
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2025-05-22
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0.599
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基金凈值
1.7761
凈值日期
2025-05-22
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基金凈值
1.0091
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
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基金凈值
0.8925
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
0.9418
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
1.464
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6187
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9248
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.2356
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
450006/富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金（C類）
基金凈值
1.0698
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.8332
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0781
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7472
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0336
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.4536
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
165515/中信保誠滬深300指數型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.0521
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.788
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.695
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
0.7316
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
1.0893
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
1.3229
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1211
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
1.3633
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.534
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
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基金凈值
5.172
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.766
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0335
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1243
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1407
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.05
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8194
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6499
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
3.67
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0911
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.448
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.0304
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9855
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0679
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8548
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.798
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
501211/民生加銀優享6個月定期開放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.9811
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.5139
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5184
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4748
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.698
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.8644
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6542
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
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基金凈值
1.0963
凈值日期
2025-05-20
中風險等級
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基金凈值
0.6506
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.6034
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9105
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6422
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9222
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7337
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
1.0226
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.894
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0758
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.514
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8225
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.134
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.5862
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.9593
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
016057/博時納斯達克100ETF發起聯接QDIIC人民幣
基金凈值
1.6105
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
0.9479
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0027
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7965
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0823
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3472
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.5286
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1752
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
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基金凈值
0.4787
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0221
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.7939
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.677
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
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基金凈值
1.3221
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
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基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.8423
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
900097/中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0693
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.252
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.906
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2332
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.593
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0099
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.039
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0415
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
013763/中歐星耀優選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
0.7617
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1069
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8143
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0918
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.715
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9356
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6008
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.844
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0726
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3927
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.643
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8309
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
1.1605
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
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基金凈值
0.7966
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
0.9997
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7133
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7619
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
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基金凈值
0.5876
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0839
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
0.9032
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
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基金凈值
0.744
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
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基金凈值
0.8341
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3397
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9929
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8076
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9908
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0204
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.126
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0093
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
007242/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.2612
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.8428
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.3373
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.3173
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.3627
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0121
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.575
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.098
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.601
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.223
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6843
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.001
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.053
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9296
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.111
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.5403
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3595
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5937
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
015645/平安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.059
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.349
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0057
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.9665
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9096
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7086
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8603
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.4447
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.987
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9905
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.1005
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0082
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1097
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
952009/國泰君安君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金A類份額
基金凈值
1.5149
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.659
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7505
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0733
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0434
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8725
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1215
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1523
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2679
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.091
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.5877
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9317
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1278
凈值日期
2025-04-16
中風險等級
-
基金凈值
1.0957
凈值日期
2025-04-16
中風險等級
-
基金凈值
1.7987
凈值日期
2025-02-24
高風險等級
-
基金凈值
0.5608
凈值日期
2025-04-07
高風險等級
-
基金凈值
1.4877
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1899
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0934
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1162
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.5333
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1119
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.4682
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0317
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
010011/景順長城景頤招利6個月持有期債券型證券投資基金A
基金凈值
1.1914
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1307
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6261
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0958
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6457
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8488
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9296
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9082
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.5922
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9518
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9427
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6835
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.571
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9458
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.284
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.6614
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.137
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
0.5995
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8756
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
2.0488
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7137
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9641
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.283
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7451
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4771
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8104
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.051
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2221
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.114
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.5723
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1468
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0788
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.301
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.729
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6843
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9388
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.2838
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0552
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9437
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.825
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1244
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2518
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.273
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.801
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7063
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.5623
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.447
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.0305
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0332
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9106
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.703
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6542
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8701
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.084
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9985
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8725
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0935
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
3.012
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7605
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6845
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4294
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
010277/嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.0078
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0855
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2458
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5956
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8699
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
2.589
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5756
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.7857
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6748
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5821
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.973
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0392
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6611
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6488
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5868
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1444
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.7618
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0988
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0672
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.8741
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9063
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.845
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
008850/景順長城價值穩進三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金
基金凈值
1.5987
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.506
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.7705
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1445
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2658
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.356
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.605
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4055
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.2145
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9021
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0537
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
4.3827
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.3161
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2572
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6175
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3219
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.3212
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.152
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.039
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.1647
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1153
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0374
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8799
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2868
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9876
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9064
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1072
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0612
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.909
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9022
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3542
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9043
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9164
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.4831
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9912
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.877
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
952099/國泰君安君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金C類份額
基金凈值
1.5665
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0945
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7483
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0249
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6058
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8928
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7308
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6696
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.816
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1091
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
501075/萬家科創主題靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.7131
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1436
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.5978
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.437
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1298
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9387
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7278
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
012521/英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金A
基金凈值
1.0415
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.4516
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.144
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.653
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1683
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.004
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.3867
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.934
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0403
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0019
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0917
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6379
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0518
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.225
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.5723
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7545
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0536
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.5882
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9656
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4853
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4062
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
970050/東海證券海睿銳意3個月定期開放靈活配置混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7026
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.146
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0003
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.3258
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8532
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0681
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8665
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.655
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.648
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4406
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7644
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.079
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8545
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7793
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0979
凈值日期
2025-05-16
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.3967
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0579
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0659
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0107
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0476
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7282
凈值日期
2025-05-20
高風險等級
-
基金凈值
1.053
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0884
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9791
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9647
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7244
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1147
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.019
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8814
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.443
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.958
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.048
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0794
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.4428
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7083
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
016066/英大中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0222
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.6511
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6186
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0675
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0788
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.5739
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9292
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1334
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9774
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2539
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.669
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7502
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3441
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4009
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0969
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.616
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0344
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
011618/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.5009
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.6901
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0902
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8406
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9795
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0779
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.813
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8267
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6575
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9825
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.976
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.467
凈值日期
2025-05-21
中風險等級
-
基金凈值
0.9795
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
160921/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.2583
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9693
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1166
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0789
凈值日期
2025-05-20
中風險等級
-
基金凈值
1.3979
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7271
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
501058/匯添富中證新能源汽車産業指數型發起式證券投資基金（LOF）C
基金凈值
1.6901
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.643
凈值日期
2025-05-22
R4 - 中高風險等級
-
基金凈值
1.497
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.5468
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.229
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2684
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
900089/中信證券紅利價值一年持有混合型集合資産管理計劃C
基金凈值
1.1353
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1684
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.6768
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.68
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1156
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
015862/景順長城中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0697
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0386
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.5045
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6907
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0354
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
010012/景順長城景頤招利6個月持有期債券型證券投資基金C
基金凈值
1.1691
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0835
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0696
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.7368
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0754
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.196
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
2.428
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.297
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1495
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.6777
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9387
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7778
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.7461
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6086
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0358
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.075
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0179
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.7403
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8937
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.481
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7831
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6818
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
501209/銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.6299
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1177
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.998
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0746
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9289
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0169
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8211
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1303
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8732
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9779
凈值日期
2023-11-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9773
凈值日期
2023-11-16
中風險等級
-
基金凈值
0.9915
凈值日期
2023-11-16
中風險等級
-
基金凈值
1.1327
凈值日期
2024-05-07
高風險等級
-
基金凈值
1.0884
凈值日期
2024-05-07
高風險等級
-
基金凈值
0.8213
凈值日期
2024-04-19
中高風險等級
-
基金凈值
0.6196
凈值日期
2024-03-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6272
凈值日期
2024-03-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3442
凈值日期
2022-12-21
高風險等級
-
基金凈值
1.0288
凈值日期
2024-09-10
中風險等級
-
基金凈值
0.9712
凈值日期
2023-10-20
中風險等級
-
基金凈值
0.9814
凈值日期
2023-10-20
中風險等級
-
基金凈值
0.7542
凈值日期
2023-06-28
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2020-08-02
低風險等級
-
基金凈值
1.851
凈值日期
2022-12-09
中高風險等級
-
基金凈值
1.386
凈值日期
2023-10-17
中高風險等級
-
基金凈值
1.793
凈值日期
2022-12-09
中高風險等級
-
基金凈值
0.7631
凈值日期
2023-06-28
高風險等級
-
基金凈值
1.0611
凈值日期
2024-08-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0383
凈值日期
2024-08-29
中風險等級
-
基金凈值
0.432
凈值日期
2024-08-08
中高風險等級
-
基金凈值
1.4041
凈值日期
2025-01-14
高風險等級
-
基金凈值
1.3957
凈值日期
2025-01-14
高風險等級
-
基金凈值
1.6992
凈值日期
2025-01-10
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-01-10
中低風險等級
-
基金凈值
0.003
凈值日期
2023-09-20
高風險等級
-
基金凈值
0.596
凈值日期
2024-03-20
中風險等級
-
基金凈值
1.1022
凈值日期
2023-08-31
中高風險等級
-
012512/嘉實養老目標日期2045五年持有期混合（FOF）
基金凈值
0.7802
凈值日期
2024-07-26
中高風險等級
-
基金凈值
0.9243
凈值日期
2024-03-18
中高風險等級
-
基金凈值
1.2675
凈值日期
2023-08-02
高風險等級
-
基金凈值
1.0588
凈值日期
2023-07-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0548
凈值日期
2024-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.046
凈值日期
2024-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9109
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
基金凈值
0.9031
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
基金凈值
1.0259
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
970019/方正證券金港灣六個月持有期債券型集合資産管理計劃C
基金凈值
0.9987
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
基金凈值
1.3287
凈值日期
2023-07-20
高風險等級
-
基金凈值
1.0853
凈值日期
2023-07-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.616
凈值日期
2023-07-13
高風險等級
-
基金凈值
1.0405
凈值日期
2023-07-11
中風險等級
-
基金凈值
1.0517
凈值日期
2023-07-11
中風險等級
-
012518/景順長城頤心養老目標2040三年持有混合FOF
基金凈值
0.7863
凈值日期
2024-07-12
中高風險等級
-
基金凈值
0.9629
凈值日期
2023-07-07
高風險等級
-
基金凈值
0.516
凈值日期
2024-07-08
高風險等級
-
基金凈值
0.5495
凈值日期
2024-10-15
中風險等級
-
基金凈值
0.5544
凈值日期
2024-10-15
高風險等級
-
基金凈值
0.7468
凈值日期
2024-10-11
高風險等級
-
基金凈值
0.7604
凈值日期
2024-10-11
高風險等級
-
基金凈值
1.029
凈值日期
2024-02-05
中高風險等級
-
基金凈值
1.025
凈值日期
2024-02-05
中高風險等級
-
基金凈值
1.1277
凈值日期
2023-06-09
中高風險等級
-
基金凈值
0.926
凈值日期
2024-06-27
高風險等級
-
基金凈值
1.1658
凈值日期
2023-04-28
中高風險等級
-
基金凈值
0.9561
凈值日期
2023-05-15
高風險等級
-
基金凈值
0.9637
凈值日期
2023-05-15
高風險等級
-
基金凈值
0.8955
凈值日期
2024-01-18
中高風險等級
-
基金凈值
1.0081
凈值日期
2024-01-08
中高風險等級
-
基金凈值
1.0277
凈值日期
2024-01-08
中高風險等級
-
基金凈值
1.1545
凈值日期
2024-01-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1986
凈值日期
2024-01-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0865
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
-
基金凈值
1.0735
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
-
基金凈值
1.0865
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
-
基金凈值
0.9224
凈值日期
2023-03-16
高風險等級
-
基金凈值
1.1123
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
-
基金凈值
1.18
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
-
基金凈值
1.166
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
-
基金凈值
0.927
凈值日期
2023-12-14
中高風險等級
-
基金凈值
1.4572568
凈值日期
2023-12-15
高風險等級
-
基金凈值
0.924
凈值日期
2023-12-14
中高風險等級
-
基金凈值
0.9255
凈值日期
2023-03-16
高風險等級
-
007274/景順長城養老目標日期2045五年持有混合FOF
基金凈值
1.1433
凈值日期
2022-11-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.6014
凈值日期
2022-10-14
高風險等級
-
基金凈值
1.0791
凈值日期
2022-07-08
中風險等級
-
基金凈值
1.0885
凈值日期
2022-07-08
中風險等級
-
基金凈值
2.317
凈值日期
2022-02-25
高風險等級
-
基金凈值
1.1918
凈值日期
2021-12-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-12-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2687
凈值日期
2021-12-21
高風險等級
-
基金凈值
1.2843
凈值日期
2021-12-21
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-12-13
中風險等級
-
基金凈值
1.0273
凈值日期
2021-11-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-08-05
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-06-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2020-08-21
低風險等級
-
基金凈值
1.791
凈值日期
2020-07-16
高風險等級
-
基金凈值
0.881
凈值日期
2019-09-10
高風險等級
-
基金凈值
1.243
凈值日期
2019-03-08
中低風險等級
-
基金凈值
0.96
凈值日期
2019-03-05
中低風險等級
-
基金凈值
0.971
凈值日期
2019-03-05
中低風險等級
-
165511/中信保誠中證500指數型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.5862
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1885
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0684
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0432
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2275
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0045
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6616
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0797
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.749
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.157
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1164
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8364
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1547
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8669
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.641
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0084
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.018
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.979
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6172
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3129
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.1531
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.79
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.1724
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2558
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9665
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7963
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0256
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.1026
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.3439
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.08
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9281
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0235
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6439
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.722
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0969
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.115
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.977
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
2.0837
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0417
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0165
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.907
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2885
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.681
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6681
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0507
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.7915
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.4303
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.36
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.8434
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0168
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0481
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8836
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.3995
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9929
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1956
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3962
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.3322
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.244
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1377
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9102
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9593
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7289
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
161912/萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.9474
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8566
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
019665/景順長城保守養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.0574
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0551
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9612
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.466
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0358
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8494
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0834
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.5917
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9919
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.7592
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0812
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6934
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2608
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7718
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.001
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.73
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3651
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0314
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.1026
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7644
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8047
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0737
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.725
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0518
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4027
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.9854
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4295
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.9237
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7932
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7515
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0861
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8606
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5666
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.015
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0577
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9838
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.37
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.055
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0927
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5034
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1485
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0565
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.6763
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.453
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5378
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6004
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0112
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.2888
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9181
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9943
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0145
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.708
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8993
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6318
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7838
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.7318
凈值日期
2025-05-16
高風險等級
-
基金凈值
1.4106
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9786
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8758
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.656
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1008
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
013254/華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.0252
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.8055
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6882
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5184
凈值日期
2025-05-21
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1082
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7767
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.522
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9199
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.146
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.169
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9013
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.389
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9893
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.2735
凈值日期
2025-05-21
中風險等級
-
基金凈值
1.2166
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8192
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.323
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7766
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9716
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9863
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0102
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7266
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0644
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.2151
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.535
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1879
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
013246/宏利悠享養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0232
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.214
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0365
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6968
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.3131
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2809
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0276
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.9605
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0567
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1004
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.646
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.978
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0597
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.7069
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0972
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.3496
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2186
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.6997
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9188
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6885
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0833
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.89
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7668
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2955
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6926
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9805
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8468
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5498
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2327
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1357
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.4158
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0198
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9742
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8307
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2528
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.4543
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1401
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9989
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9751
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9127
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.308
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1752
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8854
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8616
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.099
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7056
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.3529
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
012037/招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金凈值
0.98
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.052
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.179
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9093
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.202
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
900152/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7483
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1462
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1114
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8155
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4566
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
0.9321
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1106
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7333
凈值日期
2025-05-16
高風險等級
-
基金凈值
0.7687
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.525
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8513
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0335
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.5666
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.465
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1096
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.4635
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4733
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.757
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.096
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.348
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.846
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
0.8189
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0529
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.029
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0066
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9163
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9572
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5744
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.0174
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.059
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1263
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2589
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0661
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.63
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1417
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9866
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.4972
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9383
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9806
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0529
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2937
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.1183
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.905
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.412
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0596
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.79
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6475
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.637
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8509
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
013027/銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金（LOF）C
基金凈值
0.6114
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7327
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1183
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7782
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.663
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0326
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6683
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.658
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2276
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.955
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0246
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.28
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.5947
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3922
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.1048
凈值日期
2025-05-20
中風險等級
-
基金凈值
0.9293
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4831
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9809
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.2912
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.6351
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.647
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.0508
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
900188/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.2265
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6092
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3524
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.6055
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.778
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0601
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.7277
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.095
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9468
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.149
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.8411
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2992
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0523
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.279
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1589
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.8728
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4366
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8301
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7804
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5437
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9927
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6654
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.8629
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0123
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.1175
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.6098
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.266
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.742
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4392
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.657
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.361
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.689
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1605
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7656
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5896
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2088
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6081
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7241
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0709
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9436
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1765
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0594
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.658
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9852
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0125
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.9823
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1564
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5102
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9492
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1454
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.699
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.613
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0003
凈值日期
2025-05-16
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.6967
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.838
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1545
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.7177
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.3623
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.6378
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.004
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.7688
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0477
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.158
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1268
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.6594
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6671
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0184
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.7763
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.196
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
900010/中信證券卓越成長兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
1.893
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9953
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.695
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.2029
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.9899
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.8264
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0601
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9132
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0105
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.7581
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0616
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8556
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7417
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1104
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6404
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.153
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.2413
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1025
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7767
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9726
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.7417
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7113
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
013933/工銀瑞信睿智進取股票型基金中基金（FOF-LOF）C類
基金凈值
0.8282
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8356
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8299
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5976
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.774
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1059
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6721
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8815
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.0603
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
10.012
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
013764/中歐星耀優選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
0.7418
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1134
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9109
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5357
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8898
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.858
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.054
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7948
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9665
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0598
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.7091
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2057
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.8971
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0015
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.171
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1075
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0455
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.6044
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6437
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.3978
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6864
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0675
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.5116
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.681
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7715
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5089
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1645
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9517
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9974
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0157
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.9003
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9352
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.4962
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9601
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.4656
凈值日期
2025-05-21
中風險等級
-
基金凈值
1.7092
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0219
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.9575
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.219
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9268
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.131
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.6633
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.117
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8391
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.081
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9245
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.5421
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.0105
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0595
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
011557/平安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.081
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9226
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1745
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
016062/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.2365
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0534
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0795
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9741
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.983
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7499
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.017
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0123
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.123
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9373
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0442
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7337
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.8097
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
501218/工銀瑞信睿智進取股票型基金中基金（FOF-LOF）A類
基金凈值
0.8398
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7023
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.4912
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
018912/東方養老目標2040三年持有混合發起（FOF）
基金凈值
1.0013
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0451
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7996
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6599
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5758
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3145
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0285
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9801
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.11
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.904
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.154
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8372
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7051
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
508018/華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施證券投資基金
基金凈值
9.399
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0884
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.3292
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
3.062
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9486
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4954
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8985
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0754
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1938
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.9773
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.117
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.156
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1621
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.82
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.7243
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3754
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1306
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8898
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9582
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0821
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1451
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9674
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1452
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.01
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.5227
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.2353
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2117
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.1028
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8261
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1531
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0228
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2281
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7456
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.822
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
0.4834
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6907
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.3844
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3903
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金C類
基金凈值
1.144
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2366
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.3369
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7137
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8714
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0641
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.6091
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
501222/易方達如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A類基金份額
基金凈值
1.0148
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3155
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
970046/東海證券海睿健行靈活配置混合型集合資産管理計劃A
基金凈值
0.5925
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0737
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1688
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7311
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6116
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0138
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.4527
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5271
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8128
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7732
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.723
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3437
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
016227/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
0.9726
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
161133/易方達優勢回報混合型基金中基金（FOF-LOF）A類基金份額
基金凈值
0.8232
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.087
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.991
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.4959
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5326
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5737
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0435
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.9426
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0845
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
006291/南方養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金凈值
1.4698
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1874
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
8.5312
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0126
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7703
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0368
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9307
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.205
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.105
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0683
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0488
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0804
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7306
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
013192/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
0.985
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.709
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.609
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0298
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2709
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.372
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
2.865
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1009
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0519
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6381
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1814
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1057
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6938
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8861
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0534
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8236
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0244
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.934
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6473
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0497
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.6988
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.2552
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9378
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4505
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8366
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.8359
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0895
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
501077/富國創新企業靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.9291
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.415
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7791
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.2101
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.2105
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9343
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3909
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.864
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0894
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.504
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
006345/景順長城集英成長兩年定期開放混合型證券投資基金
基金凈值
1.0275
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.262
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8224
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.514
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5675
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3084
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1389
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.4898
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.414
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0325
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0817
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0667
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.15
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6299
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4758
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7966
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.9554
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1134
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.8893
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
9.319
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
970049/東海資管海鑫增利3個月定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0848
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1601
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.792
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.2584
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7109
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0741
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
012522/英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金C
基金凈值
1.0273
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.1398
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0662
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8214
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8768
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9967
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.6381
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7028
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0243
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.7863
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6218
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
5.827
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6813
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6962
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9761
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.776
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6505
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7551
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1693
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0626
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7353
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.015
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0356
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0522
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7099
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9515
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.094
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9703
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7369
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9124
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1377
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0659
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7666
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0684
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.646
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9159
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.034
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8838
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.8709
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8751
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6403
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3218
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.8147
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1319
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.951
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9226
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6751
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.223
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.0961
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1174
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1682
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.754
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8156
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6607
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.5024
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1924
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.014
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0374
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7726
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9388
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.9242
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2674
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0223
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0574
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0005
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9056
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0232
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7245
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.69
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6265
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.8786
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0733
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.6315
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5152
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8251
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.9461
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1929
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.382
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.242
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0636
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8849
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1315
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.257
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.8411
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.136
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2374
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7783
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.617
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5874
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5733
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
022444/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A
基金凈值
0.9499
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.049
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.442
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1002
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.7359
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0851
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6011
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0961
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.6011
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9657
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.22
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8923
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0689
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0058
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.7648
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.96
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1802
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
009300/西部利得中證500指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.532
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5197
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.863
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4561
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.2127
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3312
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.3758
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9769
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2815
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0633
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0663
凈值日期
2025-05-20
高風險等級
-
基金凈值
0.9716
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
2.806
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7695
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6253
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6929
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8879
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6601
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8429
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.5029
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0165
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.075
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8161
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.59
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8746
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
501216/富國智鑫行業精選股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.7465
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5611
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8557
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.8824
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.35
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8095
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
006322/中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.516
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.782
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7435
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.517
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9396
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.249
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4816
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.03207599
凈值日期
2024-12-31
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1563
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8513
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1179
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.378
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0194
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.8636
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.006
凈值日期
2024-12-31
中低風險等級
-
基金凈值
1.1766
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5303
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.214
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9157
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6085
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0023
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1339
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0308
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1479
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.9072
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6231
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0281
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
161233/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.5764
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.821
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0551
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6492
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7018
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8415
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9151
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1852
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1717
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1337
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6965
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9328
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0934
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.107
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8088
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1798
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8852
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.2888
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2321
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6882
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7588
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0484
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9381
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5183
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6545
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0659
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2577
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9384
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
022445/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C
基金凈值
0.9489
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.922
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
004740/中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)C
基金凈值
0.9251
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8584
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9094
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1521
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.9643
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0918
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.15
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.7402
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6193
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0052
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.3852
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8993
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6593
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5506
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8247
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.173
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
14.9167
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.797
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.295
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1037
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
013382/中歐甄選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
0.7979
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6468
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0434
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5677
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.663
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1766
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.6222
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9009
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
007760/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金C
基金凈值
1.2738
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.311
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4635
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6358
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.515
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9805
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.036
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.414
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0008
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.5077
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5762
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8039
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
501078/廣發科創主題靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.8113
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3943
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1785
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9678
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7053
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.657
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.783
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8568
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1527
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0209
凈值日期
2025-05-21
中風險等級
-
基金凈值
0.7934
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0243
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7252
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.191
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9005
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9161
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1393
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0778
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
4.0721
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8263
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2189
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.443
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.51
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
015827/中歐中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0609
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.982
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
014092/華夏優選配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.6653
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1334
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7052
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0598
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.6959
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0043
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.2641
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8066
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6088
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.101
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9272
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0332
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8404
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.5042
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.548
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
0.9185
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1067
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9985
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.6738
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4674
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6342
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3535
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2288
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
015270/南方養老目標2050五年持有混合發起(FOF)A
基金凈值
0.947
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2957
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.3912
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.16
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0018
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.7236
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9608
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0507
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7722
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.561
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8091
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.2394
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2296
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.5231
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.998
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9884
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9727
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5593
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.248
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0276
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0246
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.5582
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
900099/中信證券紅利價值一年持有混合型集合資産管理計劃B
基金凈值
1.1872
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1118
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6271
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4107
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.794
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1011
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.5808
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9272
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0604
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.5427
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1033
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.484
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6454
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4229
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2454
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3417
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5524
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1033
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
4.544
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3458
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
900015/中信證券債券增強六個月持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0663
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8041
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0014
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9746
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
014530/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接A
基金凈值
0.8557
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1554
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2216
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.144
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.3983
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9056
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6269
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7307
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1565
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
160326/華夏優選配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.6744
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6232
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.052
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9349
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1364
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0671
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.97
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8206
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.339
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2128
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.6817
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0257
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0941
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.307
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.8894
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
3.923
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.264
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8704
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8964
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1455
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0415
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.6653
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
010136/宏利高研發創新6個月持有期混合型證券投資基金C
基金凈值
1.1616
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6617
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0045
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.9874
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5116
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6839
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.144
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1025
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1095
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
2.7302
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
007239/平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
1.2073
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
016228/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金凈值
0.9629
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.4406
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.199
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1648
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0579
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
014428/中航中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0692
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.5204
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9355
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7194
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1554
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0127
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0074
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0908
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.4138
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0069
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.8012
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4875
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
2.333
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.73
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.762
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5826
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.238
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
3.8072
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.352
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6207
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6272
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.0774
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
501057/匯添富中證新能源汽車産業指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
1.7219
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2539
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.441
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
012283/建信普澤養老目標日期2040三年持有混合（FOF）A
基金凈值
0.9093
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.9599
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.376
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1093
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6739
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5691
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6452
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8355
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9542
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0125
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1039
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.8686
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.1393
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1305
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.727
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7562
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0971
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.019
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7925
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.67
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6329
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
0.7887
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0358
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.5601
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9625
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.4027
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0271
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.4266
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4639
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
900018/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.2443
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0661
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.301
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7189
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0666
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.6814
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.305
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.0399
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9695
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2174
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.663
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1225
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.7023
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.998
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8898
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.4447
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.117
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.1884
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.613
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5125
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9712
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.289
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.874
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
166802/浙商滬深300指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.8268
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.661
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3018
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4647
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
450003/富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金（A類）-人民幣
基金凈值
0.947
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.604
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.2793
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.5951
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1591
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
3.2573
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
3.2893
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3305
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
017375/南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)Y
基金凈值
1.1735
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
017317/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.2884
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2632
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2491
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
017348/華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.0326
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
018162/宏利泰和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.0823
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.036
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9898
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.451
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7158
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
262001/景順長城大中華混合型證券投資基金(QDII)A人民幣
基金凈值
2.092
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.0455
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.3397
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0673
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6355
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.009
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0923
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4327
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.3542
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
3.0811
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.782
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.4993
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.481
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.0148
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.733
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
870008/廣發資管乾利一年持有期債券型集合資産管理計劃A類份額
基金凈值
1.0302
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.864
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3496
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9847
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9572
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.8961
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8952
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0294
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.488
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7035
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7771
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4827
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4976
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.755
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.0974
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1456
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.991
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3223
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.322
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1901
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.863
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.3912
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.9012
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6938
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8114
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9847
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.5236
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2849
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.454
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4549
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.2438
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1514
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
4.318
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.655
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.376
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
3.521
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.109
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
0.6053
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.9656
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.5112
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.1735
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
6.75
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.05
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.232
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
2.92
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.003
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8224
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
161907/萬家中證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金凈值
1.6651
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.495
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.1046
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.7307
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.514
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6075
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2725
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7341
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.739
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.029
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.1841
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8471
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.6691
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.447
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
2.421
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.831
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.317
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8557
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3846
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6506
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4123
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0607
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6724
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1578
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
006290/南方養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.5087
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.6737
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.4471
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2079
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
018164/宏利悠享養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.03
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
022894/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金Y
基金凈值
0.9496
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.5482
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.092
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
4.3827
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.617
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.9461
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0726
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.3397
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.6689
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1525
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.559
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.052
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
14.719
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.755
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.5244
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7605
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.885
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.392
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.7754
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5759
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6507
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7591
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.2195
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5541
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8498
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0219
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0244
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5898
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9798
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0345
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.515
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.08
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.9657
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.9668
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.8414
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.814
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
162216/宏利中證500指數增強型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.3285
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4491
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.818
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.795
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.01
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.34
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
164403/前海開源滬港深農業主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.1052
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.138
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
2.043
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0378
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6127
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
3.1316
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.014
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8577
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.867
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.615
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.533
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.786
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.009
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.572
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.7562
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.285
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.6182
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.534
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.413
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.838
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.467
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.998
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
519113/浦銀安盛精緻生活靈活配置混合型證券投資基金A類
基金凈值
2.4119
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.333
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.317
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1883
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1416
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9358
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.218
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.3272
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0532
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
3.356
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.5569
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6855
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0003
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.8459
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7457
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2697
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3363
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.003
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.884
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.5564
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.991
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.3119
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
4.3466
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9096
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0932
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2766
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.763
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.6361
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.3581
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4871
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.7445
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1509
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.114
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0955
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9648
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1142
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1399
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.541
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.814
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.98
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7206
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4048
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9235
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.738
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3331
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.65
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0608
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.9082
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1198
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8032
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3472
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.8727
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.902
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7909
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0432
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
2.521
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1101
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1275
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0942
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.301
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.074
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4322
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8064
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7048
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5378
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.337
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.042
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4831
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7442
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8899
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.554
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8612
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7366
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5183
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2499
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.659
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7444
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.369
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
017281/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
0.9942
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2258
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.6455
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4937
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6779
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9459
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0924
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2423
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8675
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6538
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
161123/易方達中證萬得並購重組指數證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.2135
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2286
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0659
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6749
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7203
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6846
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9562
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.044
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3697
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.748
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5959
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0292
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6817
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.501
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.6779
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
017263/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1023
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2187
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.3165
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8567
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
007662/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.0962
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
3.031
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6673
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2004
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
006321/中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.5566
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
163001/長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.246
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
013381/中歐甄選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
0.821
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
2.4914
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.2749
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.809
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.469
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.044
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.2532
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.073
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1468
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.954
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.492
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.9195
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.3425
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.5024
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.9678
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.147
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1096
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.2879
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.961
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4635
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0608
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.565
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0235
凈值日期
2025-04-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.5757
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7363
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.213
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3848
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0674
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.3654
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2137
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.281
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.932
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0376
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0755
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1132
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
8.9966
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.2815
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.5708
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.7168
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0861
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.5428
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.104
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2051
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.092
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
5.984
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8239
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6715
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7622
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2054
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8905
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8315
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.174
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.963
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3491
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0136
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
006991/民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.24
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0903
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.133
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
009573/南方養老目標日期2045三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.0722
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
009572/南方養老目標日期2040三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
0.9834
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.6412
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.431
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.8491
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.671
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4015
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1218
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6315
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
006575/華安養老目標2030三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.0946
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
2.099
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7089
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.018
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.828
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.4019
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.2749
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.9333
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6123
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.948
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7411
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1103
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.581
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
007272/景順長城穩健養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.1756
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.7353
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.4215
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1224
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0639
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.692
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3999
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.274
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1471
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
161022/富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金凈值
0.7529
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.023
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5977
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3567
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1907
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
010643/平安養老目標日期2025一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0426
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1241
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.036
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0157
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.6048
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
2.471
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7765
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7457
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.717
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0288
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1462
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8387
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.9515
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7972
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.908
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.6304
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.284
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8584
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.023
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.768
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.7473
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8782
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.9898
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1367
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9605
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7706
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2298
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1134
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5977
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1154
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.777
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3802
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.2014
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
160615/鵬華滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）
基金凈值
1.1648
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.152
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6318
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.3212
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.214
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.5617
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.983
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9773
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6359
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.382
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
2.55
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8179
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.441
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.5061
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.5872
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1236
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5882
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9165
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.843
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2396
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.7402
凈值日期
2025-05-20
高風險等級
-
基金凈值
0.9956
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
017275/華安養老目標2030三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.104
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
017349/華安平衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
0.8951
凈值日期
2025-05-20
高風險等級
-
基金凈值
1.2366
凈值日期
2025-05-20
中風險等級
-
基金凈值
1.0076
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2423
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7849
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.147
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.862
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.2221
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
360011/光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金A類
基金凈值
0.936
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.785
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
0.7838
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.538
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1933
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.6602
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7733
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0653
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.189
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.94
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.562
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.17
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0622
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.8609
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1289
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
006297/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.1124
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0441
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3941
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0934
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.836
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5295
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.041
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
007250/廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1437
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
501212/廣發優選配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.8953
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.376
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3055
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0236
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6266
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2193
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
2.1999
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6939
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.284
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.615
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0511
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9003
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9931
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.694
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.488
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.627
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5778
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.017
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
900007/中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0855
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.37
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1401
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9001
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9157
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.994
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.646
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6141
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4263
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8445
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.15
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3758
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0831
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.8317
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.2415
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.92
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0126
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.5163
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
450004/富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.6421
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.607
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.2221
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4878
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6587
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6408
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.8193
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7251
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
6.6138
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3507
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.816
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.407
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.764
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.286
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
2.6309
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
007241/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.277
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.4935
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.566
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8204
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1855
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.4889
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5379
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.954
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.374
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9437
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8438
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.094
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2788
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
4.2523
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1776
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.6795
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.609
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
166023/中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
0.9682
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.399
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
008639/中歐預見養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1579
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.182
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.311
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.937
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.127
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.681
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.697
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.2889
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5183
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7503
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
007661/南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.1617
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.4663
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1504
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2379
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.9587
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.9888
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
017347/華安穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1447
凈值日期
2025-05-20
中風險等級
-
基金凈值
1.3721
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
018161/宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.1045
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.4353
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
2.115
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0334
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
017345/華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF)Y
基金凈值
1.0174
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.5513
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2178
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7718
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.076
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5817
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0409
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
2.6843
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.2164
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5978
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6731
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.6823
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0669
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1516
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
4.8566
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.773
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8051
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
007751/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金A
基金凈值
1.2804
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7312
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8557
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8989
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1136
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0427
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.4514
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.7989
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8827
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.3393
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.527
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8759
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.4962
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0542
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.732
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.1021
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.0294
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.76
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.962
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.923
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.511
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
3.943
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5513
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6173
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5484
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.878
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.868
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.883
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
7.778
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.739
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.384
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
162607/景順長城資源壟斷混合型證券投資基金A(LOF)
基金凈值
0.44
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4378
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9999
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.8144
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4337
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0376
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.634
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.354
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7304
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.068
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6494
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.7515
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0459
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0822
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.955
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0668
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.113
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6992
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.966
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.219
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.809
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.419
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1271
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.6203
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0213
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
3.1582
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1218
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.364
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
5.0746
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2191
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7277
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8155
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0279
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.307
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.64
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8404
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6517
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3841
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9885
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3376
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.317
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.829
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
4.329
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.728
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1983
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6651
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.262
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3135
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
7.1528
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.2145
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1163
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.7466
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0922
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
2.505
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9352
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0891
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.007
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.952
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.4008
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0685
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.7169
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0415
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.9987
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.1084
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6627
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1783
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1062
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.3281
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.5808
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8888
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.893
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
501007/匯添富中證網際網路醫療主題指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.9432
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.6594
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
4.5464
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.3312
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.695
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.5688
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0173
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0711
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
502000/西部利得中證500指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.5632
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5262
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9359
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7748
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1523
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9509
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.9282
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0068
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.5879
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0926
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1444
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2572
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.6263
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.59
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1011
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.1917
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.2306
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
3.126
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4146
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0126
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.2021
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9311
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9822
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.914
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8213
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.9106
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.81
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
6.4355
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.688
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5905
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5374
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6707
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6761
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7745
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.3663
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
007660/招商和悅均衡養老三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.2437
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.9721
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3424
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9814
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.9807
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.817
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.63
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.4613
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.1892
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.1208
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.8237
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
5.4686
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.955
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3126
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.5214
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.213
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
3.591
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.4736
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3195
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.039
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.2586
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.617
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.9618
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.442
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
3.791
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.6413
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.4583
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1695
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.436
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.153
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9351
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.4223
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9448
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0639
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.89
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7434
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9042
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7615
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.7241
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.6185
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1405
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0205
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.356
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.6538
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8921
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0291
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3525
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1417
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.6741
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8466
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4693
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8169
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9909
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1919
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0689
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1627
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6106
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7932
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.2306
凈值日期
2025-05-20
中風險等級
-
基金凈值
0.8769
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2785
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5235
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9216
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0889
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.488
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0075
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8039
凈值日期
2025-05-20
高風險等級
-
基金凈值
1.406
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7161
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2503
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1577
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0967
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.8862
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1725
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2491
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.42
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.4083
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1909
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.5463
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9256
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
008609/廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
0.976
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1046
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
161217/國投瑞銀中證上游資源指數（LOF）A前收費基金
基金凈值
1.3727
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.239
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
007643/華安穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.137
凈值日期
2025-05-20
中風險等級
-
013088/華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
0.9601
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.897
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.449
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.558
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6342
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5243
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9839
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.6895
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.272
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.873
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7492
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.149
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
2.6381
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.439
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
007271/鵬華養老2045三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.37
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
2.0884
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7256
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0204
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
013245/宏利悠然養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0348
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.9431
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.3877
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.2734
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0482
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.8517
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2143
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
2.0724
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.43
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7368
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.4008
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1325
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.823
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8537
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9338
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
900022/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7724
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.406
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.153
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.9249
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.6453
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9232
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8944
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1897
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9567
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4611
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.974
凈值日期
2025-05-21
中風險等級
-
基金凈值
0.7311
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.659
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.5591
凈值日期
2025-05-22
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.7412
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0153
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1857
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.021
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.0255
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9181
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.5362
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5748
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
006581/建信優享穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.0189
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0849
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1163
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6568
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5812
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0495
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.5888
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
160142/南方優勢産業靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
0.9818
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1751
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0309
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0752
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
017402/廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
0.9891
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1872
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2336
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0259
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2673
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0689
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2324
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
017260/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y
基金凈值
1.1179
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.9957
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6404
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6182
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
012743/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）A
基金凈值
1.0257
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0733
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.5808
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4963
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8733
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.627
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3796
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.3031
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.7794
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7042
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6684
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.435
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0928
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
017371/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y
基金凈值
0.9838
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
017367/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）Y
基金凈值
1.033
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2639
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2322
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0861
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
017403/廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.153
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2187
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
018163/宏利悠然養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.0417
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.7736
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
161122/易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金（LOF）A類基金份額
基金凈值
0.5028
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8762
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.912
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2598
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6268
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0841
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2494
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2065
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0863
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1212
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.602
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5713
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8112
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7039
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8429
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7087
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金A類
基金凈值
1.1645
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0691
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7258
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.927
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9873
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.084
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.7358
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
008631/國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.0195
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.3011
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.7182
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7266
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.484
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.874
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6508
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9557
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0141
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
970032/東海證券海睿進取靈活配置混合型集合資産管理計劃A
基金凈值
0.6084
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8803
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1717
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
3.0771
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.7019
凈值日期
2025-05-16
高風險等級
-
基金凈值
1.3522
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.991
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
5.091
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.115
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7337
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.213
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4266
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.865
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
3.0885
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.922
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.581
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6383
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.962
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
162006/長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.2333
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.007
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.7808
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.485
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1238
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.1033
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
161715/招商中證大宗商品股票指數證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.5057
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.994
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.916
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.5411
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.608
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.2212
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.2082
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2731
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.296
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.9517
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9909
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6642
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.2404
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.872
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.6521
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.917
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3437
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.1845
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.774
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
5.0815
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1733
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
3.703
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
457001/富蘭克林國海亞洲（除日本）機會股票型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.2685
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.2542
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.694
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9703
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.723
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6469
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2134
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.971
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
007231/國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.1488
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
2.2466
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.033
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.509
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.243
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.5348
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.884
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.605
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
010320/華安養老目標2040三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
0.8562
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
012056/華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.0083
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.6861
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2968
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.067
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.162
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3852
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.031
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.033
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
2.548
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.5465
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
013155/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A
基金凈值
0.9764
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1663
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8819
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8927
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.1186
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0136
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0406
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6617
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1508
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.6889
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9054
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6788
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1255
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
2.0623
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
015872/景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金C
基金凈值
0.6309
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9453
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8212
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1406
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.093
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.5302
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
015871/景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A
基金凈值
0.6328
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
016055/博時納斯達克100ETF發起聯接QDIIA人民幣
基金凈值
1.6255
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.972
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1394
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.6739
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.4894
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4362
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.3016
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7377
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.085
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.667
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
450008/富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.4711
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.1884
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.4048
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2005
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.867
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.649
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4848
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1576
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.8783
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.831
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8782
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.997
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.3422
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.644
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7372
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9026
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
0.8921
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4273
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.835
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9208
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.979
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0955
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
450002/富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.1525
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
4.8713
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.1445
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.146
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0482
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.219
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.6155
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8453
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.555
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.9227
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.5757
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.354
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5072
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.888
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.923
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5739
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.6513
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9401
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7079
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
450005/富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.0728
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.4151
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7565
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
012508/嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A
基金凈值
0.9896
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.8086
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.374
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.6339
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6638
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.978
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0513
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5728
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9786
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1963
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
022272/景順長城保守養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.0572
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.4461
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0758
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.1965
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2654
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.6518
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.7824
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6279
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5858
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9465
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.682
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7555
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6879
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6043
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6519
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9986
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
900052/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7724
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7143
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5222
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.388
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.544
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.3752
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9694
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6565
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9822
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9307
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3834
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.8566
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4441
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
014531/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接C
基金凈值
0.847
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
450010/富蘭克林國海策略回報靈活配置混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.4569
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0021
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.383
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.4625
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.313
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.2254
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.997
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0947
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3591
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8905
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0843
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.087
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
1.162
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
2.0495
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.9187
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8282
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1798
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.5663
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6861
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1156
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.796
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.972
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1608
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2247
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
2.011
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.986
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
012282/中歐睿智精選一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金凈值
0.7838
凈值日期
2025-05-20
高風險等級
-
基金凈值
1.2135
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7975
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.874
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.258
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.239
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.0005
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.235
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3153
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
2.659
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.5999
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.0151
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.892
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.043
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0963
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.546
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
164705/匯添富恒生指數型證券投資基金（QDII-LOF）A
基金凈值
1.1038
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.909
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
501030/匯添富中證環境治理指數型證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.497
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
501011/匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）A
基金凈值
1.1023
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.8913
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.006
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
2.1058
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.069
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9862
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0686
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.5556
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.044
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0985
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1028
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9443
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3984
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3603
凈值日期
2025-05-22
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0479
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.1407
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.769
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0971
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1162
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.0251
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9058
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.8123
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9232
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.0665
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.5362
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.052
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.4921
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0599
凈值日期
2025-05-20
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.183
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7914
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1.055
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.184
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7391
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0951
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1435
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0708
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8613
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.6794
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2527
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
3.207
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.253
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
501009/匯添富中證生物科技主題指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
1.1714
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.692
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7845
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
501059/西部利得中證國有企業紅利指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.0358
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1518
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.7895
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.6165
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
1.0716
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
006306/宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0935
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
009355/宏利泰和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0752
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1079
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9169
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.075
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1173
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7517
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.719
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0392
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2554
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5998
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1874
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
017346/華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
0.9727
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.3204
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.6838
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
164809/工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金凈值
1.0846
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.887
凈值日期
2025-05-21
高風險等級
-
基金凈值
0.7976
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
007238/平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.2249
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0616
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.304
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.677
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6016
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
010735/申萬菱信穩健養老目標一年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.0397
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
010135/宏利高研發創新6個月持有期混合型證券投資基金A
基金凈值
1.1782
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.3547
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8341
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.5363
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.3563
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.184
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0085
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.8456
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9129
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.17
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.2578
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1607
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
2.454
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.6686
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.5238
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7122
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.89
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.857
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0672
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.02
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2962
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1401
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8733
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7977
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0601
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.8674
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-05-22
低風險等級
-
基金凈值
0.9361
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.6546
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0435
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6971
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9417
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1974
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.7249
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.56
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0353
凈值日期
2025-04-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.8882
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.318
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.787
凈值日期
2025-05-22
中低風險等級
-
基金凈值
0.5664
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0892
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.989
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0292
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
161913/萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.8901
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.6359
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
017350/華安養老目標2040三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
0.8622
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1272
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.8495
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9422
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.204
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.7893
凈值日期
2025-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.8233
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7488
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.472
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.783
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1839
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.3824
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.265
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.451
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2677
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.7713
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.928
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6736
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1118
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
2.2364
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9434
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
2.43
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2194
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.5566
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0953
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6481
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.7952
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.2278
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0392
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.6243
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
4.456
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0362
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.1472
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.3088
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.0988
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.2316
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.037
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.009
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.3591
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.8429
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
2.683
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1083
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.185
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
0.6656
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
0.9191
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.4047
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
基金凈值
1.1391
凈值日期
2025-05-22
中風險等級
-
基金凈值
1.1855
凈值日期
2025-05-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.8645
凈值日期
2025-05-22
高風險等級
-
010323/華安平衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
0.8887
凈值日期
2025-05-20
高風險等級
