當前位置：
- 個人金融 >
- 基金業務 >
- 基金超市
-
基金凈值
2.618
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.95
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.565
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9607
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9902
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6134
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1464
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.546
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.681
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.6743
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0611
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9149
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0522
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1605
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8619
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4344
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.9712
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1558
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.313
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1008
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7515
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.524
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2706
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3365
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2014
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8899
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6566
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9463
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9115
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.94
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1295
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0308
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.212
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7969
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1976
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
009300/西部利得中證500指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.8009
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6395
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.894
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.546
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.1844
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5679
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.5491
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2355
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4815
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0319
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
161233/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.6523
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9522
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2659
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.835
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8379
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.021
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0429
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1962
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2831
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1653
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8661
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9702
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0977
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1318
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8304
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1883
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0097
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.1162
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7414
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
501078/廣發科創主題靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.1797
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3472
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0309
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7838
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7472
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.9
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9963
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2398
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0423
凈值日期
2025-09-03
中風險等級
-
基金凈值
1.0419
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.15
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8091
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3958
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9778
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9123
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.295
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.032
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0526
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.5793
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.868
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7732
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.486
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.027
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1223
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6549
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0224
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0789
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.9083
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3352
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0179
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6412
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8041
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4091
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1409
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1116
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.8753
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
007239/平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
1.3547
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
016228/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
1.0713
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.5946
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2181
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2518
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2953
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
014428/中航中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0727
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.8323
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3182
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3012
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9548
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.3313
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6233
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9881
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8516
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0287
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.2087
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3948
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.179
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.201
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0886
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8777
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0675
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
161912/萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
2.945
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8015
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4696
凈值日期
2025-09-03
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1124
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1192
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6703
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0641
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.181
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.265
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9743
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.395
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.125
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.3034
凈值日期
2025-09-03
中風險等級
-
基金凈值
1.4849
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2127
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.836
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9021
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0788
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2265
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0343
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.8315
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8446
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0806
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9634
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.359
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1869
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9442
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0025
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.108
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8286
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
012037/招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.0663
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2872
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.495
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0233
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.206
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3636
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1822
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7397
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1508
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.852
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.096
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1246
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8836
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4008
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.86
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2383
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.049
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.15
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0223
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.366
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.8048
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4622
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1292
凈值日期
2025-09-02
中風險等級
-
基金凈值
1.0344
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.021
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.004
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0129
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0357
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2644
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5986
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9826
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2987
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7878
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6213
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.007
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.794
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.8389
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1588
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8471
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3713
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7333
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0236
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.8836
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1612
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1584
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.0616
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2238
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0209
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0593
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.662
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0939
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0427
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.6371
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9328
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4743
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0999
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7878
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6879
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7399
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8073
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5393
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7822
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6096
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6829
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1408
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5717
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.232
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0138
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.086
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9583
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9105
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
508018/華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施證券投資基金
基金凈值
9.399
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1069
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3465
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.22
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1041
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6918
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0595
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1891
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9732
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6738
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4716
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1203
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6102
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8783
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8815
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.851
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3599
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
016227/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.0833
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
161133/易方達優勢回報混合型基金中基金（FOF-LOF）A類基金份額
基金凈值
1.1772
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1312
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1004
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.7727
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7264
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2409
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0277
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4021
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.037
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1184
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.901
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
006345/景順長城集英成長兩年定期開放混合型證券投資基金
基金凈值
1.0545
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4041
凈值日期
2025-01-14
高風險等級
-
基金凈值
1.3957
凈值日期
2025-01-14
高風險等級
-
基金凈值
1.6992
凈值日期
2025-01-10
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-01-10
中低風險等級
-
基金凈值
1.0957
凈值日期
2025-04-16
中風險等級
-
基金凈值
1.1278
凈值日期
2025-04-16
中風險等級
-
基金凈值
1.7987
凈值日期
2025-02-24
高風險等級
-
基金凈值
0.5608
凈值日期
2025-04-07
高風險等級
-
基金凈值
1.0288
凈值日期
2024-09-10
中風險等級
-
基金凈值
1.0611
凈值日期
2024-08-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0383
凈值日期
2024-08-29
中風險等級
-
基金凈值
0.432
凈值日期
2024-08-08
中高風險等級
-
基金凈值
1.046
凈值日期
2024-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0548
凈值日期
2024-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.5544
凈值日期
2024-10-15
高風險等級
-
基金凈值
0.5495
凈值日期
2024-10-15
中風險等級
-
基金凈值
0.7604
凈值日期
2024-10-11
高風險等級
-
基金凈值
0.7468
凈值日期
2024-10-11
高風險等級
-
基金凈值
1.1123
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
-
基金凈值
1.166
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
-
基金凈值
1.18
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
-
基金凈值
1.0884
凈值日期
2024-05-07
高風險等級
-
基金凈值
1.1327
凈值日期
2024-05-07
高風險等級
-
基金凈值
0.8213
凈值日期
2024-04-19
中高風險等級
-
基金凈值
0.6196
凈值日期
2024-03-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6272
凈值日期
2024-03-29
高風險等級
-
012512/嘉實養老目標日期2045五年持有期混合（FOF）
基金凈值
0.7802
凈值日期
2024-07-26
中高風險等級
-
012518/景順長城頤心養老目標2040三年持有混合FOF
基金凈值
0.7863
凈值日期
2024-07-12
中高風險等級
-
基金凈值
0.516
凈值日期
2024-07-08
高風險等級
-
基金凈值
0.926
凈值日期
2024-06-27
高風險等級
-
基金凈值
1.423
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.616
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8786
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.468
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.8017
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.0356
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3168
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.4052
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4979
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5491
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.164
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.8379
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2827
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.986
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0079
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.5738
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
450004/富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.8663
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.0277
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.4118
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6709
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8626
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.839
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.6485
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8381
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
8.1522
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5796
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.045
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
5.993
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.89
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.77
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
2.7223
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
007241/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.4771
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.4515
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6708
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.945
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.724
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2105
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7971
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.6621
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.379
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.581
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
5.266
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7485
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1074
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8336
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.009
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.904
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.231
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
8.112
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.802
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.633
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
162607/景順長城資源壟斷混合型證券投資基金A(LOF)
基金凈值
0.495
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6438
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1989
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.9737
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5048
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1809
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.259
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.531
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9537
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.991
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
501007/匯添富中證網際網路醫療主題指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.9655
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.5317
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
4.9348
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.9839
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.728
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7237
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1345
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.118
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
502000/西部利得中證500指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.8397
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8767
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.014
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.941
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1589
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0736
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.1931
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0781
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6911
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1495
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2676
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3527
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.7036
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6257
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1077
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.9256
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1687
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1593
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.399
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6911
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.7373
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0034
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7104
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9549
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1985
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4367
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1172
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1843
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7172
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8694
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3115
凈值日期
2025-09-02
中風險等級
-
基金凈值
1.0894
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4233
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5673
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0151
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1911
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.557
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0595
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9899
凈值日期
2025-09-02
高風險等級
-
基金凈值
1.4368
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2777
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.083
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.2378
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9307
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6215
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6676
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
006581/建信優享穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.0885
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1718
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.158
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8016
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7735
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1444
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6866
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
160142/南方優勢産業靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.1996
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2403
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1436
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1245
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017402/廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1107
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3132
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.284
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017344/萬家養老目標2035三年持有期發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1138
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.505
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.058
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1383
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4312
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017260/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y
基金凈值
1.1578
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.121
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
6.656
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.8386
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9636
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.662
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.579
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.892
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.3972
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.092
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.764
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.832
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.211
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
162006/長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.419
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1806
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.0205
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.5668
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.138
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.132
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
161715/招商中證大宗商品股票指數證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.8028
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.144
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.397
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.5763
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7401
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.491
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2897
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
3.0125
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6326
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.6634
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8344
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.891
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.5331
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
450008/富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.6316
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6374
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6353
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2186
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.092
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.938
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5131
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0097
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3667
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0834
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.234
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4058
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.179
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.729
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6068
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8089
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.4917
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2605
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0613
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6687
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
5.017
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0634
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1638
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.5152
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1566
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3714
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017246/萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合（FOF)Y
基金凈值
1.1105
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.233
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.6052
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9894
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.865
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1579
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2102
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8839
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.884
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.4831
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1809
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.269
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2515
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
010323/華安平衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
0.9784
凈值日期
2025-09-02
高風險等級
-
基金凈值
1.4849
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.017
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8386
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8514
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6234
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.312
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
4.2912
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
2.53
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8325
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.696
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1548
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
501057/匯添富中證新能源汽車産業指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
2.0142
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.487
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.6609
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
012283/建信普澤養老目標日期2040三年持有混合（FOF）A
基金凈值
1.0313
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1647
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.654
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1441
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7284
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7802
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7968
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8491
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0039
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0615
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2169
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4968
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017375/南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)Y
基金凈值
1.2907
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017317/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.4919
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4133
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4406
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017348/華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.0537
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
018162/宏利泰和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.1159
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1686
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0249
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.6344
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8336
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
262001/景順長城大中華混合型證券投資基金(QDII)A人民幣
基金凈值
2.29
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.0427
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.4996
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2122
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7117
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.056
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.312
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5045
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.3979
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
4.0106
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.897
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6177
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.495
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.4953
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3316
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.088
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4714
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.482
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.196
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.203
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4521
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.1381
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7715
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8605
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.996
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6006
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4943
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6579
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4281
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.4555
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1714
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
5.449
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
3.353
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.391
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.648
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.242
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
0.9591
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
6.226
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
4.1072
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1659
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.7813
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.119
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.3192
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.2583
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.8499
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.953
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
162216/宏利中證500指數增強型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.5493
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4979
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.1507
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.692
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.18
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.433
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
164403/前海開源滬港深農業主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.1879
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.156
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.7496
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2061
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8105
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.8859
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.279
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9304
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.272
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.83
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.531
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.4575
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.479
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1319
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7619
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6194
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.442
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.371
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5445
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9918
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.273
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.701
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8593
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8255
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0831
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3666
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.043
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8934
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.4089
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017281/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.1072
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2668
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.8473
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5109
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7757
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.073
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6906
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.8099
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.82
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1203
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.639
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.363
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2242
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.261
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
6.468
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9308
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7661
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8004
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4451
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.026
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8974
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.248
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.21
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3702
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0351
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
006991/民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.2794
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.076
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1376
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
009573/南方養老目標日期2045三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.1271
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
009572/南方養老目標日期2040三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.1092
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.735
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3779
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2011
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8822
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1408
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9456
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3866
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3282
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
160615/鵬華滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）
基金凈值
1.308
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.455
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6746
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.7706
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.341
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.8179
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.02
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1096
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.082
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4114
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8947
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9437
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0799
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1972
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2782
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
3.995
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.453
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0134
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2385
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2409
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1496
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9462
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0988
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
2.054
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.946
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
7.6813
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.674
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.724
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6556
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8198
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7365
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8106
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4496
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
007660/招商和悅均衡養老三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.375
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0997
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5799
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2206
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1095
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9043
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2726
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1941
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1687
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0107
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2952
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3772
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.443
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4683
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2395
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7023
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8916
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
008609/廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.0943
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1603
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
161217/國投瑞銀中證上游資源指數（LOF）A前收費基金
基金凈值
1.6732
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.468
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
007643/華安穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1704
凈值日期
2025-09-02
中風險等級
-
013088/華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.1151
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.317
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5384
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.837
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7327
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5568
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0183
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.808
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0639
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8609
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8963
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
012743/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）A
基金凈值
1.0504
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1062
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6734
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5675
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.948
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.714
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5955
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4382
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.967
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7894
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7801
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.496
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2032
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017371/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y
基金凈值
1.0507
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017367/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）Y
基金凈值
1.0586
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3954
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3595
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0986
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1286
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017403/廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.3466
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4133
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
018163/宏利悠然養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.0613
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3716
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.5208
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0834
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1312
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0617
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2003
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8607
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.37
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.987
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.9498
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2361
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.126
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3599
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1933
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.851
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
5.7881
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.181
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
5.951
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
457001/富蘭克林國海亞洲（除日本）機會股票型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.5818
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
2.0919
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.012
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1205
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.851
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6749
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3206
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0384
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.683
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2046
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
450002/富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.206
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
5.5694
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.8269
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.39
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1332
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2523
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7301
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0055
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.005
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.4042
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.7499
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.616
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6087
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.062
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.7646
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8065
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0259
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7753
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
450005/富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.0962
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.5059
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0009
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.4049
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2323
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
012282/中歐睿智精選一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金凈值
0.9197
凈值日期
2025-09-02
高風險等級
-
基金凈值
1.3511
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8902
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.0782
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.348
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.732
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.2575
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2428
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.383
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.194
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6529
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.2
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.148
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.276
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1415
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.13
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.968
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
164705/匯添富恒生指數型證券投資基金（QDII-LOF）A
基金凈值
1.1703
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.011
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
501030/匯添富中證環境治理指數型證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.5555
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
501011/匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）A
基金凈值
1.1492
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.355
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.1496
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.159
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.826
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
164809/工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金凈值
1.2788
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.934
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
0.9189
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
007238/平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.3753
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3017
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.415
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.862
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7707
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
010735/申萬菱信穩健養老目標一年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.0878
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
010135/宏利高研發創新6個月持有期混合型證券投資基金A
基金凈值
1.3311
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3716
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0014
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8721
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.744
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.331
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2412
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.754
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1131
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
2.4918
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.123
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9349
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.683
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1123
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3107
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6213
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5346
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0387
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.55
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.03
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
166802/浙商滬深300指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.001
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.854
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7024
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8438
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
450003/富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金（A類）-人民幣
基金凈值
1.05
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.071
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.3031
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.7776
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1805
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.1931
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.6016
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.0825
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.0915
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.594
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.228
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2936
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.371
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.2793
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.95
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
161907/萬家中證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金凈值
1.6923
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.575
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.4428
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.0402
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1291
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6682
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2773
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7977
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.835
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.0305
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2071
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0599
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.8986
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.564
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
2.622
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.901
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3935
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1163
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7174
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.126
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.389
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.851
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.7747
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.29
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.9574
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.911
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.564
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.415
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.844
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.091
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
519113/浦銀安盛精緻生活靈活配置混合型證券投資基金A類
基金凈值
2.6716
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3527
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7463
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.318
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1471
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9357
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3543
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3445
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0911
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
4.236
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.849
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1378
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.9766
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8638
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1376
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2758
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0127
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9256
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
161123/易方達中證萬得並購重組指數證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.3756
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.348
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0798
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7112
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8212
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7245
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0073
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1903
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3891
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9241
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6882
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0492
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7564
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6858
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.0044
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
017263/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.215
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3113
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1834
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
007662/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.2075
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
3.573
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.565
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9391
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7081
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0263
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7383
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6885
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
006575/華安養老目標2030三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1407
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.2375
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8152
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1252
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.995
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.4125
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.5067
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.074
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6736
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1427
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7787
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1122
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.873
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
007272/景順長城穩健養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.2538
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.8027
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.4191
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1316
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0741
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8069
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8518
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2733
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.8175
凈值日期
2025-09-02
高風險等級
-
基金凈值
1.0951
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017275/華安養老目標2030三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1518
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017349/華安平衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
0.9863
凈值日期
2025-09-02
高風險等級
-
基金凈值
1.3188
凈值日期
2025-09-02
中風險等級
-
基金凈值
1.132
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2758
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.394
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8029
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.88
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.456
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.06
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.109
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2633
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
360011/光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金A類
基金凈值
1.096
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.3406
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
0.8823
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6423
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4749
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.9079
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9395
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3268
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.598
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.04
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.8527
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2811
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1796
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6953
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5905
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
3.235
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.56
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1194
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9497
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.241
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2975
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
4.8032
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.238
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7746
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7502
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
166023/中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.2414
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.466
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
008639/中歐預見養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1859
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2096
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.331
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.98
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.306
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.048
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.5076
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7965
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8005
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.439
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7031
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.5283
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0378
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2993
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.351
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1104
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1777
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7745
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
5.13
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.276
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.948
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.7
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1313
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.9504
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0221
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.8042
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2602
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.712
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
7.6729
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7649
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1086
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.3694
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9215
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2016
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.7153
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9616
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1547
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8115
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.312
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2111
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3502
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
3.191
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.064
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3055
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
501009/匯添富中證生物科技主題指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
1.4141
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.111
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3935
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
501059/西部利得中證國有企業紅利指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.1262
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1854
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.8976
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.6322
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1285
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
006306/宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.193
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
009355/宏利泰和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1074
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1449
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.062
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.7237
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
010136/宏利高研發創新6個月持有期混合型證券投資基金C
基金凈值
1.3111
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0283
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
165511/中信保誠中證500指數型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.8528
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.194
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1187
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.104
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4999
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4756
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7558
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0989
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8975
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3577
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1184
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1726
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3384
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.276
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9924
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1191
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1323
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1024
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.872
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0786
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4051
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8149
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2887
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017346/華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.1315
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.484
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.8074
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017350/華安養老目標2040三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
0.9745
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1538
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1764
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0922
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.327
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9451
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
2.1213
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8195
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5367
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9203
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3127
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4963
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2883
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8051
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3107
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.015
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1112
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7791
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8739
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.1378
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1125
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6495
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9974
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4754
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3763
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.801
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
870008/廣發資管乾利一年持有期債券型集合資産管理計劃A類份額
基金凈值
1.0487
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.035
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6141
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1285
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2078
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
2.082
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0574
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
019103/景順長城恒生消費交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金（QDII）C
基金凈值
1.17
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3324
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0558
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.579
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4833
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
900018/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.2545
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2906
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3645
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8454
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0708
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7422
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.915
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2046
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1132
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9913
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.726
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0325
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.014
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
4.683
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9847
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
019665/景順長城保守養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.0717
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2603
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1301
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0966
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.488
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1082
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0281
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.116
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6656
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1325
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.974
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1086
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8149
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4563
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6344
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3927
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8262
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.163
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7942
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1366
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.3205
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9757
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.78
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3651
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.6318
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1079
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4585
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8128
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4571
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0625
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7855
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1937
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
006290/南方養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.6139
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.9714
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.5846
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4582
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
018164/宏利悠享養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.0766
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
022894/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金Y
基金凈值
1.0818
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6222
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0986
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2176
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9469
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0665
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1424
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5575
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8207
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8516
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4988
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6122
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8924
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8829
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8965
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9336
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4293
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.8408
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7404
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7582
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9862
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6194
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7147
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.016
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.1148
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3164
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6794
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0924
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2603
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8116
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0109
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0138
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6746
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2442
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.177
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8823
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.9584
凈值日期
2025-08-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8169
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.086
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8972
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2498
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9032
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0554
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1049
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7353
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0616
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1124
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0577
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.7207
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1231
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6141
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2428
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.807
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0103
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.128
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
4.6787
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.904
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.9269
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0896
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3541
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8642
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3273
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9006
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.204
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
17.609
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.894
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
2.0055
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4493
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3997
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1205
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.036
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.0152
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.135
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.3531
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
4.3418
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9708
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0524
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4384
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3039
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2394
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.603
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1151
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3777
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.227
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7057
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1078
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.4784
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0614
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.0893
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8305
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3461
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.994
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1287
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1209
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.301
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9826
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3717
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1323
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.719
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2774
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
013254/華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.0452
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9481
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.4311
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2831
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0009
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9594
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6735
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2354
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1298
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.4355
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1507
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.096
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0557
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.292
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0632
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1019
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9368
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6739
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.646
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8144
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2319
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1058
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.012
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9503
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2024
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
0.9488
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0897
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0891
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9707
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.856
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.8989
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.9782
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6244
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.0994
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2453
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.217
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1174
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1691
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1367
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2511
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.6095
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.284
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.406
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.769
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2616
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
006321/中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.6919
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
163001/長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.545
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
013381/中歐甄選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
0.9681
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.6551
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.3476
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.98
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.5354
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.265
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9955
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.001
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9417
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5184
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
2.588
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1489
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1326
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6927
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1146
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0649
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.5966
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6702
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8161
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.169
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4417
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0884
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3968
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2205
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.244
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5295
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.16
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0483
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2248
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0359
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6102
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9805
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0205
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1851
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3433
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.1211
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0147
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9934
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.482
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0611
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.835
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6154
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0938
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1314
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4147
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0703
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.8119
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0654
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.397
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1309
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.3088
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2563
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.0073
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5195
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9496
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9788
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6465
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.5829
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.215
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1588
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.992
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.633
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2199
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.4639
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.0996
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
4.1626
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.548
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1639
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.5492
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.085
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5059
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.5183
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.854
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3461
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
161022/富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金凈值
1.0098
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.141
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8629
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5877
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4332
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
010643/平安養老目標日期2025一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0837
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1209
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1224
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2512
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0727
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0781
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1176
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
10.4247
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1281
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.0561
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.889
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8717
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0767
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0739
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1412
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1238
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2921
凈值日期
2025-08-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7445
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0959
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6762
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9886
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
013027/銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金（LOF）C
基金凈值
0.6053
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.405
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8589
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4112
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7195
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.377
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7437
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3663
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8819
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8045
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4298
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6502
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7875
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9083
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0999
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9186
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8733
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
013933/工銀瑞信睿智進取股票型基金中基金（FOF-LOF）C類
基金凈值
0.9695
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9048
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1485
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6992
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.306
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1188
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1245
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9719
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.5613
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3976
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1083
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
011557/平安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.114
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
008553/萬家養老目標2035三年持有期發起式（FOF）A
基金凈值
1.1013
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.7758
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
4.462
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1113
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7537
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.417
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.096
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3636
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0652
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2183
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9227
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.088
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.8761
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4422
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2218
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1255
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.0284
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.239
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
006297/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.1518
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1017
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5315
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1312
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9332
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.599
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0895
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.1746
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.741
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6432
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.216
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2225
凈值日期
2025-08-29
高風險等級
-
基金凈值
0.641
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.08
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2906
凈值日期
2025-08-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.39
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3213
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9311
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9774
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.144
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7064
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4661
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0984
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2689
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3765
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0678
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8176
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2485
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7997
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.851
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1052
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8806
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8851
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.455
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
12.041
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
013764/中歐星耀優選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
0.8969
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1175
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0109
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.788
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.916
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0218
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.0759
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8352
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
6.083
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7533
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7729
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9814
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8276
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9261
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8689
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0015
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0784
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7355
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7348
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1556
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.9269
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1961
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
007250/廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.3344
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
501212/廣發優選配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.9593
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.413
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3325
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2172
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7056
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2592
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.5553
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9518
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5049
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.6687
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2254
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9885
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.0447
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
0.8054
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
007661/南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.2761
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.5591
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.186
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3594
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0834
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0298
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
017347/華安穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1792
凈值日期
2025-09-02
中風險等級
-
基金凈值
1.3272
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
018161/宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.2067
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9016
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7244
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0936
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1577
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1963
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.152
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
5.0094
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.229
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9363
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
007751/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金A
基金凈值
1.292
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8165
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1163
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0695
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1491
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6101
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.055
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8166
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9447
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.3538
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1257
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0807
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8622
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1669
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1126
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.02
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.784
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0141
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0821
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0079
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2538
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1318
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0596
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9636
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.8455
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
501218/工銀瑞信睿智進取股票型基金中基金（FOF-LOF）A類
基金凈值
0.9842
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5612
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
0.9209
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2533
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.038
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.9483
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.546
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6682
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1109
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4074
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4403
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.149
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.4424
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0168
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
2.0727
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8605
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1494
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
160326/華夏優選配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.782
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8162
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4684
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.8386
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1499
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
017345/華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.1967
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.7485
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2886
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8972
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.367
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.703
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0455
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.7885
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2176
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8823
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7671
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.0171
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.787
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.725
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9317
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.718
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.6332
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2816
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4397
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.4552
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9561
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
4.616
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.216
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7508
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0024
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6217
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0853
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.6095
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.073
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7515
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0414
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.054
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1361
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6928
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2773
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.4918
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.713
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
018912/東方養老目標2040三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.0785
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1786
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9018
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7687
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4711
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5316
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金C類
基金凈值
1.1852
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2346
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.6916
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.99
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0682
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8035
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8597
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
501222/易方達如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A類基金份額
基金凈值
1.0387
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3809
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9859
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1844
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
016062/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.3774
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0574
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.3004
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0563
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1229
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1954
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0235
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1381
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0364
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.7529
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2897
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2724
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1498
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2069
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2423
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.618
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.4089
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
7.9958
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.5374
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.37
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1852
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.0633
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1078
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.048
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0457
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1395
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.178
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1016
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.032
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.869
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.5353
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.22
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1201
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.825
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
6.49
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.15
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.344
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6577
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1047
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3648
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.7954
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.6783
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9842
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.4428
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2745
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.1408
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1864
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
5.6396
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8687
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7628
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.8931
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6362
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.155
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0346
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3882
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1812
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1293
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0534
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.688
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.7114
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.4093
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1166
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9658
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5265
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9498
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9735
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.28
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
501077/富國創新企業靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.4367
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.106
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.757
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4085
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2418
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2157
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2801
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9666
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1937
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.294
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
501216/富國智鑫行業精選股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.8284
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7025
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9047
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8831
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.884
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8669
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
006322/中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.6459
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.559
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
4.714
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.0252
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6306
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.248
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.2979
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.775
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.4577
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.668
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
5.803
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.844
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.6097
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3812
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.175
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.261
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.138
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3641
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.168
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.6508
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.493
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
007271/鵬華養老2045三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.6713
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.199
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8847
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0545
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.395
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.459
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1895
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1688
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.755
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.208
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9267
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1891
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.061
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4838
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.993
凈值日期
2025-09-03
中風險等級
-
基金凈值
0.8706
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7723
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.5778
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.9405
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.2419
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9725
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2156
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1865
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8564
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0868
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.045
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0811
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7837
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0605
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1143
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1205
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0791
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5335
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0397
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2208
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.072
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2002
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9536
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.643
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2194
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3637
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5452
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
5.9481
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.515
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.172
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8758
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
013245/宏利悠然養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0532
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0493
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4755
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3234
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.149
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9747
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.262
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.3841
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.3751
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9449
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6095
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1809
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.948
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4598
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7099
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9397
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
161122/易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金（LOF）A類基金份額
基金凈值
0.6305
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0802
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.994
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3542
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7272
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0959
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2618
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2533
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1493
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.163
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.022
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0865
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3137
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8619
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8853
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8504
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.006
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7937
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0985
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0192
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
970032/東海證券海睿進取靈活配置混合型集合資産管理計劃A
基金凈值
0.7036
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9853
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1704
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
3.3828
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.9219
凈值日期
2025-08-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7042
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.967
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1717
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0704
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9843
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0723
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0552
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3314
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1414
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9084
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.0592
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6282
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6606
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
022444/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A
基金凈值
1.0821
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0528
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.826
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1038
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8024
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1064
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9813
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1753
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0484
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2267
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9673
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6367
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
013192/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.0958
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.221
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
0.8518
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8019
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0489
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4021
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.327
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
3.63
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1059
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1038
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.06
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1419
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.678
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.612
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2951
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0409
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1792
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7901
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金A類
基金凈值
1.2078
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0352
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.818
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9836
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0847
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1258
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.8492
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
008631/國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.0863
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
007231/國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.5051
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.4087
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.593
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.6775
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3095
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.6119
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0303
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7113
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
010320/華安養老目標2040三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
0.9669
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
012056/華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.1847
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0609
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.797
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1706
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8679
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1539
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6983
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1726
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.7679
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0529
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9567
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2161
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.214
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
2.6136
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
016055/博時納斯達克100ETF發起聯接QDIIA人民幣
基金凈值
1.7698
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
2.209
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.274
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1395
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7202
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1166
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2023
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1178
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.1229
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.407
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0273
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.9827
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.006
凈值日期
2025-06-30
中低風險等級
-
基金凈值
1.5075
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7332
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.612
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1832
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6972
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3489
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.897
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.917
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.501
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0339
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.22
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.031
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.03207599
凈值日期
2025-06-30
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1005
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1391
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1319
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8437
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0179
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.7262
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7782
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7037
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7989
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2963
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1583
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.345
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4393
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0599
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0688
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.87
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.0816
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
013155/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A
基金凈值
1.0419
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3532
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.948
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0199
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2018
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.142
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
012508/嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.0121
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.1438
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.4236
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.2563
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7899
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0008
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0609
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.951
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1137
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3282
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.7179
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8463
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8431
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7843
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4652
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8492
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6556
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.407
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6794
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.9929
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9773
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7144
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0254
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.2737
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0656
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.4137
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1055
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8622
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
014531/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接C
基金凈值
0.9669
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9497
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1828
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2182
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1667
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1445
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8096
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
013382/中歐甄選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
0.9388
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9725
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.348
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8641
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1627
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7031
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8677
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2139
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.0638
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9032
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
007760/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金C
基金凈值
1.2853
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.593
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5059
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8995
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.571
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1385
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8044
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.3971
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.013
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1225
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.9374
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8818
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0606
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.054
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.826
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.155
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7992
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1784
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.4095
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1332
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.0614
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
022272/景順長城保守養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.0721
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.6284
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1272
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.2995
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4615
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.751
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0262
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8368
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6959
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0401
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.933
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2256
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0702
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6869
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.112
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.311
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0734
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0706
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6886
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3639
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6594
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1956
凈值日期
2025-09-02
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.4088
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9301
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0575
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.331
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8604
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0137
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0947
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3415
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0764
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1285
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.0455
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0569
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.692
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1148
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6818
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6151
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9238
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
015270/南方養老目標2050五年持有混合發起(FOF)A
基金凈值
1.0182
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3251
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.6349
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1639
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0116
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.9211
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5379
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0315
凈值日期
2025-08-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0556
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9424
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8078
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4147
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1091
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7317
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9034
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0751
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9574
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
012522/英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金C
基金凈值
1.0379
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.5555
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0687
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8443
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0636
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0054
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.4243
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8629
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.322
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1287
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4269
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.316
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0894
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1426
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8351
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1342
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0987
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1564
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1404
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1459
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0301
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8512
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.014
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0866
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7969
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5473
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0951
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2106
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1354
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.599
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1614
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.348
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.82
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6049
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0746
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0577
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.048
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
161913/萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
2.8543
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.853
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0812
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.2388
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2535
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.5976
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.123
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1234
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.058
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7203
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0295
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.1341
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
2.103
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0917
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
5.395
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.676
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.007
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9737
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9004
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.041
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1768
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
16.4556
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.2593
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.395
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.108
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1313
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.5905
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6829
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6841
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1016
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9902
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0538
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9317
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6771
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0553
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6619
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.147
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9255
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1782
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0638
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9848
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9009
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0187
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8683
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.142
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8983
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.223
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.1426
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1264
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.793
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1583
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.1498
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.428
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1488
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.595
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.5795
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.59
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.5152
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.94
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.0148
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5413
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.883
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
450010/富蘭克林國海策略回報靈活配置混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.6226
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1243
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.367
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6817
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.344
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2857
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.009
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.335
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6052
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.84
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1467
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.279
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.213
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1022
凈值日期
2023-08-31
中高風險等級
-
基金凈值
0.596
凈值日期
2024-03-20
中風險等級
-
基金凈值
1.0791
凈值日期
2022-07-08
中風險等級
-
基金凈值
1.0885
凈值日期
2022-07-08
中風險等級
-
基金凈值
1.2675
凈值日期
2023-08-02
高風險等級
-
基金凈值
0.9243
凈值日期
2024-03-18
中高風險等級
-
基金凈值
1.0853
凈值日期
2023-07-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0588
凈值日期
2023-07-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.3287
凈值日期
2023-07-20
高風險等級
-
基金凈值
0.616
凈值日期
2023-07-13
高風險等級
-
基金凈值
1.0517
凈值日期
2023-07-11
中風險等級
-
基金凈值
1.0405
凈值日期
2023-07-11
中風險等級
-
基金凈值
0.9031
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
基金凈值
0.9109
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
基金凈值
1.0259
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
970019/方正證券金港灣六個月持有期債券型集合資産管理計劃C
基金凈值
0.9987
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
基金凈值
0.9629
凈值日期
2023-07-07
高風險等級
-
基金凈值
1.1277
凈值日期
2023-06-09
中高風險等級
-
基金凈值
2.317
凈值日期
2022-02-25
高風險等級
-
基金凈值
1.1918
凈值日期
2021-12-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-12-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1658
凈值日期
2023-04-28
中高風險等級
-
基金凈值
0.9637
凈值日期
2023-05-15
高風險等級
-
基金凈值
0.9561
凈值日期
2023-05-15
高風險等級
-
基金凈值
1.029
凈值日期
2024-02-05
中高風險等級
-
基金凈值
1.025
凈值日期
2024-02-05
中高風險等級
-
基金凈值
1.2843
凈值日期
2021-12-21
高風險等級
-
基金凈值
1.2687
凈值日期
2021-12-21
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-12-13
中風險等級
-
基金凈值
0.8955
凈值日期
2024-01-18
中高風險等級
-
基金凈值
1.0273
凈值日期
2021-11-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0865
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
-
基金凈值
1.0865
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
-
基金凈值
1.0735
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
-
基金凈值
1.0081
凈值日期
2024-01-08
中高風險等級
-
基金凈值
1.0277
凈值日期
2024-01-08
中高風險等級
-
基金凈值
1.1986
凈值日期
2024-01-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1545
凈值日期
2024-01-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-08-05
中高風險等級
-
基金凈值
0.9224
凈值日期
2023-03-16
高風險等級
-
基金凈值
0.9255
凈值日期
2023-03-16
高風險等級
-
基金凈值
0.924
凈值日期
2023-12-14
中高風險等級
-
基金凈值
0.927
凈值日期
2023-12-14
中高風險等級
-
基金凈值
1.4572568
凈值日期
2023-12-15
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-06-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2020-08-21
低風險等級
-
基金凈值
1.791
凈值日期
2020-07-16
高風險等級
-
基金凈值
0.881
凈值日期
2019-09-10
高風險等級
-
基金凈值
1.243
凈值日期
2019-03-08
中低風險等級
-
基金凈值
0.96
凈值日期
2019-03-05
中低風險等級
-
基金凈值
0.971
凈值日期
2019-03-05
中低風險等級
-
基金凈值
0.9779
凈值日期
2023-11-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9773
凈值日期
2023-11-16
中風險等級
-
基金凈值
0.9915
凈值日期
2023-11-16
中風險等級
-
基金凈值
1.3442
凈值日期
2022-12-21
高風險等級
-
007274/景順長城養老目標日期2045五年持有混合FOF
基金凈值
1.1433
凈值日期
2022-11-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9814
凈值日期
2023-10-20
中風險等級
-
基金凈值
0.9712
凈值日期
2023-10-20
中風險等級
-
基金凈值
0.7542
凈值日期
2023-06-28
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2020-08-02
低風險等級
-
基金凈值
0.7631
凈值日期
2023-06-28
高風險等級
-
基金凈值
1.851
凈值日期
2022-12-09
中高風險等級
-
基金凈值
1.386
凈值日期
2023-10-17
中高風險等級
-
基金凈值
1.793
凈值日期
2022-12-09
中高風險等級
-
基金凈值
1.6014
凈值日期
2022-10-14
高風險等級
-
基金凈值
0.003
凈值日期
2023-09-20
高風險等級
-
基金凈值
1.2752
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5183
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9514
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7959
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8157
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.105
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0344
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7528
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1073
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6701
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
0.9957
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1114
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8877
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7963
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.923
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1141
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.0606
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.7553
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9607
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.302
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
0.6776
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2341
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
2.3914
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9299
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1245
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.558
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8798
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5306
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8512
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0488
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2633
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2201
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.9811
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1588
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.115
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.715
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.655
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0642
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9052
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.218
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0459
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1556
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.695
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7314
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0154
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.1391
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2854
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0172
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.149
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2091
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1294
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
015645/平安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0628
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.4205
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0073
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.9712
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0524
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8368
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9995
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.683
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.482
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.035
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
2.4546
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8286
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1237
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
952009/國泰君安君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金A類份額
基金凈值
1.95
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6369
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1092
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.5264
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4978
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.92
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.105
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4916
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9347
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1096
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.5157
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.0499
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8949
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.0586
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
900188/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.2351
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6425
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6004
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.32
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7812
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7658
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0011
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2237
凈值日期
2025-08-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3089
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2361
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1194
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0337
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1393
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2558
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6265
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.316
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9228
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9694
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1178
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0176
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0307
凈值日期
2025-08-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0172
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.9261
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3844
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0835
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.4855
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0098
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0203
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.9747
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1215
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.5564
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7294
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8899
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3939
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0816
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9193
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1258
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1449
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.272
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1301
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.673
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0245
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.572
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
2.47
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.324
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1528
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.263
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0752
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9304
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
0.899
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8462
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1522
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.103
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.052
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8255
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0823
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
5.0594
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7974
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8041
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
501209/銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.625
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9006
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2811
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
501311/嘉實恒生港股通新經濟指數證券投資基金（LOF）A
基金凈值
1.207
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.005
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.5049
凈值日期
2025-09-03
中風險等級
-
基金凈值
2.0526
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0307
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1161
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5661
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1997
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0139
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1123
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1514
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2583
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0615
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.439
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2444
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.195
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.5912
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.2668
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3321
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1751
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1755
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8713
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1533
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0487
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.97
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9664
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6773
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1338
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.8642
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7112
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2785
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2133
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0965
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0455
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0968
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9328
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9018
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9528
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6127
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
5.044
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1614
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0602
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9427
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8329
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7629
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4182
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0863
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8397
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9708
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4976
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1739
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9349
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0065
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.7594
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0469
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0684
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1167
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
006291/南方養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金凈值
1.5704
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2172
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
8.7181
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0625
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9355
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0546
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
0.7171
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1307
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4194
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.1206
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1031
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.761
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0384
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0542
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3689
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.895
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1367
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9945
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9293
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1556
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
3.605
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0206
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9367
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4256
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
010277/嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.0388
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1146
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4618
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6268
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7107
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8725
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
2.712
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5688
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.0459
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
900089/中信證券紅利價值一年持有混合型集合資産管理計劃C
基金凈值
1.1846
凈值日期
2025-08-12
中高風險等級
-
900022/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7936
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
-
900152/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7677
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
-
基金凈值
1.0848
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.144
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.476
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.368
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0966
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0143
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.15
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9013
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0691
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.094
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0864
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.199
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7783
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7441
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9142
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6094
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2011
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9613
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
9.1749
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.452
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1666
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1803
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1394
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.216
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
0.7811
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.821
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
501211/民生加銀優享6個月定期開放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
1.0328
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.5834
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6309
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5345
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.003
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
2.3896
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1197
凈值日期
2025-09-02
中風險等級
-
基金凈值
0.9103
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5074
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.859
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7854
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7355
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2577
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0892
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7347
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8977
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6763
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1614
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
0.8096
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
012521/英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金A
基金凈值
1.0535
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6018
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.312
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.7511
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1769
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.015
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.6437
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.505
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0484
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.062
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1154
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0719
凈值日期
2025-07-25
中風險等級
-
基金凈值
1.0803
凈值日期
2025-07-25
中風險等級
-
基金凈值
1.1796
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.948
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
006614/嘉實恒生港股通新經濟指數證券投資基金（LOF）C
基金凈值
1.1823
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5177
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8455
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1249
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1097
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7626
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.0996
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.5294
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.013
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1664
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9177
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9861
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8511
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0863
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8875
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0443
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.802
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1334
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1289
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1124
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.908
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9323
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.137
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.6121
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.9852
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
016057/博時納斯達克100ETF發起聯接QDIIC人民幣
基金凈值
1.752
凈值日期
2025-09-03
高風險等級
-
基金凈值
1.1071
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1098
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7773
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0692
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.228
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.9811
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9317
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0528
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.4052
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1288
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5433
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5576
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
970050/東海證券海睿銳意3個月定期開放靈活配置混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7114
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.623
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2406
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.5733
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0708
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.012
凈值日期
2025-06-26
中風險等級
-
015871/景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A
基金凈值
0.6131
凈值日期
2025-06-24
高風險等級
-
015872/景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金C
基金凈值
0.6112
凈值日期
2025-06-24
高風險等級
-
基金凈值
1.2943
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.88
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2067
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0554
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.188
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0188
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.8579
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8709
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.122
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2156
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9724
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2042
凈值日期
2025-09-02
高風險等級
-
基金凈值
1.099
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
3.9368
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9034
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7899
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8184
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9883
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8502
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8667
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9027
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0413
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0987
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3717
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6212
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1823
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.5661
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0966
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.9871
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.7109
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3408
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.9782
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.276
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
3.435
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2473
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.923
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0455
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.2776
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9303
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7119
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9223
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7048
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9175
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0979
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0178
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9263
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1629
凈值日期
2025-08-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.4985
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0671
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0808
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0245
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.055
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8032
凈值日期
2025-09-02
高風險等級
-
基金凈值
1.7027
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8176
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.5123
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0513
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1348
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9784
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6925
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4234
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3967
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2496
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8431
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2703
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1109
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0477
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7965
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7821
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0705
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4903
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9676
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2704
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2029
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
013763/中歐星耀優選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
0.9231
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4344
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3076
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8168
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8261
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0766
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7075
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.018
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2526
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5322
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9105
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3414
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.064
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1402
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1143
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2496
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7889
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1382
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0445
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4383
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.099
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0371
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1364
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1179
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.5277
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.882
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
900007/中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0988
凈值日期
2025-07-22
中風險等級
-
900015/中信證券債券增強六個月持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0708
凈值日期
2025-07-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.7858
凈值日期
2025-07-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7219
凈值日期
2025-07-22
高風險等級
-
900097/中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0817
凈值日期
2025-07-22
中風險等級
-
基金凈值
0.9329
凈值日期
2025-05-26
中高風險等級
-
022445/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C
基金凈值
1.0804
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.092
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
004740/中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)C
基金凈值
1.1845
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1348
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2255
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.206
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.1105
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1913
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1442
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.082
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
5.4021
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8483
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4042
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.44
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0248
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.689
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
015827/中歐中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0652
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0946
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.226
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9296
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9974
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9549
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8676
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6906
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0878
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9321
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9293
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
019102/景順長城恒生消費交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金（QDII）A
基金凈值
1.1755
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.284
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9146
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6933
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
016066/英大中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0249
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7498
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7906
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2277
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7976
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0828
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.7646
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0335
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1285
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0067
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4479
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6875
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8834
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5862
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
014092/華夏優選配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.7706
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1361
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8311
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0696
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.7084
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
3.868
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7668
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.568
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3407
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3616
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7561
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1105
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
5.162
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4023
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9037
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0624
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0337
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6789
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9248
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1677
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3712
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9643
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1297
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
872014/廣發資管乾利一年持有期債券型集合資産管理計劃C類份額
基金凈值
1.0305
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0624
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.328
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6902
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8288
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4397
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.733
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1513
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.999
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
011618/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.5732
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.9904
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.23
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.943
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8337
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1199
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0712
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0787
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1405
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2513
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1223
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
014530/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接A
基金凈值
0.9777
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4255
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3345
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.588
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9673
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7952
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1108
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3184
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0084
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2622
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1383
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6002
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0469
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
021735/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金E
基金凈值
1.2885
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6615
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4033
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.608
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.5902
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0563
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9338
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0799
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.137
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7028
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.4852
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0405
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2003
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0494
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.358
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
008850/景順長城價值穩進三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金
基金凈值
1.7486
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.529
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1286
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.8977
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3246
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2701
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3536
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.605
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8759
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7647
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
3.5374
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0057
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0856
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0578
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
4.6787
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3333
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6721
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5623
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.89
凈值日期
2025-07-09
中風險等級
-
基金凈值
1.2298
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9368
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1495
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0765
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.043
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3048
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.916
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7998
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.054
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.9945
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.7685
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.484
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9782
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0701
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.0702
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.3291
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.737
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7194
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7024
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0276
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2686
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9674
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
450006/富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金（C類）
基金凈值
1.0922
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1336
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9275
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0474
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.4661
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
165515/中信保誠滬深300指數型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.1876
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5097
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0973
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
4.7706
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.8781
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0756
凈值日期
2025-09-03
中高風險等級
-
基金凈值
2.912
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1102
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1136
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0358
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5139
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0455
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9585
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1127
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0651
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1156
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0698
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6857
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9928
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1553
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.5726
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0335
凈值日期
2025-06-05
高風險等級
-
基金凈值
1.0477
凈值日期
2025-06-05
高風險等級
-
基金凈值
1.0884
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1346
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1247
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0809
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2766
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3661
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0575
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.534
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6316
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5808
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1765
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0683
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.0814
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.807
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.124
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.945
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9032
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5289
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.334
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3175
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6383
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.547
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
5.5021
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.076
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1309
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1429
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.456
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9137
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6573
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2661
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0261
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2342
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9129
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9784
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7845
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0212
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.911
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
952099/國泰君安君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金C類份額
基金凈值
2.0199
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2804
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8604
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0325
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6707
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1358
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9052
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7834
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.045
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.124
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
501075/萬家科創主題靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.2435
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1542
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
900099/中信證券紅利價值一年持有混合型集合資産管理計劃B
基金凈值
1.2409
凈值日期
2025-08-12
中高風險等級
-
900010/中信證券卓越成長兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
2.09
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
-
900052/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7936
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
-
970046/東海證券海睿健行靈活配置混合型集合資産管理計劃A
基金凈值
0.651
凈值日期
2025-08-11
高風險等級
-
基金凈值
1.0593
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8028
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2872
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.2968
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.937
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5321
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
013246/宏利悠享養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0684
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2208
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0441
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8342
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3712
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3567
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.013
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0336
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.5064
凈值日期
2025-09-03
中風險等級
-
基金凈值
1.0978
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
160921/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.4042
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1594
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1217
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0862
凈值日期
2025-09-02
中風險等級
-
基金凈值
1.4315
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8591
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
501058/匯添富中證新能源汽車産業指數型發起式證券投資基金（LOF）C
基金凈值
1.9757
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.674
凈值日期
2025-09-04
R4 - 中高風險等級
-
基金凈值
1.564
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6199
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5155
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3417
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4976
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8279
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8823
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.49
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.156
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2303
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6715
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1893
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0973
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1202
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6562
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1164
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.4943
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0338
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
010011/景順長城景頤招利6個月持有期債券型證券投資基金A
基金凈值
1.2471
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2628
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8313
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0995
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7608
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1331
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9159
凈值日期
2025-07-09
中風險等級
-
970049/東海資管海鑫增利3個月定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0852
凈值日期
2025-07-07
中高風險等級
-
013741/萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合（FOF)A
基金凈值
1.0993
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.026
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9147
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9532
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4996
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.114
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9456
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0263
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0409
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1318
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.015
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
007242/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.4575
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9575
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7125
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1174
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
015862/景順長城中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0741
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0426
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1141
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.081
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.8815
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8787
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0436
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
010012/景順長城景頤招利6個月持有期債券型證券投資基金C
基金凈值
1.2224
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1971
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.072
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8988
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0704
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.234
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.9763
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9913
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0136
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6193
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6252
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2858
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9669
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.769
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6613
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1434
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3235
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0266
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0385
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.3605
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.334
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8315
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2907
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0879
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.9455
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.676
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7119
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.316
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7209
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0783
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0473
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0109
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1978
凈值日期
2025-09-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6609
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6111
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6257
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2451
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7617
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8903
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2282
凈值日期
2025-09-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1003
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
2.513
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2141
凈值日期
2025-09-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9598
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3769
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4241
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0367
凈值日期
2025-09-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.1218
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9276
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0932
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1129
凈值日期
2025-09-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1067
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2718
凈值日期
2025-09-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3324
凈值日期
2025-09-04
中低風險等級
