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014189/南方專精特新混合A

基金凈值

0.6683

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方專精特新混合A
011092/工銀雙璽6個月持有期債券C

基金凈值

1.0359

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

工銀雙璽6個月持有期債券C
011931/華夏時代前沿一年持有混合C

基金凈值

0.7388

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏時代前沿一年持有混合C
015905/廣發新能源精選股票C

基金凈值

0.676

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發新能源精選股票C
019371/富國遠見精選三年定期開放混合型證券投資基金

基金凈值

1.0626

凈值日期

2024-05-10

高風險等級

4

2

富國遠見精選三年定期開放混合型證券投資基金
519505/海富通貨幣市場基金

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

海富通貨幣市場基金
519998/長信利息收益B級基金

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

長信利息收益B級基金
013817/匯添富中證光伏産業指數增強發起式C

基金凈值

0.4798

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富中證光伏産業指數增強發起式C
011792/招商瑞盈9個月持有期混合C

基金凈值

1.0064

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商瑞盈9個月持有期混合C
013257/南方通元6個月持有債券A

基金凈值

1.0147

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方通元6個月持有債券A
011051/天弘裕新混合C

基金凈值

1.0019

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

天弘裕新混合C
011697/南方浩睿進取京選3個月持有混合（FOF）C

基金凈值

0.7074

凈值日期

2024-05-14

高風險等級

4

2

南方浩睿進取京選3個月持有混合（FOF）C
162215/宏利聚利債券型證券投資基金（LOF

基金凈值

1.052

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

宏利聚利債券型證券投資基金（LOF
011096/博時恒澤混合C

基金凈值

1.0279

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

博時恒澤混合C
015031/博時遠見回報混合C

基金凈值

1.0949

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時遠見回報混合C
011976/廣發均衡回報混合C

基金凈值

0.7631

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發均衡回報混合C
161902/萬家增強收益債券型基金

基金凈值

1.1129

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

萬家增強收益債券型基金
013570/天弘永利優佳混合C

基金凈值

0.984

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

天弘永利優佳混合C
013369/匯添富自主核心科技一年持有混合A

基金凈值

0.7305

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富自主核心科技一年持有混合A
000431/鵬華品牌傳承混合

基金凈值

2.251

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

鵬華品牌傳承混合
014947/南方高品質優選混合C

基金凈值

0.8925

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方高品質優選混合C
010015/華夏鼎清債券C

基金凈值

0.9998

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華夏鼎清債券C
675123/西部利得匯逸債券C

基金凈值

1.0878

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

西部利得匯逸債券C
014725/廣發成長動力三年持有期混合A

基金凈值

0.5223

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發成長動力三年持有期混合A
014539/華安優勢精選混合A

基金凈值

0.5594

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安優勢精選混合A
016066/英大中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金

基金凈值

1.0109

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

英大中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
014107/博時品質生活混合A

基金凈值

0.6744

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時品質生活混合A
017513/廣發北證50成份指數C

基金凈值

0.8521

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發北證50成份指數C
900050/中信證券中短債債券型集合資産管理計劃C

基金凈值

1.0428

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

中信證券中短債債券型集合資産管理計劃C
014427/富國中證同業存單AAA指數7天持有期

基金凈值

1.0616

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

富國中證同業存單AAA指數7天持有期
202106/南方廣利B

基金凈值

1.4569

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

南方廣利B
013220/中歐新興價值一年持有混合A

基金凈值

0.7263

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐新興價值一年持有混合A
005230/長盛貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

長盛貨幣B
000868/國投瑞銀增利寶貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

國投瑞銀增利寶貨幣A
012076/易方達穩健添利混合C

基金凈值

0.959

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達穩健添利混合C
006487/廣發中證1000ETF聯接C

基金凈值

1.1346

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發中證1000ETF聯接C
010017/華夏科技前沿6個月定開混合C

基金凈值

0.7423

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏科技前沿6個月定開混合C
012081/易方達中證500指數量化增強C

基金凈值

0.8434

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達中證500指數量化增強C
007732/民生加銀持續成長混合C

基金凈值

1.1443

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀持續成長混合C
012007/萬家瑞富C

基金凈值

0.8743

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家瑞富C
018019/南方核心科技一年持有期混合型證券投資基金A

基金凈值

0.8724

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方核心科技一年持有期混合型證券投資基金A
002611/博時黃金ETF聯接C

基金凈值

1.8425

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

博時黃金ETF聯接C
013539/嘉實悅康穩健養老一年持有期混合(FOF)

基金凈值

0.963

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

嘉實悅康穩健養老一年持有期混合(FOF)
610002/信澳精華配置混合A

基金凈值

0.975

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

信澳精華配置混合A
952099/國泰君安君得鑫兩年持有混合C

基金凈值

1.5437

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰君安君得鑫兩年持有混合C
014663/富國創新發展兩年定期開放混合A

基金凈值

0.9471

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國創新發展兩年定期開放混合A
012464/博時成長優勢混合C

基金凈值

0.7093

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時成長優勢混合C
011385/南方遠見回報股票C

基金凈值

0.9795

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方遠見回報股票C
010855/匯添富滬深300基本面增強指數C

基金凈值

0.5646

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富滬深300基本面增強指數C
017245/南方前瞻動力混合C

基金凈值

0.8681

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方前瞻動力混合C
014590/招商成長先導股票C

基金凈值

0.7108

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商成長先導股票C
009549/匯添富中盤價值精選混合C

基金凈值

0.7651

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富中盤價值精選混合C
519701/交銀主題優選靈活配置後收費基金

基金凈值

1.6556

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

交銀主題優選靈活配置後收費基金
017756/國金中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金

基金凈值

1.0176

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

國金中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
007135/廣發中證100ETF聯接A類

基金凈值

1.0106

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發中證100ETF聯接A類
013250/紅土創新智慧製造混合型發起式基金

基金凈值

0.5593

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

紅土創新智慧製造混合型發起式基金
013565/銀華季季盈3個月滾動持有債券C

基金凈值

1.0765

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

銀華季季盈3個月滾動持有債券C
013662/華安研究領航混合C

基金凈值

0.7143

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安研究領航混合C
014562/易方達品質動能三年持有混合A

基金凈值

0.823

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達品質動能三年持有混合A
010880/南方寶升混合C

基金凈值

0.9018

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

南方寶升混合C
018890/大成銳見未來混合A

基金凈值

0.9828

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成銳見未來混合A
519510/浦銀安盛貨幣市場基金B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

浦銀安盛貨幣市場基金B
012178/銀華富饒精選三年持有期混合

基金凈值

0.5874

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華富饒精選三年持有期混合
005092/廣發貨幣市場基金C級

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

廣發貨幣市場基金C級
110016/易基貨幣B級

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

易基貨幣B級
506002/易方達科創板兩年定期開放混合

基金凈值

0.7877

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達科創板兩年定期開放混合
012488/博時恒璽一年持有期混合C

基金凈值

0.9287

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

博時恒璽一年持有期混合C
012309/國泰價值遠見兩年封閉運作混合型C

基金凈值

0.7532

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰價值遠見兩年封閉運作混合型C
010438/嘉實競爭力優選混合C

基金凈值

0.4111

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實競爭力優選混合C
014168/華安慧心楚選配置三年持有混合（FOF）A

基金凈值

0.8679

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華安慧心楚選配置三年持有混合（FOF）A
519030/海富通穩固收益債券型證券投資基金

基金凈值

1.2305

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

海富通穩固收益債券型證券投資基金
014460/平安品質優選混合型證券投資基金A

基金凈值

0.6805

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

平安品質優選混合型證券投資基金A
000726/大成添利寶貨幣E

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

大成添利寶貨幣E
011420/廣發全球科技三個月定開混合（QDII）人民幣A

基金凈值

1.0091

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

廣發全球科技三個月定開混合（QDII）人民幣A
012390/中歐産業前瞻混合A

基金凈值

0.5372

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐産業前瞻混合A
015083/易優勢驅動一年FOFA

基金凈值

0.8842

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

易優勢驅動一年FOFA
007089/國投瑞銀中證500指數量化增強C

基金凈值

1.8558

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國投瑞銀中證500指數量化增強C
161910/萬家新機遇價值驅動混合A

基金凈值

1.9358

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家新機遇價值驅動混合A
013840/銀華積體電路混合A

基金凈值

0.7267

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華積體電路混合A
002418/匯添富優選回報混合C

基金凈值

1.304

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富優選回報混合C
012840/東方紅智華三年持有混合C

基金凈值

0.6858

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方紅智華三年持有混合C
013872/招商能源轉型混合C

基金凈值

0.5925

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商能源轉型混合C
002657/招商安裕靈活配置混合A

基金凈值

1.697

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商安裕靈活配置混合A
006673/廣發招財短債C類

基金凈值

1.0586

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發招財短債C類
161018/富國天豐後收費基金

基金凈值

1.155

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

富國天豐後收費基金
002745/北信瑞豐豐利

基金凈值

1.0012

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

北信瑞豐豐利
202019/南方策略

基金凈值

1.4326

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方策略
485205/工銀強債A後

基金凈值

1.1525

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

工銀強債A後
010450/廣發恒悅債券C

基金凈值

1.0211

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發恒悅債券C
070016/嘉實多元B

基金凈值

1.222

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

嘉實多元B
009705/南方景氣驅動混合C

基金凈值

0.6569

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方景氣驅動混合C
009781/南方産業優勢兩年混合C

基金凈值

0.6479

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方産業優勢兩年混合C
012534/嘉實價值驅動一年持有期混合C

基金凈值

0.9515

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實價值驅動一年持有期混合C
161221/國投瑞銀雙債增利債券C

基金凈值

1.243

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

國投瑞銀雙債增利債券C
410010/華富中小板指數

基金凈值

0.9918

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華富中小板指數
202018/南方深成後端

基金凈值

0.8749

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

南方深成後端
009798/大成創業板兩年定期開放混合

基金凈值

0.8919

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成創業板兩年定期開放混合
011258/招商保證金快線D

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

招商保證金快線D
009378/招商瑞恒一年混合C

基金凈值

1.1227

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞恒一年混合C
003010/國聯盈澤中短債C

基金凈值

1.2273

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

國聯盈澤中短債C
001312/華安新優選混合A

基金凈值

1.226

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安新優選混合A
506000/南方科創板3年定期開放混合

基金凈值

0.5656

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方科創板3年定期開放混合
014783/招商遠見成長混合A

基金凈值

0.7536

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商遠見成長混合A
010331/天弘消費股票A

基金凈值

0.6272

凈值日期

2024-03-29

高風險等級

4

4

天弘消費股票A
010332/天弘消費股票C

基金凈值

0.6196

凈值日期

2024-03-29

高風險等級

4

4

天弘消費股票C
092002/大成債券C

基金凈值

1.0778

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

大成債券C
501075/萬家科創主題3年封閉運作靈活配置混合

基金凈值

1.5447

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

萬家科創主題3年封閉運作靈活配置混合
485005/工銀強債B

基金凈值

1.1494

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

工銀強債B
160120/南方中證500ETF聯接後收費基金

基金凈值

1.5059

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

南方中證500ETF聯接後收費基金
002177/信誠新澤B

基金凈值

1.472

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

信誠新澤B
010374/西部利得聚興一年定開混合C

基金凈值

0.9931

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

西部利得聚興一年定開混合C
015357/摩根慧享成長混合型證券投資基金A

基金凈值

0.8654

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

摩根慧享成長混合型證券投資基金A
006085/萬家新機遇價值驅動混合C

基金凈值

1.6942

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家新機遇價值驅動混合C
040045/華安添鑫中短債A

基金凈值

1.1651

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安添鑫中短債A
014656/國聯益海30天滾動持有短債C

基金凈值

1.0676

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

國聯益海30天滾動持有短債C
008123/南方皓元短債C

基金凈值

1.0946

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方皓元短債C
398021/中海能源策略

基金凈值

0.6544

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中海能源策略
013902/華安眾享180天持有期中短債C

基金凈值

1.0855

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安眾享180天持有期中短債C
010337/中歐悅享生活混合C

基金凈值

0.4481

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐悅享生活混合C
013462/鵬揚成長先鋒混合C

基金凈值

0.6448

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

鵬揚成長先鋒混合C
013775/易方達趨勢優選混合C

基金凈值

0.7223

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達趨勢優選混合C
004742/易深100ETF聯接C

基金凈值

1.2595

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易深100ETF聯接C
110008/易穩健收益B

基金凈值

1.3681

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

易穩健收益B
253061/國聯安信心增長債券B

基金凈值

1.1183

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

國聯安信心增長債券B
001222/鵬華外延成長混合

基金凈值

1.685

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

鵬華外延成長混合
180009/銀華貨幣Ｂ

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

銀華貨幣Ｂ
470030/匯添富鑫禧債

基金凈值

1.0275

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

匯添富鑫禧債
011618/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）

基金凈值

1.435

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
202301/南方現金A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

南方現金A
005774/華夏産業升級混合

基金凈值

1.7553

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏産業升級混合
010994/博時創新經濟混合型證券投資基金A

基金凈值

0.8579

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時創新經濟混合型證券投資基金A
011646/國泰核心價值兩年持有期股票C

基金凈值

0.708

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰核心價值兩年持有期股票C
012146/中歐穩寧9個月持有債券C

基金凈值

1.0312

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

中歐穩寧9個月持有債券C
015824/博時月月樂同業存單30天持有混合

基金凈值

1.0465

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

博時月月樂同業存單30天持有混合
013435/大成景氣精選六個月持有混合A

基金凈值

0.888

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成景氣精選六個月持有混合A
018020/南方核心科技一年持有期混合型證券投資基金C

基金凈值

0.8679

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方核心科技一年持有期混合型證券投資基金C
011474/工銀資訊産業混合C

基金凈值

2.86

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

工銀資訊産業混合C
008850/景順長城價值穩進三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金

基金凈值

1.5965

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

景順長城價值穩進三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金
519112/浦銀安盛優化收益債券基金C類

基金凈值

1.4658

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

浦銀安盛優化收益債券基金C類
015223/匯添富進取成長混合A

基金凈值

0.7277

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富進取成長混合A
017974/易方達港股通優質增長混合型證券投資基金C

基金凈值

0.937

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達港股通優質增長混合型證券投資基金C
007377/西部利得聚享一年定開債券A

基金凈值

1.2305

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

西部利得聚享一年定開債券A
000860/銀華惠增利貨幣

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

銀華惠增利貨幣
610004/信澳中小盤混合

基金凈值

1.191

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

信澳中小盤混合
011022/匯添富網際網路核心資産六個月持有混合C

基金凈值

0.5642

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富網際網路核心資産六個月持有混合C
160642/鵬華增瑞靈活配置混合(LOF)

基金凈值

1.4468

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

鵬華增瑞靈活配置混合(LOF)
051011/博時信用債券B

基金凈值

3.112

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時信用債券B
018891/大成銳見未來混合C

基金凈值

0.9802

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成銳見未來混合C
015960/創金合信中證同業存單AAA指數7天持有期

基金凈值

1.0278

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

創金合信中證同業存單AAA指數7天持有期
519693/交銀施羅德成長混合後收費基金

基金凈值

4.2178

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

交銀施羅德成長混合後收費基金
000334/長城穩固C

基金凈值

1.2406

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

長城穩固C
012154/博時研究慧選混合C

基金凈值

1.0855

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時研究慧選混合C
012235/華安聚弘精選混合C

基金凈值

0.638

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安聚弘精選混合C
014260/萬家新機遇龍頭企業混合C

基金凈值

1.7598

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家新機遇龍頭企業混合C
519703/交銀趨勢後收費基金

基金凈值

4.3167

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

交銀趨勢後收費基金
006879/華安智慧生活混合

基金凈值

1.9425

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安智慧生活混合
014665/廣發悅享一年持有混合（FOF）

基金凈值

1.0065

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

廣發悅享一年持有混合（FOF）
001811/中歐明睿新常態混合A

基金凈值

2.0235

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐明睿新常態混合A
100068/富國純債債券發起式C

基金凈值

1.1141

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

富國純債債券發起式C
013981/光大恒鑫混合C

基金凈值

0.9005

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

光大恒鑫混合C
012183/廣發滬港深精選混合C

基金凈值

0.9284

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發滬港深精選混合C
013144/富國安誠回報12個月持有期混合C

基金凈值

0.969

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國安誠回報12個月持有期混合C
013113/博時博盈穩健6個月持有期混合A

基金凈值

0.9137

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

博時博盈穩健6個月持有期混合A
016063/華安中證同業存單AAA指數7天持有發起式

基金凈值

1.0418

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

華安中證同業存單AAA指數7天持有發起式
011921/富國均衡成長三年持有期混合A

基金凈值

0.7547

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國均衡成長三年持有期混合A
018331/民生加銀騰元寶貨幣D

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

民生加銀騰元寶貨幣D
070009/嘉實超短債

基金凈值

1.0565

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

嘉實超短債
519182/萬家和諧增長混合型後收費基金

基金凈值

1.536

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

萬家和諧增長混合型後收費基金
310339/收益寶B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

收益寶B
011650/易方達逆向投資混合C

基金凈值

0.9739

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達逆向投資混合C
013148/匯添富碳中和主題混合C

基金凈值

0.5145

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富碳中和主題混合C
017515/易方達北證50成份指數A

基金凈值

0.797

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達北證50成份指數A
970050/東海證券海睿銳意3個月定開混合資管計劃

基金凈值

0.6981

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東海證券海睿銳意3個月定開混合資管計劃
550011/信誠貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

信誠貨幣B
001822/華商智慧生活靈活配置混合

基金凈值

1.336

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商智慧生活靈活配置混合
253051/國聯安貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

國聯安貨幣B
012835/招商景氣精選股票A

基金凈值

0.8694

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商景氣精選股票A
161222/國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金

基金凈值

2.439

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金
016021/華安優嘉精選混合A

基金凈值

1.1018

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安優嘉精選混合A
010274/嘉實價值長青混合C

基金凈值

0.8525

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實價值長青混合C
012197/招商品質生活混合C

基金凈值

0.603

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商品質生活混合C
013314/富國中證科創創業50ETF聯接C

基金凈值

0.5686

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證科創創業50ETF聯接C
005245/國泰聚優價值混合C

基金凈值

1.3083

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰聚優價值混合C
014765/中歐碳中和混合發起A

基金凈值

0.6617

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐碳中和混合發起A
014158/博時浦惠一年持有期混合A

基金凈值

0.9108

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

博時浦惠一年持有期混合A
011664/華安研究驅動混合C

基金凈值

0.6663

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安研究驅動混合C
000314/招商瑞豐混合發起式A

基金凈值

1.902

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商瑞豐混合發起式A
004170/萬家現金增利B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

萬家現金增利B
014664/富國創新發展兩年定期開放混合C

基金凈值

0.9338

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國創新發展兩年定期開放混合C
012587/南方港股創新視野一年持有混合C

基金凈值

1.0203

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方港股創新視野一年持有混合C
013298/南方中證科創創業50ETF聯接A

基金凈值

0.5639

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方中證科創創業50ETF聯接A
010392/易方達戰略新興産業股票C

基金凈值

0.663

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達戰略新興産業股票C
009423/招商瑞信穩健配置混合A

基金凈值

1.1119

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商瑞信穩健配置混合A
011047/富國優質企業混合C

基金凈值

0.8291

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國優質企業混合C
011666/匯添富數字經濟三年持有混合C

基金凈值

0.6817

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富數字經濟三年持有混合C
013124/匯添富精選核心優勢一年持有混合C

基金凈值

0.7628

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富精選核心優勢一年持有混合C
000872/北信瑞豐宜投寶B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

北信瑞豐宜投寶B
011692/華安研究智選混合A

基金凈值

0.65

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安研究智選混合A
011347/易方達寧易一年持有混合A

基金凈值

1.0543

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達寧易一年持有混合A
009819/嘉實鑫福一年持有期混合

基金凈值

0.9081

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

嘉實鑫福一年持有期混合
011487/博時創新精選混合C

基金凈值

0.5417

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時創新精選混合C
051014/博時創業成長A後端

基金凈值

1.926

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時創業成長A後端
013305/易方達中證科創創業50ETF聯接C

基金凈值

0.5646

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達中證科創創業50ETF聯接C
016082/工銀同業存單7天

基金凈值

1.0404

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

工銀同業存單7天
020851/東方享悅90天滾動持有債券基金C

基金凈值

1.0046

凈值日期

2024-05-16

R3 - 中風險等級

0

3

東方享悅90天滾動持有債券基金C
290001/泰信天天收益A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

泰信天天收益A
010285/長城價值成長六個月持有期混合C

基金凈值

0.5557

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

長城價值成長六個月持有期混合C
010340/易方達高品質嚴選三年持有混合

基金凈值

0.8474

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達高品質嚴選三年持有混合
017592/匯添富添添樂雙盈債券A

基金凈值

1.0922

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

匯添富添添樂雙盈債券A
009070/大成睿鑫股票C

基金凈值

1.1672

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

大成睿鑫股票C
011499/富國滬深300基本面精選股票C

基金凈值

0.7309

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國滬深300基本面精選股票C
002748/中歐貨幣市場基金D

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

中歐貨幣市場基金D
010780/西部利得量化優選一年持有期混合C

基金凈值

0.8954

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

西部利得量化優選一年持有期混合C
872014/廣發資管乾利一年持有債券集合計劃C類

基金凈值

1.0107

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發資管乾利一年持有債券集合計劃C類
014352/東方創新成長混合A

基金凈值

0.7398

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

東方創新成長混合A
482002/工銀貨幣

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

工銀貨幣
000744/北信瑞豐穩定收益A

基金凈值

1.277

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

北信瑞豐穩定收益A
013004/國泰價值領航股票A

基金凈值

0.6698

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰價值領航股票A
014727/易方達成長動力混合A

基金凈值

0.9345

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達成長動力混合A
014586/銀華心興三年持有期混合C

基金凈值

0.7075

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華心興三年持有期混合C
012526/廣發盛錦混合A

基金凈值

0.5697

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發盛錦混合A
013686/華安安信消費服務混合型證券投資基金C

基金凈值

4.565

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安安信消費服務混合型證券投資基金C
013189/嘉實穩健添利一年持有混合

基金凈值

1.0304

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

嘉實穩健添利一年持有混合
005889/華夏新興消費混合C

基金凈值

2.1048

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏新興消費混合C
012175/易方達穩健增利混合A

基金凈值

0.8675

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達穩健增利混合A
003460/嘉實現金寶貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

嘉實現金寶貨幣A
011841/嘉實興銳優選一年持有期混合A

基金凈值

0.6726

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實興銳優選一年持有期混合A
010063/南方行業精選一年持有混合C

基金凈值

0.6669

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方行業精選一年持有混合C
013370/匯添富自主核心科技一年持有混合C

基金凈值

0.724

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富自主核心科技一年持有混合C
161603/融通債券A前

基金凈值

1.15

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

融通債券A前
000981/北信瑞豐現金添利A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

北信瑞豐現金添利A
011428/廣發價值驅動混合C

基金凈值

0.9325

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發價值驅動混合C
010776/博時恒旭一年持有期混合C

基金凈值

0.9995

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

博時恒旭一年持有期混合C
001717/工銀前沿醫療股票A

基金凈值

2.94

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀前沿醫療股票A
013365/匯添富産業升級混合A

基金凈值

0.5921

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富産業升級混合A
014280/匯添富北交所創新精選兩年定開混合C

基金凈值

0.7792

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富北交所創新精選兩年定開混合C
001033/華夏安康債券C

基金凈值

1.4073

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

4

華夏安康債券C
010277/嘉實民安添歲穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）A

基金凈值

0.9831

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

嘉實民安添歲穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
013912/中歐招益穩健一年持有混合A

基金凈值

1.0351

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

中歐招益穩健一年持有混合A
501219/華夏智勝先鋒股票型證券投資基金（LOF）A

基金凈值

1.1126

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏智勝先鋒股票型證券投資基金（LOF）A
014687/招商核心裝備混合C

基金凈值

0.5954

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商核心裝備混合C
013608/廣發睿恒進取一年持有期混合C

基金凈值

0.7868

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發睿恒進取一年持有期混合C
519566/浦銀安盛日日盈貨幣市場基金A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

浦銀安盛日日盈貨幣市場基金A
001445/華安國企改革混合

基金凈值

2.816

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安國企改革混合
002222/嘉實新趨勢混合

基金凈值

1.4983

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實新趨勢混合
001216/易方達新收益混合A

基金凈值

2.901

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達新收益混合A
011217/南方優質企業混合C

基金凈值

0.6935

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方優質企業混合C
008269/大成睿享混合A

基金凈值

1.3988

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成睿享混合A
014709/天弘臻選健康混合C

基金凈值

1.003

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

天弘臻選健康混合C
010231/南方寶昌混合C

基金凈值

1.0037

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

南方寶昌混合C
011904/南方領航優選混合C

基金凈值

0.6172

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方領航優選混合C
016623/銀華卓信成長精選混合A

基金凈值

0.6814

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華卓信成長精選混合A
011481/廣發瑞錦一年定開混合基金

基金凈值

0.5587

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發瑞錦一年定開混合基金
009214/易方達如意安泰一年持有混合（FOF）C

基金凈值

1.1218

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

易方達如意安泰一年持有混合（FOF）C
009987/天弘創新領航C

基金凈值

0.6553

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

天弘創新領航C
012521/英大穩固增強核心一年持有混合A

基金凈值

1.0175

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

英大穩固增強核心一年持有混合A
002315/創金合信滬深300指數增強C

基金凈值

1.2939

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信滬深300指數增強C
001714/工銀文體産業股票A

基金凈值

2.687

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀文體産業股票A
000217/華安黃金ETF聯接C

基金凈值

1.9458

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

華安黃金ETF聯接C
020002/金龍債券A類

基金凈值

1.092

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

金龍債券A類
163004/長信利鑫分級債券型基金A級

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

長信利鑫分級債券型基金A級
004717/萬家天添寶A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

萬家天添寶A
011251/華安聚嘉精選混合A

基金凈值

1.4409

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安聚嘉精選混合A
519667/銀河銀信添利債券型基金Ａ類

基金凈值

1.0207

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

銀河銀信添利債券型基金Ａ類
010685/工銀前沿醫療股票C

基金凈值

2.881

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀前沿醫療股票C
013143/富國安誠回報12個月持有期混合A

基金凈值

0.9791

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國安誠回報12個月持有期混合A
009647/南方核心成長混合C

基金凈值

0.6152

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方核心成長混合C
012077/易方達悅夏一年持有混合A

基金凈值

1.0565

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

易方達悅夏一年持有混合A
016425/廣發集匯債券C

基金凈值

1.0271

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發集匯債券C
040019/華安穩固C

基金凈值

1.187

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華安穩固C
202020/南方策略後端

基金凈值

1.4326

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

南方策略後端
011221/南方匠心優選股票C

基金凈值

0.8066

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方匠心優選股票C
011930/華夏時代前沿一年持有混合A

基金凈值

0.7531

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏時代前沿一年持有混合A
011451/招商企業優選混合C

基金凈值

0.5185

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商企業優選混合C
007416/南方致遠混合C

基金凈值

1.3312

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

南方致遠混合C
161716/招商雙債增強債券型證券投資基金（LOF)

基金凈值

1.5495

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

招商雙債增強債券型證券投資基金（LOF)
012967/廣發行業嚴選三年持有期混合A

基金凈值

0.4675

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發行業嚴選三年持有期混合A
165508/信誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)

基金凈值

1.836

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

信誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)
011778/易方達穩健增長混合C

基金凈值

0.8597

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達穩健增長混合C
395001/中海穩健收益

基金凈值

1.066

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

中海穩健收益
009897/廣發港股通成長精選股票C類

基金凈值

0.54

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發港股通成長精選股票C類
005136/華安幸福生活混合

基金凈值

2.0358

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安幸福生活混合
012444/招商瑞鴻6個月持有期混合C

基金凈值

0.9974

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞鴻6個月持有期混合C
016251/華夏遠見成長一年持有混合C

基金凈值

0.7109

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏遠見成長一年持有混合C
014404/中歐多元價值三年持有混合A

基金凈值

0.7328

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐多元價值三年持有混合A
398051/中海新能源

基金凈值

1.544

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中海新能源
014390/華安産業動力6個月持有混合C

基金凈值

0.5551

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安産業動力6個月持有混合C
004903/人保貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

人保貨幣A
012473/大成成長回報六個月持有混合A

基金凈值

0.8501

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成成長回報六個月持有混合A
000700/宏利貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

宏利貨幣B
009052/易中證紅利ETF聯接C

基金凈值

1.2576

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易中證紅利ETF聯接C
450006/國富債C

基金凈值

1.053

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

國富債C
012033/廣發睿盛混合A

基金凈值

0.6723

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發睿盛混合A
010019/招商瑞澤一年混合C

基金凈值

1.0604

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞澤一年混合C
014589/招商成長先導股票A

基金凈值

0.7213

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商成長先導股票A
017718/嘉實多盈債券C

基金凈值

1.0028

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

嘉實多盈債券C
519507/萬家貨幣市場證券投資基金B類份額

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

萬家貨幣市場證券投資基金B類份額
253020/國聯安增利債券A

基金凈值

1.4314

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

國聯安增利債券A
165515/信誠滬深300指數分級基金

基金凈值

0.9878

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

信誠滬深300指數分級基金
004895/華商鑫安混合

基金凈值

1.589

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商鑫安混合
001217/易方達新收益混合C

基金凈值

2.812

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達新收益混合C
013936/廣發睿升混合A

基金凈值

0.726

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發睿升混合A
012734/易方達人工智慧主題聯接C

基金凈值

0.8701

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達人工智慧主題聯接C
019363/大成至信回報三年定開放混合

基金凈值

1.1088

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成至信回報三年定開放混合
007734/南方智銳混合C

基金凈值

1.1125

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方智銳混合C
005379/匯添富價值創造定開混合

基金凈值

1.4126

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富價值創造定開混合
372110/強化回報B

基金凈值

1.4892

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

4

強化回報B
110011/易方達優質精選混合

基金凈值

5.13

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達優質精選混合
112002/易基策略二號

基金凈值

0.758

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易基策略二號
013030/嘉實鑫泰一年持有混合C

基金凈值

0.9915

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實鑫泰一年持有混合C
872017/廣發資管昭利中短債債券集合計劃C類

基金凈值

1.107

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發資管昭利中短債債券集合計劃C類
000784/博時季季享三個月持有期債券B

基金凈值

1.1202

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時季季享三個月持有期債券B
002555/博時滬港深混合C

基金凈值

0.897

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時滬港深混合C
163003/長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)C

基金凈值

0.621

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)C
010453/廣發瑞福精選混合C

基金凈值

0.6733

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發瑞福精選混合C
014191/廣發先進製造股票發起式A

基金凈值

0.7151

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發先進製造股票發起式A
014795/富國遠見優選混合C

基金凈值

0.9413

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國遠見優選混合C
015697/華夏磐潤兩年定開混合A

基金凈值

0.8405

凈值日期

2024-05-10

高風險等級

4

2

華夏磐潤兩年定開混合A
009873/中歐責任投資混合C

基金凈值

0.6728

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐責任投資混合C
009783/富國興泉回報12個月持有期混合C

基金凈值

0.8494

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國興泉回報12個月持有期混合C
001579/國泰大農業股票

基金凈值

1.6709

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰大農業股票
010866/嘉實福康穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金凈值

0.9565

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

嘉實福康穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
016670/博時恒耀債券A

基金凈值

0.9677

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時恒耀債券A
013432/華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C

基金凈值

0.9831

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C
160921/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）

基金凈值

1.3143

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
014507/博時成長臻選混合C

基金凈值

0.8987

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時成長臻選混合C
012230/華安眾鑫90天滾動短債C

基金凈值

1.0931

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安眾鑫90天滾動短債C
121001/國投融華基金

基金凈值

1.3536

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

國投融華基金
014568/華夏聚盛優選一年持有混合（FOF）A

基金凈值

0.7553

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏聚盛優選一年持有混合（FOF）A
004039/中歐駿泰貨幣市場基金B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

中歐駿泰貨幣市場基金B
501058/匯添富中證新能源汽車産業指數(LOF)C

基金凈值

1.4809

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富中證新能源汽車産業指數(LOF)C
630107/華商穩健雙利B

基金凈值

1.667

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華商穩健雙利B
010276/嘉實優質精選混合C

基金凈值

0.5285

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實優質精選混合C
014032/南方發展機遇一年持有混合C

基金凈值

1.0662

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方發展機遇一年持有混合C
017882/工銀精選回報混合C

基金凈值

1.1274

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

工銀精選回報混合C
900089/中信證券紅利價值一年持有混合C

基金凈值

1.3093

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

中信證券紅利價值一年持有混合C
008315/摩根慧選成長股票C

基金凈值

1.0462

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

摩根慧選成長股票C
110006/易基貨幣A級

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

易基貨幣A級
007183/萬家滬港深藍籌混合C

基金凈值

0.6022

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家滬港深藍籌混合C
014606/招商高端裝備混合A

基金凈值

0.6474

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商高端裝備混合A
400006/東方金賬簿貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

東方金賬簿貨幣B
009197/北信瑞豐鼎盛中短債C

基金凈值

1.1057

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

北信瑞豐鼎盛中短債C
015862/景順長城中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金

基金凈值

1.0489

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

景順長城中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
012446/華安添和一年持有債券C

基金凈值

0.9968

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安添和一年持有債券C
000605/銀華多利寶貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

銀華多利寶貨幣B
008961/華商科技創新混合

基金凈值

1.2173

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商科技創新混合
014784/招商遠見成長混合C

基金凈值

0.7432

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商遠見成長混合C
010007/南方譽鼎一年持有混合C

基金凈值

0.9981

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

南方譽鼎一年持有混合C
001384/東方新思路靈活配置混合型證券投資基金A

基金凈值

1.2045

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方新思路靈活配置混合型證券投資基金A
471014/匯添富理財14天債券B

基金凈值

1.0592

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

匯添富理財14天債券B
002672/諾德貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

諾德貨幣A
014062/景順長城專精特新量化優選股票A

基金凈值

0.6183

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城專精特新量化優選股票A
001661/博時信用債純債債券C

基金凈值

1.0786

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時信用債純債債券C
395011/中海增強A

基金凈值

1.143

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

中海增強A
485114/工銀添頤A

基金凈值

2.368

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

工銀添頤A
000107/富國穩健增強債券A

基金凈值

1.244

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

富國穩健增強債券A
006630/招商鑫悅中短債C

基金凈值

1.1248

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

招商鑫悅中短債C
003231/創金合信醫療保健股票C

基金凈值

1.6266

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信醫療保健股票C
014534/南方MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A

基金凈值

0.8514

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

南方MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A
012639/富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C

基金凈值

0.7408

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C
013559/招商均衡回報混合A

基金凈值

0.7889

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商均衡回報混合A
016245/易方達匯康穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）A

基金凈值

1.0177

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

易方達匯康穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
017475/廣發集軒債券A

基金凈值

1.017

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發集軒債券A
012777/華夏聚鑫優選六個月持有混合（FOF）C

基金凈值

0.9879

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏聚鑫優選六個月持有混合（FOF）C
001909/創金合信貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

創金合信貨幣A
010970/華夏安陽6個月持有期混合C

基金凈值

0.6961

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏安陽6個月持有期混合C
014872/嘉實品質藍籌一年持有期混合A

基金凈值

0.8011

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實品質藍籌一年持有期混合A
166019/中歐價值智選混合A

基金凈值

3.5445

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐價值智選混合A
011928/博時匯譽回報混合C

基金凈值

0.6115

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時匯譽回報混合C
014879/華安價值驅動一年持有混合C

基金凈值

0.7486

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安價值驅動一年持有混合C
501209/銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A

基金凈值

0.6961

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A
011422/廣發全球科技三個月定開混合（QDII）人民幣C

基金凈值

0.996

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

廣發全球科技三個月定開混合（QDII）人民幣C
002937/華夏沃利貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華夏沃利貨幣B
004834/先鋒聚利C

基金凈值

0.7421

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

先鋒聚利C
012078/易方達悅夏一年持有混合C

基金凈值

1.0442

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

易方達悅夏一年持有混合C
013993/中歐光熠一年持有混合A

基金凈值

0.8746

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐光熠一年持有混合A
011738/華安興安優選一年持有混合A

基金凈值

0.9998

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

華安興安優選一年持有混合A
011690/招商品質發現混合A

基金凈值

0.7315

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商品質發現混合A
000165/國投瑞銀策略精選混合

基金凈值

2.018

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國投瑞銀策略精選混合
018455/建信開元耀享9個月持有期混合發起A

基金凈值

1.0251

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

建信開元耀享9個月持有期混合發起A
011592/博時軍工主題股票C

基金凈值

1.251

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時軍工主題股票C
014527/匯添富中盤潛力增長一年持有混合C

基金凈值

0.8977

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富中盤潛力增長一年持有混合C
550003/中信保誠盛世藍籌

基金凈值

1.179

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中信保誠盛世藍籌
001694/華安滬港深外延增長混合

基金凈值

3.264

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安滬港深外延增長混合
004985/博時合晶貨幣

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

博時合晶貨幣
013525/富國悅享回報12個月持有期混合C

基金凈值

1.0223

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

富國悅享回報12個月持有期混合C
005267/嘉實價值精選股票

基金凈值

2.1138

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實價值精選股票
014506/博時成長臻選混合A

基金凈值

0.9091

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時成長臻選混合A
013200/南方均衡優選一年持有混合A

基金凈值

0.9963

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方均衡優選一年持有混合A
012652/易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）A

基金凈值

0.8602

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）A
110036/易雙債增強C

基金凈值

1.709

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

易雙債增強C
501211/民生加銀優享6個月定開混合（FOF-LOF）

基金凈值

0.9552

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

民生加銀優享6個月定開混合（FOF-LOF）
012098/華夏成長機會一年持有混合

基金凈值

0.4806

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏成長機會一年持有混合
009865/招商景氣優選股票C

基金凈值

0.5364

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商景氣優選股票C
010849/易方達競爭優勢企業混合C

基金凈值

0.5276

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達競爭優勢企業混合C
001427/招商豐澤混合A

基金凈值

1.732

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商豐澤混合A
002299/招商招福寶貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

招商招福寶貨幣B
165513/信誠全球商品主題基金

基金凈值

0.6681

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

信誠全球商品主題基金
004237/中歐新藍籌混合C

基金凈值

1.6898

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

中歐新藍籌混合C
015378/興證全球優選穩健六個月持有債券FOF-C

基金凈值

1.0589

凈值日期

2024-05-14

中風險等級

2

3

興證全球優選穩健六個月持有債券FOF-C
008634/萬家科技創新混合C

基金凈值

0.6136

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家科技創新混合C
041003/華安現金富利B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華安現金富利B
013316/嘉實中證科創創業50ETF發起聯接C

基金凈值

0.5393

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實中證科創創業50ETF發起聯接C
014207/華安産業精選混合A

基金凈值

0.8396

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安産業精選混合A
016624/銀華卓信成長精選混合C

基金凈值

0.6772

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華卓信成長精選混合C
011165/富國興遠優選12個月持有混合C

基金凈值

0.8345

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國興遠優選12個月持有混合C
009120/廣發品質回報混合C類

基金凈值

0.7497

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發品質回報混合C類
014722/易基匯欣養老三年FOF

基金凈值

0.9942

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

易基匯欣養老三年FOF
017552/南方景氣前瞻混合C

基金凈值

0.8847

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方景氣前瞻混合C
011243/萬家惠裕回報6個月持有期混合A

基金凈值

1.0382

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

萬家惠裕回報6個月持有期混合A
014833/匯添富盈鑫混合C

基金凈值

1.515

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富盈鑫混合C
014483/華夏融盛可持續一年持有混合C

基金凈值

0.7993

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏融盛可持續一年持有混合C
000272/中郵定開債C

基金凈值

1.105

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

中郵定開債C
519506/海富通貨幣市場Ｂ級基金

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

海富通貨幣市場Ｂ級基金
519111/浦銀安盛優化收益債券型基金

基金凈值

1.5384

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

浦銀安盛優化收益債券型基金
012487/博時恒璽一年持有期混合A

基金凈值

0.9408

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

博時恒璽一年持有期混合A
675061/西部利得天添富貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

西部利得天添富貨幣A
016057/博時納斯達克100指數發起C人民幣（QDII）

基金凈值

1.4254

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

4

博時納斯達克100指數發起C人民幣（QDII）
014450/富國融豐兩年定期開放混合型證券投資基金C

基金凈值

0.8733

凈值日期

2024-05-10

高風險等級

4

2

富國融豐兩年定期開放混合型證券投資基金C
009466/東方可轉債債券C

基金凈值

0.918

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

東方可轉債債券C
011691/招商品質發現混合C

基金凈值

0.7157

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商品質發現混合C
011791/招商瑞盈9個月持有期混合A

基金凈值

1.0179

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商瑞盈9個月持有期混合A
051106/博時穩定債券A後端

基金凈值

1.3162

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

博時穩定債券A後端
260102/景順長城貨幣市場證券投資基金A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

景順長城貨幣市場證券投資基金A
011836/銀華智慧建造股票發起式基金

基金凈值

0.5111

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀華智慧建造股票發起式基金
010788/華安優勢企業混合C

基金凈值

0.5917

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安優勢企業混合C
009622/中歐心益穩健6個月混合C

基金凈值

1.1318

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

中歐心益穩健6個月混合C
014800/工銀招瑞一年持有混合C

基金凈值

0.9531

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

工銀招瑞一年持有混合C
050119/博時轉債增強債券C

基金凈值

1.65

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

博時轉債增強債券C
020020/國泰雙利債C

基金凈值

1.544

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

國泰雙利債C
519685/交銀施羅德雙利債券基金C類

基金凈值

1.2952

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

交銀施羅德雙利債券基金C類
501213/中歐匯選一年封閉運作混合(FOF-LOF)A

基金凈值

0.7421

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

中歐匯選一年封閉運作混合(FOF-LOF)A
900097/中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃C

基金凈值

1.0874

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃C
000109/富國穩健增強債券C

基金凈值

1.206

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

富國穩健增強債券C
000263/工銀資訊産業混合A

基金凈值

2.907

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

工銀資訊産業混合A
005907/招商豐茂混合發起式C

基金凈值

1.2239

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商豐茂混合發起式C
002556/博時絲路主題股票C

基金凈值

1.812

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時絲路主題股票C
011580/民生加銀穩健配置6個月混合型（FOF）

基金凈值

0.9742

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

民生加銀穩健配置6個月混合型（FOF）
011607/民生加銀中證內地資源指數C

基金凈值

1.093

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

民生加銀中證內地資源指數C
016105/申萬菱信興樂優選混合A

基金凈值

0.8169

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

申萬菱信興樂優選混合A
013763/中歐星耀優選3個月持有混合（FOF）A

基金凈值

0.7271

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

中歐星耀優選3個月持有混合（FOF）A
166001/中歐新趨勢混合（LOF）A

基金凈值

1.1447

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐新趨勢混合（LOF）A
010847/南方卓越優選3個月持有混合C

基金凈值

0.8014

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方卓越優選3個月持有混合C
014202/天弘中證1000指數增強C

基金凈值

0.8909

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘中證1000指數增強C
007182/萬家滬港深藍籌混合A

基金凈值

0.6092

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家滬港深藍籌混合A
005028/鵬華研究精選混合

基金凈值

1.5353

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

鵬華研究精選混合
014329/國聯優勢産業混合A

基金凈值

0.946

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國聯優勢産業混合A
014420/中歐成長領航一年持有混合A

基金凈值

0.7567

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐成長領航一年持有混合A
160126/南方香港

基金凈值

1.0085

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

南方香港
014008/華安製造升級一年持有混合C

基金凈值

0.5699

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安製造升級一年持有混合C
006907/銀華安鑫短債債券型證券投資基金A

基金凈值

1.0597

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

銀華安鑫短債債券型證券投資基金A
410006/華富策略精選

基金凈值

1.255

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華富策略精選
011847/易方達商業模式優選混合A

基金凈值

0.95

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達商業模式優選混合A
002234/泰信天天收益B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

泰信天天收益B
100036/富國優化後端

基金凈值

1.588

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

富國優化後端
970042/國海量化優選一年持有股票C

基金凈值

1.6168

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國海量化優選一年持有股票C
004740/中歐瑞豐靈活配置混合（LOF）C

基金凈值

1.099

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐瑞豐靈活配置混合（LOF）C
010106/華夏核心科技6個月定開混合A

基金凈值

0.6803

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏核心科技6個月定開混合A
016250/華夏遠見成長一年持有混合A

基金凈值

0.7192

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏遠見成長一年持有混合A
070020/嘉實穩固收益債券C

基金凈值

1.147

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

嘉實穩固收益債券C
160143/南方創業板2年定開混合

基金凈值

0.8397

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方創業板2年定開混合
008647/天弘增利短債C

基金凈值

1.1184

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

天弘增利短債C
014430/南方中證同業存單AAA指數7天持有

基金凈值

1.0574

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

南方中證同業存單AAA指數7天持有
377010/摩根阿爾法混合型證券投資基金A

基金凈值

3.6678

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

摩根阿爾法混合型證券投資基金A
014075/嘉實內需精選混合C

基金凈值

0.7426

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實內需精選混合C
006621/華夏養老2045三年持有混合（FOF）C

基金凈值

1.2549

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏養老2045三年持有混合（FOF）C
080007/長盛同鑫行業混合

基金凈值

1.44

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

長盛同鑫行業混合
015827/中歐中證同業存單AAA指數7天持有

基金凈值

1.0405

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

中歐中證同業存單AAA指數7天持有
001220/民生加銀研究精選混合

基金凈值

0.928

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀研究精選混合
014092/華夏優選配置一年封閉運作股票（FOF-LOF）C

基金凈值

0.6596

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏優選配置一年封閉運作股票（FOF-LOF）C
009196/北信瑞豐鼎盛中短債A

基金凈值

1.1206

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

北信瑞豐鼎盛中短債A
011882/招商藍籌精選股票A

基金凈值

0.6166

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商藍籌精選股票A
000991/工銀戰略轉型股票A

基金凈值

3.498

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀戰略轉型股票A
010133/南方創新成長混合C

基金凈值

0.6302

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方創新成長混合C
012586/南方港股創新視野一年持有混合A

基金凈值

1.0353

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方港股創新視野一年持有混合A
011554/海富通欣利混合A

基金凈值

1.1207

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

海富通欣利混合A
003187/嘉實安益混合

基金凈值

1.3149

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實安益混合
020012/金龍債券C類

基金凈值

1.022

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

金龍債券C類
009319/南方成長先鋒混合C

基金凈值

0.6189

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方成長先鋒混合C
519002/華安安信消費服務混合

基金凈值

4.636

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安安信消費服務混合
013880/廣發招享混合C

基金凈值

1.2536

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

廣發招享混合C
900015/中信證券可轉債集合資産管理計劃

基金凈值

1.0563

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

中信證券可轉債集合資産管理計劃
009984/鵬華啟航兩年封閉運作混合

基金凈值

0.7754

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

鵬華啟航兩年封閉運作混合
013590/南方比較優勢混合A

基金凈值

0.989

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方比較優勢混合A
014530/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接A

基金凈值

0.7795

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接A
019106/南方智信混合A

基金凈值

1.0188

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方智信混合A
620007/金元優質精選A類

基金凈值

1.3672

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

金元優質精選A類
010596/廣發成長精選混合C

基金凈值

0.4057

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發成長精選混合C
012006/信澳恒盛混合C

基金凈值

0.8919

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

信澳恒盛混合C
012816/國泰致和兩年封閉運作混合A

基金凈值

0.73

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰致和兩年封閉運作混合A
011831/富國天恒混合型證券投資基金C

基金凈值

1.0713

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國天恒混合型證券投資基金C
007525/易年年恒夏純債一年A

基金凈值

1.0189

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

易年年恒夏純債一年A
011388/工銀寧瑞6個月持有混合C

基金凈值

1.0321

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

工銀寧瑞6個月持有混合C
610001/信澳領先增長混合A

基金凈值

0.8812

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

信澳領先增長混合A
005107/廣發添利貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

廣發添利貨幣B
018513/易方達養老2045五年FOF

基金凈值

1.0341

凈值日期

2024-05-10

中高風險等級

3

2

易方達養老2045五年FOF
166027/中歐創業板兩年定開混合A

基金凈值

0.7533

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐創業板兩年定開混合A
001385/東方新思路靈活配置混合型證券投資基金C

基金凈值

1.1628

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方新思路靈活配置混合型證券投資基金C
011671/中信建投雙利3個月持有債券A

基金凈值

0.983

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

中信建投雙利3個月持有債券A
003994/華富貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華富貨幣B
001645/國泰大健康股票A

基金凈值

2.226

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰大健康股票A
005906/招商豐茂混合發起式A

基金凈值

1.2736

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商豐茂混合發起式A
690005/民生加銀內需增長混合

基金凈值

1.606

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀內需增長混合
014007/華安製造升級一年持有混合A

基金凈值

0.5782

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安製造升級一年持有混合A
019595/嘉實穩寧7個月封閉純債基金C

基金凈值

1.0068

凈值日期

2024-05-10

R3 - 中風險等級

0

3

嘉實穩寧7個月封閉純債基金C
015989/華安碳中和混合A

基金凈值

0.7155

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安碳中和混合A
002910/易方達供給改革混合

基金凈值

2.4176

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達供給改革混合
161605/藍籌成長前收

基金凈值

1.408

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

藍籌成長前收
630012/華商現金增利A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華商現金增利A
014923/華夏ESG可持續投資一年持有混合C

基金凈值

0.8315

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏ESG可持續投資一年持有混合C
014682/富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF)A

基金凈值

0.9856

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF)A
013588/工銀瑞信穩健瑞盈一年持有債券A

基金凈值

1.0246

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

工銀瑞信穩健瑞盈一年持有債券A
110051/易方達安和中短債債券A

基金凈值

1.0795

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

易方達安和中短債債券A
012857/匯添富中證主要消費ETF聯接C

基金凈值

2.3831

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富中證主要消費ETF聯接C
002420/匯添富盈鑫混合A

基金凈值

1.529

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富盈鑫混合A
004241/中歐時代先鋒股票C

基金凈值

1.2658

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中歐時代先鋒股票C
013246/宏利養老目標2030一年持有混合FOF

基金凈值

0.9794

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

宏利養老目標2030一年持有混合FOF
202302/南方現金B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

南方現金B
018090/廣發活期寶貨幣C

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

廣發活期寶貨幣C
007194/長城短債A

基金凈值

1.1762

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

長城短債A
004544/嘉實穩華純債債券A

基金凈值

1.0299

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

嘉實穩華純債債券A
010853/中歐內需成長混合C

基金凈值

0.5234

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐內需成長混合C
008271/大成優勢企業混合A

基金凈值

2.0056

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成優勢企業混合A
013605/華夏中證內地低碳經濟主題ETF發起式聯接A

基金凈值

0.5259

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏中證內地低碳經濟主題ETF發起式聯接A
017881/工銀精選回報混合A

基金凈值

1.1319

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

工銀精選回報混合A
013741/萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF)A

基金凈值

0.9982

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF)A
012533/嘉實價值驅動一年持有期混合A

基金凈值

0.9676

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實價值驅動一年持有期混合A
010691/萬家互聯互通核心資産混合C

基金凈值

0.7592

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家互聯互通核心資産混合C
016555/中銀穩健景盈一年持有期混合

基金凈值

1.0368

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

中銀穩健景盈一年持有期混合
100021/富國天益後端

基金凈值

1.4649

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國天益後端
013431/華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A

基金凈值

0.9924

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A
011757/博時産業優選混合C

基金凈值

0.8271

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時産業優選混合C
519615/銀河君尚靈活配置混合型證券投資基金

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

銀河君尚靈活配置混合型證券投資基金
550010/信誠貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

信誠貨幣A
013909/銀華尊禧穩健養老一年持有混合發起式（FOF）

基金凈值

0.975

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

銀華尊禧穩健養老一年持有混合發起式（FOF）
009830/長城優選增強六個月持有混合C

基金凈值

1.0025

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

長城優選增強六個月持有混合C
519512/萬家日日薪B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

萬家日日薪B
012229/華安眾鑫90天滾動短債A

基金凈值

1.1001

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安眾鑫90天滾動短債A
007242/中歐預見養老2050五年持有混合（FOF）C

基金凈值

1.157

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

中歐預見養老2050五年持有混合（FOF）C
012226/嘉實優勢精選混合C

基金凈值

0.7745

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實優勢精選混合C
011547/華夏惠利貨幣C

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華夏惠利貨幣C
050006/博時穩定價值債券B

基金凈值

1.3057

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時穩定價值債券B
675113/西部利得匯享債券C

基金凈值

1.2524

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

西部利得匯享債券C
011644/嘉實時代先鋒三年持有期混合C

基金凈值

0.5488

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實時代先鋒三年持有期混合C
012449/廣發睿毅領先混合C

基金凈值

2.2266

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發睿毅領先混合C
013366/匯添富産業升級混合C

基金凈值

0.5831

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富産業升級混合C
161911/萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金

基金凈值

1.0169

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金
690011/民生加銀積極成長混合發起式

基金凈值

2.354

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀積極成長混合發起式
000390/華商優勢行業靈活配置混合

基金凈值

1.068

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商優勢行業靈活配置混合
000730/博時現金寶貨幣A類

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

博時現金寶貨幣A類
009777/中歐阿爾法混合C

基金凈值

0.634

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐阿爾法混合C
003299/嘉實物流産業股票C

基金凈值

2.187

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實物流産業股票C
012766/廣發大盤價值混合C

基金凈值

0.6344

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發大盤價值混合C
011739/華安興安優選一年持有混合C

基金凈值

0.9881

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

華安興安優選一年持有混合C
110050/易方達安和中短債債券C

基金凈值

1.0703

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

易方達安和中短債債券C
011368/創金合信群力一年定開混合（MOM）C

基金凈值

0.8451

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

創金合信群力一年定開混合（MOM）C
021207/易方達中證A50ETF發起式聯接基金C

基金凈值

1.0021

凈值日期

2024-05-16

R5 - 高風險等級

0

4

易方達中證A50ETF發起式聯接基金C
160609/鵬華貨幣市場Ｂ級基金

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

鵬華貨幣市場Ｂ級基金
012189/華安優勢龍頭混合C

基金凈值

0.5007

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安優勢龍頭混合C
005821/萬家新機遇龍頭企業混合A

基金凈值

1.795

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家新機遇龍頭企業混合A
002016/南方榮光靈活配置混合C

基金凈值

1.5646

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

南方榮光靈活配置混合C
015645/平安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金

基金凈值

1.0412

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

平安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
002513/金鷹元安混合C

基金凈值

1.2737

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

金鷹元安混合C
006320/易方達安瑞短債C

基金凈值

1.0126

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

易方達安瑞短債C
008758/九泰聚鑫混合C

基金凈值

0.9472

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

九泰聚鑫混合C
202012/南方優選價值後端

基金凈值

0.875

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

南方優選價值後端
010656/華商均衡30混合型證券投資基金

基金凈值

0.7396

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商均衡30混合型證券投資基金
014922/華夏ESG可持續投資一年持有混合A

基金凈值

0.8425

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏ESG可持續投資一年持有混合A
161006/富國天惠精選成長後收費基金

基金凈值

2.5767

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國天惠精選成長後收費基金
000586/景順長城中小創精選股票型證券投資基金

基金凈值

2.071

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城中小創精選股票型證券投資基金
015264/中泰星匯平衡三個月持有混合（FOF）A

基金凈值

0.9161

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

中泰星匯平衡三個月持有混合（FOF）A
005994/國投瑞銀中證500指數量化增強A

基金凈值

1.8949

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國投瑞銀中證500指數量化增強A
011892/易方達先鋒成長混合C

基金凈值

0.9252

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達先鋒成長混合C
007969/西部利得得尊純債C

基金凈值

1.0662

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

西部利得得尊純債C
952009/國泰君安君得鑫兩年持有混合A

基金凈值

1.5019

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰君安君得鑫兩年持有混合A
000580/中郵貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

中郵貨幣B
010997/招商品質升級混合C

基金凈值

0.6104

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商品質升級混合C
009682/南方創新精選一年混合C

基金凈值

0.6951

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方創新精選一年混合C
014472/景順長城遠見成長混合型證券投資基金A

基金凈值

0.9687

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

景順長城遠見成長混合型證券投資基金A
013967/廣發恒享一年持有期混合A

基金凈值

0.9819

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

廣發恒享一年持有期混合A
011688/易方達龍頭優選兩年持有混合C

基金凈值

0.8612

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達龍頭優選兩年持有混合C
970200/國信安泰中短債債券型集合資産管理計劃（C）

基金凈值

1.0983

凈值日期

2024-05-16

R3 - 中風險等級

0

3

國信安泰中短債債券型集合資産管理計劃（C）
010005/鵬揚現金通利貨幣市場基金

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

鵬揚現金通利貨幣市場基金
006554/華安鼎益債券C

基金凈值

1.1173

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安鼎益債券C
290003/泰信雙息雙利

基金凈值

1.0242

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

泰信雙息雙利
620004/金元價值增長

基金凈值

0.619

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

金元價值增長
014154/天弘華證滬深港長期競爭力指數C

基金凈值

0.8265

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘華證滬深港長期競爭力指數C
050020/博時抗通脹增強回報

基金凈值

0.473

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

0

博時抗通脹增強回報
016571/嘉實價值豐潤混合C

基金凈值

1.021

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實價值豐潤混合C
014048/銀華鑫盛靈活配置混合（LOF）C

基金凈值

2.047

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華鑫盛靈活配置混合（LOF）C
506001/萬家科創板2年定期開放混合

基金凈值

0.7842

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家科創板2年定期開放混合
360014/光大添益C

基金凈值

0.939

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

光大添益C
580007/東吳安享量化混合

基金凈值

0.5655

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

東吳安享量化混合
001907/國投瑞銀境煊混合A

基金凈值

2.6288

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國投瑞銀境煊混合A
013603/易方達均衡優選一年持有混合A

基金凈值

1.0496

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達均衡優選一年持有混合A
001199/創金合信聚利債券A

基金凈值

1.1453

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

創金合信聚利債券A
519024/海富通穩健添利債券型基金Ａ類

基金凈值

1.1823

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

海富通穩健添利債券型基金Ａ類
009142/宏利價值長青混合C

基金凈值

0.6855

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

宏利價值長青混合C
012010/富國泰享回報6個月持有期混合A

基金凈值

1.0392

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

富國泰享回報6個月持有期混合A
015765/東方專精特新混合發起式A

基金凈值

0.7054

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方專精特新混合發起式A
010339/國投瑞銀遠見成長混合C

基金凈值

0.9216

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國投瑞銀遠見成長混合C
013396/華夏新能源車龍頭混合發起式C

基金凈值

0.7952

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏新能源車龍頭混合發起式C
014351/華商卓越成長一年持有期混合型證券投資基金C

基金凈值

0.5282

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商卓越成長一年持有期混合型證券投資基金C
933333/國信安泰中短債債券型集合資産管理計劃（A）

基金凈值

1.1025

凈值日期

2024-05-16

R3 - 中風險等級

0

3

國信安泰中短債債券型集合資産管理計劃（A）
100023/富國天瑞後端

基金凈值

0.6119

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國天瑞後端
010978/華夏鴻陽6個月持有期混合C

基金凈值

0.6206

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏鴻陽6個月持有期混合C
014683/富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）C

基金凈值

0.9764

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）C
011103/天弘中證光伏C

基金凈值

0.67

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘中證光伏C
015931/金鷹恒潤債券型發起式證券投資基金A

基金凈值

1.0402

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

金鷹恒潤債券型發起式證券投資基金A
004853/廣發價值回報混合C類

基金凈值

1.2607

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發價值回報混合C類
005317/萬家瑞舜A

基金凈值

1.1327

凈值日期

2024-05-07

高風險等級

4

2

萬家瑞舜A
012429/華夏核心製造混合C

基金凈值

0.7755

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏核心製造混合C
005233/廣發睿毅領先混合A

基金凈值

2.252

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發睿毅領先混合A
009465/東方可轉債債券A

基金凈值

0.9255

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

東方可轉債債券A
014160/易方達悅融一年持有混合A

基金凈值

1.0322

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

易方達悅融一年持有混合A
015030/博時遠見回報混合A

基金凈值

1.1095

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時遠見回報混合A
583001/東吳貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

東吳貨幣A
392001/中海貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

中海貨幣A
000356/南方豐元債券C

基金凈值

1.324

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方豐元債券C
001699/大成恒豐寶貨幣E

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

大成恒豐寶貨幣E
531030/建信周盈理財B

基金凈值

1.0452

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

建信周盈理財B
012733/易方達人工智慧主題聯接A

基金凈值

0.8719

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達人工智慧主題聯接A
012968/廣發行業嚴選三年持有期混合C

基金凈值

0.4624

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發行業嚴選三年持有期混合C
217014/招商現金增值B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

招商現金增值B
010373/西部利得聚興一年定開混合A

基金凈值

1.0054

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

西部利得聚興一年定開混合A
009901/易方達磐固六月持有C

基金凈值

1.0324

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

易方達磐固六月持有C
001053/南方創新經濟混合

基金凈值

1.7549

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方創新經濟混合
004698/博時軍工主題股票A

基金凈值

1.275

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時軍工主題股票A
290006/泰信藍籌精選

基金凈值

1.3756

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

泰信藍籌精選
009719/招商增浩一年定開混合C

基金凈值

1.0962

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商增浩一年定開混合C
100030/富國天成後端

基金凈值

0.8933

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國天成後端
160726/嘉實瑞享定期開放靈活配置混合

基金凈值

0.9548

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實瑞享定期開放靈活配置混合
000602/富國安益貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

富國安益貨幣A
519976/長信可轉債債券型基金C類

基金凈值

1.5082

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

長信可轉債債券型基金C類
261102/景順長城優信增利債券型證券投資基金C

基金凈值

1.0309

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

景順長城優信增利債券型證券投資基金C
011454/華泰柏瑞景氣優選混合C

基金凈值

0.9431

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞景氣優選混合C
006586/南方安裕混合C

基金凈值

1.0688

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

南方安裕混合C
006291/南方養老2035三年混合C

基金凈值

1.3815

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方養老2035三年混合C
202102/南方多利C

基金凈值

1.1455

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

南方多利C
508096/中航京能光伏封閉式基礎設施證券投資基金

基金凈值

9.1272

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

0

中航京能光伏封閉式基礎設施證券投資基金
012436/萬家招瑞回報一年持有期混合C

基金凈值

0.9727

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

萬家招瑞回報一年持有期混合C
011609/易方達上證科創板50ETF聯接C

基金凈值

0.5915

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達上證科創板50ETF聯接C
012030/廣發恒鑫一年持有期混合C

基金凈值

0.9869

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

廣發恒鑫一年持有期混合C
010016/華夏科技前沿6個月定開混合A

基金凈值

0.7562

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏科技前沿6個月定開混合A
501022/銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A

基金凈值

2.067

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A
530020/建信轉債A

基金凈值

2.86

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

建信轉債A
013193/華商穩健添利一年持有混合A

基金凈值

1.0598

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

華商穩健添利一年持有混合A
009888/廣發穩健優選六個月持有期混合C類

基金凈值

1.042

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發穩健優選六個月持有期混合C類
012577/富國誠益回報12個月持有期混合C

基金凈值

1.0355

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國誠益回報12個月持有期混合C
010050/長城成長先鋒混合C

基金凈值

0.7304

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

長城成長先鋒混合C
013968/廣發恒享一年持有期混合C

基金凈值

0.9758

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

廣發恒享一年持有期混合C
018456/建信開元耀享9個月持有期混合發起C

基金凈值

1.0219

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

建信開元耀享9個月持有期混合發起C
011509/易方達悅弘一年持有混合C

基金凈值

1.0382

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達悅弘一年持有混合C
161908/萬家添利債券型證券投資基金（LOF）

基金凈值

1.0994

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

萬家添利債券型證券投資基金（LOF）
011436/中歐研究精選混合C

基金凈值

0.6913

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐研究精選混合C
005969/創金合信工業週期股票C

基金凈值

1.6969

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信工業週期股票C
014140/易方達高品質增長量化精選股票C

基金凈值

0.7261

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達高品質增長量化精選股票C
007460/華安成長創新混合

基金凈值

1.7655

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安成長創新混合
003538/招商招利寶貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

招商招利寶貨幣B
021206/易方達中證A50ETF發起式聯接基金A

基金凈值

1.0022

凈值日期

2024-05-16

R5 - 高風險等級

0

4

易方達中證A50ETF發起式聯接基金A
015587/東方匠心優選混合型證券投資基金C

基金凈值

1.0093

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方匠心優選混合型證券投資基金C
070088/嘉實貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

嘉實貨幣B
180801/中航首鋼生物質封閉式基礎設施證券投資基金

基金凈值

9.7686

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

中航首鋼生物質封閉式基礎設施證券投資基金
970049/東海資管海鑫增利3個月定開集合資管計劃

基金凈值

1.0563

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

東海資管海鑫增利3個月定開集合資管計劃
012954/華泰柏瑞恒利混合C

基金凈值

1.1505

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

華泰柏瑞恒利混合C
100037/富國優化增強債券C級

基金凈值

1.487

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

富國優化增強債券C級
005795/博時中證500指數增強C

基金凈值

1.1714

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時中證500指數增強C
011643/嘉實時代先鋒三年持有期混合A

基金凈值

0.555

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實時代先鋒三年持有期混合A
002325/南方日添益貨幣E

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

南方日添益貨幣E
012789/匯添富雙享回報債券A

基金凈值

1.02

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

匯添富雙享回報債券A
017878/華安匠心甄選混合A

基金凈值

0.8283

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安匠心甄選混合A
017697/華夏新材料龍頭混合發起式A

基金凈值

0.7544

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏新材料龍頭混合發起式A
202024/南方成長後端

基金凈值

3.5936

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

南方成長後端
014591/廣發瑞譽一年持有期混合A

基金凈值

0.9408

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發瑞譽一年持有期混合A
009293/易方達年年恒春純債一年定開C

基金凈值

1.0211

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

易方達年年恒春純債一年定開C
016204/東方滬深300指數增強A

基金凈值

1.0086

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

東方滬深300指數增強A
009681/南方創新精選一年混合A

基金凈值

0.7112

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方創新精選一年混合A
014796/華夏均衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）

基金凈值

0.8867

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏均衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）
012370/銀華鑫利一年持有期混合

基金凈值

0.8491

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華鑫利一年持有期混合
008456/招商瑞陽混合A

基金凈值

1.2069

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商瑞陽混合A
017811/東方人工智慧主題混合C

基金凈值

0.7972

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方人工智慧主題混合C
010324/廣發招財短債E類

基金凈值

1.0643

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發招財短債E類
010386/華安匯嘉精選混合C

基金凈值

1.0476

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安匯嘉精選混合C
017987/易方達國企主題混合型證券投資基金A

基金凈值

0.9951

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達國企主題混合型證券投資基金A
002855/博時現金寶貨幣C類

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

博時現金寶貨幣C類
011891/易方達先鋒成長混合A

基金凈值

0.9351

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達先鋒成長混合A
013560/招商均衡回報混合C

基金凈值

0.7729

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商均衡回報混合C
519918/華夏興和混合型證券投資基金

基金凈值

2.969

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏興和混合型證券投資基金
015698/華夏磐潤兩年定開混合C

基金凈值

0.8333

凈值日期

2024-05-10

高風險等級

4

2

華夏磐潤兩年定開混合C
550009/信誠中小盤

基金凈值

2.758

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

信誠中小盤
010378/廣發價值核心混合C

基金凈值

0.5107

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發價值核心混合C
015230/華夏低碳經濟一年持有混合C

基金凈值

0.6317

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏低碳經濟一年持有混合C
014878/華安價值驅動一年持有混合A

基金凈值

0.757

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安價值驅動一年持有混合A
010338/國投瑞銀遠見成長混合A

基金凈值

0.9342

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國投瑞銀遠見成長混合A
013348/創金合信大健康混合A

基金凈值

0.6729

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

創金合信大健康混合A
014074/嘉實內需精選混合A

基金凈值

0.7532

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實內需精選混合A
018953/民生加銀現金寶貨幣D

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

民生加銀現金寶貨幣D
014294/南方北交所精選兩年定開混合發起

基金凈值

0.8356

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方北交所精選兩年定開混合發起
013629/廣發集悅債券C

基金凈值

0.9802

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發集悅債券C
012965/招商瑞泰1年持有期混合A

基金凈值

1.0442

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞泰1年持有期混合A
010612/萬家戰略發展産業混合C

基金凈值

0.9273

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家戰略發展産業混合C
011239/華安聚恒精選混合C

基金凈值

0.6615

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安聚恒精選混合C
011301/易方達智造優勢混合C

基金凈值

0.9148

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達智造優勢混合C
014271/大成北交所兩年定開混合A

基金凈值

0.6724

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成北交所兩年定開混合A
018295/景順長城國企價值混合型證券投資基金C

基金凈值

1.2681

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

景順長城國企價值混合型證券投資基金C
004904/人保貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

人保貨幣B
012522/英大穩固增強核心一年持有混合C

基金凈值

1.0077

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

英大穩固增強核心一年持有混合C
004812/中歐先進製造股票A

基金凈值

2.0649

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中歐先進製造股票A
011348/易方達寧易一年持有混合C

基金凈值

1.0413

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達寧易一年持有混合C
012690/廣發消費領先混合A

基金凈值

0.7346

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發消費領先混合A
012671/嘉實核心藍籌混合A

基金凈值

0.784

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實核心藍籌混合A
010832/國泰合益混合A

基金凈值

0.9513

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

國泰合益混合A
006736/國投瑞銀先進製造混合

基金凈值

1.8786

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國投瑞銀先進製造混合
012382/宏利新興景氣龍頭混合A

基金凈值

0.6081

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

宏利新興景氣龍頭混合A
007998/易方達年年恒秋純債一年定開C

基金凈值

1.0326

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

易方達年年恒秋純債一年定開C
009163/廣發醫療保健股票C類

基金凈值

1.71

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發醫療保健股票C類
012187/招商品質成長混合C

基金凈值

0.5824

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商品質成長混合C
070006/嘉實服務

基金凈值

5.866

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實服務
010903/博時成長領航混合C

基金凈值

0.646

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時成長領航混合C
014523/匯添富低碳投資一年持有混合C

基金凈值

0.6687

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富低碳投資一年持有混合C
008757/九泰聚鑫混合A

基金凈值

0.9548

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

九泰聚鑫混合A
011173/銀華心享一年持有期混合

基金凈值

0.6904

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華心享一年持有期混合
013313/富國中證科創創業50ETF聯接A

基金凈值

0.5702

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證科創創業50ETF聯接A
014529/匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C

基金凈值

0.8031

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C
016596/民生加銀月月樂30天持有期短債A

基金凈值

1.048

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

民生加銀月月樂30天持有期短債A
014389/華安産業動力6個月持有混合A

基金凈值

0.5631

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安産業動力6個月持有混合A
014276/易方達北交所精選2年定開混合C

基金凈值

0.7713

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達北交所精選2年定開混合C
014115/廣發滬港深醫藥混合C

基金凈值

0.6828

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發滬港深醫藥混合C
519705/交銀製造後收費基金

基金凈值

3.3923

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

交銀製造後收費基金
000402/工銀純債債券A

基金凈值

1.1873

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

工銀純債債券A
013854/大成匠心卓越三年持有混合C

基金凈值

1.2375

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成匠心卓越三年持有混合C
008888/華夏國證半導體晶片ETF聯接C

基金凈值

0.7434

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏國證半導體晶片ETF聯接C
014585/銀華心興三年持有期混合A

基金凈值

0.7141

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華心興三年持有期混合A
009424/招商瑞信穩健配置混合C

基金凈值

1.0897

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商瑞信穩健配置混合C
485014/工銀添頤B

基金凈值

2.208

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

工銀添頤B
501216/富國智鑫行業精選一年封閉運作股票(FOF-LOF)A

基金凈值

0.6148

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國智鑫行業精選一年封閉運作股票(FOF-LOF)A
011371/華商遠見價值混合A

基金凈值

0.4431

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商遠見價值混合A
900152/中信證券臻選回報兩年持有混合C

基金凈值

0.8076

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中信證券臻選回報兩年持有混合C
000459/英大領先回報後收費

基金凈值

1.0607

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

英大領先回報後收費
014413/招商核心競爭力混合C

基金凈值

0.9562

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商核心競爭力混合C
010197/易方達核心優勢股票C

基金凈值

0.7569

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達核心優勢股票C
012818/招商享誠增強債券A

基金凈值

1.0914

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

招商享誠增強債券A
009952/廣發穩健回報混合C類

基金凈值

0.8074

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發穩健回報混合C類
004236/中歐新動力混合（LOF）C

基金凈值

2.5619

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐新動力混合（LOF）C
011701/南方均衡回報混合C

基金凈值

1.0137

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

南方均衡回報混合C
008633/萬家科技創新混合A

基金凈值

0.6271

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家科技創新混合A
100053/富國上證綜指ETF聯接

基金凈值

1.511

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國上證綜指ETF聯接
010175/英大智享債券C

基金凈值

1.1485

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

英大智享債券C
100052/富國可轉債

基金凈值

1.922

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

富國可轉債
007997/易方達年年恒秋純債一年定開A

基金凈值

1.0328

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

易方達年年恒秋純債一年定開A
011309/富國消費主題混合C

基金凈值

2.486

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國消費主題混合C
002829/南方現金增利貨幣F

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

南方現金增利貨幣F
014274/廣發北交所精選兩年定開混合C

基金凈值

0.8542

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發北交所精選兩年定開混合C
206004/鵬華信用增利債券B

基金凈值

1.3412

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

4

鵬華信用增利債券B
015377/興證全球優選穩健六個月持有債券FOF-A

基金凈值

1.0644

凈值日期

2024-05-14

中風險等級

2

3

興證全球優選穩健六個月持有債券FOF-A
014405/中歐多元價值三年持有混合C

基金凈值

0.7261

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐多元價值三年持有混合C
000967/華泰柏瑞創新動力混合

基金凈值

2.726

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞創新動力混合
165517/信誠雙盈債券型證券投資基金（LOF）

基金凈值

0.9565

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

信誠雙盈債券型證券投資基金（LOF）
006663/易方達安悅超短債C

基金凈值

1.0134

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

易方達安悅超短債C
011770/富國精誠回報12個月持有期混合C

基金凈值

1.0156

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國精誠回報12個月持有期混合C
015565/大成弘遠回報一年持有混合C

基金凈值

1.0252

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成弘遠回報一年持有混合C
519185/萬家精選混合型基金

基金凈值

1.8953

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

萬家精選混合型基金
012005/信澳恒盛混合A

基金凈值

0.9014

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

信澳恒盛混合A
010291/華泰柏瑞研究精選混合C

基金凈值

1.2038

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞研究精選混合C
012308/國泰價值遠見兩年封閉運作混合型A

基金凈值

0.7655

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰價值遠見兩年封閉運作混合型A
202006/南方成份精選後端

基金凈值

0.5738

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

南方成份精選後端
015557/銀華日利C

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

銀華日利C
014766/中歐碳中和混合發起C

基金凈值

0.6502

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐碳中和混合發起C
540010/匯豐晉信科技先鋒股票

基金凈值

1.6466

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯豐晉信科技先鋒股票
519189/萬家信用恒利債券型基金C類

基金凈值

1.1291

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

萬家信用恒利債券型基金C類
014569/華夏聚盛優選一年持有混合（FOF）C

基金凈值

0.7486

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏聚盛優選一年持有混合（FOF）C
001003/華夏債券C收費

基金凈值

1.3153

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華夏債券C收費
014108/博時品質生活混合C

基金凈值

0.6647

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時品質生活混合C
012515/南方富瑞穩健養老目標一年持有混合（FOF）

基金凈值

0.9693

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方富瑞穩健養老目標一年持有混合（FOF）
010265/鵬華成長智選混合C

基金凈值

0.7154

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

鵬華成長智選混合C
005318/萬家瑞舜C

基金凈值

1.0884

凈值日期

2024-05-07

高風險等級

4

2

萬家瑞舜C
013029/嘉實鑫泰一年持有混合A

基金凈值

1.002

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實鑫泰一年持有混合A
000783/博時季季享三個月持有期債券A

基金凈值

1.1337

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時季季享三個月持有期債券A
007402/浦銀安盛頤和穩健養老一年持有混合（FOF）C

基金凈值

1.0953

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

浦銀安盛頤和穩健養老一年持有混合（FOF）C
166006/中歐行業成長混合（LOF)A

基金凈值

1.5653

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐行業成長混合（LOF)A
001013/華夏希望C收費

基金凈值

1.2826

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華夏希望C收費
012345/嘉實領先優勢混合C

基金凈值

0.9064

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實領先優勢混合C
011672/中信建投雙利3個月持有債券C

基金凈值

0.9725

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

中信建投雙利3個月持有債券C
001933/華商新興活力靈活配置混合

基金凈值

1.376

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商新興活力靈活配置混合
519681/交銀施羅德增利債券後收費基金

基金凈值

1.0391

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

交銀施羅德增利債券後收費基金
002015/南方榮光A

基金凈值

1.5734

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

南方榮光A
014461/平安品質優選混合型證券投資基金C

基金凈值

0.6677

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

平安品質優選混合型證券投資基金C
011480/廣發誠享混合C

基金凈值

0.4852

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發誠享混合C
010306/華夏創新驅動混合C

基金凈值

0.6176

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏創新驅動混合C
010620/華安添利6個月持有債券C

基金凈值

1.0524

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安添利6個月持有債券C
011805/嘉實優質核心兩年持有期混合A

基金凈值

0.5154

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實優質核心兩年持有期混合A
002364/華安安康靈活配置混合C

基金凈值

1.7278

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安安康靈活配置混合C
016767/中歐行業景氣一年持有期混合型證券投資基金C

基金凈值

0.8068

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐行業景氣一年持有期混合型證券投資基金C
128011/國投瑞銀貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

國投瑞銀貨幣B
012529/廣發鑫睿一年持有期混合C

基金凈值

0.7924

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發鑫睿一年持有期混合C
000828/宏利轉型機遇股票A

基金凈值

2.264

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

宏利轉型機遇股票A
014560/東方汽車産業趨勢混合A

基金凈值

0.6539

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方汽車産業趨勢混合A
006322/中歐預見養老2035三年持有混合（FOF）C

基金凈值

1.3818

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

中歐預見養老2035三年持有混合（FOF）C
051201/博時價值貳號混合後端

基金凈值

0.78

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時價值貳號混合後端
011922/富國均衡成長三年持有期混合C

基金凈值

0.7467

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國均衡成長三年持有期混合C
001044/嘉實新消費股票

基金凈值

2.65

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實新消費股票
014153/天弘華證滬深港長期競爭力指數A

基金凈值

0.8313

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘華證滬深港長期競爭力指數A
398061/中海消費混合

基金凈值

3.29

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中海消費混合
006928/長城創業板指數增強發起式C

基金凈值

1.3722

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長城創業板指數增強發起式C
610003/信澳穩定價值A

基金凈值

1.03207599

凈值日期

2023-12-29

中低風險等級

0

3

信澳穩定價值A
288101/華夏貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華夏貨幣A
014406/富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接A

基金凈值

0.8599

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接A
920011/中金安心回報靈活配置混合型集合資産管理

基金凈值

1.055

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

中金安心回報靈活配置混合型集合資産管理
261101/景順長城穩定收益債券型證券投資基金C

基金凈值

1.017

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

景順長城穩定收益債券型證券投資基金C
014036/博時成長回報混合A

基金凈值

0.6321

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時成長回報混合A
011817/銀華阿爾法混合

基金凈值

0.6695

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華阿爾法混合
013064/廣發集益一年持有期債券C

基金凈值

0.996

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發集益一年持有期債券C
007731/民生加銀持續成長混合A

基金凈值

1.1656

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀持續成長混合A
011396/博時恒元6個月持有期混合C

基金凈值

0.8996

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

博時恒元6個月持有期混合C
013661/華安研究領航混合A

基金凈值

0.7249

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安研究領航混合A
005730/國泰江源優勢混合A

基金凈值

1.5992

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰江源優勢混合A
014353/東方創新成長混合C

基金凈值

0.7307

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方創新成長混合C
485122/工銀尊益中短債債券C

基金凈值

1.1488

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

工銀尊益中短債債券C
000917/嘉實快線貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

嘉實快線貨幣A
070002/嘉實增長

基金凈值

15.1003

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

嘉實增長
166009/中歐新動力混合（LOF）A

基金凈值

2.6692

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐新動力混合（LOF）A
003298/嘉實物流産業股票A

基金凈值

2.246

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實物流産業股票A
013563/銀華季季盈3個月滾動持有債券A

基金凈值

1.082

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

銀華季季盈3個月滾動持有債券A
016493/南方均衡成長混合C

基金凈值

0.9879

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方均衡成長混合C
014283/華夏北交所創新中小企業精選兩年定開混合

基金凈值

0.8969

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏北交所創新中小企業精選兩年定開混合
001704/國投瑞銀進寶混合

基金凈值

2.0543

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國投瑞銀進寶混合
010693/華夏核心價值混合C

基金凈值

0.6361

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏核心價值混合C
008784/南方樂元中短利率債C

基金凈值

1.0694

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方樂元中短利率債C
013627/華夏週期驅動混合發起式C

基金凈值

0.8119

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏週期驅動混合發起式C
008542/西部利得新享混合C

基金凈值

0.9133

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

西部利得新享混合C
013589/工銀瑞信穩健瑞盈一年持有債券C

基金凈值

1.0142

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

工銀瑞信穩健瑞盈一年持有債券C
202004/南方績優後端

基金凈值

0.874

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

南方績優後端
011806/嘉實優質核心兩年持有期混合C

基金凈值

0.51

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實優質核心兩年持有期混合C
206006/鵬華全球中短債債券A類人民幣(QDII)

基金凈值

0.5143

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

0

鵬華全球中短債債券A類人民幣(QDII)
011395/博時恒元6個月持有期混合A

基金凈值

0.914

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

博時恒元6個月持有期混合A
006058/民生加銀新興成長混合

基金凈值

1.1275

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀新興成長混合
013826/天弘永豐穩健養老目標一年持有混合（FOF）

基金凈值

0.9752

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

天弘永豐穩健養老目標一年持有混合（FOF）
161132/易方達科順定開混合（LOF）

基金凈值

1.7375

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達科順定開混合（LOF）
012466/嘉實策略精選混合A

基金凈值

0.5577

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實策略精選混合A
360007/光大優勢

基金凈值

0.6472

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

光大優勢
007263/東方紅聚利債券型證券投資基金C

基金凈值

1.2798

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

東方紅聚利債券型證券投資基金C
014198/華夏智勝先鋒股票型證券投資基金（LOF)C

基金凈值

1.1019

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏智勝先鋒股票型證券投資基金（LOF)C
000271/中郵定開債A

基金凈值

1.111

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

中郵定開債A
007129/天弘增強回報債券C

基金凈值

1.3396

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

天弘增強回報債券C
392002/中海貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

中海貨幣B
013994/中歐光熠一年持有混合C

基金凈值

0.8592

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐光熠一年持有混合C
018835/廣發成長啟航混合A

基金凈值

1.0084

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發成長啟航混合A
012120/工銀核心優勢混合C

基金凈值

0.6821

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

工銀核心優勢混合C
005709/華安鼎益債券A

基金凈值

1.1202

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安鼎益債券A
160326/華夏優選配置一年封閉運作股票（FOF-LOF）A

基金凈值

0.6659

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏優選配置一年封閉運作股票（FOF-LOF）A
010496/創金合信創新驅動股票C

基金凈值

0.6753

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信創新驅動股票C
019003/易方達科技智選混合A

基金凈值

1.01

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達科技智選混合A
010956/天弘中證智慧汽車C

基金凈值

0.7458

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘中證智慧汽車C
013679/富國信享回報12個月持有期混合C

基金凈值

1.0962

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國信享回報12個月持有期混合C
160606/鵬華貨幣市場基金

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

鵬華貨幣市場基金
018423/匯添富穩裕30天滾動持有債券C

基金凈值

1.044

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

匯添富穩裕30天滾動持有債券C
012836/招商景氣精選股票C

基金凈值

0.85

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商景氣精選股票C
011861/南方中證1000聯接C

基金凈值

0.7431

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方中證1000聯接C
110025/易基資源行業

基金凈值

1.392

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易基資源行業
019873/長城短債E

基金凈值

1.1756

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

長城短債E
001980/中歐量化驅動混合

基金凈值

1.0389

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐量化驅動混合
017516/易方達北證50成份指數C

基金凈值

0.7937

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達北證50成份指數C
165516/信誠週期輪動混合基金（LOF)

基金凈值

4.2447

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

信誠週期輪動混合基金（LOF)
110002/易基策略成長

基金凈值

3.254

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易基策略成長
010525/富國天興回報混合C

基金凈值

1.0555

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國天興回報混合C
011135/廣發價值優選混合C

基金凈值

0.9274

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發價值優選混合C
009636/華泰柏瑞景氣優選混合A

基金凈值

0.9557

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞景氣優選混合A
013991/中歐港股通精選一年持有混合A

基金凈值

0.7179

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐港股通精選一年持有混合A
161912/萬家社會責任18個月定開混合A

基金凈值

1.8742

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家社會責任18個月定開混合A
011863/南方藍籌成長混合C

基金凈值

0.7047

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方藍籌成長混合C
006105/宏利印度股票（QDII）

基金凈值

1.4723

凈值日期

2024-05-15

R5 - 高風險等級

0

4

宏利印度股票（QDII）
012100/華夏穩健增利4個月債券C

基金凈值

1.087

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華夏穩健增利4個月債券C
011823/易方達産業升級一年封閉混合C

基金凈值

0.8165

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達産業升級一年封閉混合C
011325/國泰江源優勢混合C

基金凈值

1.5785

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰江源優勢混合C
011636/富國港股通策略精選混合C

基金凈值

0.7336

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國港股通策略精選混合C
395012/中海增強C

基金凈值

1.099

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

中海增強C
257040/國聯安紅利

基金凈值

1.159

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國聯安紅利
010825/天弘創新成長混合C

基金凈值

0.7813

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

天弘創新成長混合C
000414/嘉實絕對收益策略定開混合

基金凈值

1.405

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實絕對收益策略定開混合
100050/富國全球債券

基金凈值

1.2972

凈值日期

2024-05-15

中風險等級

2

0

富國全球債券
017802/匯添富戰略精選中小盤市值3年持有期混合型發起式證券投資基金C

基金凈值

1.2588

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富戰略精選中小盤市值3年持有期混合型發起式證券投資基金C
014261/摩根沃享遠見一年持有期混合A

基金凈值

0.6987

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

摩根沃享遠見一年持有期混合A
012800/宏利轉型機遇股票C

基金凈值

2.245

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

宏利轉型機遇股票C
012147/富國大盤核心資産混合

基金凈值

0.8193

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國大盤核心資産混合
012275/富國中證滬港深500ETF聯接A

基金凈值

0.827

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證滬港深500ETF聯接A
014694/萬家興恒回報一年持有期混合C

基金凈值

0.9801

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

萬家興恒回報一年持有期混合C
013327/萬家景氣驅動混合C

基金凈值

0.8468

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家景氣驅動混合C
013109/華夏優勢價值一年持有混合A

基金凈值

1.0345

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏優勢價值一年持有混合A
000810/富國收益增強債券A

基金凈值

1.27

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

富國收益增強債券A
320002/諾安貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

諾安貨幣A
004026/融通收益增強債券C

基金凈值

1.1328

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

融通收益增強債券C
011427/廣發價值驅動混合A

基金凈值

0.9426

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發價值驅動混合A
010793/華安成長先鋒混合C

基金凈值

0.7803

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安成長先鋒混合C
000267/廣發集利定期債A

基金凈值

1.111

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發集利定期債A
012853/嘉實遠見先鋒一年持有期混合C

基金凈值

0.5545

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實遠見先鋒一年持有期混合C
202002/南方穩健貳號

基金凈值

0.3562

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

南方穩健貳號
012037/招商和惠養老2040三年持有混合（FOF）

基金凈值

0.927

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

招商和惠養老2040三年持有混合（FOF）
690008/民生加銀中證內地資源指數A

基金凈值

1.103

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

民生加銀中證內地資源指數A
001827/富國研究優選滬港深靈活配置

基金凈值

2.134

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國研究優選滬港深靈活配置
015094/華商300智選混合型證券投資基金A

基金凈值

0.9144

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商300智選混合型證券投資基金A
000762/匯添富絕對收益定開混合A

基金凈值

1.24

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

匯添富絕對收益定開混合A
006623/華夏養老2035三年持有混合（FOF）C

基金凈值

1.103

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏養老2035三年持有混合（FOF）C
004355/嘉實豐和靈活配置混合

基金凈值

1.9538

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實豐和靈活配置混合
014726/廣發成長動力三年持有期混合C

基金凈值

0.5176

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發成長動力三年持有期混合C
010954/天弘國證A50指數C

基金凈值

0.7361

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘國證A50指數C
015990/華安碳中和混合C

基金凈值

0.71

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安碳中和混合C
002489/國泰民福策略價值混合A

基金凈值

1.4958

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰民福策略價值混合A
015037/天弘MSCI中國A50互聯互通指數A

基金凈值

0.8954

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘MSCI中國A50互聯互通指數A
004933/招商豐拓混合C

基金凈值

1.4722

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商豐拓混合C
002340/富國價值優勢混合

基金凈值

2.8102

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國價值優勢混合
006664/易方達安悅超短債F

基金凈值

1.016

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

易方達安悅超短債F
012099/華夏穩健增利4個月債券A

基金凈值

1.0939

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華夏穩健增利4個月債券A
004231/中歐行業成長混合（LOF）C

基金凈值

1.4864

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐行業成長混合（LOF）C
015224/匯添富進取成長混合C

基金凈值

0.7204

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富進取成長混合C
091023/大成安匯金融債債券A

基金凈值

1.0532

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

大成安匯金融債債券A
570007/諾德30

基金凈值

0.528

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

諾德30
013436/大成景氣精選六個月持有混合C

基金凈值

0.8745

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成景氣精選六個月持有混合C
009986/天弘創新領航A

基金凈值

0.6651

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

天弘創新領航A
010779/西部利得量化優選一年持有期混合A

基金凈值

0.9075

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

西部利得量化優選一年持有期混合A
011889/民生加銀週期優選混合C

基金凈值

0.6594

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀週期優選混合C
583101/東吳貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

東吳貨幣B
180026/銀華雙利C

基金凈值

1.116

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

銀華雙利C
018294/景順長城國企價值混合型證券投資基金A

基金凈值

1.2755

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

景順長城國企價值混合型證券投資基金A
012819/招商享誠增強債券C

基金凈值

1.0804

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

招商享誠增強債券C
161816/銀華中證等權重90指數分級基金

基金凈值

0.6997

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀華中證等權重90指數分級基金
011637/廣發滬港深價值成長混合A

基金凈值

0.7108

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發滬港深價值成長混合A
010297/萬家互聯互通混合C

基金凈值

0.6414

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家互聯互通混合C
013003/匯添富收益快錢貨幣D

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

匯添富收益快錢貨幣D
013933/工銀瑞信睿智進取一年封閉股票(FOF-LOF)C

基金凈值

0.6913

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀瑞信睿智進取一年封閉股票(FOF-LOF)C
010888/南方消費升級混合C

基金凈值

0.699

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方消費升級混合C
011250/嘉實穩裕混合C

基金凈值

1.1016

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

2

嘉實穩裕混合C
013837/博時時代消費混合C

基金凈值

0.6793

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時時代消費混合C
290010/泰信中證200

基金凈值

1.023

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

泰信中證200
014563/易方達品質動能三年持有混合C

基金凈值

0.8169

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達品質動能三年持有混合C
008557/易方達裕富C

基金凈值

1.0548

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

易方達裕富C
014355/東方欣冉九個月持有期混合C

基金凈值

0.9301

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

東方欣冉九個月持有期混合C
013024/平安均衡優選1年持有期混合C

基金凈值

0.5269

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

平安均衡優選1年持有期混合C
400015/東方新能源汽車主題混合

基金凈值

1.813

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方新能源汽車主題混合
012790/匯添富雙享回報債券C

基金凈值

1.0102

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

匯添富雙享回報債券C
011557/平安穩健養老目標一年持有期混合FOF

基金凈值

1.0502

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

平安穩健養老目標一年持有期混合FOF
004282/博時興榮貨幣市場基金B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

博時興榮貨幣市場基金B
163813/中銀全球策略基金

基金凈值

0.859

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

中銀全球策略基金
016062/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）

基金凈值

1.2994

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
019594/嘉實穩寧7個月封閉純債基金A

基金凈值

1.0071

凈值日期

2024-05-10

R3 - 中風險等級

0

3

嘉實穩寧7個月封閉純債基金A
008887/華夏國證半導體晶片ETF聯接A

基金凈值

0.7523

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏國證半導體晶片ETF聯接A
014946/南方高品質優選混合A

基金凈值

0.9018

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方高品質優選混合A
017011/廣發安潤一年持有期混合型證券投資基金A

基金凈值

1.0143

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

廣發安潤一年持有期混合型證券投資基金A
016671/博時恒耀債券C

基金凈值

0.9627

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時恒耀債券C
002962/中歐雙利債券C

基金凈值

1.1068

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

中歐雙利債券C
012122/華夏永潤六個月持有混合C

基金凈值

0.9841

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

華夏永潤六個月持有混合C
000764/萬家貨幣E

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

萬家貨幣E
007835/國泰鑫睿混合

基金凈值

1.4521

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰鑫睿混合
000556/國投瑞銀新機遇混合A

基金凈值

2.33

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國投瑞銀新機遇混合A
162299/宏利集利債券C

基金凈值

1.2157

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

4

宏利集利債券C
013524/富國悅享回報12個月持有期混合A

基金凈值

1.03

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

富國悅享回報12個月持有期混合A
010214/中歐網際網路混合C

基金凈值

0.6132

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐網際網路混合C
011232/光大錦弘混合C

基金凈值

1.0366

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

光大錦弘混合C
014693/萬家興恒回報一年持有期混合A

基金凈值

0.9884

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

萬家興恒回報一年持有期混合A
000085/博時安盈債券C

基金凈值

1.2317

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時安盈債券C
012074/華安均衡優選混合C

基金凈值

0.6698

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安均衡優選混合C
040021/華安大中華升級

基金凈值

1.438

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

4

華安大中華升級
012863/匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C

基金凈值

0.4672

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C
013192/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A

基金凈值

0.9559

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
013992/中歐港股通精選一年持有混合C

基金凈值

0.704

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐港股通精選一年持有混合C
202107/南方廣利C

基金凈值

1.4954

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

南方廣利C
015298/華夏聚泓優選一年持有混合（FOF）C

基金凈值

1.0057

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏聚泓優選一年持有混合（FOF）C
014272/大成北交所兩年定開混合C

基金凈值

0.6657

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成北交所兩年定開混合C
000409/鵬華環保産業股票

基金凈值

3.125

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

鵬華環保産業股票
014517/華夏30天滾動短債債券發起式A

基金凈值

1.0753

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華夏30天滾動短債債券發起式A
162211/宏利品質生活混合

基金凈值

0.469

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

宏利品質生活混合
012539/東方興潤債券A

基金凈值

1.0117

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

東方興潤債券A
015229/華夏低碳經濟一年持有混合A

基金凈值

0.6401

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏低碳經濟一年持有混合A
009139/嘉實瑞成兩年持有期混合C

基金凈值

1.1145

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實瑞成兩年持有期混合C
000836/國投瑞銀錢多寶貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

國投瑞銀錢多寶貨幣A
013460/華夏穩鑫增利80天債券C

基金凈值

1.0843

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華夏穩鑫增利80天債券C
012765/廣發大盤價值混合A

基金凈值

0.6406

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發大盤價值混合A
320004/諾安優化收益債券

基金凈值

1.7737

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

諾安優化收益債券
015125/易方達悅鑫一年持有混合A

基金凈值

1.0315

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達悅鑫一年持有混合A
011860/南方中證1000聯接A

基金凈值

0.7451

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方中證1000聯接A
009250/易方達磐泰一年持有C

基金凈值

1.1465

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

易方達磐泰一年持有C
012119/工銀核心優勢混合A

基金凈值

0.6981

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

工銀核心優勢混合A
519614/銀河君尚靈活配置混合型證券投資基金

基金凈值

1.5251

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

銀河君尚靈活配置混合型證券投資基金
014040/民生加銀金融優選混合A

基金凈值

0.8602

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀金融優選混合A
008657/景順長城科技創新混合型證券投資基金

基金凈值

1.0293

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

景順長城科技創新混合型證券投資基金
013110/華夏優勢價值一年持有混合C

基金凈值

1.0186

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏優勢價值一年持有混合C
011191/招商瑞安1年持有混合C

基金凈值

1.0261

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞安1年持有混合C
160717/嘉實H股

基金凈值

0.5926

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

嘉實H股
019857/博時上證科創板100ETF聯接A

基金凈值

0.8111

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時上證科創板100ETF聯接A
011533/工銀聚豐混合C

基金凈值

1.075

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

工銀聚豐混合C
009300/西部利得中證500指數增強C

基金凈值

1.4555

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

西部利得中證500指數增強C
164206/天弘添利債券型證券投資基金（LOF）

基金凈值

1.3508

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

天弘添利債券型證券投資基金（LOF）
020007/國泰貨幣A類

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

國泰貨幣A類
210007/金鷹技術領先混合A

基金凈值

0.861

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

金鷹技術領先混合A
020021/國泰金融ETF聯接基金

基金凈值

1.1272

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰金融ETF聯接基金
003567/華夏行業景氣混合

基金凈值

2.6577

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏行業景氣混合
003116/光大誠鑫C

基金凈值

1.0572

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

光大誠鑫C
090005/大成貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

大成貨幣A
202016/南方300後端

基金凈值

1.6003

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

南方300後端
017087/嘉實ESG可持續投資混合型證券投資基金C

基金凈值

0.93

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實ESG可持續投資混合型證券投資基金C
006486/廣發中證1000ETF聯接A

基金凈值

1.1549

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發中證1000ETF聯接A
020259/嘉實穩恒90天持有債券基金A

基金凈值

1.0031

凈值日期

2024-05-16

R3 - 中風險等級

0

3

嘉實穩恒90天持有債券基金A
161233/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）

基金凈值

1.5059

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
012034/廣發睿盛混合C

基金凈值

0.6652

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發睿盛混合C
009683/匯添富創新增長一年定開混合A

基金凈值

0.9762

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富創新增長一年定開混合A
013349/創金合信大健康混合C

基金凈值

0.6652

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

創金合信大健康混合C
012174/國泰興澤優選一年持有期混合C

基金凈值

0.67

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰興澤優選一年持有期混合C
001667/南方轉型增長靈活配置混合A

基金凈值

1.8864

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方轉型增長靈活配置混合A
012344/嘉實領先優勢混合A

基金凈值

0.9198

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實領先優勢混合A
015564/大成弘遠回報一年持有混合A

基金凈值

1.0338

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成弘遠回報一年持有混合A
013650/華安乾煜債券發起式

基金凈值

1.0561

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安乾煜債券發起式
014540/華安優勢精選混合C

基金凈值

0.553

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安優勢精選混合C
519508/萬家貨幣市場證券投資基金A類份額

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

萬家貨幣市場證券投資基金A類份額
015418/銀華華利均衡優選一年持有期混合FOF

基金凈值

0.9149

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

銀華華利均衡優選一年持有期混合FOF
000912/英大現金寶貨幣市場基金A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

英大現金寶貨幣市場基金A
014518/華夏30天滾動短債債券發起式C

基金凈值

1.0701

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華夏30天滾動短債債券發起式C
009654/大成豐享回報混合C

基金凈值

1.0333

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

大成豐享回報混合C
012691/廣發消費領先混合C

基金凈值

0.7267

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發消費領先混合C
002946/大成景盛一年定期債A

基金凈值

1.1443

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

大成景盛一年定期債A
014528/匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A

基金凈值

0.8076

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A
501078/廣發科創主題3年封閉運作靈活配置混合

基金凈值

1.5411

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發科創主題3年封閉運作靈活配置混合
200010/長城動力

基金凈值

1.2463

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

長城動力
012535/萬家全球成長一年持有混合（QDII）A

基金凈值

0.4364

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

萬家全球成長一年持有混合（QDII）A
012540/東方興潤債券C

基金凈值

1.0118

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

東方興潤債券C
900188/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃C

基金凈值

1.1882

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃C
014686/招商核心裝備混合A

基金凈值

0.6041

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商核心裝備混合A
011252/華安聚嘉精選混合C

基金凈值

1.4139

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安聚嘉精選混合C
100028/富國天時貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

富國天時貨幣B
160416/華安標普全球石油指數基金

基金凈值

1.736

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

華安標普全球石油指數基金
020026/國泰成長優選混合

基金凈值

2.115

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰成長優選混合
015875/匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期

基金凈值

1.0425

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期
012131/景順長城先進智造混合C

基金凈值

0.6146

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

景順長城先進智造混合C
530017/建信雙息紅利債券A

基金凈值

1.084

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

建信雙息紅利債券A
014269/嘉實北交所精選兩年定開混合A

基金凈值

0.5768

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實北交所精選兩年定開混合A
000070/國投瑞銀中高債C

基金凈值

1.144

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

國投瑞銀中高債C
011909/廣發滬港深價值精選混合C

基金凈值

0.6584

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發滬港深價值精選混合C
012260/廣發睿明優質企業混合A

基金凈值

0.6984

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發睿明優質企業混合A
018924/南方金添利三年定開債券A

基金凈值

1.0067

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方金添利三年定開債券A
008638/廣發科技創新混合A

基金凈值

1.4209

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發科技創新混合A
010030/富國穩進回報12個月持有期混合C

基金凈值

1.1661

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

富國穩進回報12個月持有期混合C
900010/中信證券卓越成長兩年持有混合A

基金凈值

1.8773

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中信證券卓越成長兩年持有混合A
008191/博時合利貨幣市場基金A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

博時合利貨幣市場基金A
011192/廣發恒榮三個月持有期混合A

基金凈值

0.9883

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發恒榮三個月持有期混合A
001511/興全新視野混合

基金凈值

1.597

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

興全新視野混合
007195/長城短債C

基金凈值

1.1674

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

長城短債C
011756/博時産業優選混合A

基金凈值

0.8412

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時産業優選混合A
012966/招商瑞泰1年持有期混合C

基金凈值

1.0339

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞泰1年持有期混合C
014421/中歐成長領航一年持有混合C

基金凈值

0.7426

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐成長領航一年持有混合C
260202/景順長城貨幣市場證券投資基金B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

景順長城貨幣市場證券投資基金B
009876/天弘甄選食品飲料C

基金凈值

0.9679

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘甄選食品飲料C
016266/中信建投趨勢領航兩年持有期混合C

基金凈值

1.0103

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中信建投趨勢領航兩年持有期混合C
013258/南方通元6個月持有債券C

基金凈值

1.0054

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方通元6個月持有債券C
015586/東方匠心優選混合型證券投資基金A

基金凈值

1.0167

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方匠心優選混合型證券投資基金A
121011/國投瑞銀貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

國投瑞銀貨幣A
016980/華安銳進積極配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金凈值

0.9295

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華安銳進積極配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）
013147/匯添富碳中和主題混合A

基金凈值

0.5228

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富碳中和主題混合A
012828/富國浦誠回報12個月持有期混合A

基金凈值

0.986

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

富國浦誠回報12個月持有期混合A
014279/匯添富北交所創新精選兩年定開混合A

基金凈值

0.787

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富北交所創新精選兩年定開混合A
519186/萬家穩健增利基金Ａ類

基金凈值

1.0306

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

萬家穩健增利基金Ａ類
013841/銀華積體電路混合C

基金凈值

0.7232

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華積體電路混合C
008314/摩根慧選成長股票A

基金凈值

1.0827

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

摩根慧選成長股票A
900020/中信證券中短債債券型集合資産管理計劃A

基金凈值

1.0477

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

中信證券中短債債券型集合資産管理計劃A
019775/長城穩健增利債券D

基金凈值

1.1612

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

長城穩健增利債券D
012014/工銀聚潤6個月持有期混合A

基金凈值

0.9367

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

工銀聚潤6個月持有期混合A
018874/民生加銀現金增利貨幣E

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

民生加銀現金增利貨幣E
100067/富國純債債券

基金凈值

1.1162

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

富國純債債券
200003/長城貨幣

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

長城貨幣
009810/易方達悅通一年持有混合A

基金凈值

1.1156

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

易方達悅通一年持有混合A
011804/景順長城寧景6個月持有期混合C

基金凈值

1.0709

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

景順長城寧景6個月持有期混合C
010242/平安穩健增長混合A

基金凈值

0.8377

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

平安穩健增長混合A
202307/南方收益寶貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

南方收益寶貨幣A
011665/匯添富數字經濟三年持有混合A

基金凈值

0.6895

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富數字經濟三年持有混合A
011830/富國天恒混合型證券投資基金A

基金凈值

1.0862

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國天恒混合型證券投資基金A
014920/銀華心選一年持有期混合C

基金凈值

0.8037

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華心選一年持有期混合C
014522/匯添富低碳投資一年持有混合A

基金凈值

0.6747

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富低碳投資一年持有混合A
010948/中歐嘉選混合C

基金凈值

0.6257

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐嘉選混合C
000251/工銀金融地産混合A

基金凈值

2.331

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

工銀金融地産混合A
016630/易中證1000ETF聯接A

基金凈值

0.791

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易中證1000ETF聯接A
013678/富國信享回報12個月持有期混合A

基金凈值

1.1075

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國信享回報12個月持有期混合A
002400/南方亞洲美元收益債券（QDII）A（人民幣）

基金凈值

0.9807

凈值日期

2024-05-15

中風險等級

2

3

南方亞洲美元收益債券（QDII）A（人民幣）
012342/廣發瑞澤精選混合A

基金凈值

0.6402

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發瑞澤精選混合A
016205/東方滬深300指數增強C

基金凈值

1.001

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

東方滬深300指數增強C
016078/華夏中證農業主題ETF發起式聯接C

基金凈值

0.7645

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏中證農業主題ETF發起式聯接C
015504/華夏興夏價值一年持有混合發起式A

基金凈值

0.9834

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏興夏價值一年持有混合發起式A
008737/南方高股息股票C

基金凈值

0.8919

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方高股息股票C
004675/富國新機遇靈活配置混合C

基金凈值

1.4184

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國新機遇靈活配置混合C
000812/富國收益增強債券C

基金凈值

1.216

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

富國收益增強債券C
014077/華商穩健匯利一年持有期混合型證券投資基金A

基金凈值

1.0533

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

華商穩健匯利一年持有期混合型證券投資基金A
013606/華夏中證內地低碳經濟主題ETF發起式聯接C

基金凈值

0.5218

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

華夏中證內地低碳經濟主題ETF發起式聯接C
012121/華夏永潤六個月持有混合A

基金凈值

0.9942

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

華夏永潤六個月持有混合A
013023/平安均衡優選1年持有期混合A

基金凈值

0.5382

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

平安均衡優選1年持有期混合A
900099/中信證券紅利價值一年持有混合B

基金凈值

1.358

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

中信證券紅利價值一年持有混合B
014728/易方達成長動力混合C

基金凈值

0.924

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達成長動力混合C
009930/南方創新驅動混合C

基金凈值

0.6404

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方創新驅動混合C
013160/創金合信碳中和混合A

基金凈值

0.4587

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

創金合信碳中和混合A
519029/華夏平穩增長混合型基金

基金凈值

2.039

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

華夏平穩增長混合型基金
004988/人保雙利A

基金凈值

1.1641

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

人保雙利A
012391/中歐産業前瞻混合C

基金凈值

0.5248

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐産業前瞻混合C
014270/嘉實北交所精選兩年定開混合C

基金凈值

0.5683

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實北交所精選兩年定開混合C
016424/廣發集匯債券A

基金凈值

1.0319

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發集匯債券A
340005/興全貨幣A級

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

興全貨幣A級
016243/廣發成長領航一年持有混合A

基金凈值

0.8829

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發成長領航一年持有混合A
100025/富國天時貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

富國天時貨幣A
002686/中歐豐泓滬港深靈活配置混合C

基金凈值

1.1184

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐豐泓滬港深靈活配置混合C
012075/易方達穩健添利混合A

基金凈值

0.9659

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達穩健添利混合A
014308/嘉實多元動力混合C

基金凈值

0.603

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實多元動力混合C
011883/招商藍籌精選股票C

基金凈值

0.6029

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商藍籌精選股票C
019107/南方智信混合C

基金凈值

1.0149

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方智信混合C
014672/富國裕利債券C

基金凈值

1.0563

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

富國裕利債券C
012778/中歐養老産業混合C

基金凈值

2.6048

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐養老産業混合C
007239/平安養老目標2035三年持有混合(FOF)C

基金凈值

1.2

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

平安養老目標2035三年持有混合(FOF)C
016228/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金(FOF)C

基金凈值

0.9399

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

3

華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
010362/嘉實品質優選股票C

基金凈值

0.5044

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實品質優選股票C
011532/工銀聚豐混合A

基金凈值

1.0877

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

工銀聚豐混合A
012669/南方新興産業混合A

基金凈值

1.0602

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方新興産業混合A
501065/匯添富經典成長定開混合

基金凈值

0.936

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富經典成長定開混合
014428/中航中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金

基金凈值

1.0535

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

中航中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
014273/廣發北交所精選兩年定開混合A

基金凈值

0.8627

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發北交所精選兩年定開混合A
160608/鵬華普天債券B類基金

基金凈值

1.2912

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

鵬華普天債券B類基金
002543/長城久益A

基金凈值

1.1634

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

長城久益A
013793/富國智浦精選12個月持有期混合（FOF)A

基金凈值

0.78

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

富國智浦精選12個月持有期混合（FOF)A
007968/華泰柏瑞研究精選混合A

基金凈值

1.2257

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞研究精選混合A
001938/中歐時代先鋒股票A

基金凈值

1.3273

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中歐時代先鋒股票A
011110/南方暉元6個月持有期債券C

基金凈值

0.94

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方暉元6個月持有期債券C
014561/東方汽車産業趨勢混合C

基金凈值

0.6465

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方汽車産業趨勢混合C
470060/添富理財60天A

基金凈值

1.0985

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

添富理財60天A
020260/嘉實穩恒90天持有債券基金C

基金凈值

1.0028

凈值日期

2024-05-16

R3 - 中風險等級

0

3

嘉實穩恒90天持有債券基金C
007298/大成養老2040三年持有混合(FOF)C

基金凈值

1.068

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

大成養老2040三年持有混合(FOF)C
005219/華夏聚惠混合FOF（C）

基金凈值

1.279

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏聚惠混合FOF（C）
399011/中海醫療保健主題股票

基金凈值

1.102

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中海醫療保健主題股票
015381/東方興瑞趨勢領航混合A

基金凈值

0.7959

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方興瑞趨勢領航混合A
004833/先鋒聚利A

基金凈值

0.7596

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

先鋒聚利A
013390/華夏成長先鋒一年持有混合C

基金凈值

0.7218

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏成長先鋒一年持有混合C
013937/廣發睿升混合C

基金凈值

0.7193

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發睿升混合C
001300/大成睿景靈活配置混合A

基金凈值

2.256

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成睿景靈活配置混合A
017228/易方達匯裕積極養老目標五年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金凈值

1.018

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

易方達匯裕積極養老目標五年持有期混合型基金中基金（FOF）
005847/富國滬港深業績驅動混合型

基金凈值

1.7344

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國滬港深業績驅動混合型
009121/廣發招享混合A

基金凈值

1.2667

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

廣發招享混合A
020850/東方享悅90天滾動持有債券基金A

基金凈值

1.0049

凈值日期

2024-05-16

R3 - 中風險等級

0

3

東方享悅90天滾動持有債券基金A
150042/長信利鑫分級債券型基金B級

基金凈值

1.6992

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

長信利鑫分級債券型基金B級
011398/招商瑞和1年持有混合C

基金凈值

1.0884

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞和1年持有混合C
010737/易方達滬深300指數增強C

基金凈值

0.7499

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達滬深300指數增強C
017879/華安匠心甄選混合C

基金凈值

0.8223

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安匠心甄選混合C
017012/廣發安潤一年持有期混合型證券投資基金C

基金凈值

1.0104

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

廣發安潤一年持有期混合型證券投資基金C
014037/博時成長回報混合C

基金凈值

0.6229

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時成長回報混合C
014509/匯添富先進製造混合C

基金凈值

0.9534

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富先進製造混合C
519683/交銀雙利A

基金凈值

1.3687

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

交銀雙利A
014708/天弘臻選健康混合A

基金凈值

1.0117

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

天弘臻選健康混合A
005980/南方合順多資産混合（FOF）C

基金凈值

1.3342

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方合順多資産混合（FOF）C
011848/易方達商業模式優選混合C

基金凈值

0.9394

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達商業模式優選混合C
166025/中歐遠見兩年定期開放混合A

基金凈值

0.8826

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

中歐遠見兩年定期開放混合A
004937/中航混改精選混合型證券投資基金

基金凈值

0.872

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中航混改精選混合型證券投資基金
519567/浦銀安盛日日盈貨幣市場基金B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

浦銀安盛日日盈貨幣市場基金B
018621/興證全球興晨六個月持有期混合型證券投資基金C

基金凈值

1.029

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

興證全球興晨六個月持有期混合型證券投資基金C
015766/東方專精特新混合發起式C

基金凈值

0.7003

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方專精特新混合發起式C
010593/南方醫藥創新股票C

基金凈值

0.5224

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方醫藥創新股票C
162720/廣發創業板兩年定開混合基金

基金凈值

0.6796

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發創業板兩年定開混合基金
012062/富國全球消費精選混合（QDII）C類

基金凈值

0.9443

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

富國全球消費精選混合（QDII）C類
008541/西部利得新享混合A

基金凈值

0.9172

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

西部利得新享混合A
180008/銀華貨幣Ａ

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

銀華貨幣Ａ
010254/嘉實豐年一年定開純債債券A

基金凈值

1.0679

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

嘉實豐年一年定開純債債券A
009688/萬家鑫動力

基金凈值

0.8544

凈值日期

2024-05-10

高風險等級

4

2

萬家鑫動力
011652/招商港股通股票C

基金凈值

0.6592

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商港股通股票C
014834/匯添富盈鑫混合D

基金凈值

1.523

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

匯添富盈鑫混合D
015091/易方達優勢長興三個月持有混合（FOF）C

基金凈值

0.8633

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

易方達優勢長興三個月持有混合（FOF）C
009813/易方達悅興一年持有混合C

基金凈值

0.9951

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達悅興一年持有混合C
202211/南方100

基金凈值

1.3154

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方100
005276/中歐創新成長靈活配置混合C

基金凈值

1.2972

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐創新成長靈活配置混合C
016318/東方臻裕債券型證券投資基金A

基金凈值

1.0756

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

東方臻裕債券型證券投資基金A
010113/廣發研究精選股票C

基金凈值

0.4797

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發研究精選股票C
014131/華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合A

基金凈值

0.4881

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合A
002017/招商瑞豐混合發起式C

基金凈值

1.822

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商瑞豐混合發起式C
000268/廣發集利定期債C

基金凈值

1.107

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發集利定期債C
006527/富國優質發展混合型A

基金凈值

1.5554

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國優質發展混合型A
007808/北信瑞豐量化優選靈活

基金凈值

1.2807

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

北信瑞豐量化優選靈活
240013/華寶增強債B

基金凈值

1.1657

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華寶增強債B
003095/中歐醫療健康混合A

基金凈值

1.6717

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐醫療健康混合A
012414/招商中證白酒C

基金凈值

0.967

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商中證白酒C
011279/華夏內需驅動混合C

基金凈值

0.5118

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏內需驅動混合C
013389/華夏成長先鋒一年持有混合A

基金凈值

0.7345

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏成長先鋒一年持有混合A
011014/長城消費30股票C

基金凈值

0.5978

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長城消費30股票C
011230/創金合信數字經濟主題股票C

基金凈值

1.2764

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信數字經濟主題股票C
014611/富國核心科技12個月持有期混合A

基金凈值

0.8583

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國核心科技12個月持有期混合A
000893/工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金

基金凈值

1.095

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金
012719/華夏新興經濟一年持有混合A

基金凈值

0.908

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏新興經濟一年持有混合A
013116/華安文體健康靈活配置混合C

基金凈值

2.858

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安文體健康靈活配置混合C
010953/天弘國證A50指數A

基金凈值

0.7409

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘國證A50指數A
166007/中歐互通精選混合A

基金凈值

1.5906

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐互通精選混合A
508018/華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施證券投資基金

基金凈值

9.399

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施證券投資基金
470078/添富增收C

基金凈值

1.2206

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

添富增收C
270009/廣發強債基金

基金凈值

1.2918

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

廣發強債基金
010687/工銀文體産業股票C

基金凈值

2.633

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀文體産業股票C
003185/建信貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

建信貨幣B
016938/南方中證長江保護主題ETF聯接A

基金凈值

0.8453

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方中證長江保護主題ETF聯接A
014350/華商卓越成長一年持有期混合型證券投資基金A

基金凈值

0.5352

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商卓越成長一年持有期混合型證券投資基金A
012182/廣發滬港深精選混合A

基金凈值

0.9425

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發滬港深精選混合A
012953/華泰柏瑞恒利混合A

基金凈值

1.1568

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

華泰柏瑞恒利混合A
010388/易方達醫藥生物股票C

基金凈值

0.6463

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達醫藥生物股票C
013005/國泰價值領航股票C

基金凈值

0.659

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰價值領航股票C
010972/華夏永鑫六個月持有混合C

基金凈值

0.9281

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

華夏永鑫六個月持有混合C
007326/國投瑞銀新增長混合C

基金凈值

1.411

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國投瑞銀新增長混合C
011259/匯添富高品質成長30一年持有混合C

基金凈值

0.5053

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富高品質成長30一年持有混合C
000692/匯添富雙利債券C

基金凈值

1.7344

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

匯添富雙利債券C
013123/匯添富精選核心優勢一年持有混合A

基金凈值

0.7711

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富精選核心優勢一年持有混合A
257021/國聯安精選

基金凈值

0.594

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國聯安精選
100019/富國天利後端

基金凈值

1.343

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

富國天利後端
016227/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金凈值

0.9455

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
161133/易方達優勢回報一年封閉運作混合（FOF-LOF）

基金凈值

0.8705

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達優勢回報一年封閉運作混合（FOF-LOF）
009900/易方達磐固六月持有A

基金凈值

1.0556

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

易方達磐固六月持有A
150005/銀河銀富貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

銀河銀富貨幣A
003206/博時合鑫貨幣市場基金B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

博時合鑫貨幣市場基金B
005244/國泰聚優價值混合A

基金凈值

1.3515

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰聚優價值混合A
007339/易滬深300ETF聯接C

基金凈值

1.3978

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易滬深300ETF聯接C
002960/博時合利貨幣市場基金B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

博時合利貨幣市場基金B
002228/長城新優選C

基金凈值

1.179

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

長城新優選C
009474/國泰致遠優勢混合

基金凈值

0.9624

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰致遠優勢混合
253021/國聯安增利債券B

基金凈值

1.3724

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

國聯安增利債券B
570006/諾德中小盤

基金凈值

0.831

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

諾德中小盤
012594/招商瑞享1年持有期混合A

基金凈值

1.0052

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞享1年持有期混合A
000727/融通健康産業A

基金凈值

2.775

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

融通健康産業A
006345/景順長城集英成長兩年定開混合

基金凈值

1.1217

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

景順長城集英成長兩年定開混合
100017/富國天源後

基金凈值

2.224

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國天源後
202022/南方小康後端

基金凈值

1.6875

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

南方小康後端
002144/華安新優選混合C

基金凈值

1.46

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安新優選混合C
003096/中歐醫療健康混合C

基金凈值

1.6156

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐醫療健康混合C
240010/華寶行業精選混合

基金凈值

1.2172

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華寶行業精選混合
872015/廣發資管昭利中短債債券集合計劃A類

基金凈值

1.1185

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發資管昭利中短債債券集合計劃A類
013871/招商能源轉型混合A

基金凈值

0.6033

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商能源轉型混合A
080008/長盛戰略新興産業混合A

基金凈值

2.34

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

長盛戰略新興産業混合A
005242/中歐時代智慧混合C

基金凈值

1.618

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐時代智慧混合C
013433/博時恒潤6個月持有期混合A

基金凈值

0.9185

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

博時恒潤6個月持有期混合A
013569/天弘永利優佳混合A

基金凈值

0.9944

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

天弘永利優佳混合A
012009/易方達穩健回報一年封閉運作混合C

基金凈值

0.8472

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達穩健回報一年封閉運作混合C
240006/華寶現金寶A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華寶現金寶A
014873/嘉實品質藍籌一年持有期混合C

基金凈值

0.7867

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實品質藍籌一年持有期混合C
410009/華富量子生命力

基金凈值

0.7911

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華富量子生命力
012186/招商品質成長混合A

基金凈值

0.5949

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商品質成長混合A
550008/信誠精選

基金凈值

1.3719

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

信誠精選
001955/中歐養老産業混合A

基金凈值

2.664

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐養老産業混合A
017593/匯添富添添樂雙盈債券C

基金凈值

1.0866

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

匯添富添添樂雙盈債券C
001301/大成睿景靈活配置混合C

基金凈值

2.098

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成睿景靈活配置混合C
012589/南方港股通優勢企業混合C

基金凈值

0.8073

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方港股通優勢企業混合C
011903/南方領航優選混合A

基金凈值

0.6263

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方領航優選混合A
000061/華夏盛世混合

基金凈值

1.177

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏盛世混合
004475/華泰柏瑞富利混合A

基金凈值

2.2299

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞富利混合A
000982/北信瑞豐現金添利B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

北信瑞豐現金添利B
004997/廣發高端製造股票A類

基金凈值

1.3614

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發高端製造股票A類
011104/光大智慧汽車股票

基金凈值

0.6709

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

光大智慧汽車股票
011908/廣發滬港深價值精選混合A

基金凈值

0.6671

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發滬港深價值精選混合A
519026/海富通中小盤混合型證券投資基金

基金凈值

1.1671

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

海富通中小盤混合型證券投資基金
011144/華安匯宏精選混合A

基金凈值

0.812

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安匯宏精選混合A
012234/華安聚弘精選混合A

基金凈值

0.6485

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安聚弘精選混合A
006575/華安養老2030三年持有混合FOF

基金凈值

1.053

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華安養老2030三年持有混合FOF
005888/華夏新興消費混合A

基金凈值

2.1636

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏新興消費混合A
010305/華夏創新驅動混合A

基金凈值

0.6331

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏創新驅動混合A
010971/華夏永鑫六個月持有混合A

基金凈值

0.931

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

華夏永鑫六個月持有混合A
000001/華夏成長前收費

基金凈值

0.755

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

華夏成長前收費
001001/華夏債券前收費

基金凈值

1.3491

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華夏債券前收費
005802/匯添富智慧製造股票

基金凈值

1.1598

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富智慧製造股票
006408/匯添富消費升級混合

基金凈值

1.7627

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富消費升級混合
008150/嘉實遠見企業精選兩年持有期混合

基金凈值

0.584

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實遠見企業精選兩年持有期混合
010041/嘉實港股優勢混合A

基金凈值

0.8614

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實港股優勢混合A
011626/嘉實匠心回報混合A

基金凈值

0.733

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實匠心回報混合A
164902/交銀添利（LOF）

基金凈值

1.265

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

交銀添利（LOF）
000978/景順長城量化精選股票型基金

基金凈值

1.489

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城量化精選股票型基金
007272/景順長城穩健養老目標三年持有期混合FOF

基金凈值

1.1235

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

景順長城穩健養老目標三年持有期混合FOF
012311/民生加銀康泰養老2040三年持有混合型FOF

基金凈值

0.7199

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

民生加銀康泰養老2040三年持有混合型FOF
000355/南方豐元債券A

基金凈值

1.3682

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方豐元債券A
005059/南方安福混合A

基金凈值

1.0845

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

南方安福混合A
009351/南方譽豐18個月混合A

基金凈值

1.1051

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

南方譽豐18個月混合A
010006/南方譽鼎一年持有混合A

基金凈值

1.0193

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

南方譽鼎一年持有混合A
011216/南方優質企業混合A

基金凈值

0.7069

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方優質企業混合A
011220/南方匠心優選股票A

基金凈值

0.8227

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方匠心優選股票A
007159/南方富元穩健養老一年持有混合(FOF)A

基金凈值

1.1278

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方富元穩健養老一年持有混合(FOF)A
011696/南方浩睿進取京選3個月持有混合（FOF）A

基金凈值

0.7161

凈值日期

2024-05-14

高風險等級

4

2

南方浩睿進取京選3個月持有混合（FOF）A
017279/廣發穩健養老（FOF）Y

基金凈值

1.1626

凈值日期

2024-05-14

中風險等級

2

2

廣發穩健養老（FOF）Y
160603/鵬華普天收益基金

基金凈值

2.022

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

鵬華普天收益基金
160605/鵬華中國50基金

基金凈值

1.97

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

鵬華中國50基金
310508/申萬菱信穩益寶

基金凈值

1.067

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

申萬菱信穩益寶
161010/富國天豐前收費基金

基金凈值

1.155

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

富國天豐前收費基金
360011/光大動態優選

基金凈值

0.657

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

光大動態優選
100055/富國全球科技網際網路股票

基金凈值

2.4309

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

0

富國全球科技網際網路股票
202007/南方隆元産業

基金凈值

0.7519

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方隆元産業
217002/招商安泰平衡混合

基金凈值

1.5561

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

招商安泰平衡混合
320001/諾安平衡混合

基金凈值

1.0459

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

諾安平衡混合
320005/諾安價值混合

基金凈值

1.7057

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

諾安價值混合
121003/國投瑞銀核心企業混合

基金凈值

0.7861

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國投瑞銀核心企業混合
020001/國泰金鷹增長靈活配置混合

基金凈值

1.0736

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰金鷹增長靈活配置混合
217010/招商大盤藍籌基金

基金凈值

2.385

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商大盤藍籌基金
040001/華安創新

基金凈值

0.838

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

華安創新
040007/華安成長

基金凈值

2.3376

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華安成長
040011/華安核心

基金凈值

1.8757

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華安核心
002961/中歐雙利債券A

基金凈值

1.1411

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

中歐雙利債券A
005421/中歐嘉澤靈活配置混合

基金凈值

1.5791

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐嘉澤靈活配置混合
340009/興全磐穩增利A

基金凈值

1.4791

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

興全磐穩增利A
217013/招商中小盤股票

基金凈值

2.828

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商中小盤股票
320007/諾安成長混合

基金凈值

1.052

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

諾安成長混合
202017/南方深成

基金凈值

0.8749

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方深成
009872/中歐責任投資混合A

基金凈值

0.6929

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐責任投資混合A
202105/南方廣利A

基金凈值

1.4569

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

南方廣利A
011435/中歐研究精選混合A

基金凈值

0.7089

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐研究精選混合A
420001/天弘精選

基金凈值

0.8721

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘精選
090004/大成精選增值混合

基金凈值

1.6096

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

大成精選增值混合
450005/國富債A

基金凈值

1.0567

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

國富債A
519995/長信金利趨勢前收費基金

基金凈值

0.3972

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長信金利趨勢前收費基金
519993/長信增利動態策略前收費基金

基金凈值

0.7774

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長信增利動態策略前收費基金
310318/申萬菱信滬深300指數增強A

基金凈值

2.7532

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

申萬菱信滬深300指數增強A
410001/華富競爭力

基金凈值

0.8063

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華富競爭力
012282/中歐睿智精選一年持有混合（FOF）

基金凈值

0.6998

凈值日期

2024-05-14

高風險等級

4

2

中歐睿智精選一年持有混合（FOF）
410008/華富中證100指數

基金凈值

1.1228

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華富中證100指數
163801/中銀中國精選基金

基金凈值

0.807

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

中銀中國精選基金
050019/博時轉債增強債券A

基金凈值

1.717

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

博時轉債增強債券A
002474/中郵睿信增強

基金凈值

1.167

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

中郵睿信增強
630006/華商産業升級

基金凈值

1.21

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

華商産業升級
110021/易中盤ETF聯接A

基金凈值

1.7763

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易中盤ETF聯接A
206001/鵬華弘泰混合A

基金凈值

1.2028

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

鵬華弘泰混合A
206003/鵬華信用增利債券A

基金凈值

1.2619

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

4

鵬華信用增利債券A
481010/工銀中小盤混合

基金凈值

2.408

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀中小盤混合
483003/工銀平衡

基金凈值

0.6442

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

工銀平衡
217017/招商消費80ETF聯接

基金凈值

1.986

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商消費80ETF聯接
210005/金鷹主題優勢混合

基金凈值

1.818

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

金鷹主題優勢混合
001148/多策略混合A

基金凈值

1.185

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

多策略混合A
110031/易H股ETF聯接人民幣A

基金凈值

0.8574

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

易H股ETF聯接人民幣A
000173/匯添富美麗30混合

基金凈值

2.615

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富美麗30混合
164705/匯添富恒生指數分級證券投資基金

基金凈值

0.8852

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富恒生指數分級證券投資基金
001816/匯添富新睿精選混合A

基金凈值

0.84

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

匯添富新睿精選混合A
501030/匯添富中證環境治理指數（LOF)A

基金凈值

0.4325

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

匯添富中證環境治理指數（LOF)A
501011/匯添富中證中藥指數(LOF)A

基金凈值

1.2317

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

匯添富中證中藥指數(LOF)A
000362/國泰聚信價值混合A

基金凈值

1.955

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

國泰聚信價值混合A
160513/博時穩健回報債券基金（LOF)A

基金凈值

2.0004

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時穩健回報債券基金（LOF)A
001662/創金滬港深精選混合

基金凈值

0.99

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

創金滬港深精選混合
000029/富國宏觀策略

基金凈值

2.065

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

富國宏觀策略
164809/工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券

基金凈值

1.005

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券
050015/博時大中華亞太QDII

基金凈值

0.876

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

0

博時大中華亞太QDII
010264/鵬華成長智選混合A

基金凈值

0.7362

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

鵬華成長智選混合A
007238/平安養老目標2035三年持有混合(FOF)A

基金凈值

1.2148

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

平安養老目標2035三年持有混合(FOF)A
519110/浦銀安盛價值成長混合型基金

基金凈值

0.9869

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

浦銀安盛價值成長混合型基金
161609/動力先鋒前收

基金凈值

1.396

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

動力先鋒前收
161611/融通內需前收

基金凈值

2.838

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

融通內需前收
377020/摩根內需動力混合型證券投資基金

基金凈值

0.6371

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

摩根內需動力混合型證券投資基金
010735/申萬菱信穩健養老目標一年持有混合FOF

基金凈值

1.0098

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

申萬菱信穩健養老目標一年持有混合FOF
010135/宏利高研發創新6個月混合A

基金凈值

1.0304

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

宏利高研發創新6個月混合A
164208/天弘豐利債券型證券投資基金（LOF）

基金凈值

1.2851

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

天弘豐利債券型證券投資基金（LOF）
010611/萬家戰略發展産業混合A

基金凈值

0.9429

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家戰略發展産業混合A
163406/興全合潤分級混合型證券投資基金

基金凈值

1.4088

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

興全合潤分級混合型證券投資基金
163411/興全精選混合型證券投資基金

基金凈值

2.4621

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

興全精選混合型證券投資基金
163409/興全綠色前收費基金

基金凈值

1.087

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

興全綠色前收費基金
006319/易方達安瑞短債A

基金凈值

1.0164

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

易方達安瑞短債A
010391/易方達戰略新興産業股票A

基金凈值

0.6719

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達戰略新興産業股票A
012080/易方達中證500指數量化增強A

基金凈值

0.8508

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達中證500指數量化增強A
007247/易方達匯智穩健養老一年持有混合FOF

基金凈值

1.1427

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

易方達匯智穩健養老一年持有混合FOF
006860/易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式FOF

基金凈值

1.2282

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式FOF
009213/易方達如意安泰一年持有混合（FOF）A

基金凈值

1.1344

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

易方達如意安泰一年持有混合（FOF）A
519613/銀河君尚靈活配置混合型證券投資基金

基金凈值

1.5814

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

銀河君尚靈活配置混合型證券投資基金
009960/銀華多元機遇混合

基金凈值

0.4933

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華多元機遇混合
010730/銀華心佳兩年持有期混合

基金凈值

0.6018

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華心佳兩年持有期混合
000339/長城醫療

基金凈值

2.4582

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

長城醫療
002227/長城新優選A

基金凈值

1.1899

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

長城新優選A
009829/長城優選增強六個月持有混合A

基金凈值

1.0168

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

長城優選增強六個月持有混合A
010410/長城品質成長混合A

基金凈值

0.6041

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

長城品質成長混合A
000746/招商行業精選股票

基金凈值

3.569

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商行業精選股票
002574/招商瑞慶混合A

基金凈值

0.988

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商瑞慶混合A
009377/招商瑞恒一年混合A

基金凈值

1.1408

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞恒一年混合A
009601/招商科技動力3個月A

基金凈值

0.9065

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商科技動力3個月A
010018/招商瑞澤一年混合A

基金凈值

1.0763

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞澤一年混合A
017241/萬家平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y

基金凈值

1.1993

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

萬家平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
017246/萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF)Y

基金凈值

1.0034

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF)Y
011498/富國滬深300基本面精選股票A

基金凈值

0.7441

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國滬深300基本面精選股票A
481013/工銀消費服務混合

基金凈值

2.66

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀消費服務混合
011387/工銀寧瑞6個月持有混合A

基金凈值

1.0446

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

工銀寧瑞6個月持有混合A
011231/光大錦弘混合A

基金凈值

1.0589

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

光大錦弘混合A
010731/廣發創新醫療兩年持有期混合A

基金凈值

0.5408

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發創新醫療兩年持有期混合A
011194/廣發睿銘兩年持有期混合A

基金凈值

0.9267

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發睿銘兩年持有期混合A
011479/廣發誠享混合A

基金凈值

0.4916

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發誠享混合A
010830/國泰通利9個月持有期混合A

基金凈值

1.0819

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

國泰通利9個月持有期混合A
070013/嘉實研究精選混合

基金凈值

1.221

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實研究精選混合
240003/華寶寶康債券

基金凈值

1.2421

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華寶寶康債券
240009/華寶先進成長混合

基金凈值

4.0353

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華寶先進成長混合
162210/宏利集利債券A

基金凈值

1.3119

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

4

宏利集利債券A
010947/中歐嘉選混合A

基金凈值

0.6419

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐嘉選混合A
162213/宏利滬深300A

基金凈值

1.8212

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

宏利滬深300A
166023/中歐瑞豐靈活配置混合（LOF)A

基金凈值

1.1443

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐瑞豐靈活配置混合（LOF)A
070018/嘉實回報混合

基金凈值

1.438

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

嘉實回報混合
008639/中歐預見養老2025一年持有混合（FOF）

基金凈值

1.116

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

中歐預見養老2025一年持有混合（FOF）
180025/銀華雙利A

基金凈值

1.14

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

銀華雙利A
070015/嘉實多元A

基金凈值

1.228

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

嘉實多元A
160910/大成創新成長混合型基金

基金凈值

0.888

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

大成創新成長混合型基金
070017/嘉實量化阿爾法混合

基金凈值

1.212

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實量化阿爾法混合
620006/金元消費主題

基金凈值

1.505

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

金元消費主題
630008/華商策略精選

基金凈值

1.609

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

華商策略精選
110010/易基價值成長

基金凈值

1.3375

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易基價值成長
160125/南方香港

基金凈值

1.0085

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

南方香港
481006/工銀紅利混合

基金凈值

0.7076

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀紅利混合
070022/嘉實領先成長混合

基金凈值

2.015

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實領先成長混合
260103/景順長城動力平衡證券投資基金

基金凈值

1.7332

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

景順長城動力平衡證券投資基金
217019/招商TMT50ETF聯接

基金凈值

1.5698

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商TMT50ETF聯接
040026/華安信用四季紅A

基金凈值

1.0525

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

4

華安信用四季紅A
257060/國聯安商品ETF聯接

基金凈值

1.1264

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國聯安商品ETF聯接
210004/金鷹穩健成長混合

基金凈值

1.897

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

金鷹穩健成長混合
010547/博時恒進6個月持有期混合A

基金凈值

1.042

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

博時恒進6個月持有期混合A
010775/博時恒旭一年持有期混合A

基金凈值

1.0133

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

博時恒旭一年持有期混合A
010902/博時成長領航混合A

基金凈值

0.659

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時成長領航混合A
000083/匯添富消費行業混合

基金凈值

5.677

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富消費行業混合
001018/易方達新經濟

基金凈值

3.196

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達新經濟
161028/富國中證新能源汽車指數分級基金

基金凈值

0.711

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證新能源汽車指數分級基金
163412/興全輕資前收費基金

基金凈值

2.547

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

興全輕資前收費基金
001200/創金合信聚利債券C

基金凈值

1.1055

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

創金合信聚利債券C
011486/博時創新精選混合A

基金凈值

0.5504

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時創新精選混合A
002275/純債聚利C

基金凈值

1.1625

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

純債聚利C
160212/國泰估值優勢混合型證券投資基金（LOF

基金凈值

2.4469

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰估值優勢混合型證券投資基金（LOF
007273/鵬華長樂穩健養老一年持有混合發起式（FOF）

基金凈值

1.1151

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

鵬華長樂穩健養老一年持有混合發起式（FOF）
519116/浦銀安盛滬深300指數增強型基金

基金凈值

1.0626

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

浦銀安盛滬深300指數增強型基金
161606/融通行業景氣A

基金凈值

1.608

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

融通行業景氣A
377240/摩根新興動力混合型證券投資基金

基金凈值

4.5676

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

摩根新興動力混合型證券投資基金
378010/摩根成長先鋒混合型證券投資基金

基金凈值

1.214

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

摩根成長先鋒混合型證券投資基金
010296/萬家互聯互通混合A

基金凈值

0.6528

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家互聯互通混合A
010694/萬家內需增長一年持有期混合

基金凈值

0.8566

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家內需增長一年持有期混合
012435/萬家招瑞回報一年持有期混合A

基金凈值

0.9834

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

萬家招瑞回報一年持有期混合A
519188/萬家信用恒利債券型基金A類

基金凈值

1.1592

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

萬家信用恒利債券型基金A類
000973/新華增盈回報債券

基金凈值

1.1095

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

新華增盈回報債券
001856/易方達環保主題混合

基金凈值

3.46

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達環保主題混合
002969/易方達豐和債券

基金凈值

1.3587

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

易方達豐和債券
006662/易方達安悅超短債A

基金凈值

1.0163

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

易方達安悅超短債A
009249/易方達磐泰一年持有A

基金凈值

1.1727

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

易方達磐泰一年持有A
009341/易方達均衡成長

基金凈值

0.9312

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達均衡成長
011649/易方達逆向投資混合A

基金凈值

0.986

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達逆向投資混合A
011777/易方達穩健增長混合A

基金凈值

0.8677

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達穩健增長混合A
013287/易方達優勢價值一年持有混合（FOF）A

基金凈值

0.8244

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

易方達優勢價值一年持有混合（FOF）A
151002/銀河收益

基金凈值

1.8762

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

銀河收益
519670/銀河行業優選混合型證券投資基金

基金凈值

0.729

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀河行業優選混合型證券投資基金
519674/銀河創新成長混合型證券投資基金

基金凈值

3.8684

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀河創新成長混合型證券投資基金
519678/銀河消費驅動混合型證券投資基金

基金凈值

1.579

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀河消費驅動混合型證券投資基金
008786/長城健康生活混合

基金凈值

0.5083

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

長城健康生活混合
009864/招商景氣優選股票A

基金凈值

0.5516

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商景氣優選股票A
012003/招商價值成長混合A

基金凈值

0.6978

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商價值成長混合A
012196/招商品質生活混合A

基金凈值

0.6174

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商品質生活混合A
161725/招商中證白酒指數分級證券投資基金

基金凈值

0.9698

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商中證白酒指數分級證券投資基金
161726/招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金

基金凈值

0.3979

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金
007660/招商和悅均衡養老三年持有混合（FOF）

基金凈值

1.1755

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

招商和悅均衡養老三年持有混合（FOF）
008934/大成科技消費股票A

基金凈值

0.7519

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

大成科技消費股票A
010929/大成核心價值甄選混合A

基金凈值

1.1345

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成核心價值甄選混合A
010515/富國天興回報混合A

基金凈值

1.07

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國天興回報混合A
012576/富國誠益回報12個月持有期混合A

基金凈值

1.047

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國誠益回報12個月持有期混合A
009340/工銀養老2055五年持有混合FOF

基金凈值

0.8187

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

工銀養老2055五年持有混合FOF
007651/工銀養老2045三年持有混合FOF

基金凈值

1.05

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

工銀養老2045三年持有混合FOF
007650/工銀養老2040三年持有混合FOF

基金凈值

1.12

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

工銀養老2040三年持有混合FOF
001115/廣發聚安混合A類

基金凈值

1.348

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

廣發聚安混合A類
004852/廣發價值回報混合A類

基金凈值

1.2974

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發價值回報混合A類
010036/廣發恒通六個月持有混合A

基金凈值

1.1065

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

廣發恒通六個月持有混合A
010110/廣發醫藥健康混合A

基金凈值

0.4652

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發醫藥健康混合A
011134/廣發價值優選混合A

基金凈值

0.9392

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發價值優選混合A
008609/廣發養老2040三年持有混合（FOF）

基金凈值

0.9213

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

廣發養老2040三年持有混合（FOF）
253060/國聯安信心增長債券A

基金凈值

1.1221

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

國聯安信心增長債券A
161217/國投資源前收費基金

基金凈值

1.427

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國投資源前收費基金
011128/華安精緻生活混合A

基金凈值

1.2867

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安精緻生活混合A
007643/華安穩健養老目標一年持有混合FOF

基金凈值

1.0968

凈值日期

2024-05-14

中風險等級

2

2

華安穩健養老目標一年持有混合FOF
013088/華商嘉逸養老目標2040三年持有混合FOF

基金凈值

0.9217

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華商嘉逸養老目標2040三年持有混合FOF
000031/華夏復興混合

基金凈值

1.847

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏復興混合
000071/華夏恒生ETF聯接A

基金凈值

1.16

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

華夏恒生ETF聯接A
002031/華夏策略前收費

基金凈值

4.627

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

華夏策略前收費
010977/華夏鴻陽6個月持有期混合A

基金凈值

0.6336

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏鴻陽6個月持有期混合A
011278/華夏內需驅動混合A

基金凈值

0.5237

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏內需驅動混合A
013467/華夏安盈穩健養老目標一年持有混合（FOF）

基金凈值

0.9417

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏安盈穩健養老目標一年持有混合（FOF）
009548/匯添富中盤價值精選混合A

基金凈值

0.783

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富中盤價值精選混合A
010219/匯添富穩健添益一年持有混合

基金凈值

0.9472

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

匯添富穩健添益一年持有混合
010557/匯添富數字生活六個月持有混合

基金凈值

0.6117

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富數字生活六個月持有混合
011021/匯添富網際網路核心資産六個月持有混合A

基金凈值

0.5736

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富網際網路核心資産六個月持有混合A
012743/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合FOF

基金凈值

0.9675

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合FOF
009558/嘉實穩惠6個月持有混合A

基金凈值

1.0737

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

嘉實穩惠6個月持有混合A
010437/嘉實競爭力優選混合A

基金凈值

0.4165

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實競爭力優選混合A
011246/嘉實阿爾法優選混合A

基金凈值

0.5131

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實阿爾法優選混合A
011518/嘉實價值臻選混合

基金凈值

0.8567

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實價值臻選混合
160719/嘉實黃金

基金凈值

1.2

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

嘉實黃金
012512/嘉實養老目標日期2045五年持有期混合（FOF）

基金凈值

0.8107

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

嘉實養老目標日期2045五年持有期混合（FOF）
006307/嘉實養老2040五年持有混合（FOF）

基金凈值

1.2583

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

嘉實養老2040五年持有混合（FOF）
006245/嘉實養老2030三年持有混合（FOF）

基金凈值

1.2198

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

嘉實養老2030三年持有混合（FOF）
011843/民生加銀內核驅動混合A

基金凈值

0.7085

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀內核驅動混合A
008546/南方産業優勢兩年混合A

基金凈值

0.6627

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方産業優勢兩年混合A
010299/南方産業升級混合A

基金凈值

0.6912

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方産業升級混合A
570008/諾德週期

基金凈值

2.663

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

諾德週期
006289/華夏養老2040三年持有混合（FOF）

基金凈值

1.0318

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏養老2040三年持有混合（FOF）
017371/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y

基金凈值

0.9501

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y
017367/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合(FOF)Y

基金凈值

0.9718

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合(FOF)Y
017351/工銀瑞信養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y

基金凈值

1.1282

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

工銀瑞信養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
017280/廣發安泰穩健養老一年持有混合（FOF）Y

基金凈值

1.0361

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

廣發安泰穩健養老一年持有混合（FOF）Y
017403/廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式（FOF）Y

基金凈值

1.0862

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式（FOF）Y
006891/華夏養老2050五年持有混合（FOF）

基金凈值

1.2061

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏養老2050五年持有混合（FOF）
018163/宏利悠然養老目標2025一年持有混合(FOF)Y

基金凈值

1.0168

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

宏利悠然養老目標2025一年持有混合(FOF)Y
017273/銀華尊和養老2035三年FOFY

基金凈值

1.2458

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

銀華尊和養老2035三年FOFY
017361/匯添富養老2040五年持有混合（FOF）Y

基金凈值

1.2894

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

匯添富養老2040五年持有混合（FOF）Y
320015/諾安行業輪動混合

基金凈值

2.1804

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

諾安行業輪動混合
160610/鵬華動力增長混合型基金

基金凈值

0.803

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

鵬華動力增長混合型基金
160616/鵬華中證500指數基金

基金凈值

1.5287

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

鵬華中證500指數基金
161818/銀華消費主題混合型證券投資基金

基金凈值

1.2159

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華消費主題混合型證券投資基金
630015/華商大盤量化

基金凈值

2.021

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華商大盤量化
100018/富國天利前端

基金凈值

1.343

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

富國天利前端
650001/英大純債A類

基金凈值

1.1404

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

英大純債A類
519686/交銀上證180ETF聯接基金

基金凈值

1.626

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

交銀上證180ETF聯接基金
217021/招商優勢企業

基金凈值

3.6991

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

招商優勢企業
650002/英大純債C類

基金凈值

1.133

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

英大純債C類
100039/富國通脹通縮主題混合

基金凈值

3.118

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國通脹通縮主題混合
457001/國富亞洲

基金凈值

1.249

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

4

國富亞洲
540011/匯豐晉信貨幣基金A類

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

匯豐晉信貨幣基金A類
582003/東吳配置優化混合

基金凈值

1.3643

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

東吳配置優化混合
100056/富國低碳環保混合

基金凈值

2.041

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國低碳環保混合
202009/南方盛元紅利

基金凈值

0.9891

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方盛元紅利
257020/國聯安精選

基金凈值

0.594

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國聯安精選
560002/益民紅利成長混合

基金凈值

0.5904

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

益民紅利成長混合
560003/益民創新優勢混合

基金凈值

1.1155

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

益民創新優勢混合
257010/國聯安小盤精選混合

基金凈值

0.965

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國聯安小盤精選混合
020011/國泰滬深300指數A類

基金凈值

0.8319

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰滬深300指數A類
050010/博時特許價值混合A

基金凈值

2.461

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時特許價值混合A
180003/銀華８８

基金凈值

1.0893

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀華８８
450002/國富彈性

基金凈值

1.0903

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

國富彈性
040005/華安宏利

基金凈值

5.2342

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華安宏利
540006/匯豐晉信大盤

基金凈值

3.9588

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯豐晉信大盤
002685/中歐豐泓滬港深靈活配置混合A

基金凈值

1.1526

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐豐泓滬港深靈活配置混合A
340001/興全可轉債

基金凈值

1.0382

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

興全可轉債
070005/嘉實債券

基金凈值

1.3614

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

嘉實債券
009776/中歐阿爾法混合A

基金凈值

0.6459

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐阿爾法混合A
010213/中歐網際網路混合A

基金凈值

0.6243

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐網際網路混合A
040015/華安動態

基金凈值

3.132

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

華安動態
162202/宏利週期混合

基金凈值

3.251

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

宏利週期混合
162203/宏利穩定混合

基金凈值

1.5736

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

宏利穩定混合
160211/國泰中小盤成長混合型證券投資基金(LOF)

基金凈值

2.831

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰中小盤成長混合型證券投資基金(LOF)
162208/宏利首選企業股票

基金凈值

1.6022

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

宏利首選企業股票
162212/宏利紅利先鋒混合

基金凈值

0.995

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

宏利紅利先鋒混合
320011/諾安中小盤混合

基金凈值

2.89

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

諾安中小盤混合
420002/天弘永利A

基金凈值

1.2061

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

天弘永利A
160607/鵬華價值優勢股票型基金

基金凈值

0.702

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

鵬華價值優勢股票型基金
160617/鵬華豐潤債券型基金

基金凈值

1.1063

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

鵬華豐潤債券型基金
217004/招商現金增值A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

招商現金增值A
519698/交銀施羅德先鋒混合前收費基金

基金凈值

1.7431

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

交銀施羅德先鋒混合前收費基金
519706/交銀價值前收費基金

基金凈值

1.902

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

交銀價值前收費基金
100029/富國天成前端

基金凈值

0.8933

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

富國天成前端
161005/富國天惠精選成長前收費基金

基金凈值

2.5767

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國天惠精選成長前收費基金
100066/富國純債債券

基金凈值

1.1162

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

富國純債債券
200013/長城增利A

基金凈值

1.128

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

長城增利A
202005/南方成份精選

基金凈值

0.5738

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方成份精選
580002/東吳雙動力

基金凈值

0.5284

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

東吳雙動力
620001/寶石動力混合

基金凈值

0.9365

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

寶石動力混合
020009/國泰金鵬藍籌

基金凈值

1.273

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰金鵬藍籌
020010/國泰金牛創新混合

基金凈值

0.8

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰金牛創新混合
166802/浙商滬深300指數增強（LOF)

基金凈值

1.6372

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

浙商滬深300指數增強（LOF)
050002/博時滬深300指數A

基金凈值

1.5299

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時滬深300指數A
050004/博時精選混合

基金凈值

1.3684

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時精選混合
270007/廣發大盤成長

基金凈值

1.4541

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發大盤成長
450003/國富潛力A

基金凈值

0.942

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國富潛力A
320006/諾安靈活配置混合

基金凈值

2.855

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

諾安靈活配置混合
460001/華泰柏瑞盛世中國

基金凈值

0.2922

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華泰柏瑞盛世中國
257050/國聯安主題驅動混合

基金凈值

2.2072

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國聯安主題驅動混合
040009/華安收益A

基金凈值

1.1293

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華安收益A
240001/華寶寶康消費品

基金凈值

3.234

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

華寶寶康消費品
240002/華寶寶康靈活配置

基金凈值

3.2664

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

華寶寶康靈活配置
240004/華寶動力組合混合

基金凈值

2.3485

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華寶動力組合混合
240011/華寶大盤精選混合

基金凈值

2.1424

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華寶大盤精選混合
160213/國泰納斯達克100指數基金

基金凈值

7.796

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

國泰納斯達克100指數基金
161812/銀華深證100指數分級基金

基金凈值

0.983

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀華深證100指數分級基金
180015/銀華增強收益

基金凈值

1.154

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

銀華增強收益
180018/銀華和諧

基金凈值

2.937

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

銀華和諧
040016/華安行業輪動

基金凈值

2.0888

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華安行業輪動
202021/南方小康

基金凈值

1.6875

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方小康
161907/萬家中證紅利指數基金

基金凈值

2.1257

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

萬家中證紅利指數基金
310388/消費增長

基金凈值

1.115

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

消費增長
410007/華富價值增長

基金凈值

2.0062

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

華富價值增長
200012/長城中小盤

基金凈值

1.5839

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長城中小盤
217020/招商安達靈活混合

基金凈值

1.6709

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商安達靈活混合
163805/中銀動態策略股票型基金

基金凈值

0.6486

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中銀動態策略股票型基金
003009/國聯盈澤中短債A

基金凈值

1.2451

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

國聯盈澤中短債A
519019/大成景陽領先股票型基金

基金凈值

0.7431

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

大成景陽領先股票型基金
320013/諾安全球黃金

基金凈值

1.329

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

0

諾安全球黃金
002274/純債聚利A

基金凈值

1.1671

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

純債聚利A
180013/銀華領先

基金凈值

1.1721

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀華領先
110003/易基50指數A

基金凈值

1.9127

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易基50指數A
519093/新華鑽石品質企業股票型基金

基金凈值

2.3365

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

新華鑽石品質企業股票型基金
486001/工銀全球

基金凈值

1.541

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

0

工銀全球
260112/景順長城能源基建混合型證券投資基金

基金凈值

2.487

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城能源基建混合型證券投資基金
162605/景順長城鼎益股票型基金

基金凈值

2.105

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城鼎益股票型基金
161116/易方達黃金主題基金

基金凈值

0.963

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

易方達黃金主題基金
202025/南方380

基金凈值

1.801

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方380
160807/長盛滬深300指數基金

基金凈值

1.393

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長盛滬深300指數基金
470006/添富醫藥

基金凈值

1.691

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

添富醫藥
000634/富國天盛靈活配置混合

基金凈值

1.006

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

富國天盛靈活配置混合
000880/富國研究精選靈活配置

基金凈值

2.756

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

富國研究精選靈活配置
001433/易方達瑞景

基金凈值

1.68

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

易方達瑞景
000745/北信瑞豐穩定收益C

基金凈值

1.247

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

北信瑞豐穩定收益C
006048/長城中證500指數增強A

基金凈值

1.4579

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長城中證500指數增強A
001184/易方達新常態

基金凈值

0.578

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

易方達新常態
000925/匯添富外延增長主題股票

基金凈值

1.678

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富外延增長主題股票
000940/富國中小盤精選

基金凈值

2.269

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

富國中小盤精選
001186/富國文體健康股票

基金凈值

2.177

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國文體健康股票
161026/富國中證國有企業改革指數分級基金

基金凈值

0.955

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證國有企業改革指數分級基金
519113/浦銀安盛精緻生活靈活配置基金

基金凈值

2.4794

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

浦銀安盛精緻生活靈活配置基金
519115/浦銀安盛紅利精選基金

基金凈值

1.4082

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

浦銀安盛紅利精選基金
373020/摩根雙核平衡混合型證券投資基金

基金凈值

1.4316

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

摩根雙核平衡混合型證券投資基金
007221/摩根錦程均衡養老三年持有混合FOF

基金凈值

1.118

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

摩根錦程均衡養老三年持有混合FOF
008646/天弘增利短債A

基金凈值

1.1192

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

天弘增利短債A
009875/天弘甄選食品飲料A

基金凈值

0.9753

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘甄選食品飲料A
007232/萬家平衡養老三年持有混合FOF

基金凈值

1.1916

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

萬家平衡養老三年持有混合FOF
675111/西部利得匯享債券A

基金凈值

1.2606

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

西部利得匯享債券A
675121/西部利得匯逸債券A

基金凈值

1.0309

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

西部利得匯逸債券A
163415/興全商業模式前收費基金

基金凈值

3.121

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

興全商業模式前收費基金
009556/興全合豐三年混合

基金凈值

0.5956

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

興全合豐三年混合
010267/興全安泰積極養老五年持有發起式FOF

基金凈值

0.9452

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

興全安泰積極養老五年持有發起式FOF
005827/易方達藍籌精選混合

基金凈值

1.8581

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達藍籌精選混合
005875/易方達中盤成長

基金凈值

1.5634

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達中盤成長
008556/易方達裕富A

基金凈值

1.0621

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

易方達裕富A
009051/易中證紅利ETF聯接A

基金凈值

1.2629

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易中證紅利ETF聯接A
010389/易方達科益混合A

基金凈值

0.9457

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達科益混合A
013304/易方達中證科創創業50ETF聯接A

基金凈值

0.5692

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達中證科創創業50ETF聯接A
161123/易方達並購重組指數分級證券投資基金

基金凈值

1.0964

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達並購重組指數分級證券投資基金
006859/易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式FOF

基金凈值

1.1994

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式FOF
519676/銀河強化收益債券型證券投資基金

基金凈值

1.04

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

銀河強化收益債券型證券投資基金
009542/銀華富利精選混合

基金凈值

0.6113

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華富利精選混合
012434/銀華多元回報一年持有期混合

基金凈值

0.6702

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華多元回報一年持有期混合
012502/銀華安盛混合

基金凈值

0.683

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華安盛混合
011600/銀華華智三個月持有期混合FOF

基金凈值

0.9434

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

銀華華智三個月持有期混合FOF
000030/長城核心優選混合

基金凈值

1.0357

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

長城核心優選混合
000333/長城穩固A

基金凈值

1.2859

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

長城穩固A
010049/長城成長先鋒混合A

基金凈值

0.744

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

長城成長先鋒混合A
009362/招商豐盈混合A

基金凈值

0.5772

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商豐盈混合A
010430/招商安陽債券A

基金凈值

1.0638

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

招商安陽債券A
010996/招商品質升級混合A

基金凈值

0.6262

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商品質升級混合A
011450/招商企業優選混合A

基金凈值

0.5314

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商企業優選混合A
161706/招商優質成長前收費基金

基金凈值

2.9675

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商優質成長前收費基金
017263/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF）Y

基金凈值

1.0805

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF）Y
010029/富國穩進回報12個月持有期混合

基金凈值

1.1835

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

富國穩進回報12個月持有期混合
010644/富國全球健康生活主題混合（QDII）

基金凈值

0.6522

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

富國全球健康生活主題混合（QDII）
007662/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合FOF

基金凈值

1.077

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合FOF
481015/工銀主題策略混合

基金凈值

2.612

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀主題策略混合
006295/工銀養老2035三年持有混合FOF

基金凈值

1.2924

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

工銀養老2035三年持有混合FOF
519602/海富通大中華精選混合型證券投資基金

基金凈值

0.003

凈值日期

2023-09-20

高風險等級

4

4

海富通大中華精選混合型證券投資基金
008753/大成興享平衡養老三年持有混合發起式(FOF)

基金凈值

1.0195

凈值日期

2023-07-05

中高風險等級

3

2

大成興享平衡養老三年持有混合發起式(FOF)
165806/東吳滬深300指數型證券投資基金A

基金凈值

0.9629

凈值日期

2023-07-07

高風險等級

4

4

東吳滬深300指數型證券投資基金A
253010/國聯安安心成長混合

基金凈值

0.596

凈值日期

2024-03-20

中風險等級

2

4

國聯安安心成長混合
501027/國泰融信靈活配置混合(LOF)

基金凈值

1.1022

凈值日期

2023-08-31

中高風險等級

3

2

國泰融信靈活配置混合(LOF)
009161/摩根錦程積極成長養老五年持有混合FOF

基金凈值

1.1277

凈值日期

2023-06-09

中高風險等級

3

2

摩根錦程積極成長養老五年持有混合FOF
010538/國泰惠元混合

基金凈值

0.9243

凈值日期

2024-03-18

中高風險等級

3

2

國泰惠元混合
008837/融通通益混合

基金凈值

1.1658

凈值日期

2023-04-28

中高風險等級

3

2

融通通益混合
013583/招商品質領航混合A

基金凈值

0.9637

凈值日期

2023-05-15

高風險等級

4

2

招商品質領航混合A
013584/招商品質領航混合C

基金凈值

0.9561

凈值日期

2023-05-15

高風險等級

4

2

招商品質領航混合C
011075/大成恒享春曉一年定開混合A

基金凈值

0.9109

凈值日期

2024-03-06

中風險等級

2

2

大成恒享春曉一年定開混合A
011076/大成恒享春曉一年定開混合C

基金凈值

0.9031

凈值日期

2024-03-06

中風險等級

2

2

大成恒享春曉一年定開混合C
970018/方正證券金港灣六個月持有期債券集合計劃

基金凈值

1.0259

凈值日期

2024-03-06

中風險等級

2

3

方正證券金港灣六個月持有期債券集合計劃
970019/方正證券金港灣六個月持有期債券型集合資産管理計劃C

基金凈值

0.9987

凈值日期

2024-03-06

中風險等級

2

3

方正證券金港灣六個月持有期債券型集合資産管理計劃C
007688/泰達養老目標2040三年持有混合FOFA

基金凈值

1.0865

凈值日期

2023-02-27

中高風險等級

3

2

泰達養老目標2040三年持有混合FOFA
007695/泰達養老目標2040三年持有混合FOFE

基金凈值

1.0865

凈值日期

2023-02-27

中高風險等級

3

2

泰達養老目標2040三年持有混合FOFE
007694/泰達養老目標2040三年持有混合FOFC

基金凈值

1.0735

凈值日期

2023-02-27

中高風險等級

3

2

泰達養老目標2040三年持有混合FOFC
007686/東方價值挖掘靈活配置混合C

基金凈值

0.9224

凈值日期

2023-03-16

高風險等級

4

2

東方價值挖掘靈活配置混合C
004166/東方價值挖掘靈活配置混合A

基金凈值

0.9255

凈值日期

2023-03-16

高風險等級

4

2

東方價值挖掘靈活配置混合A
161213/國投消費前收費基金

基金凈值

2.317

凈值日期

2022-02-25

高風險等級

4

4

國投消費前收費基金
005376/北信瑞豐華豐靈活配置

基金凈值

1.919

凈值日期

2022-02-22

中高風險等級

3

2

北信瑞豐華豐靈活配置
003602/申萬菱信安鑫精選C

基金凈值

1.025

凈值日期

2024-02-05

中高風險等級

3

2

申萬菱信安鑫精選C
003601/申萬菱信安鑫精選A

基金凈值

1.029

凈值日期

2024-02-05

中高風險等級

3

2

申萬菱信安鑫精選A
253030/國聯安信心增益債券

基金凈值

1.1918

凈值日期

2021-12-29

中低風險等級

0

3

國聯安信心增益債券
A00005/東風３號集合資産管理計劃

基金凈值

1

凈值日期

2021-12-29

中風險等級

2

4

東風３號集合資産管理計劃
006255/中郵中證A

基金凈值

1.2843

凈值日期

2021-12-21

高風險等級

4

4

中郵中證A
006256/中郵中證C

基金凈值

1.2687

凈值日期

2021-12-21

高風險等級

4

4

中郵中證C
A00007/東風6號集合計劃

基金凈值

1

凈值日期

2021-12-13

中風險等級

2

4

東風6號集合計劃
009626/浦銀安盛養老2040三年持有混合（FOF）

基金凈值

0.8955

凈值日期

2024-01-18

中高風險等級

3

2

浦銀安盛養老2040三年持有混合（FOF）
D10002/民族金港灣1號集合計劃

基金凈值

1.0273

凈值日期

2021-11-04

中風險等級

2

3

民族金港灣1號集合計劃
012022/國投瑞銀安智混合C

基金凈值

1.0081

凈值日期

2024-01-08

中高風險等級

3

2

國投瑞銀安智混合C
012021/國投瑞銀安智混合A

基金凈值

1.0277

凈值日期

2024-01-08

中高風險等級

3

2

國投瑞銀安智混合A
003939/南方榮尊C

基金凈值

1.1545

凈值日期

2024-01-04

中風險等級

2

2

南方榮尊C
003938/南方榮尊A

基金凈值

1.1986

凈值日期

2024-01-04

中風險等級

2

2

南方榮尊A
460220/中小ETF聯接

基金凈值

1.3442

凈值日期

2022-12-21

高風險等級

4

4

中小ETF聯接
A00009/東海證券穩健增值集合計劃

基金凈值

1

凈值日期

2021-08-05

中高風險等級

3

3

東海證券穩健增值集合計劃
A00006/東風5號集合計劃

基金凈值

1

凈值日期

2021-06-23

中風險等級

2

4

東風5號集合計劃
471030/理財30天B

基金凈值

1

凈值日期

2020-08-21

低風險等級

1

3

理財30天B
206005/民企ETF聯接

基金凈值

1.791

凈值日期

2020-07-16

高風險等級

4

4

民企ETF聯接
620005/金元核心動力

基金凈值

0.881

凈值日期

2019-09-10

高風險等級

4

4

金元核心動力
090008/大成強債

基金凈值

1.243

凈值日期

2019-03-08

中低風險等級

0

3

大成強債
080010/長盛同禧債券C

基金凈值

0.96

凈值日期

2019-03-05

中低風險等級

0

3

長盛同禧債券C
080009/長盛同禧債券A

基金凈值

0.971

凈值日期

2019-03-05

中低風險等級

0

3

長盛同禧債券A
000953/國泰睿吉靈活混合A

基金凈值

0.927

凈值日期

2023-12-14

中高風險等級

3

2

國泰睿吉靈活混合A
000954/國泰睿吉靈活混合C

基金凈值

0.924

凈值日期

2023-12-14

中高風險等級

3

2

國泰睿吉靈活混合C
519099/新華靈活主題股票型基金

基金凈值

1.4572568

凈值日期

2023-12-15

高風險等級

4

4

新華靈活主題股票型基金
007274/景順長城養老目標日期2045五年持有混合FOF

基金凈值

1.1433

凈值日期

2022-11-29

中高風險等級

3

2

景順長城養老目標日期2045五年持有混合FOF
000886/北信瑞豐無限互聯主題

基金凈值

0.652

凈值日期

2018-06-13

高風險等級

4

4

北信瑞豐無限互聯主題
165518/信誠雙盈分級債券型基金A

基金凈值

1

凈值日期

2015-04-22

中低風險等級

0

3

信誠雙盈分級債券型基金A
009436/長城恒泰養老2040三年持有混合FOF

基金凈值

0.9779

凈值日期

2023-11-21

中高風險等級

3

2

長城恒泰養老2040三年持有混合FOF
010074/南方譽隆一年持有期混合A

基金凈值

0.9915

凈值日期

2023-11-16

中風險等級

2

2

南方譽隆一年持有期混合A
010075/南方譽隆一年持有期混合C

基金凈值

0.9773

凈值日期

2023-11-16

中風險等級

2

2

南方譽隆一年持有期混合C
160415/華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF)

基金凈值

1.6014

凈值日期

2022-10-14

高風險等級

4

4

華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF)
007641/宏利鑫利債券A

基金凈值

1.0885

凈值日期

2022-07-08

中風險等級

2

3

宏利鑫利債券A
007642/宏利鑫利債券C

基金凈值

1.0791

凈值日期

2022-07-08

中風險等級

2

3

宏利鑫利債券C
010060/華泰柏瑞景利混合A

基金凈值

0.9814

凈值日期

2023-10-20

中風險等級

2

2

華泰柏瑞景利混合A
010061/華泰柏瑞景利混合C

基金凈值

0.9712

凈值日期

2023-10-20

中風險等級

2

2

華泰柏瑞景利混合C
001142/宏利創盈混合B

基金凈值

1.793

凈值日期

2022-12-09

中高風險等級

3

4

宏利創盈混合B
009194/宏利中證績優指數A

基金凈值

0.7631

凈值日期

2023-06-28

高風險等級

4

4

宏利中證績優指數A
009195/宏利中證績優指數C

基金凈值

0.7542

凈值日期

2023-06-28

高風險等級

4

4

宏利中證績優指數C
000738/中信建投貨幣

基金凈值

1

凈值日期

2020-08-02

低風險等級

1

1

中信建投貨幣
001141/宏利創盈混合A

基金凈值

1.851

凈值日期

2022-12-09

中高風險等級

3

4

宏利創盈混合A
001201/安鑫回報混合A

基金凈值

1.386

凈值日期

2023-10-17

中高風險等級

3

4

安鑫回報混合A
519027/海富通上證週期行業50ETF聯接基金

基金凈值

1.2675

凈值日期

2023-08-02

高風險等級

4

4

海富通上證週期行業50ETF聯接基金
519032/海富通上證非週期行業100ETF聯接基金

基金凈值

1.3287

凈值日期

2023-07-20

高風險等級

4

4

海富通上證非週期行業100ETF聯接基金
010823/景順長城順安回報混合C

基金凈值

1.0853

凈值日期

2023-07-20

中高風險等級

3

2

景順長城順安回報混合C
010822/景順長城順安回報混合A

基金凈值

1.0588

凈值日期

2023-07-20

中高風險等級

3

2

景順長城順安回報混合A
165510/信誠金磚四國積極配置基金

基金凈值

0.616

凈值日期

2023-07-13

高風險等級

4

0

信誠金磚四國積極配置基金
010078/博時恒榮一年混合A

基金凈值

1.0517

凈值日期

2023-07-11

中風險等級

2

2

博時恒榮一年混合A
010079/博時恒榮一年混合C

基金凈值

1.0405

凈值日期

2023-07-11

中風險等級

2

2

博時恒榮一年混合C
005241/中歐時代智慧混合A

基金凈值

1.7064

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐時代智慧混合A
018925/南方金添利三年定開債券C

基金凈值

1.0056

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方金添利三年定開債券C
007526/易年年恒夏純債一年C

基金凈值

1.0184

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

易年年恒夏純債一年C
007136/廣發中證100ETF聯接C類

基金凈值

1.0047

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發中證100ETF聯接C類
014169/華安慧心楚選配置三年持有混合（FOF）C

基金凈值

0.8636

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華安慧心楚選配置三年持有混合（FOF）C
017717/嘉實多盈債券A

基金凈值

1.0084

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

嘉實多盈債券A
519689/交銀施羅德精選混合後收費基金

基金凈值

0.7818

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

交銀施羅德精選混合後收費基金
160514/博時穩健回報債券基金（LOF)C

基金凈值

1.7252

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時穩健回報債券基金（LOF)C
501218/工銀瑞信睿智進取一年封閉股票(FOF-LOF)A

基金凈值

0.6982

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀瑞信睿智進取一年封閉股票(FOF-LOF)A
519699/交銀施羅德先鋒混合後收費基金

基金凈值

1.7431

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

交銀施羅德先鋒混合後收費基金
012060/富國全球消費精選混合（QDII）A類

基金凈值

0.9603

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

富國全球消費精選混合（QDII）A類
002544/長城久益C

基金凈值

1.057

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

長城久益C
009392/匯添富優質成長混合C

基金凈值

0.7462

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

匯添富優質成長混合C
011213/富國穩健策略6個月持有混合C

基金凈值

0.8034

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國穩健策略6個月持有混合C
011041/天弘國證生物醫藥C

基金凈值

0.414

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘國證生物醫藥C
200113/長城增利C

基金凈值

1.325

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

長城增利C
481009/工銀滬深300指數A

基金凈值

0.9352

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀滬深300指數A
164205/天弘文化新興産業股票型證券投資基金

基金凈值

2.0774

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘文化新興産業股票型證券投資基金
260109/景順長城內需增長貳號混合型證券投資基金

基金凈值

1.224

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城內需增長貳號混合型證券投資基金
163816/中銀轉債增強債券型A類基金

基金凈值

2.7042

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

中銀轉債增強債券型A類基金
163110/申萬菱信量化小盤股票型基金

基金凈值

1.7076

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

申萬菱信量化小盤股票型基金
580008/東吳新産業精選混合

基金凈值

2.512

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

東吳新産業精選混合
310518/申萬菱信可轉債

基金凈值

1.825

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

申萬菱信可轉債
162216/宏利中證500指數增強基金（LOF）

基金凈值

1.1973

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

宏利中證500指數增強基金（LOF）
210006/金鷹元禧混合A

基金凈值

1.3734

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

金鷹元禧混合A
163817/中銀轉債增強債券型B類基金

基金凈值

2.5785

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

中銀轉債增強債券型B類基金
000513/富國高端製造行業

基金凈值

2.972

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國高端製造行業
161027/富國中證全指證券公司指數分級基金

基金凈值

0.823

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證全指證券公司指數分級基金
519915/富國消費主題混合型證券投資基金

基金凈值

2.536

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

富國消費主題混合型證券投資基金
164403/前海開源滬港深農業主題精選靈活配置混合

基金凈值

1.3298

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

前海開源滬港深農業主題精選靈活配置混合
590010/中郵穩債C

基金凈值

1.103

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

中郵穩債C
004448/博時匯智回報混合

基金凈值

2.0375

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時匯智回報混合
001242/博時淘金100指數A類

基金凈值

0.9172

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時淘金100指數A類
006014/易方達鑫轉招利C

基金凈值

1.5086

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達鑫轉招利C
000527/南方新優享

基金凈值

3.2992

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

南方新優享
160512/博時卓越品牌混合型證券投資基金(LOF)

基金凈值

2.234

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時卓越品牌混合型證券投資基金(LOF)
010887/南方消費升級混合A

基金凈值

0.7131

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方消費升級混合A
206012/鵬華價值精選股票

基金凈值

2.552

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

鵬華價值精選股票
700001/平安行業先鋒混合型證券投資基金

基金凈值

1.661

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

平安行業先鋒混合型證券投資基金
161604/融通深證100指數A

基金凈值

1.227

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

融通深證100指數A
377530/摩根行業輪動混合型證券投資基金

基金凈值

2.303

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

摩根行業輪動混合型證券投資基金
688888/浙商聚潮産業成長混合

基金凈值

1.495

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

浙商聚潮産業成長混合
217018/招商安瑞進取債券

基金凈值

1.7969

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

招商安瑞進取債券
210008/金鷹策略配置混合

基金凈值

1.5608

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

金鷹策略配置混合
202023/南方成長

基金凈值

3.5936

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

南方成長
710001/富安達優勢成長

基金凈值

2.6836

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富安達優勢成長
470098/添富逆向投資

基金凈值

3.105

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

添富逆向投資
011095/博時恒澤混合A

基金凈值

1.0432

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

博時恒澤混合A
012153/博時研究慧選混合A

基金凈值

1.1047

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時研究慧選混合A
160505/博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)

基金凈值

1.033

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)
050016/博時宏觀回報債券A類

基金凈值

1.4165

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時宏觀回報債券A類
004495/博時量化平衡混合

基金凈值

1.3488

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時量化平衡混合
000603/易基創新驅動

基金凈值

1.451

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

易基創新驅動
002311/創金合信中證500指數增強A

基金凈值

1.0516

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信中證500指數增強A
161022/富國創業板指數分級證券投資基金

基金凈值

0.6776

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國創業板指數分級證券投資基金
161024/富國中證軍工指數分級證券投資基金

基金凈值

0.895

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證軍工指數分級證券投資基金
005495/創金合信科技成長股票A

基金凈值

1.4369

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信科技成長股票A
008132/鵬華價值驅動混合

基金凈值

1.3264

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

鵬華價值驅動混合
006296/鵬華養老2035三年持有混合（FOF）

基金凈值

1.1421

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

鵬華養老2035三年持有混合（FOF）
010643/平安養老目標2025一年持有混合FOF

基金凈值

1.0265

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

平安養老目標2025一年持有混合FOF
290009/泰信週期回報

基金凈值

1.117

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

泰信週期回報
009385/天弘永裕平衡養老三年持有混合FOF

基金凈值

0.9828

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

天弘永裕平衡養老三年持有混合FOF
008553/萬家養老目標2035三年持有混合FOF

基金凈值

0.9861

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

萬家養老目標2035三年持有混合FOF
006580/興全安泰養老三年持有混合FOF

基金凈值

1.5246

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

興全安泰養老三年持有混合FOF
001513/易基資訊産業

基金凈值

2.143

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易基資訊産業
009808/易方達創新成長

基金凈值

0.7332

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達創新成長
010196/易方達核心優勢股票A

基金凈值

0.7669

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達核心優勢股票A
004674/富國新機遇靈活配置混合A

基金凈值

1.6025

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國新機遇靈活配置混合A
011710/中歐睿澤混合A

基金凈值

0.7141

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐睿澤混合A
012862/匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A

基金凈值

0.4704

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A
004423/華商研究精選靈活配置混合

基金凈值

2.301

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商研究精選靈活配置混合
012495/民生加銀雙核動力混合

基金凈值

0.5643

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀雙核動力混合
001154/北信瑞豐平安中國主題

基金凈值

0.915

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

北信瑞豐平安中國主題
900007/中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃A

基金凈值

1.0994

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃A
002673/諾德貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

諾德貨幣B
360003/光大貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

光大貨幣A
001116/廣發聚安混合C類

基金凈值

1.306

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

廣發聚安混合C類
009995/嘉實創新先鋒混合C

基金凈值

0.795

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實創新先鋒混合C
012176/易方達穩健增利混合C

基金凈值

0.8601

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達穩健增利混合C
051001/博時價值增長混合後端

基金凈值

0.978

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時價值增長混合後端
009505/富國上海金ETF聯接C

基金凈值

1.2222

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國上海金ETF聯接C
011663/華安研究驅動混合A

基金凈值

0.6769

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安研究驅動混合A
050116/博時宏觀回報債券C類

基金凈值

1.3854

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時宏觀回報債券C類
010601/光大安瑞一年持有債券C

基金凈值

1.0721

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

光大安瑞一年持有債券C
001023/華夏亞債中國指數C

基金凈值

1.1933

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

4

華夏亞債中國指數C
160425/華安創業板兩年定期開放混合

基金凈值

1.0678

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安創業板兩年定期開放混合
010458/廣發睿鑫混合C

基金凈值

0.6928

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發睿鑫混合C
013395/華夏新能源車龍頭混合發起式A

基金凈值

0.8079

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏新能源車龍頭混合發起式A
015861/嘉實中證同業存單AAA指數7天持有期

基金凈值

1.0464

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

嘉實中證同業存單AAA指數7天持有期
013315/嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A

基金凈值

0.5429

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A
001982/富國收益寶交易型貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

富國收益寶交易型貨幣B
501222/易方達如意招享一年封閉運作混合型基金中基金（FOF-LOF）

基金凈值

1.0191

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達如意招享一年封閉運作混合型基金中基金（FOF-LOF）
970046/東海海睿健行靈活配置混合A

基金凈值

0.4828

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東海海睿健行靈活配置混合A
005787/中歐新趨勢混合（LOF）C

基金凈值

1.1194

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐新趨勢混合（LOF）C
016106/申萬菱信興樂優選混合C

基金凈值

0.8085

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

申萬菱信興樂優選混合C
011709/中歐嘉益一年持有混合C

基金凈值

0.9071

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐嘉益一年持有混合C
011418/匯添富消費精選兩年持有股票A

基金凈值

0.6511

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富消費精選兩年持有股票A
016860/民生加銀中證同業存單AAA指數7天持有期

基金凈值

1.033

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

民生加銀中證同業存單AAA指數7天持有期
016778/長城收益寶貨幣C

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

長城收益寶貨幣C
510080/長盛中信全債指數債券投資基金

基金凈值

1.6028

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

4

長盛中信全債指數債券投資基金
007128/天弘增強回報債券A

基金凈值

1.3665

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

天弘增強回報債券A
010654/天弘醫藥創新混合A

基金凈值

0.7248

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

天弘醫藥創新混合A
010054/萬家健康産業混合A

基金凈值

0.8303

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家健康産業混合A
163402/興全趨勢投資前收費基金

基金凈值

0.551

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

興全趨勢投資前收費基金
001475/易方達國防軍工

基金凈值

1.218

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

易方達國防軍工
001898/易方達大健康主題混合

基金凈值

1.929

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達大健康主題混合
010198/易方達競爭優勢企業混合A

基金凈值

0.5346

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達競爭優勢企業混合A
010387/易方達醫藥生物股票A

基金凈值

0.6553

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達醫藥生物股票A
011300/易方達智造優勢混合A

基金凈值

0.9269

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達智造優勢混合A
161834/銀華鑫銳定增靈活配置混合型證券投資基金

基金凈值

1.49

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

銀華鑫銳定增靈活配置混合型證券投資基金
009852/銀華品質消費股票

基金凈值

0.6791

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀華品質消費股票
519001/銀華核心價值優選基金

基金凈值

1.6705

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀華核心價值優選基金
001879/長城創業板指數增強發起式A

基金凈值

1.4019

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長城創業板指數增強發起式A
007903/長城量化小盤股票

基金凈值

1.1682

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長城量化小盤股票
000960/招商醫藥健康産業股票

基金凈值

1.694

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商醫藥健康産業股票
004932/招商豐拓混合A

基金凈值

1.5326

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商豐拓混合A
006861/招商和悅養老一年持有混合（FOF）A

基金凈值

1.2894

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

招商和悅養老一年持有混合（FOF）A
017281/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y

基金凈值

0.9612

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
017363/華夏穩健養老一年持有混合（FOF）Y

基金凈值

1.1489

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏穩健養老一年持有混合（FOF）Y
010495/創金合信創新驅動股票A

基金凈值

0.6937

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信創新驅動股票A
010585/創金合信醫藥消費股票A

基金凈值

0.5338

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信醫藥消費股票A
010624/富國穩健增長混合A

基金凈值

0.6895

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國穩健增長混合A
011164/富國興遠優選12個月持有混合A

基金凈值

0.8507

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國興遠優選12個月持有混合A
161219/國投産業前收費基金

基金凈值

2.122

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

國投産業前收費基金
519601/海富通中國海外精選混合型證券投資基金

基金凈值

1.3337

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

海富通中國海外精選混合型證券投資基金
519672/銀河藍籌精選混合型證券投資基金

基金凈值

3.296

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀河藍籌精選混合型證券投資基金
007779/銀華尊和養老2030三年持有混合FOF

基金凈值

1.0431

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

銀華尊和養老2030三年持有混合FOF
000458/英大領先回報前收費

基金凈值

1.0607

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

英大領先回報前收費
005738/長城智慧産業混合

基金凈值

1.5599

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

長城智慧産業混合
519039/長盛同德主題增長混合型證券投資基金

基金凈值

1.7472

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長盛同德主題增長混合型證券投資基金
011651/招商港股通股票A

基金凈值

0.6779

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商港股通股票A
166801/浙商聚潮新思維混合型基金

基金凈值

2.33

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

浙商聚潮新思維混合型基金
010369/大成卓享一年持有混合A

基金凈值

0.992

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

大成卓享一年持有混合A
090013/大成競爭優勢混合

基金凈值

1.5993

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成競爭優勢混合
007297/大成養老2040三年持有混合(FOF)A

基金凈值

1.089

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

大成養老2040三年持有混合(FOF)A
006297/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF)

基金凈值

1.1021

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF)
481012/工銀深紅利聯接A

基金凈值

1.0461

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀深紅利聯接A
002134/廣發鑫裕混合

基金凈值

1.2348

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發鑫裕混合
010449/廣發恒悅債券A

基金凈值

1.0318

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發恒悅債券A
010452/廣發瑞福精選混合A

基金凈值

0.6831

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發瑞福精選混合A
010595/廣發成長精選混合A

基金凈值

0.4112

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發成長精選混合A
012029/廣發恒鑫一年持有期混合A

基金凈值

0.9899

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

廣發恒鑫一年持有期混合A
007250/廣發養老2050五年持有混合（FOF）

基金凈值

1.0815

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

廣發養老2050五年持有混合（FOF）
501212/廣發優選配置兩年封閉混合（FOF）A

基金凈值

0.8581

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發優選配置兩年封閉混合（FOF）A
000526/國泰濃益靈活混合A

基金凈值

1.283

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

國泰濃益靈活混合A
161216/國投瑞銀雙債增利債券A

基金凈值

1.259

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

國投瑞銀雙債增利債券A
009409/華安添福18個月持有混合A

基金凈值

1.0857

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

華安添福18個月持有混合A
010385/華安匯嘉精選混合A

基金凈值

1.0664

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安匯嘉精選混合A
010692/華夏核心價值混合A

基金凈值

0.6499

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏核心價值混合A
007652/華夏穩健養老一年持有混合（FOF）

基金凈值

1.1451

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏穩健養老一年持有混合（FOF）
373010/摩根雙息平衡混合型證券投資基金

基金凈值

0.8595

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

摩根雙息平衡混合型證券投資基金
008140/匯添富絕對收益定開混合C

基金凈值

1.196

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

匯添富絕對收益定開混合C
017476/廣發集軒債券C

基金凈值

1.0137

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發集軒債券C
000069/國投瑞銀中高債A

基金凈值

1.145

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

國投瑞銀中高債A
000628/大成高新技術産業股票A

基金凈值

4.1849

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

大成高新技術産業股票A
002553/博時創業成長混合C

基金凈值

1.892

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

博時創業成長混合C
014268/華商競爭力優選混合型證券投資基金C

基金凈值

0.7549

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商競爭力優選混合型證券投資基金C
630112/華商現金增利B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華商現金增利B
016077/華夏中證農業主題ETF發起式聯接A

基金凈值

0.7686

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏中證農業主題ETF發起式聯接A
202026/南方380後端

基金凈值

1.801

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

南方380後端
014526/匯添富中盤潛力增長一年持有混合A

基金凈值

0.906

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富中盤潛力增長一年持有混合A
010215/中歐達益穩健一年持有混合A

基金凈值

1.083

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

中歐達益穩健一年持有混合A
121009/國投瑞銀穩定增利債券

基金凈值

1.0419

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

國投瑞銀穩定增利債券
010361/嘉實品質優選股票A

基金凈值

0.5135

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實品質優選股票A
541011/匯豐晉信貨幣基金B類

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

匯豐晉信貨幣基金B類
010243/平安穩健增長混合C

基金凈值

0.8211

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

平安穩健增長混合C
013825/廣發優選配置兩年封閉混合（FOF）C

基金凈值

0.8494

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

廣發優選配置兩年封閉混合（FOF）C
485107/工銀添利A

基金凈值

1.3133

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

工銀添利A
014275/易方達北交所精選2年定開混合A

基金凈值

0.7809

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達北交所精選2年定開混合A
014532/易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A

基金凈值

0.7955

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A
004137/博時合惠貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

博時合惠貨幣B
000874/華安現金寶貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華安現金寶貨幣B
011893/易方達長期價值混合A

基金凈值

0.9486

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達長期價值混合A
210001/金鷹優選

基金凈值

0.4571

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

金鷹優選
014482/華夏融盛可持續一年持有混合A

基金凈值

0.808

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏融盛可持續一年持有混合A
000627/大成豐財寶貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

大成豐財寶貨幣B
010390/易方達科益混合C

基金凈值

0.9192

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達科益混合C
018446/工銀瑞信領航三年持有期混合型證券投資基金

基金凈值

1.0066

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

工銀瑞信領航三年持有期混合型證券投資基金
501077/富國創新企業靈活配置混合（LOF）A

基金凈值

1.2736

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國創新企業靈活配置混合（LOF）A
000294/華安生態優先混合

基金凈值

2.663

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安生態優先混合
013794/富國智浦精選12個月持有期混合（FOF)C

基金凈值

0.7723

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

富國智浦精選12個月持有期混合（FOF)C
007160/南方富元穩健養老一年持有混合（FOF）C

基金凈值

1.1054

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方富元穩健養老一年持有混合（FOF）C
006072/民生加銀創新成長混合

基金凈值

0.7349

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀創新成長混合
000216/華安黃金ETF聯接A

基金凈值

1.9854

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

華安黃金ETF聯接A
010619/華安添利6個月持有債券A

基金凈值

1.0664

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安添利6個月持有債券A
010787/華安優勢企業混合A

基金凈值

0.6038

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安優勢企業混合A
000566/華泰柏瑞創新升級A

基金凈值

2.194

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞創新升級A
001011/華夏希望前收費

基金凈值

1.3267

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華夏希望前收費
160314/華夏行業精選混合型證券投資基金（LOF

基金凈值

1.174

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏行業精選混合型證券投資基金（LOF
288002/華夏收入混合

基金凈值

5.351

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏收入混合
009391/匯添富優質成長混合A

基金凈值

0.7643

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

匯添富優質成長混合A
009550/匯添富開放視野中國優勢A

基金凈值

0.6492

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富開放視野中國優勢A
010298/匯添富品牌驅動六個月持有混合基金

基金凈值

0.7608

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富品牌驅動六個月持有混合基金
009138/嘉實瑞成兩年持有期混合A

基金凈值

1.1325

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實瑞成兩年持有期混合A
009869/嘉實産業先鋒混合A

基金凈值

0.6846

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實産業先鋒混合A
160718/嘉實多利分級債券

基金凈值

0.7805

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

嘉實多利分級債券
001276/建信新經濟靈活配置

基金凈值

1.094

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

建信新經濟靈活配置
001396/建信網際網路+産業升級

基金凈值

0.915

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

建信網際網路+産業升級
519752/交銀施羅德新回報靈活配置混合

基金凈值

1.465

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

交銀施羅德新回報靈活配置混合
620003/金元順安豐利

基金凈值

0.986

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

金元順安豐利
012518/景順長城頤心養老目標2040三年持有混合FOF

基金凈值

0.8237

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

景順長城頤心養老目標2040三年持有混合FOF
006991/民生加銀康寧養老目標一年持有混合FOF

基金凈值

1.1591

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

民生加銀康寧養老目標一年持有混合FOF
000563/南方通利A

基金凈值

1.0942

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方通利A
008122/南方皓元短債A

基金凈值

1.1088

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方皓元短債A
009573/南方養老2045三年持有混合FOF

基金凈值

0.9413

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方養老2045三年持有混合FOF
009572/南方養老2040三年持有混合FOF

基金凈值

0.905

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方養老2040三年持有混合FOF
005347/諾德量化優選6個月持有混合

基金凈值

0.5735

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

諾德量化優選6個月持有混合
017256/匯添富養老2030三年持有混合（FOF）Y

基金凈值

1.2151

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

匯添富養老2030三年持有混合（FOF）Y
519008/匯添富優勢精選混合

基金凈值

2.3574

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富優勢精選混合
519068/匯添富成長焦點股票

基金凈值

1.8372

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富成長焦點股票
007059/匯添富養老2040五年持有混合（FOF）

基金凈值

1.2824

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

匯添富養老2040五年持有混合（FOF）
009795/嘉實遠見精選兩年持有期混合

基金凈值

0.6101

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實遠見精選兩年持有期混合
009993/嘉實前沿創新混合

基金凈值

0.7763

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實前沿創新混合
009884/民生加銀康寧平衡養老目標三年持有混合FOF

基金凈值

0.8707

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

民生加銀康寧平衡養老目標三年持有混合FOF
011591/民生加銀穩健配置9個月持有混合型FOF

基金凈值

0.9512

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

民生加銀穩健配置9個月持有混合型FOF
009704/南方景氣驅動混合A

基金凈值

0.672

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方景氣驅動混合A
007661/南方養老2030三年持有混合FOF

基金凈值

1.0878

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方養老2030三年持有混合FOF
005979/南方合順多資産混合（FOF）A

基金凈值

1.363

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方合順多資産混合（FOF）A
005674/諾德消費升級

基金凈值

1.2209

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

諾德消費升級
017297/易方達匯誠養老目標日期2033三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y

基金凈值

1.205

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

易方達匯誠養老目標日期2033三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
017340/易方達匯智平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

基金凈值

0.9283

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

易方達匯智平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
017369/銀華尊頤穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y

基金凈值

0.9506

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

銀華尊頤穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
018161/宏利泰和平衡養老目標三年持有混合(FOF)Y

基金凈值

1.0379

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

宏利泰和平衡養老目標三年持有混合(FOF)Y
017331/易方達匯康穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y

基金凈值

1.0141

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

易方達匯康穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
017345/華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF)Y

基金凈值

0.9733

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF)Y
160613/鵬華盛世創新股票型基金

基金凈值

1.236

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

鵬華盛世創新股票型基金
519690/交銀施羅德穩健配置前收費基金

基金凈值

0.7664

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

交銀施羅德穩健配置前收費基金
163818/中銀中小盤成長股票型基金

基金凈值

2.222

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中銀中小盤成長股票型基金
050023/博時天頤債券A類

基金凈值

1.4603

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時天頤債券A類
261002/景順長城優信增利債券型證券投資基金A

基金凈值

1.0309

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

景順長城優信增利債券型證券投資基金A
530010/建信責任

基金凈值

2.4509

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

建信責任
080005/長盛量化紅利

基金凈值

2.7172

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長盛量化紅利
009559/嘉實穩惠6個月持有混合C

基金凈值

1.0589

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

嘉實穩惠6個月持有混合C
163408/興全滬深300後收費基金

基金凈值

2.2299

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

興全滬深300後收費基金
015863/華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期

基金凈值

1.0456

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期
000861/長城貨幣E

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

長城貨幣E
011627/嘉實匠心回報混合C

基金凈值

0.7148

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實匠心回報混合C
519509/浦銀安盛貨幣市場基金A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

浦銀安盛貨幣市場基金A
519682/交銀施羅德增利債券銷售費基金

基金凈值

1.0362

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

交銀施羅德增利債券銷售費基金
110028/易安心回報B

基金凈值

1.904

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

易安心回報B
004092/博時滬港深價值優選C

基金凈值

0.9497

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時滬港深價值優選C
014607/招商高端裝備混合C

基金凈值

0.6361

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商高端裝備混合C
011803/景順長城寧景6個月持有期混合A

基金凈值

1.0814

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

景順長城寧景6個月持有期混合A
019097/東方臻裕債券E

基金凈值

1.0864

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

東方臻裕債券E
006862/招商和悅養老一年持有混合（FOF）C

基金凈值

1.2572

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

招商和悅養老一年持有混合（FOF）C
007016/富國睿澤回報混合型證券投資基金

基金凈值

1.477

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國睿澤回報混合型證券投資基金
004235/中歐價值智選混合C

基金凈值

3.3118

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐價值智選混合C
014354/東方欣冉九個月持有期混合A

基金凈值

0.937

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

東方欣冉九個月持有期混合A
010038/廣發恒通六個月持有混合C

基金凈值

1.091

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

廣發恒通六個月持有混合C
519007/海富通強化回報混合型證券投資基金

基金凈值

0.9909

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

海富通強化回報混合型證券投資基金
013848/華泰柏瑞匠心匯選混合C

基金凈值

0.8145

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞匠心匯選混合C
016570/嘉實價值豐潤混合A

基金凈值

1.0346

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實價值豐潤混合A
519666/銀河銀信添利債券型基金Ｂ類

基金凈值

1.0202

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

銀河銀信添利債券型基金Ｂ類
009812/易方達悅興一年持有混合A

基金凈值

1.009

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達悅興一年持有混合A
012817/國泰致和兩年封閉運作混合C

基金凈值

0.7233

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰致和兩年封閉運作混合C
014673/富國中證港股通網際網路ETF發起式聯接A類

基金凈值

0.7496

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證港股通網際網路ETF發起式聯接A類
018620/興證全球興晨六個月持有期混合型證券投資基金A

基金凈值

1.0324

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

興證全球興晨六個月持有期混合型證券投資基金A
202010/南方盛元紅利後端

基金凈值

0.9891

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

南方盛元紅利後端
012201/新華鑫科技3個月滾動持有混合C

基金凈值

0.7056

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

新華鑫科技3個月滾動持有混合C
011867/廣發價值增長混合C

基金凈值

0.9346

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發價值增長混合C
010743/南方寧悅一年持有期混合C

基金凈值

1.1012

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

南方寧悅一年持有期混合C
014638/銀華安鑫短債債券型證券投資基金D

基金凈值

1.0597

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

銀華安鑫短債債券型證券投資基金D
012717/易方達中證科技50ETF聯接A

基金凈值

0.6953

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達中證科技50ETF聯接A
017359/華夏保守養老一年持有混合（FOF）Y

基金凈值

1.0653

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏保守養老一年持有混合（FOF）Y
160602/鵬華普天債券基金

基金凈值

1.3533

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

鵬華普天債券基金
160611/鵬華優質治理股票型基金

基金凈值

0.9987

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

鵬華優質治理股票型基金
160615/鵬華滬深３００指數基金

基金凈值

1.1892

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

鵬華滬深３００指數基金
260116/景順長城核心競爭力混合型證券投資基金A

基金凈值

3.258

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城核心競爭力混合型證券投資基金A
519694/交銀施羅德藍籌混合前收費基金

基金凈值

0.6058

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

交銀施羅德藍籌混合前收費基金
519702/交銀趨勢前收費基金

基金凈值

4.3167

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

交銀趨勢前收費基金
070099/嘉實優質企業混合

基金凈值

1.149

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實優質企業混合
487016/工銀靈活配置混合A

基金凈值

2.4904

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

工銀靈活配置混合A
100032/富國中證紅利指數增強前端

基金凈值

1.043

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證紅利指數增強前端
360001/光大量化

基金凈值

0.8368

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

光大量化
519035/富國天博創新主題前收費基金

基金凈值

1.804

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國天博創新主題前收費基金
360008/光大增利A

基金凈值

1.265

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

光大增利A
530006/建信核心精選

基金凈值

2.507

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

建信核心精選
160127/南方新興消費增長分級股票型基金

基金凈值

0.6767

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方新興消費增長分級股票型基金
002011/華夏紅利前收費

基金凈值

2.294

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

華夏紅利前收費
121002/國投景氣基金

基金凈值

1.5977

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

國投景氣基金
200001/長城久恒

基金凈值

1.218

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

長城久恒
161903/萬家行業優選混合型證券投資基金（LOF

基金凈值

0.7297

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

萬家行業優選混合型證券投資基金（LOF
519181/萬家和諧增長混合型前收費基金

基金凈值

1.536

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家和諧增長混合型前收費基金
580001/東吳嘉禾優勢精選混合

基金凈值

0.7353

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

東吳嘉禾優勢精選混合
202015/南方300

基金凈值

1.6003

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方300
020005/金馬穩健回報

基金凈值

1.0112

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

金馬穩健回報
217022/招商産業債券

基金凈值

1.7818

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

招商産業債券
540001/匯豐2016前

基金凈值

1.1948

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

匯豐2016前
050007/博時平衡配置混合

基金凈值

0.879

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

博時平衡配置混合
160119/南方中證500ETF聯接基金

基金凈值

1.5059

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方中證500ETF聯接基金
080001/長盛成長價值

基金凈值

1.825

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

長盛成長價值
080002/長盛創新先鋒

基金凈值

1.2903

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

長盛創新先鋒
000021/華夏優勢增長混合

基金凈值

2.035

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏優勢增長混合
070010/嘉實主題精選

基金凈值

1.706

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

嘉實主題精選
202003/南方績優前端

基金凈值

0.874

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方績優前端
217005/招商先鋒基金

基金凈值

0.6841

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

招商先鋒基金
217009/招商核心價值基金

基金凈值

1.5028

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商核心價值基金
540002/匯豐龍騰前

基金凈值

1.0644

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯豐龍騰前
180001/銀華優勢

基金凈值

1.3089

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

銀華優勢
180010/銀華優質

基金凈值

1.2213

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀華優質
620002/成長動力混合

基金凈值

0.836

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

成長動力混合
270008/廣發核心精選混合

基金凈值

4.449

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發核心精選混合
340007/興全社會責任

基金凈值

3.053

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

興全社會責任
009621/中歐心益穩健6個月混合A

基金凈值

1.1495

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

中歐心益穩健6個月混合A
580006/東吳新經濟混合

基金凈值

0.6259

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

東吳新經濟混合
100016/富國天源前

基金凈值

2.224

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

富國天源前
040012/華安強債A

基金凈值

1.1703

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華安強債A
240008/華寶收益增長

基金凈值

6.9743

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華寶收益增長
050011/博時信用債券A

基金凈值

3.112

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時信用債券A
050012/博時策略混合

基金凈值

1.021

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

博時策略混合
162205/宏利風險預算混合

基金凈值

1.1316

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

宏利風險預算混合
217016/招商深證100指數

基金凈值

1.5938

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商深證100指數
090002/大成債券

基金凈值

1.0667

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

大成債券
090009/大成行業輪動混合

基金凈值

2.364

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

大成行業輪動混合
519997/長信銀利精選前收費基金

基金凈值

1.0286

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長信銀利精選前收費基金
310398/申萬菱信滬深300價值指數A

基金凈值

1.0652

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

申萬菱信滬深300價值指數A
012506/東方品質消費一年持有期混合A

基金凈值

0.4509

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方品質消費一年持有期混合A
016650/易方達優勢風華六個月持有期混合型基金中基金

基金凈值

0.9508

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

易方達優勢風華六個月持有期混合型基金中基金
010949/景順長城研究驅動三年持有期混合型證券投資基金

基金凈值

1.0737

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

景順長城研究驅動三年持有期混合型證券投資基金
020023/國泰事件驅動混合

基金凈值

4.2535

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰事件驅動混合
001702/東方創新科技混合型證券投資基金

基金凈值

1.426

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方創新科技混合型證券投資基金
011195/廣發睿銘兩年持有期混合C

基金凈值

0.9154

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發睿銘兩年持有期混合C
007101/中歐遠見兩年定期開放混合C

基金凈值

0.8526

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

中歐遠見兩年定期開放混合C
675062/西部利得天添富貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

西部利得天添富貨幣B
360005/光大紅利

基金凈值

1.8242

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

光大紅利
003034/平安交易型貨幣市場基金A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

平安交易型貨幣市場基金A
580003/東吳行業輪動混合

基金凈值

0.6965

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

東吳行業輪動混合
005621/中歐品質消費股票C

基金凈值

1.0908

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中歐品質消費股票C
013063/廣發集益一年持有期債券A

基金凈值

1.0072

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發集益一年持有期債券A
360009/光大增利C

基金凈值

1.246

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

光大增利C
004173/嘉實增益寶貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

嘉實增益寶貨幣A
004262/招商招禧寶貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

招商招禧寶貨幣B
900022/中信證券臻選回報兩年持有混合A

基金凈值

0.8277

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中信證券臻選回報兩年持有混合A
015823/銀華中證同業存單AAA指數7天持有期

基金凈值

1.0486

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

銀華中證同業存單AAA指數7天持有期
160926/大成創業板兩年定開混合A

基金凈值

0.9057

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成創業板兩年定開混合A
011780/易方達穩泰一年持有混合C

基金凈值

1.0912

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

易方達穩泰一年持有混合C
011555/海富通欣利混合C

基金凈值

1.1148

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

海富通欣利混合C
009791/中歐創業板兩年混合C

基金凈值

0.7362

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐創業板兩年混合C
001908/國投瑞銀境煊混合C

基金凈值

2.481

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國投瑞銀境煊混合C
014773/華安品質領先混合A

基金凈值

0.6579

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安品質領先混合A
009363/招商豐盈混合C

基金凈值

0.5599

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商豐盈混合C
006908/銀華安鑫短債債券型證券投資基金C

基金凈值

1.0458

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

銀華安鑫短債債券型證券投資基金C
009274/融通健康産業C

基金凈值

2.72

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

融通健康産業C
288102/華夏穩定雙利債券C

基金凈值

1.0978

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華夏穩定雙利債券C
011975/廣發均衡回報混合A

基金凈值

0.7722

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發均衡回報混合A
519987/長信恒利優勢混合型證券投資基金

基金凈值

0.931

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長信恒利優勢混合型證券投資基金
011508/易方達悅弘一年持有混合A

基金凈值

1.0518

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達悅弘一年持有混合A
012155/匯添富成長先鋒六個月持有期混合A

基金凈值

0.5534

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富成長先鋒六個月持有期混合A
011091/工銀雙璽6個月持有期債券A

基金凈值

1.0481

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

工銀雙璽6個月持有期債券A
161615/融通易支付B類

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

融通易支付B類
270001/廣發聚富基金

基金凈值

0.9653

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

廣發聚富基金
270002/廣發穩健增長

基金凈值

1.504

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

廣發穩健增長
450004/國富價值

基金凈值

1.739

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

國富價值
020018/國泰金鹿混合

基金凈值

1.8093

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰金鹿混合
540004/匯豐2026前

基金凈值

3.1352

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯豐2026前
270010/廣發300基金聯接A類

基金凈值

1.8716

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發300基金聯接A類
005275/中歐創新成長靈活配置混合A

基金凈值

1.3613

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐創新成長靈活配置混合A
040180/華安180聯接

基金凈值

1.4748

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華安180聯接
460005/華泰柏瑞價值增長A

基金凈值

2.4314

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華泰柏瑞價值增長A
010678/中歐均衡成長混合A

基金凈值

0.6683

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐均衡成長混合A
162204/宏利精選混合

基金凈值

6.7232

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

宏利精選混合
162209/宏利市值優選混合

基金凈值

1.3727

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

宏利市值優選混合
519700/交銀主題優選靈活配置前收費基金

基金凈值

1.6556

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

交銀主題優選靈活配置前收費基金
470009/添富民營

基金凈值

4.035

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

添富民營
240016/華寶180價值聯接

基金凈值

2.352

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華寶180價值聯接
040018/華安香港精選

基金凈值

1.821

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

0

華安香港精選
202101/南方寶元A

基金凈值

2.6032

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方寶元A
007241/中歐預見養老2050五年持有混合（FOF）A

基金凈值

1.168

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

中歐預見養老2050五年持有混合（FOF）A
310328/新動力

基金凈值

0.4731

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

新動力
163109/申萬菱信深證成指分級基金

基金凈值

0.5246

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

申萬菱信深證成指分級基金
163809/中銀藍籌精選靈活配置基金

基金凈值

1.687

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

中銀藍籌精選靈活配置基金
540008/匯豐晉信低碳先鋒股票

基金凈值

2.1902

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯豐晉信低碳先鋒股票
070023/嘉實深證120聯接

基金凈值

1.9986

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實深證120聯接
020019/國泰雙利債A

基金凈值

1.613

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

國泰雙利債A
570001/諾德價值

基金凈值

2.1683

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

諾德價值
160215/國泰價值經典混合型證券投資基金(LOF)

基金凈值

1.868

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰價值經典混合型證券投資基金(LOF)
630007/華商穩健雙利A

基金凈值

1.723

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華商穩健雙利A
070019/嘉實價值優勢混合

基金凈值

2.097

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實價值優勢混合
163807/中銀行業優選靈活配置基金

基金凈值

0.8808

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

中銀行業優選靈活配置基金
163808/中銀中證１００指數基金

基金凈值

1.622

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中銀中證１００指數基金
163810/中銀價值精選混合型基金

基金凈值

2.573

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

中銀價值精選混合型基金
163811/中銀穩健雙利債券型A類基金

基金凈值

1.2794

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

中銀穩健雙利債券型A類基金
202103/南方多利A

基金凈值

1.1481

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

南方多利A
540005/匯豐晉信增利

基金凈值

1.1228

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

匯豐晉信增利
540009/匯豐晉信消費紅利股票

基金凈值

0.7748

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯豐晉信消費紅利股票
630002/華商盛世成長

基金凈值

5.2822

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華商盛世成長
100051/富國可轉債

基金凈值

1.922

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

富國可轉債
121012/國投瑞銀強債A類

基金凈值

1.291

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

國投瑞銀強債A類
110005/易基積極成長

基金凈值

0.4682

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易基積極成長
110012/易方達科匯

基金凈值

2.319

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

易方達科匯
110023/易基醫療行業

基金凈值

3.301

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易基醫療行業
519097/新華中小市值優選股票型基金

基金凈值

2.4887

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

新華中小市值優選股票型基金
585001/東吳中證新興指數

基金凈值

1.187

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

東吳中證新興指數
570005/諾德成長

基金凈值

1.047

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

諾德成長
481001/工銀核心價值混合A

基金凈值

0.2574

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀核心價值混合A
040020/華安升級主題

基金凈值

1.696

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華安升級主題
260101/景順長城優選混合型證券投資基金

基金凈值

3.176

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城優選混合型證券投資基金
260111/景順長城公司治理混合型證券投資基金

基金凈值

1.163

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城公司治理混合型證券投資基金
163802/中銀貨幣市場基金

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

中銀貨幣市場基金
000404/易基新興成長

基金凈值

3.785

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

易基新興成長
006013/易方達鑫轉招利A

基金凈值

1.5314

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達鑫轉招利A
002310/創金合信滬深300指數增強A

基金凈值

1.2986

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信滬深300指數增強A
002210/創金合信量化多因子股票A

基金凈值

1.0052

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信量化多因子股票A
001423/景順長城安享回報混合C

基金凈值

1.366

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

景順長城安享回報混合C
550005/信誠三得B

基金凈值

1.1657

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

信誠三得B
013855/嘉實品質發現混合A

基金凈值

0.8742

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實品質發現混合A
000789/易方達龍寶貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

易方達龍寶貨幣A
013813/景順長城景氣進取混合C

基金凈值

0.6808

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

景順長城景氣進取混合C
009744/英大現金寶貨幣市場基金B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

英大現金寶貨幣市場基金B
015358/慧享成長C

基金凈值

0.8564

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

慧享成長C
012008/易方達穩健回報一年封閉運作混合A

基金凈值

0.8548

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達穩健回報一年封閉運作混合A
019479/華安添鑫中短債E

基金凈值

1.1649

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安添鑫中短債E
012276/富國中證滬港深500ETF聯接C

基金凈值

0.8177

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證滬港深500ETF聯接C
014132/華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合C

基金凈值

0.4794

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合C
002401/南方亞洲美元收益債券（QDII）C（人民幣）

基金凈值

0.9407

凈值日期

2024-05-15

中風險等級

2

3

南方亞洲美元收益債券（QDII）C（人民幣）
011884/工銀景氣優選混合A

基金凈值

0.5841

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

工銀景氣優選混合A
013812/景順長城景氣進取混合A

基金凈值

0.691

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

景順長城景氣進取混合A
012477/富國匠心精選12個月持有期混合A

基金凈值

0.6595

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國匠心精選12個月持有期混合A
006920/嘉實穩華純債債券C

基金凈值

1.011

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

嘉實穩華純債債券C
253050/國聯安貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

國聯安貨幣A
070026/嘉實信用C

基金凈值

1.2654

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

嘉實信用C
010852/中歐內需成長混合A

基金凈值

0.5352

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐內需成長混合A
014063/景順長城專精特新量化優選股票C

基金凈值

0.6122

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城專精特新量化優選股票C
005742/南方成安優選混合

基金凈值

1.3902

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方成安優選混合
009718/招商增浩一年定開混合A

基金凈值

1.1153

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商增浩一年定開混合A
015088/易方達優勢先鋒一年FOFC

基金凈值

0.8557

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

易方達優勢先鋒一年FOFC
013901/華安眾享180天持有期中短債A

基金凈值

1.0896

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安眾享180天持有期中短債A
005178/華夏睿磐泰利混合C

基金凈值

1.3332

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

華夏睿磐泰利混合C
519187/萬家穩健增利基金Ｃ類

基金凈值

1.0316

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

萬家穩健增利基金Ｃ類
012225/嘉實優勢精選混合A

基金凈值

0.788

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實優勢精選混合A
519999/長信利息收益A級基金

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

長信利息收益A級基金
610103/信澳穩定價值B

基金凈值

1.006

凈值日期

2023-12-29

中低風險等級

0

3

信澳穩定價值B
014592/廣發瑞譽一年持有期混合C

基金凈值

0.932

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發瑞譽一年持有期混合C
010032/華泰柏瑞戰略新興産業混合C

基金凈值

1.6263

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞戰略新興産業混合C
013188/華夏能源革新股票C

基金凈值

2.329

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏能源革新股票C
015382/東方興瑞趨勢領航混合C

基金凈值

0.7888

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方興瑞趨勢領航混合C
013021/建信興潤一年持有混合

基金凈值

0.6291

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

建信興潤一年持有混合
014178/華安景氣驅動一年持有混合C

基金凈值

0.9089

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安景氣驅動一年持有混合C
005844/東方人工智慧主題混合A

基金凈值

0.8006

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方人工智慧主題混合A
011249/嘉實穩裕混合A

基金凈值

1.1147

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

2

嘉實穩裕混合A
013856/嘉實品質發現混合C

基金凈值

0.8629

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實品質發現混合C
002385/博時滬深300指數C

基金凈值

1.499

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時滬深300指數C
001987/東方金元寶貨幣

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

東方金元寶貨幣
013382/中歐甄選3個月持有混合（FOF）C

基金凈值

0.7115

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

中歐甄選3個月持有混合（FOF）C
180020/銀華成長先鋒混合

基金凈值

1.22

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

銀華成長先鋒混合
110013/易方達科翔

基金凈值

3.914

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達科翔
110020/易滬深300ETF聯接A

基金凈值

1.412

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易滬深300ETF聯接A
519089/新華優選成長股票型基金

基金凈值

1.7757

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

新華優選成長股票型基金
005968/創金合信工業週期股票A

基金凈值

1.7678

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信工業週期股票A
630009/華商穩定增利A

基金凈值

1.87

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華商穩定增利A
485111/工銀雙利A

基金凈值

1.814

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

工銀雙利A
070021/嘉實主題新動力混合

基金凈值

2.21

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實主題新動力混合
260104/景順長城內需增長混合型證券投資基金

基金凈值

8.595

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城內需增長混合型證券投資基金
260108/景順長城新興成長混合型證券投資基金

基金凈值

1.995

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城新興成長混合型證券投資基金
260115/景順長城中小盤混合型證券投資基金

基金凈值

1.45

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城中小盤混合型證券投資基金
162607/景順長城資源壟斷混合型證券投資基金(LOF

基金凈值

0.428

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城資源壟斷混合型證券投資基金(LOF
519979/長信內需成長混合型證券投資基金A類

基金凈值

1.513

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長信內需成長混合型證券投資基金A類
162102/金鷹中小盤精選基金

基金凈值

0.8446

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

金鷹中小盤精選基金
210003/金鷹行業優勢混合

基金凈值

1.7819

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

金鷹行業優勢混合
163812/中銀穩健雙利債券型B類基金

基金凈值

1.2596

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

中銀穩健雙利債券型B類基金
000950/易300非銀ETF聯接A

基金凈值

0.8075

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易300非銀ETF聯接A
001076/易基改革紅利

基金凈值

1.586

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

易基改革紅利
000696/匯添富環保行業股票

基金凈值

1.328

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富環保行業股票
164402/前海開源中航軍工指數分級證券投資基金

基金凈值

0.8125

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

前海開源中航軍工指數分級證券投資基金
002164/匯添富新睿精選混合C

基金凈值

0.828

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

匯添富新睿精選混合C
501007/匯添富中證網際網路醫療主題指數(LOF)A

基金凈值

0.8718

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

匯添富中證網際網路醫療主題指數(LOF)A
050022/博時回報混合

基金凈值

1.4083

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

博時回報混合
050025/博時標普500ETF聯接A

基金凈值

4.1039

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

4

博時標普500ETF聯接A
375010/摩根中國優勢證券投資基金

基金凈值

1.2132

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

摩根中國優勢證券投資基金
001418/宏利創益混合A

基金凈值

1.661

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

宏利創益混合A
011102/天弘中證光伏A

基金凈值

0.6745

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘中證光伏A
000697/匯添富移動互聯股票

基金凈值

1.347

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富移動互聯股票
001048/富國新興産業股票

基金凈值

1.569

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國新興産業股票
161025/富國中證移動網際網路指數分級證券投資基金

基金凈值

0.718

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證移動網際網路指數分級證券投資基金
003230/創金合信醫療保健股票A

基金凈值

1.6839

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信醫療保健股票A
590009/中郵穩債A

基金凈值

1.108

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

中郵穩債A
004357/南方智慧混合

基金凈值

2.5401

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

南方智慧混合
001422/景順長城安享回報混合A

基金凈值

1.395

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

景順長城安享回報混合A
007271/鵬華養老2045三年持有混合發起式（FOF）

基金凈值

1.2606

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

鵬華養老2045三年持有混合發起式（FOF）
376510/摩根大盤藍籌股票型證券投資基金

基金凈值

2.2498

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

摩根大盤藍籌股票型證券投資基金
009141/宏利價值長青混合A

基金凈值

0.6935

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

宏利價值長青混合A
010845/宏利波控回報12個月持有混合

基金凈值

1.0077

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

宏利波控回報12個月持有混合
013245/宏利悠然養老目標2025一年持有混合FOF

基金凈值

1.0132

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

宏利悠然養老目標2025一年持有混合FOF
010955/天弘中證智慧汽車A

基金凈值

0.7508

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘中證智慧汽車A
011040/天弘國證生物醫藥A

基金凈值

0.4168

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘國證生物醫藥A
420009/天弘安康頤養混合A

基金凈值

2.1389

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

天弘安康頤養混合A
007748/天弘養老2035三年持有混合FOF

基金凈值

1.0367

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

天弘養老2035三年持有混合FOF
010690/萬家互聯互通核心資産混合A

基金凈值

0.7712

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家互聯互通核心資産混合A
006294/萬家穩健養老FOF

基金凈值

1.1871

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

萬家穩健養老FOF
000006/西部利得量化成長混合

基金凈值

1.7017

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

西部利得量化成長混合
671030/西部利得事件驅動股票

基金凈值

1.8005

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

西部利得事件驅動股票
673100/西部利得滬深300指數A

基金凈值

1.5882

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

西部利得滬深300指數A
163407/興全滬深300前收費基金

基金凈值

2.2299

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

興全滬深300前收費基金
010266/興全安泰穩健養老一年持有FOF

基金凈值

1.0708

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

興全安泰穩健養老一年持有FOF
001857/易方達現代服務業混合

基金凈值

1.804

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達現代服務業混合
010013/易方達資訊行業精選

基金凈值

0.7459

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達資訊行業精選
010115/易方達遠見成長混合A

基金凈值

0.8849

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達遠見成長混合A
011321/國泰大健康股票C

基金凈值

2.196

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰大健康股票C
012004/招商價值成長混合C

基金凈值

0.6826

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商價值成長混合C
013591/南方比較優勢混合C

基金凈值

0.9757

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方比較優勢混合C
016904/華夏安益短債債券A

基金凈值

0.9945

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華夏安益短債債券A
970032/東海海睿進取混合型集合資産管理計劃A

基金凈值

0.6857

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東海海睿進取混合型集合資産管理計劃A
012720/華夏新興經濟一年持有混合C

基金凈值

0.8905

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏新興經濟一年持有混合C
007020/華安添鑫中短債C

基金凈值

1.1495

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安添鑫中短債C
050111/博時信用債券C

基金凈值

2.989

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時信用債券C
014278/萬家北交所慧選兩年定開混合C

基金凈值

0.8504

凈值日期

2024-05-10

高風險等級

4

2

萬家北交所慧選兩年定開混合C
005266/博時厚澤回報混合C

基金凈值

1.4724

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

博時厚澤回報混合C
015126/易方達悅鑫一年持有混合C

基金凈值

1.0231

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

易方達悅鑫一年持有混合C
013085/申萬菱信樂同混合A

基金凈值

0.6075

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

申萬菱信樂同混合A
040010/華安收益B

基金凈值

1.1164

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華安收益B
008935/大成科技消費股票C

基金凈值

0.7291

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

大成科技消費股票C
017244/南方前瞻動力混合A

基金凈值

0.875

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方前瞻動力混合A
013461/鵬揚成長先鋒混合A

基金凈值

0.6513

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

鵬揚成長先鋒混合A
007071/博時頤澤穩健養老目標一年持有期混合（FOF）C

基金凈值

1.1061

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

博時頤澤穩健養老目標一年持有期混合（FOF）C
005765/中歐明睿新常態混合C

基金凈值

1.9443

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐明睿新常態混合C
012456/鵬揚數字經濟先鋒混合A

基金凈值

0.4961

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

鵬揚數字經濟先鋒混合A
014410/華夏時代領航兩年持有混合A

基金凈值

0.8849

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏時代領航兩年持有混合A
012312/長城興華優選一年定開混合A

基金凈值

0.6303

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

長城興華優選一年定開混合A
012347/易方達港股通成長混合C

基金凈值

0.6946

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達港股通成長混合C
550004/信誠三得A

基金凈值

1.1957

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

信誠三得A
018836/廣發成長啟航混合C

基金凈值

1.0075

凈值日期

2024-05-16

R5 - 高風險等級

0

2

廣發成長啟航混合C
012528/廣發鑫睿一年持有期混合A

基金凈值

0.8045

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發鑫睿一年持有期混合A
470021/匯添富優選回報混合A

基金凈值

1.327

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富優選回報混合A
051016/博時宏觀回報債券B類

基金凈值

1.4165

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

博時宏觀回報債券B類
013299/南方中證科創創業50ETF聯接C

基金凈值

0.5593

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方中證科創創業50ETF聯接C
001596/信誠新澤A

基金凈值

1.55

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

信誠新澤A
014919/銀華心選一年持有期混合A

基金凈值

0.8109

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華心選一年持有期混合A
014161/易方達悅融一年持有混合C

基金凈值

1.0172

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

易方達悅融一年持有混合C
630005/華商動態阿爾法

基金凈值

1.41

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華商動態阿爾法
011851/天弘先進製造混合A

基金凈值

0.9609

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

天弘先進製造混合A
012195/萬家瑞澤回報一年持有混合

基金凈值

1.0301

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

萬家瑞澤回報一年持有混合
502000/西部利得中證500指數增強基金

基金凈值

1.4792

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

西部利得中證500指數增強基金
163417/興全合宜靈活配置混合型證券投資基金

基金凈值

1.319

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

興全合宜靈活配置混合型證券投資基金
009265/易方達消費精選股票

基金凈值

0.8762

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達消費精選股票
010736/易方達滬深300指數增強A

基金凈值

0.7582

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達滬深300指數增強A
011779/易方達穩泰一年持有混合A

基金凈值

1.1029

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

易方達穩泰一年持有混合A
013519/易方達匯智平衡養老三年持有混合FOF

基金凈值

0.9237

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

易方達匯智平衡養老三年持有混合FOF
151001/銀河穩健

基金凈值

1.7521

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

銀河穩健
009977/銀華招利一年持有期混合A

基金凈值

0.9894

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

銀華招利一年持有期混合A
011733/銀華瑞祥一年持有期混合

基金凈值

0.6005

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華瑞祥一年持有期混合
007310/銀華尊尚穩健養老一年持有混合發起式FOF

基金凈值

1.0999

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

銀華尊尚穩健養老一年持有混合發起式FOF
007780/銀華尊和養老2040三年持有混合發起式FOF

基金凈值

1.1203

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

銀華尊和養老2040三年持有混合發起式FOF
006305/銀華尊和養老2035三年持有混合FOF

基金凈值

1.2364

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

銀華尊和養老2035三年持有混合FOF
010284/長城價值成長六個月持有期混合A

基金凈值

0.57

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

長城價值成長六個月持有期混合A
011013/長城消費30股票A

基金凈值

0.6087

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長城消費30股票A
519985/長信純債壹號債券型證券投資基金A

基金凈值

1.1038

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

長信純債壹號債券型證券投資基金A
009069/大成睿鑫股票A

基金凈值

1.1847

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

大成睿鑫股票A
007345/富國科技創新靈活配置混合

基金凈值

1.3087

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國科技創新靈活配置混合
009504/富國上海金ETF聯接

基金凈值

1.2387

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國上海金ETF聯接
009782/富國興泉回報12個月持有期混合

基金凈值

0.8654

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國興泉回報12個月持有期混合
009863/富國創新趨勢股票

基金凈值

0.526

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國創新趨勢股票
011046/富國優質企業混合A

基金凈值

0.8451

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國優質企業混合A
011160/富國品質成長6個月持有期混合A

基金凈值

0.8703

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國品質成長6個月持有期混合A
006886/工銀養老2050五年持有混合FOF

基金凈值

1.0997

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

工銀養老2050五年持有混合FOF
011608/易方達上證科創板50ETF聯接A

基金凈值

0.5934

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達上證科創板50ETF聯接A
161122/易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A

基金凈值

0.5041

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A
519668/銀河競爭優勢成長混合型證券投資基金

基金凈值

0.9732

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀河競爭優勢成長混合型證券投資基金
519671/銀河滬深300價值指數基金

基金凈值

1.662

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀河滬深300價值指數基金
005106/銀華農業産業股票

基金凈值

1.6726

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀華農業産業股票
009859/銀華樂享混合

基金凈值

0.5293

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華樂享混合
010816/銀華遠興一年持有期債券

基金凈值

1.0468

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

銀華遠興一年持有期債券
010174/英大智享債券A

基金凈值

1.1642

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

英大智享債券A
080003/長盛積極債券

基金凈值

1.1705

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

長盛積極債券
011190/招商瑞安1年持有混合A

基金凈值

1.0386

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞安1年持有混合A
011397/招商瑞和1年持有混合A

基金凈值

1.1022

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞和1年持有混合A
011206/創金合信競爭優勢混合A

基金凈值

0.5828

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

創金合信競爭優勢混合A
011458/東方鑫享價值成長1年持有期混合A

基金凈值

0.5387

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方鑫享價值成長1年持有期混合A
009914/富國成長動力混合

基金凈值

0.7261

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國成長動力混合
010109/富國價值增長混合

基金凈值

0.7075

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國價值增長混合
010662/富國均衡優選混合

基金凈值

0.7396

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國均衡優選混合
011212/富國穩健策略6個月持有混合A

基金凈值

0.8193

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國穩健策略6個月持有混合A
010600/光大安瑞一年持有債券A

基金凈值

1.0868

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

光大安瑞一年持有債券A
009887/廣發穩健優選六個月持有期混合A類

基金凈值

1.0579

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發穩健優選六個月持有期混合A類
010457/廣發睿鑫混合A

基金凈值

0.7016

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發睿鑫混合A
011866/廣發價值增長混合A

基金凈值

0.9457

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發價值增長混合A
007668/廣發養老2035三年持有混合（FOF）

基金凈值

0.9314

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

廣發養老2035三年持有混合（FOF）
012106/廣發安泰穩健養老一年持有混合（FOF）

基金凈值

1.0361

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

廣發安泰穩健養老一年持有混合（FOF）
010912/國泰成長價值混合A

基金凈值

0.5934

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰成長價值混合A
008631/國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合FOF

基金凈值

0.967

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合FOF
007231/國泰民安養老2040三年持有期混合FOF

基金凈值

1.2257

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

國泰民安養老2040三年持有期混合FOF
015872/景順長城國證新能源車電池交易型指數證券投資基金髮起式聯接基金C

基金凈值

0.529

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城國證新能源車電池交易型指數證券投資基金髮起式聯接基金C
014674/富國中證港股通網際網路ETF發起式聯接C

基金凈值

0.7462

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證港股通網際網路ETF發起式聯接C
014267/華商競爭力優選混合型證券投資基金A

基金凈值

0.7654

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商競爭力優選混合型證券投資基金A
014412/招商核心競爭力混合A

基金凈值

0.9734

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商核心競爭力混合A
080006/長盛環球行業混合

基金凈值

1.089

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

4

長盛環球行業混合
006585/南方寶元C

基金凈值

2.5197

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方寶元C
015871/景順長城國證新能源車電池交易型指數證券投資基金髮起式聯接基金A

基金凈值

0.5301

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城國證新能源車電池交易型指數證券投資基金髮起式聯接基金A
016055/博時納斯達克100指數發起A人民幣（QDII）

基金凈值

1.4346

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

4

博時納斯達克100指數發起A人民幣（QDII）
010028/華泰柏瑞創新升級混合C

基金凈值

2.073

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞創新升級混合C
519023/海富通穩健添利債券型基金Ｃ類

基金凈值

1.1325

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

海富通穩健添利債券型基金Ｃ類
011711/中歐睿澤混合C

基金凈值

0.6991

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐睿澤混合C
550002/中信保誠精萃

基金凈值

0.6855

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中信保誠精萃
012383/宏利新興景氣龍頭混合C

基金凈值

0.5989

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

宏利新興景氣龍頭混合C
900059/中信證券成長動力混合型集合資産管理計劃C

基金凈值

1.637

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中信證券成長動力混合型集合資産管理計劃C
013086/申萬菱信樂同混合C

基金凈值

0.601

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

申萬菱信樂同混合C
019411/南方數字經濟混合C

基金凈值

1.0428

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方數字經濟混合C
011852/天弘先進製造混合C

基金凈值

0.9493

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

天弘先進製造混合C
150015/銀河銀富貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

銀河銀富貨幣B
011373/招商前沿醫療保健股票A

基金凈值

0.4752

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商前沿醫療保健股票A
014774/華安品質領先混合C

基金凈值

0.6492

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安品質領先混合C
014139/易方達高品質增長量化精選股票A

基金凈值

0.7276

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達高品質增長量化精選股票A
015270/南方養老目標2050五年持有混合發起(FOF)

基金凈值

0.8931

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方養老目標2050五年持有混合發起(FOF)
128112/國投瑞銀強債C類

基金凈值

1.28

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

國投瑞銀強債C類
240012/華寶增強債A

基金凈值

1.251

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華寶增強債A
006629/招商鑫悅中短債A

基金凈值

1.1328

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

招商鑫悅中短債A
310368/競爭優勢

基金凈值

1.6424

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

競爭優勢
014612/富國核心科技12個月持有期混合C

基金凈值

0.8465

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國核心科技12個月持有期混合C
012433/華安添和一年持有債券A

基金凈值

1.0054

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華安添和一年持有債券A
009696/招商成長精選混合C

基金凈值

0.7897

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商成長精選混合C
530002/建信貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

建信貨幣A
519983/長信量化先鋒混合型證券投資基金A

基金凈值

1.425

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長信量化先鋒混合型證券投資基金A
013288/易方達優勢價值一年持有混合（FOF）C

基金凈值

0.8154

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

易方達優勢價值一年持有混合（FOF）C
008457/招商瑞陽混合C

基金凈值

1.178

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商瑞陽混合C
009335/工銀穩健養老一年持有混合FOF

基金凈值

0.996

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

工銀穩健養老一年持有混合FOF
009525/廣發聚榮一年持有期混合A類

基金凈值

1.1276

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發聚榮一年持有期混合A類
009896/廣發港股通成長精選股票A類

基金凈值

0.548

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發港股通成長精選股票A類
009951/廣發穩健回報混合A類

基金凈值

0.8196

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發穩健回報混合A類
006298/廣發穩健養老（FOF）

基金凈值

1.1596

凈值日期

2024-05-14

中風險等級

2

2

廣發穩健養老（FOF）
009804/國泰研究優勢混合

基金凈值

0.876

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰研究優勢混合
162307/海富通中證100指數基金

基金凈值

1.1798

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

海富通中證100指數基金
519011/海富通精選證券投資基金

基金凈值

0.4201

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

海富通精選證券投資基金
519013/海富通風格優勢混合型證券投資基金

基金凈值

0.822

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

海富通風格優勢混合型證券投資基金
007747/海富通平衡養老目標三年持有期混合FOF

基金凈值

1.0841

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

海富通平衡養老目標三年持有期混合FOF
000590/華安新活力混合

基金凈值

1.362

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安新活力混合
010813/華安添益一年持有混合A

基金凈值

0.9325

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

華安添益一年持有混合A
012896/華安慧萃組合精選3個月持有混合FOF

基金凈值

0.7248

凈值日期

2024-05-14

高風險等級

4

2

華安慧萃組合精選3個月持有混合FOF
005177/華夏睿磐泰利混合A

基金凈值

1.3561

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

華夏睿磐泰利混合A
000041/華夏全球精選

基金凈值

1.0785

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

4

華夏全球精選
002021/華夏回報2號前收費

基金凈值

0.977

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

華夏回報2號前收費
004424/匯添富文體娛樂混合

基金凈值

1.8277

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富文體娛樂混合
010439/匯添富穩健匯盈一年持有混合

基金凈值

0.9078

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

匯添富穩健匯盈一年持有混合
010599/匯添富高品質成長30一年持有混合A

基金凈值

0.512

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富高品質成長30一年持有混合A
011401/匯添富成長精選混合A

基金凈值

0.5061

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富成長精選混合A
006581/建信優享穩健養老目標一年持有期混合（FOF)

基金凈值

1.0144

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

建信優享穩健養老目標一年持有期混合（FOF)
003476/南方安頤混合

基金凈值

1.0312

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

南方安頤混合
004648/南方安睿混合

基金凈值

1.1318

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

南方安睿混合
009646/南方核心成長混合A

基金凈值

0.6296

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方核心成長混合A
010592/南方醫藥創新股票A

基金凈值

0.5325

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方醫藥創新股票A
011698/南方均衡回報混合A

基金凈值

1.0262

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

南方均衡回報混合A
161211/國投金融前收費基金

基金凈值

1.7985

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國投金融前收費基金
519003/海富通收益增長證券投資基金

基金凈值

2.141

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

海富通收益增長證券投資基金
519025/海富通領先成長混合型證券投資基金

基金凈值

1.5216

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

海富通領先成長混合型證券投資基金
007090/海富通穩健養老目標一年持有期混合FOF

基金凈值

1.217

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

海富通穩健養老目標一年持有期混合FOF
010554/華安新興消費混合A

基金凈值

0.5436

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安新興消費混合A
010792/華安成長先鋒混合A

基金凈值

0.7956

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安成長先鋒混合A
011238/華安聚恒精選混合A

基金凈值

0.6742

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安聚恒精選混合A
010320/華安養老2040三年持有混合FOF

基金凈值

0.8139

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華安養老2040三年持有混合FOF
012056/華商嘉悅平衡養老目標三年持有混合FOF

基金凈值

0.9682

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華商嘉悅平衡養老目標三年持有混合FOF
009990/華泰柏瑞品質優選A

基金凈值

0.6537

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞品質優選A
001021/華夏亞債中國指數A

基金凈值

1.2575

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

4

華夏亞債中國指數A
010014/華夏鼎清債券A

基金凈值

1.0137

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華夏鼎清債券A
160311/華夏藍籌核心混合型基金

基金凈值

1.295

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏藍籌核心混合型基金
005218/華夏聚惠混合FOF（A）

基金凈值

1.3129

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏聚惠混合FOF（A）
005957/華夏聚豐混合（FOF）A

基金凈值

1.0206

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏聚豐混合（FOF）A
012776/華夏聚鑫優選六個月持有混合（FOF）A

基金凈值

0.9985

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏聚鑫優選六個月持有混合（FOF）A
519069/匯添富價值前收費基金

基金凈值

2.52

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

匯添富價值前收費基金
006113/添富創新醫藥混合

基金凈值

1.3653

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

添富創新醫藥混合
013155/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合（FOF)

基金凈值

0.9457

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合（FOF)
009994/嘉實創新先鋒混合A

基金凈值

0.8065

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實創新先鋒混合A
010273/嘉實價值長青混合A

基金凈值

0.8642

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實價值長青混合A
012067/嘉實藍籌優勢混合A

基金凈值

0.8083

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實藍籌優勢混合A
160716/嘉實50

基金凈值

1.8449

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實50
160706/嘉實300

基金凈值

0.9358

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實300
012508/嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)

基金凈值

0.9698

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)
161608/融通易支付A類

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

融通易支付A類
900052/中信證券臻選回報兩年持有混合B

基金凈值

0.8277

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中信證券臻選回報兩年持有混合B
011885/工銀景氣優選混合C

基金凈值

0.5743

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

工銀景氣優選混合C
014307/嘉實多元動力混合A

基金凈值

0.6118

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實多元動力混合A
630103/華商收益增強B

基金凈值

1.373

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華商收益增強B
011372/華商遠見價值混合C

基金凈值

0.4316

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商遠見價值混合C
005763/中歐電子資訊産業滬港深股票C

基金凈值

1.8959

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中歐電子資訊産業滬港深股票C
010833/國泰合益混合C

基金凈值

0.9271

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

國泰合益混合C
150103/銀河銀泰

基金凈值

0.6276

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

銀河銀泰
015265/中泰星匯平衡三個月持有混合（FOF）C

基金凈值

0.9112

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

中泰星匯平衡三個月持有混合（FOF）C
014535/南方MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C

基金凈值

0.8454

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

南方MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C
013418/博時核心資産精選混合C

基金凈值

0.6987

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時核心資産精選混合C
007474/華夏創成長ETF聯接A

基金凈值

1.443

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏創成長ETF聯接A
014531/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接C

基金凈值

0.774

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接C
011894/易方達長期價值混合C

基金凈值

0.9384

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達長期價值混合C
000759/平安財富寶貨幣市場基金A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

平安財富寶貨幣市場基金A
015822/易方達中證同業存單AAA指數7天持有

基金凈值

1.0466

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

易方達中證同業存單AAA指數7天持有
010111/廣發醫藥健康混合C

基金凈值

0.4585

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發醫藥健康混合C
014473/景順長城遠見成長混合型證券投資基金C

基金凈值

0.9554

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

景順長城遠見成長混合型證券投資基金C
011374/招商前沿醫療保健股票C

基金凈值

0.4644

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商前沿醫療保健股票C
003252/大成添益交易型貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

大成添益交易型貨幣A
016265/中信建投趨勢領航兩年持有期混合A

基金凈值

1.02

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中信建投趨勢領航兩年持有期混合A
010555/華安新興消費混合C

基金凈值

0.5343

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安新興消費混合C
519707/交銀價值後收費基金

基金凈值

1.902

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

交銀價值後收費基金
018309/招商社會責任混合型證券投資基金A

基金凈值

0.8398

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商社會責任混合型證券投資基金A
013836/博時時代消費混合A

基金凈值

0.6925

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時時代消費混合A
012011/富國泰享回報6個月持有期混合C

基金凈值

1.0271

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

富國泰享回報6個月持有期混合C
200103/長城貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

長城貨幣B
610006/信澳産業升級混合

基金凈值

1.332

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

信澳産業升級混合
004964/銀華惠添益貨幣C

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

銀華惠添益貨幣C
015221/匯添富積極回報一年持有混合（FOF）A

基金凈值

0.8804

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

匯添富積極回報一年持有混合（FOF）A
040003/華安現金富利A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華安現金富利A
270028/廣發製造精選混合A

基金凈值

3.683

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發製造精選混合A
003834/華夏能源革新股票A

基金凈值

2.368

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏能源革新股票A
161811/銀華滬深300指數分級證券投資基金

基金凈值

0.8109

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀華滬深300指數分級證券投資基金
017988/易方達國企主題混合型證券投資基金C

基金凈值

0.99

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達國企主題混合型證券投資基金C
291007/泰信債券增強收益C

基金凈值

1.1174

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

泰信債券增強收益C
015297/華夏聚泓優選一年持有混合（FOF）A

基金凈值

1.013

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏聚泓優選一年持有混合（FOF）A
161915/萬家創業板2年定開混合C

基金凈值

0.594

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家創業板2年定開混合C
010136/宏利高研發創新6個月混合C

基金凈值

1.0192

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

宏利高研發創新6個月混合C
012354/南方新能源産業趨勢混合A

基金凈值

0.6111

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方新能源産業趨勢混合A
160142/南方産業優勢混合（LOF）

基金凈值

0.9142

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方産業優勢混合（LOF）
017255/易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

基金凈值

1.145

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
017339/易方達匯欣平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y

基金凈值

0.9992

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

易方達匯欣平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
017252/工銀瑞信穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y

基金凈值

0.9991

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

工銀瑞信穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
017402/廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式（FOF）Y

基金凈值

0.9293

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式（FOF）Y
017352/工銀瑞信養老目標日期2045三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y

基金凈值

1.0585

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

工銀瑞信養老目標日期2045三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
017343/萬家穩健養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

基金凈值

1.1996

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

萬家穩健養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
017344/萬家養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y

基金凈值

0.9915

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

萬家養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
017254/匯添富養老2050五年持有混合（FOF）Y

基金凈值

1.2589

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

匯添富養老2050五年持有混合（FOF）Y
017364/南方富祥穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y

基金凈值

1.0015

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方富祥穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y
017362/華夏養老2050五年持有混合（FOF）Y

基金凈值

1.2138

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏養老2050五年持有混合（FOF）Y
017260/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y

基金凈值

1.106

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y
040022/華安可轉債A

基金凈值

1.801

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

華安可轉債A
040025/華安科技動力

基金凈值

4.432

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華安科技動力
110026/易創業板ETF聯接A

基金凈值

1.8953

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易創業板ETF聯接A
519688/交銀施羅德精選混合前收費基金

基金凈值

0.7818

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

交銀施羅德精選混合前收費基金
630010/華商價值精選

基金凈值

1.269

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華商價值精選
100026/富國天合前端

基金凈值

1.4403

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國天合前端
110035/易雙債增強A

基金凈值

1.767

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

易雙債增強A
121010/國投瑞銀瑞源混合

基金凈值

3.1936

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

國投瑞銀瑞源混合
100035/富國優化前端

基金凈值

1.588

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

富國優化前端
100038/富國滬深300指數增強

基金凈值

1.471

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國滬深300指數增強
519977/長信可轉債債券型基金A類

基金凈值

1.5697

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

長信可轉債債券型基金A類
001397/建信精工製造指數增強

基金凈值

1.6705

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

建信精工製造指數增強
519766/交銀施羅德榮鑫靈活配置混合

基金凈值

1.2694

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

交銀施羅德榮鑫靈活配置混合
007340/南方科技創新混合A

基金凈值

1.7496

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方科技創新混合A
010132/南方創新成長混合A

基金凈值

0.6442

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方創新成長混合A
011109/南方暉元6個月持有期債券A

基金凈值

0.9484

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方暉元6個月持有期債券A
011384/南方遠見回報股票A

基金凈值

0.9982

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方遠見回報股票A
002560/諾安和鑫混合

基金凈值

1.191

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

諾安和鑫混合
017383/廣發均衡養老三年持有混合（FOF）Y

基金凈值

1.1388

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

廣發均衡養老三年持有混合（FOF）Y
017378/廣發安裕穩健養老目標一年持有混合（FOF）Y

基金凈值

1.0364

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

廣發安裕穩健養老目標一年持有混合（FOF）Y
017360/華夏養老2035三年持有混合（FOF）Y

基金凈值

1.131

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏養老2035三年持有混合（FOF）Y
017248/華夏養老2045三年持有混合（FOF）Y

基金凈值

1.2911

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏養老2045三年持有混合（FOF）Y
017698/華夏新材料龍頭混合發起式C

基金凈值

0.7488

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏新材料龍頭混合發起式C
010051/長城工資寶貨幣C

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

長城工資寶貨幣C
012343/廣發瑞澤精選混合C

基金凈值

0.6338

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發瑞澤精選混合C
012457/鵬揚數字經濟先鋒混合C

基金凈值

0.4856

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

鵬揚數字經濟先鋒混合C
013963/華夏創新視野一年持有混合C

基金凈值

0.4902

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏創新視野一年持有混合C
001530/萬家瑞富A

基金凈值

0.9123

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家瑞富A
001054/工銀新金融股票A

基金凈值

2.369

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀新金融股票A
206008/鵬華豐盛債券

基金凈值

1.04

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

鵬華豐盛債券
012313/長城興華優選一年定開混合C

基金凈值

0.6206

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

長城興華優選一年定開混合C
013201/南方均衡優選一年持有混合C

基金凈值

0.9804

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方均衡優選一年持有混合C
013604/易方達均衡優選一年持有混合C

基金凈值

1.0392

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達均衡優選一年持有混合C
012881/國泰景氣優選混合C

基金凈值

0.6978

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰景氣優選混合C
080011/長盛貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

長盛貨幣A
530030/建信周盈理財A

基金凈值

1.0452

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

建信周盈理財A
163410/興全綠色後收費基金

基金凈值

1.087

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

興全綠色後收費基金
013326/萬家景氣驅動混合A

基金凈值

0.8567

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家景氣驅動混合A
010255/嘉實豐年一年定開純債債券C

基金凈值

1.0573

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

嘉實豐年一年定開純債債券C
002316/創金合信中證500指數增強C

基金凈值

1.0493

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信中證500指數增強C
018422/匯添富穩裕30天滾動持有債券A

基金凈值

1.0455

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

匯添富穩裕30天滾動持有債券A
015090/易方達優勢長興三個月持有混合（FOF）A

基金凈值

0.8699

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

易方達優勢長興三個月持有混合（FOF）A
014293/嘉實産業領先混合C

基金凈值

0.7409

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實産業領先混合C
014031/南方發展機遇一年持有混合A

基金凈值

1.0802

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方發展機遇一年持有混合A
016939/南方中證長江保護主題ETF聯接C

基金凈值

0.8417

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方中證長江保護主題ETF聯接C
004025/融通收益增強債券A

基金凈值

1.1494

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

融通收益增強債券A
012478/富國匠心精選12個月持有期混合C

基金凈值

0.6488

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國匠心精選12個月持有期混合C
011459/東方鑫享價值成長1年持有期混合C

基金凈值

0.5307

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方鑫享價值成長1年持有期混合C
015757/富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）A

基金凈值

1.0228

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）A
900009/中信證券成長動力混合型集合資産管理計劃A

基金凈值

1.6818

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中信證券成長動力混合型集合資産管理計劃A
165511/信誠中證500指數分級基金

基金凈值

1.5009

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

信誠中證500指數分級基金
020605/長城穩健增利債券E

基金凈值

1.1572

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

長城穩健增利債券E
013696/廣發安裕穩健養老目標一年持有混合（FOF）

基金凈值

1.0322

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

廣發安裕穩健養老目標一年持有混合（FOF）
010370/大成卓享一年持有混合C

基金凈值

0.9782

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

大成卓享一年持有混合C
017801/匯添富戰略精選中小盤市值3年持有期混合型發起式證券投資基金A

基金凈值

1.2646

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富戰略精選中小盤市值3年持有期混合型發起式證券投資基金A
019410/南方數字經濟混合A

基金凈值

1.045

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方數字經濟混合A
010625/富國穩健增長混合C

基金凈值

0.6769

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國穩健增長混合C
004989/人保雙利C

基金凈值

1.1461

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

人保雙利C
014190/南方專精特新混合C

基金凈值

0.6589

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方專精特新混合C
519981/長信美國標準普爾100等權重指數增強型

基金凈值

1.958

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

長信美國標準普爾100等權重指數增強型
091005/大成貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

大成貨幣B
007376/西部利得聚利6個月定開債券C

基金凈值

1.0879

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

西部利得聚利6個月定開債券C
014114/廣發滬港深醫藥混合A

基金凈值

0.6893

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發滬港深醫藥混合A
017973/易方達港股通優質增長混合型證券投資基金A

基金凈值

0.9423

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達港股通優質增長混合型證券投資基金A
014533/易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C

基金凈值

0.7898

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C
050008/博時第三産業混合

基金凈值

0.646

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時第三産業混合
007085/招商瑞慶混合C

基金凈值

0.9694

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

招商瑞慶混合C
531020/建信轉債C

基金凈值

2.738

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

建信轉債C
162006/長城久富核心成長股票型基金

基金凈值

1.128

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

長城久富核心成長股票型基金
200006/長城消費

基金凈值

1.1029

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

長城消費
202001/南方穩健成長

基金凈值

1.8257

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

南方穩健成長
121008/國投瑞銀成長

基金凈值

0.5028

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國投瑞銀成長
217023/招商信用增強債券A

基金凈值

1.0912

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

招商信用增強債券A
217024/招商安盈債券

基金凈值

1.1254

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

招商安盈債券
161715/招商中證大宗商品股票指數證券投資基金（LOF)

基金凈值

1.537

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商中證大宗商品股票指數證券投資基金（LOF)
050001/博時價值增長混合

基金凈值

0.978

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

博時價值增長混合
050009/博時新興成長混合

基金凈值

0.778

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

博時新興成長混合
290002/泰信先行策略

基金凈值

0.5197

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

泰信先行策略
290004/泰信優質生活

基金凈值

0.5913

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

泰信優質生活
270006/廣發優選基金

基金凈值

2.4242

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

廣發優選基金
450001/國富收益

基金凈值

1.1537

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

國富收益
121006/國投瑞銀穩健

基金凈值

2.484

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國投瑞銀穩健
450007/國富成長

基金凈值

1.3088

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國富成長
020015/國泰區位優勢混合

基金凈值

3.4108

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

國泰區位優勢混合
040002/華安中國A股

基金凈值

0.697

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華安中國A股
460007/華泰柏瑞行業領先

基金凈值

2.346

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華泰柏瑞行業領先
270021/廣發聚瑞混合

基金凈值

3.0756

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發聚瑞混合
450008/國富300

基金凈值

1.4005

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國富300
340006/興全全球視野

基金凈值

2.1601

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

興全全球視野
340008/興全有機增長

基金凈值

2.7627

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

興全有機增長
005620/中歐品質消費股票A

基金凈值

1.1388

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中歐品質消費股票A
320010/諾安中證100指數

基金凈值

1.631

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

諾安中證100指數
217012/招商行業領先股票

基金凈值

1.714

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商行業領先股票
010336/中歐悅享生活混合A

基金凈值

0.4603

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐悅享生活混合A
014201/天弘中證1000指數增強A

基金凈值

0.8972

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘中證1000指數增強A
012588/南方港股通優勢企業混合A

基金凈值

0.8213

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方港股通優勢企業混合A
013853/大成匠心卓越三年持有混合A

基金凈值

1.2471

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成匠心卓越三年持有混合A
010548/博時恒進6個月持有期混合C

基金凈值

1.0277

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

博時恒進6個月持有期混合C
003389/招商招益寶貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

招商招益寶貨幣B
007845/博時季季享三個月持有期債券C

基金凈值

1.1207

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時季季享三個月持有期債券C
004936/中航混改精選混合型證券投資基金

基金凈值

0.8914

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中航混改精選混合型證券投資基金
011528/博時恒悅6個月持有期混合C

基金凈值

1.0535

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

博時恒悅6個月持有期混合C
014671/富國裕利債券A

基金凈值

1.0657

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

富國裕利債券A
014411/華夏時代領航兩年持有混合C

基金凈值

0.8748

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏時代領航兩年持有混合C
013626/華夏週期驅動混合發起式A

基金凈值

0.8248

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏週期驅動混合發起式A
017551/南方景氣前瞻混合A

基金凈值

0.891

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方景氣前瞻混合A
007994/華夏中證500指數增強A

基金凈值

1.7568

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏中證500指數增強A
519989/長信利豐債券型基金

基金凈值

1.298

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

長信利豐債券型基金
485011/工銀雙利B

基金凈值

1.743

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

工銀雙利B
011912/華夏消費優選混合C

基金凈值

0.5581

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏消費優選混合C
000564/南方通利C

基金凈值

1.093

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方通利C
009978/銀華招利一年持有期混合C

基金凈值

0.976

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

銀華招利一年持有期混合C
010431/招商安陽債券C

基金凈值

1.0633

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

招商安陽債券C
161913/萬家社會責任18個月定開混合C

基金凈值

1.8289

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家社會責任18個月定開混合C
519036/富國天博創新主題後收費基金

基金凈值

1.804

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國天博創新主題後收費基金
011367/創金合信群力一年定開混合（MOM）A

基金凈值

0.8725

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

創金合信群力一年定開混合（MOM）A
012830/匯添富貨幣E

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

匯添富貨幣E
240007/華寶現金寶B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華寶現金寶B
519684/交銀雙利B

基金凈值

1.3687

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

交銀雙利B
005958/華夏聚豐混合（FOF）C

基金凈值

1.0171

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏聚豐混合（FOF）C
100027/富國天合後端

基金凈值

1.4403

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國天合後端
001499/國投瑞銀新增長混合A

基金凈值

1.4202

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國投瑞銀新增長混合A
900018/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃A

基金凈值

1.2006

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃A
014508/匯添富先進製造混合A

基金凈值

0.9616

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富先進製造混合A
160129/南方金利定期開放債券型基金C類

基金凈值

1.018

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方金利定期開放債券型基金C類
051010/博時特許價值A類後端

基金凈值

2.461

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時特許價值A類後端
009870/嘉實産業先鋒混合C

基金凈值

0.664

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實産業先鋒混合C
016022/華安優嘉精選混合C

基金凈值

1.0925

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

華安優嘉精選混合C
014407/富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C

基金凈值

0.8581

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C
630003/華商收益增強A

基金凈值

1.446

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華商收益增強A
410002/華富貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華富貨幣A
011855/銀華長榮混合

基金凈值

0.944

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華長榮混合
012672/嘉實核心藍籌混合C

基金凈值

0.7665

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實核心藍籌混合C
010216/中歐達益穩健一年持有混合C

基金凈值

1.0601

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

中歐達益穩健一年持有混合C
011207/創金合信競爭優勢混合C

基金凈值

0.5751

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

創金合信競爭優勢混合C
012718/易方達中證科技50ETF聯接C

基金凈值

0.6907

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達中證科技50ETF聯接C
012595/招商瑞享1年持有期混合C

基金凈值

1.0012

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞享1年持有期混合C
014292/嘉實産業領先混合A

基金凈值

0.7516

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實産業領先混合A
009602/招商科技動力3個月C

基金凈值

0.8802

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

招商科技動力3個月C
519691/交銀施羅德穩健配置後收費基金

基金凈值

0.7664

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

交銀施羅德穩健配置後收費基金
011638/廣發滬港深價值成長混合C

基金凈值

0.7026

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發滬港深價值成長混合C
090023/大成安匯金融債債券C

基金凈值

1.0495

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

大成安匯金融債債券C
290007/泰信債券增強收益A

基金凈值

1.1245

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

泰信債券增強收益A
162201/宏利成長混合

基金凈值

1.7349

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

宏利成長混合
161810/銀華內需精選混合型證券投資基金(LOF)

基金凈值

2.795

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀華內需精選混合型證券投資基金(LOF)
420005/天弘週期策略混合

基金凈值

2.0429

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘週期策略混合
470888/添富香港優勢

基金凈值

0.661

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

0

添富香港優勢
162711/廣發中證500聯接

基金凈值

1.2698

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發中證500聯接
270022/廣發內需增長

基金凈值

1.677

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發內需增長
166002/中歐新藍籌靈活配置混合A

基金凈值

1.7602

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

中歐新藍籌靈活配置混合A
202801/南方全球精選

基金凈值

0.967

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

0

南方全球精選
310358/新經濟

基金凈值

0.8395

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

新經濟
040190/華安龍頭聯接

基金凈值

1.2775

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華安龍頭聯接
161815/銀華抗通脹主題基金

基金凈值

0.742

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

銀華抗通脹主題基金
450010/國富策略

基金凈值

1.3188

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

國富策略
519300/大成滬深300指數前收費基金

基金凈值

0.9256

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

大成滬深300指數前收費基金
050018/博時行業輪動混合

基金凈值

1.348

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時行業輪動混合
163823/中銀穩健策略靈活配置混合型證券投資基金

基金凈值

1.3751

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

中銀穩健策略靈活配置混合型證券投資基金
519021/國泰金鼎價值精選混合型基金

基金凈值

0.318

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

國泰金鼎價值精選混合型基金
571002/諾德配置

基金凈值

1.2665

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

諾德配置
573003/諾德收益

基金凈值

1.007

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

諾德收益
110009/易基價值精選

基金凈值

1.1986

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易基價值精選
110019/易深100ETF聯接A

基金凈值

1.2704

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易深100ETF聯接A
240017/華寶新興産業混合

基金凈值

1.9628

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華寶新興産業混合
481004/工銀穩健成長混合A

基金凈值

1.0505

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀穩健成長混合A
486002/工銀全球精選

基金凈值

3.668

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

0

工銀全球精選
261001/景順長城穩定收益債券型證券投資基金A

基金凈值

1.023

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

景順長城穩定收益債券型證券投資基金A
110027/易安心回報A

基金凈值

1.9443

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

易安心回報A
012173/國泰興澤優選一年持有期混合A

基金凈值

0.6771

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰興澤優選一年持有期混合A
013434/博時恒潤6個月持有期混合C

基金凈值

0.8998

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

博時恒潤6個月持有期混合C
162214/宏利中小盤混合

基金凈值

0.707

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

宏利中小盤混合
010901/中歐生益穩健一年持有混合C

基金凈值

1.019

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

中歐生益穩健一年持有混合C
013628/廣發集悅債券A

基金凈值

0.9825

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發集悅債券A
011229/創金合信數字經濟主題股票A

基金凈值

1.2978

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信數字經濟主題股票A
002947/大成景盛一年定期債C

基金凈值

1.1103

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

大成景盛一年定期債C
016766/中歐行業景氣一年持有期混合型證券投資基金A

基金凈值

0.8168

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐行業景氣一年持有期混合型證券投資基金A
014262/摩根沃享遠見一年持有期混合C

基金凈值

0.6859

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

摩根沃享遠見一年持有期混合C
015643/招商中證同業存單AAA指數7天持有期

基金凈值

1.0442

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

招商中證同業存單AAA指數7天持有期
016430/華夏快線貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華夏快線貨幣B
014187/華夏量化優選股票A

基金凈值

0.7909

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏量化優選股票A
000651/招商招金寶貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

招商招金寶貨幣B
008736/南方高股息股票A

基金凈值

0.9196

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方高股息股票A
010732/廣發創新醫療兩年持有期混合C

基金凈值

0.534

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發創新醫療兩年持有期混合C
001838/國投瑞銀國家安全混合

基金凈值

0.966

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國投瑞銀國家安全混合
673101/西部利得滬深300指數C

基金凈值

1.5583

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

西部利得滬深300指數C
015084/易優勢驅動一年FOFC

基金凈值

0.8797

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

易優勢驅動一年FOFC
015322/廣發鑫享混合C

基金凈值

1.6439

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發鑫享混合C
012852/嘉實遠見先鋒一年持有期混合A

基金凈值

0.562

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實遠見先鋒一年持有期混合A
015955/萬家中證同業存單AAA指數7天持有期

基金凈值

1.0468

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

萬家中證同業存單AAA指數7天持有期
009410/華安添福18個月持有混合C

基金凈值

1.064

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

華安添福18個月持有混合C
161914/萬家創業板2年定開混合A

基金凈值

0.6053

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家創業板2年定開混合A
002258/大成國企改革靈活配置混合

基金凈值

3.468

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成國企改革靈活配置混合
014597/華泰柏瑞富利混合C

基金凈值

2.1879

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞富利混合C
000662/銀華活錢寶貨幣F

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

銀華活錢寶貨幣F
163403/興全趨勢投資後收費基金

基金凈值

0.551

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

興全趨勢投資後收費基金
013962/華夏創新視野一年持有混合A

基金凈值

0.4989

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏創新視野一年持有混合A
016905/華夏安益短債債券C

基金凈值

0.9926

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華夏安益短債債券C
000576/中郵貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

中郵貨幣A
009308/天弘安康頤養混合C

基金凈值

1.215

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

天弘安康頤養混合C
011412/易方達遠見成長混合C

基金凈值

0.8737

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達遠見成長混合C
017086/嘉實ESG可持續投資混合型證券投資基金A

基金凈值

0.939

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實ESG可持續投資混合型證券投資基金A
014655/國聯益海30天滾動持有短債A

基金凈值

1.0723

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

國聯益海30天滾動持有短債A
009551/匯添富開放視野中國優勢C

基金凈值

0.6297

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富開放視野中國優勢C
006672/廣發招財短債A類

基金凈值

1.0668

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發招財短債A類
163820/中銀貨幣市場B級基金

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

中銀貨幣市場B級基金
015932/金鷹恒潤債券型發起式證券投資基金C

基金凈值

1.0363

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

金鷹恒潤債券型發起式證券投資基金C
160106/南方高增長基金

基金凈值

1.3013

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方高增長基金
420102/天弘永利B

基金凈值

1.2084

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

天弘永利B
010679/中歐均衡成長混合C

基金凈值

0.6502

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐均衡成長混合C
016075/華夏智造升級混合A

基金凈值

0.6131

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏智造升級混合A
011842/嘉實興銳優選一年持有期混合C

基金凈值

0.6628

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實興銳優選一年持有期混合C
005098/易方達龍寶貨幣C

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

易方達龍寶貨幣C
011818/鵬揚景陽一年持有混合A

基金凈值

1.0235

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

鵬揚景陽一年持有混合A
040023/華安可轉債B

基金凈值

1.716

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

3

華安可轉債B
257070/國聯安優選行業混合

基金凈值

1.9919

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國聯安優選行業混合
162509/國聯安雙禧中證100指數基金

基金凈值

0.756

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國聯安雙禧中證100指數基金
163806/中銀穩健增利債券型基金

基金凈值

1.1098

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

中銀穩健增利債券型基金
320014/諾安滬深300增強

基金凈值

1.4044

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

諾安滬深300增強
011056/博時匯興回報一年持有期混合

基金凈值

0.6998

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時匯興回報一年持有期混合
003493/申萬菱信安鑫優選A

基金凈值

1.169

凈值日期

2024-02-19

中高風險等級

3

2

申萬菱信安鑫優選A
003512/申萬菱信安鑫優選C

基金凈值

1.155

凈值日期

2024-02-19

中高風險等級

3

2

申萬菱信安鑫優選C
011527/博時恒悅6個月持有期混合A

基金凈值

1.067

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

博時恒悅6個月持有期混合A
011927/博時匯譽回報混合A

基金凈值

0.6191

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時匯譽回報混合A
000363/國泰聚信價值混合C

基金凈值

1.932

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

國泰聚信價值混合C
007070/博時頤澤穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A

基金凈值

1.135

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

博時頤澤穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
007649/博時頤澤平衡養老目標三年持有期混合發起式FOF

基金凈值

1.18

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

博時頤澤平衡養老目標三年持有期混合發起式FOF
100060/富國高新技術産業混合

基金凈值

2.387

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國高新技術産業混合
000220/富國醫療保健行業混合

基金凈值

3.168

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國醫療保健行業混合
000471/富國城鎮發展股票

基金凈值

2.267

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國城鎮發展股票
501009/匯添富中證生物科技主題指數(LOF)A

基金凈值

1.1867

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

匯添富中證生物科技主題指數(LOF)A
001542/國泰網際網路+股票

基金凈值

1.731

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰網際網路+股票
050021/博時創業板ETF聯接A

基金凈值

1.6113

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時創業板ETF聯接A
501059/西部利得中證國有企業紅利指數增強基金

基金凈值

1.9368

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

西部利得中證國有企業紅利指數增強基金
011684/平安養老目標2045五年持有混合FOF

基金凈值

0.8213

凈值日期

2024-04-19

中高風險等級

3

2

平安養老目標2045五年持有混合FOF
007401/浦銀安盛頤和穩健養老一年持有混合（FOF）A

基金凈值

1.115

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

浦銀安盛頤和穩健養老一年持有混合（FOF）A
161601/新藍籌前收

基金凈值

0.7987

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

新藍籌前收
372010/摩根強化回報債券型證券投資基金A

基金凈值

1.563

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

4

摩根強化回報債券型證券投資基金A
009143/摩根錦程穩健養老一年持有混合FOF

基金凈值

1.0342

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

摩根錦程穩健養老一年持有混合FOF
006306/宏利泰和養老(FOF)

基金凈值

1.0324

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

宏利泰和養老(FOF)
007375/西部利得聚利6個月定開債券A

基金凈值

1.1057

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

西部利得聚利6個月定開債券A
004811/萬家現金寶B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

萬家現金寶B
002062/國泰國策驅動混合C

基金凈值

1.774

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

國泰國策驅動混合C
398031/中海藍籌靈活

基金凈值

0.7369

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

中海藍籌靈活
010160/廣發高端製造股票C類

基金凈值

1.3421

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發高端製造股票C類
160128/南方金利定期開放債券型基金A類

基金凈值

1.019

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方金利定期開放債券型基金A類
010655/天弘醫藥創新混合C

基金凈值

0.7152

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

天弘醫藥創新混合C
009991/華泰柏瑞品質優選C

基金凈值

0.6417

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞品質優選C
012536/萬家全球成長一年持有混合（QDII）C

基金凈值

0.4296

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

萬家全球成長一年持有混合（QDII）C
011822/易方達産業升級一年封閉混合A

基金凈值

0.8257

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達産業升級一年封閉混合A
014799/工銀招瑞一年持有混合A

基金凈值

0.9619

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

工銀招瑞一年持有混合A
011402/匯添富成長精選混合C

基金凈值

0.4963

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富成長精選混合C
012015/工銀聚潤6個月持有期混合C

基金凈值

0.9262

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

工銀聚潤6個月持有期混合C
210002/金鷹紅利

基金凈值

1.7151

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

金鷹紅利
000385/景順長城景頤雙利債券型證券投資基金A

基金凈值

1.653

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

景順長城景頤雙利債券型證券投資基金A
870008/廣發資管乾利一年持有債券集合計劃A類

基金凈值

1.0245

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

廣發資管乾利一年持有債券集合計劃A類
001468/廣發改革混合

基金凈值

0.912

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發改革混合
009292/易方達年年恒春純債一年定開A

基金凈值

1.0217

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

易方達年年恒春純債一年定開A
010681/華夏新興成長股票C

基金凈值

0.629

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏新興成長股票C
015095/華商300智選混合型證券投資基金C

基金凈值

0.9081

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商300智選混合型證券投資基金C
519695/交銀施羅德藍籌混合後收費基金

基金凈值

0.6058

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

交銀施羅德藍籌混合後收費基金
014078/華商穩健匯利一年持有期混合型證券投資基金C

基金凈值

1.0446

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

華商穩健匯利一年持有期混合型證券投資基金C
002192/東方鼎新靈活配置混合C

基金凈值

1.4125

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方鼎新靈活配置混合C
202008/南方隆元産業後端

基金凈值

0.7519

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

南方隆元産業後端
014277/萬家北交所慧選兩年定開混合A

基金凈值

0.861

凈值日期

2024-05-10

高風險等級

4

2

萬家北交所慧選兩年定開混合A
007475/華夏創成長ETF聯接C

基金凈值

1.4152

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏創成長ETF聯接C
013417/博時核心資産精選混合A

基金凈值

0.71

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時核心資産精選混合A
000386/景順長城景頤雙利債券型證券投資基金C

基金凈值

1.585

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

景順長城景頤雙利債券型證券投資基金C
011148/南方軍工混合C

基金凈值

1.069

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方軍工混合C
013254/華安優享穩健養老一年持有混合發起式(FOF)

基金凈值

0.993

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華安優享穩健養老一年持有混合發起式(FOF)
003003/華夏現金增利基金

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

華夏現金增利基金
012880/國泰景氣優選混合A

基金凈值

0.7067

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰景氣優選混合A
006528/富國優質發展混合型C

基金凈值

1.5042

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國優質發展混合型C
519133/海富通改革驅動混合

基金凈值

1.8108

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

海富通改革驅動混合
011193/廣發恒榮三個月持有期混合C

基金凈值

0.9775

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發恒榮三個月持有期混合C
014188/華夏量化優選股票C

基金凈值

0.7776

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏量化優選股票C
011844/民生加銀內核驅動混合C

基金凈值

0.7

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀內核驅動混合C
012653/易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）C

基金凈值

0.8539

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

2

易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）C
013832/中歐匯選一年封閉混合（FOF-LOF）C

基金凈值

0.7273

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

中歐匯選一年封閉混合（FOF-LOF）C
013097/財通資管雙盈債券型發起式證券投資基金A

基金凈值

1.0486

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

財通資管雙盈債券型發起式證券投資基金A
014330/國聯優勢産業混合C

基金凈值

0.9309

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國聯優勢産業混合C
011769/富國精誠回報12個月持有期混合A

基金凈值

1.0344

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國精誠回報12個月持有期混合A
010042/嘉實港股優勢混合C

基金凈值

0.8388

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實港股優勢混合C
014041/民生加銀金融優選混合C

基金凈值

0.8541

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀金融優選混合C
011693/華安研究智選混合C

基金凈值

0.6393

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安研究智選混合C
001538/摩根科技前沿靈活配置混合

基金凈值

1.9534

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

摩根科技前沿靈活配置混合
011244/萬家惠裕回報6個月持有期混合C

基金凈值

1.0262

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

萬家惠裕回報6個月持有期混合C
010566/東方恒瑞短債債券B

基金凈值

1.0991

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

東方恒瑞短債債券B
015826/廣發中證同業存單AAA指數7天持有期

基金凈值

1.0463

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

廣發中證同業存單AAA指數7天持有期
017512/廣發北證50成份指數A

基金凈值

0.8555

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發北證50成份指數A
002132/廣發鑫享混合A

基金凈值

1.6616

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發鑫享混合A
040013/華安強債B

基金凈值

1.1553

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華安強債B
013980/光大恒鑫混合A

基金凈值

0.9098

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

光大恒鑫混合A
398001/中海優質成長

基金凈值

0.2803

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

中海優質成長
009355/宏利泰和穩健養老一年FOF

基金凈值

1.0477

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

宏利泰和穩健養老一年FOF
010058/天弘榮創一年

基金凈值

1.0515

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

天弘榮創一年
010824/天弘創新成長混合A

基金凈值

0.7917

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

天弘創新成長混合A
008621/天弘永裕穩健養老一年持有混合FOF

基金凈值

1.053

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

天弘永裕穩健養老一年持有混合FOF
675100/西部利得得尊純債A

基金凈值

1.0708

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

西部利得得尊純債A
012200/新華鑫科技3個月滾動持有混合A

基金凈值

0.7162

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

新華鑫科技3個月滾動持有混合A
001373/易方達新絲路

基金凈值

1.721

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

易方達新絲路
007705/長城恒康穩健養老一年持有混合FOF

基金凈值

0.9843

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

長城恒康穩健養老一年持有混合FOF
519100/長盛中證100指數基金

基金凈值

1.1511

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長盛中證100指數基金
510081/長盛動態精選前收費基金

基金凈值

1.5726

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長盛動態精選前收費基金
006622/華夏養老2035三年持有混合（FOF）A

基金凈值

1.1255

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏養老2035三年持有混合（FOF）A
017346/華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y

基金凈值

0.9289

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
006292/易方達匯誠養老2043混合(FOF)

基金凈值

1.2859

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

易方達匯誠養老2043混合(FOF)
009653/大成豐享回報混合A

基金凈值

1.0479

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

大成豐享回報混合A
001196/東方鼎新靈活配置混合A

基金凈值

1.4184

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方鼎新靈活配置混合A
010966/富國成長領航混合

基金凈值

0.7387

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國成長領航混合
011635/富國港股通策略精選混合A

基金凈值

0.7468

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國港股通策略精選混合A
001371/富國滬港深價值精選

基金凈值

1.001

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

富國滬港深價值精選
012638/富國智優精選3個月持有期混合（FOF）A

基金凈值

0.7486

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

富國智優精選3個月持有期混合（FOF）A
004851/廣發醫療保健股票A類

基金凈值

1.7384

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發醫療保健股票A類
009119/廣發品質回報混合A類

基金凈值

0.7616

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發品質回報混合A類
010112/廣發研究精選股票A

基金凈值

0.4866

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發研究精選股票A
010377/廣發價值核心混合A

基金凈值

0.5175

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發價值核心混合A
007249/廣發均衡養老目標三年持有混合（FOF）

基金凈值

1.1321

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

廣發均衡養老目標三年持有混合（FOF）
006354/國泰民裕進取靈活配置混合

基金凈值

0.6029

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰民裕進取靈活配置混合
160107/南方高增長後收費基金

基金凈值

1.3013

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

南方高增長後收費基金
015038/天弘MSCI中國A50互聯互通指數C

基金凈值

0.8904

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘MSCI中國A50互聯互通指數C
019858/博時上證科創板100ETF聯接C

基金凈值

0.8104

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時上證科創板100ETF聯接C
320019/諾安貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

諾安貨幣B
013114/博時博盈穩健6個月持有期混合C

基金凈值

0.9062

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

博時博盈穩健6個月持有期混合C
014208/華安産業精選混合C

基金凈值

0.8296

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安産業精選混合C
011247/嘉實阿爾法優選混合C

基金凈值

0.5066

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實阿爾法優選混合C
011862/南方藍籌成長混合A

基金凈值

0.716

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方藍籌成長混合A
011645/國泰核心價值兩年持有期股票A

基金凈值

0.7185

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國泰核心價值兩年持有期股票A
010586/創金合信醫藥消費股票C

基金凈值

0.5246

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信醫藥消費股票C
630001/華商領先企業

基金凈值

0.5329

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華商領先企業
012839/東方紅智華三年持有混合A

基金凈值

0.6924

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方紅智華三年持有混合A
016244/廣發成長領航一年持有混合C

基金凈值

0.8776

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發成長領航一年持有混合C
013774/易方達趨勢優選混合A

基金凈值

0.7293

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達趨勢優選混合A
110007/易穩健收益A

基金凈值

1.356

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

易穩健收益A
011687/易方達龍頭優選兩年持有混合A

基金凈值

0.8698

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達龍頭優選兩年持有混合A
012188/華安優勢龍頭混合A

基金凈值

0.5069

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安優勢龍頭混合A
007378/西部利得聚享一年定開債券C

基金凈值

1.2052

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

西部利得聚享一年定開債券C
519588/交銀施羅德貨幣市場Ａ級基金

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

交銀施羅德貨幣市場Ａ級基金
009811/易方達悅通一年持有混合C

基金凈值

1.1005

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

易方達悅通一年持有混合C
012507/東方品質消費一年持有期混合C

基金凈值

0.4458

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方品質消費一年持有期混合C
016492/南方均衡成長混合A

基金凈值

0.9974

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方均衡成長混合A
010523/華安添禧一年持有混合C

基金凈值

0.9883

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

華安添禧一年持有混合C
010107/華夏核心科技6個月定開混合C

基金凈值

0.6631

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏核心科技6個月定開混合C
165512/信誠新機遇混合型證券投資基金（LOF）

基金凈值

1.2051

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

信誠新機遇混合型證券投資基金（LOF）
400005/東方金賬簿貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

東方金賬簿貨幣A
012467/嘉實策略精選混合C

基金凈值

0.5465

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實策略精選混合C
009526/廣發聚榮一年持有期混合C類

基金凈值

1.1102

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

廣發聚榮一年持有期混合C類
014794/富國遠見優選混合A

基金凈值

0.9541

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國遠見優選混合A
012670/南方新興産業混合C

基金凈值

1.0457

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方新興産業混合C
010814/華安添益一年持有混合C

基金凈值

0.9178

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

華安添益一年持有混合C
006876/國投瑞銀穩健養老目標一年持有混合（FOF）A

基金凈值

1.132

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

國投瑞銀穩健養老目標一年持有混合（FOF）A
519005/海富通股票混合型證券投資基金

基金凈值

0.8253

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

海富通股票混合型證券投資基金
010323/華安平衡養老三年持有混合FOF

基金凈值

0.8621

凈值日期

2024-05-14

高風險等級

4

2

華安平衡養老三年持有混合FOF
001031/華夏安康債券A

基金凈值

1.4601

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華夏安康債券A
002980/華夏創新前沿股票

基金凈值

2.034

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏創新前沿股票
010680/華夏新興成長股票A

基金凈值

0.6439

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏新興成長股票A
010969/華夏安陽6個月持有期混合A

基金凈值

0.7115

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏安陽6個月持有期混合A
011911/華夏消費優選混合A

基金凈值

0.5699

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏消費優選混合A
002001/華夏回報前收費

基金凈值

1.185

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

華夏回報前收費
001668/匯添富全球互聯混合（QDII）

基金凈值

3.3899

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

匯添富全球互聯混合（QDII）
001725/匯添富高端製造股票

基金凈值

2.311

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富高端製造股票
009664/匯添富醫療積極成長一年持有混合A

基金凈值

0.5316

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富醫療積極成長一年持有混合A
010854/匯添富滬深300基本面增強指數A

基金凈值

0.5798

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富滬深300基本面增強指數A
470018/匯添富雙利債券A

基金凈值

1.9794

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

匯添富雙利債券A
501057/匯添富中證新能源汽車産業指數(LOF)A

基金凈值

1.5049

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富中證新能源汽車産業指數(LOF)A
007060/匯添富養老2050五年持有混合（FOF）

基金凈值

1.2511

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

匯添富養老2050五年持有混合（FOF）
007188/嘉實養老2050五年持有混合（FOF）

基金凈值

1.3122

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

嘉實養老2050五年持有混合（FOF）
012283/建信普澤養老目標日期2040三年持有混合（FOF)

基金凈值

0.8591

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

建信普澤養老目標日期2040三年持有混合（FOF)
011167/景順長城景氣成長混合

基金凈值

0.8358

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

景順長城景氣成長混合
005457/景順長城量化小盤股票型基金

基金凈值

1.1571

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城量化小盤股票型基金
003295/南方安裕混合A

基金凈值

1.0866

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

南方安裕混合A
007109/南方滬港深優勢混合

基金凈值

0.6879

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方滬港深優勢混合
009318/南方成長先鋒混合A

基金凈值

0.6337

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方成長先鋒混合A
009929/南方創新驅動混合A

基金凈值

0.6549

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方創新驅動混合A
010846/南方卓越優選3個月持有混合A

基金凈值

0.8173

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方卓越優選3個月持有混合A
519015/海富通精選貳號基金

基金凈值

1.0893

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

海富通精選貳號基金
004202/華夏睿磐泰興混合

基金凈值

1.2407

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

華夏睿磐泰興混合
000051/華夏滬深300ETF聯接A

基金凈值

1.3154

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏滬深300ETF聯接A
005450/華夏穩盛混合

基金凈值

1.1561

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏穩盛混合
010020/華夏線上經濟主題精選混合

基金凈值

0.7803

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏線上經濟主題精選混合
288001/華夏經典混合

基金凈值

1.849

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

華夏經典混合
011745/華夏養老2055五年持有混合（FOF）

基金凈值

0.6961

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏養老2055五年持有混合（FOF）
010281/華夏保守養老一年持有混合（FOF）

基金凈值

1.0631

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏保守養老一年持有混合（FOF）
000248/匯添富中證主要消費ETF聯接A

基金凈值

2.3999

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富中證主要消費ETF聯接A
010869/匯添富穩健欣享一年持有混合

基金凈值

0.9125

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

匯添富穩健欣享一年持有混合
519066/匯添富藍籌穩健靈活配置混合

基金凈值

2.503

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富藍籌穩健靈活配置混合
006763/匯添富養老2030三年持有混合（FOF）

基金凈值

1.2085

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

匯添富養老2030三年持有混合（FOF）
010275/嘉實優質精選混合A

基金凈值

0.5358

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實優質精選混合A
011942/建信泓利一年持有期債券

基金凈值

1.0669

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

建信泓利一年持有期債券
000110/金鷹元安混合A

基金凈值

1.306

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

金鷹元安混合A
011888/民生加銀週期優選混合A

基金凈值

0.6672

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

民生加銀週期優選混合A
007415/南方致遠混合A

基金凈值

1.3715

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

南方致遠混合A
008783/南方樂元中短利率債A

基金凈值

1.0662

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

南方樂元中短利率債A
010062/南方行業精選一年持有混合A

基金凈值

0.6813

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方行業精選一年持有混合A
010742/南方寧悅一年持有期混合A

基金凈值

1.1161

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

南方寧悅一年持有期混合A
006290/南方養老2035三年混合A

基金凈值

1.4124

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方養老2035三年混合A
017251/工銀瑞信養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

基金凈值

1.3008

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

工銀瑞信養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
017353/工銀瑞信養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y

基金凈值

1.1086

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

工銀瑞信養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
018164/宏利優享養老目標2030一年持有混合(FOF)Y

基金凈值

0.9826

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

宏利優享養老目標2030一年持有混合(FOF)Y
160612/鵬華豐收債券型基金

基金凈值

1.016

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

鵬華豐收債券型基金
002363/華安安康靈活配置混合A

基金凈值

1.8138

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安安康靈活配置混合A
398011/中海分紅增利

基金凈值

0.564

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

中海分紅增利
010300/南方産業升級混合C

基金凈值

0.677

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方産業升級混合C
012073/華安均衡優選混合A

基金凈值

0.6785

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安均衡優選混合A
004970/南方天天寶貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

南方天天寶貨幣A
010930/大成核心價值甄選混合C

基金凈值

1.1133

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成核心價值甄選混合C
012527/廣發盛錦混合C

基金凈值

0.5636

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發盛錦混合C
007995/華夏中證500指數增強C

基金凈值

1.7281

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏中證500指數增強C
014177/華安景氣驅動一年持有混合A

基金凈值

0.921

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安景氣驅動一年持有混合A
009684/匯添富創新增長一年定開混合C

基金凈值

0.9537

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富創新增長一年定開混合C
012156/匯添富成長先鋒六個月持有期混合C

基金凈值

0.5458

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富成長先鋒六個月持有期混合C
010913/國泰成長價值混合C

基金凈值

0.5841

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

國泰成長價值混合C
013161/創金合信碳中和混合C

基金凈值

0.4539

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

創金合信碳中和混合C
014159/博時浦惠一年持有期混合C

基金凈值

0.9027

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

博時浦惠一年持有期混合C
013533/廣發科技創新混合C

基金凈值

1.3987

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發科技創新混合C
485007/工銀添利B

基金凈值

1.3076

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

工銀添利B
001236/博時絲路主題股票A

基金凈值

1.867

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時絲路主題股票A
014865/南方富祥穩健養老目標一年持有混合（FOF）

基金凈值

0.9967

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方富祥穩健養老目標一年持有混合（FOF）
012428/華夏核心製造混合A

基金凈值

0.7914

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏核心製造混合A
004224/南方軍工混合A

基金凈值

1.0832

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方軍工混合A
050123/博時天頤債券C類

基金凈值

1.3879

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時天頤債券C類
012829/富國浦誠回報12個月持有期混合C

基金凈值

0.9695

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

富國浦誠回報12個月持有期混合C
012038/銀華尊頤穩健養老一年持有混合發起式（FOF）

基金凈值

0.9461

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

銀華尊頤穩健養老一年持有混合發起式（FOF）
010995/博時創新經濟混合型證券投資基金C

基金凈值

0.8353

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時創新經濟混合型證券投資基金C
539003/建信富時100指數A（人民幣）

基金凈值

1.1463

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

4

建信富時100指數A（人民幣）
016076/華夏智造升級混合C

基金凈值

0.6076

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏智造升級混合C
180028/銀華永祥靈活配置混合

基金凈值

1.268

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

銀華永祥靈活配置混合
470014/匯添富理財14天債券A

基金凈值

1.0524

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

匯添富理財14天債券A
610005/信澳紅利回報混合

基金凈值

0.82

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

信澳紅利回報混合
012558/中歐景氣前瞻一年持有混合C

基金凈值

0.5719

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐景氣前瞻一年持有混合C
011419/匯添富消費精選兩年持有股票C

基金凈值

0.6433

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯添富消費精選兩年持有股票C
016631/易中證1000ETF聯接C

基金凈值

0.7879

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易中證1000ETF聯接C
013027/銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C

基金凈值

0.6812

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C
399001/中海上證50

基金凈值

1.156

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中海上證50
005583/易方達港股通紅利

基金凈值

0.6545

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達港股通紅利
410005/華富收益增強B

基金凈值

1.625

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華富收益增強B
012261/廣發睿明優質企業混合C

基金凈值

0.6906

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發睿明優質企業混合C
110018/易增強回報B

基金凈值

1.398

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

易增強回報B
010055/萬家健康産業混合C

基金凈值

0.8153

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

萬家健康産業混合C
010879/南方寶升混合A

基金凈值

0.92

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

南方寶升混合A
013529/南方富譽穩健養老目標一年持有混合（FOF）

基金凈值

0.9774

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方富譽穩健養老目標一年持有混合（FOF）
017247/華夏養老2040三年持有混合（FOF）Y

基金凈值

1.038

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏養老2040三年持有混合（FOF）Y
017253/易基匯誠養老2043FOFY

基金凈值

1.2914

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

易基匯誠養老2043FOFY
017375/南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)Y

基金凈值

1.0945

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)Y
017317/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y

基金凈值

1.1738

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
017316/易方達匯誠養老目標日期2038三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y

基金凈值

1.2292

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

易方達匯誠養老目標日期2038三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
006620/華夏養老2045三年持有混合（FOF）A

基金凈值

1.2807

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏養老2045三年持有混合（FOF）A
017348/華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）Y

基金凈值

0.9973

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）Y
018162/宏利泰和穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y

基金凈值

1.0517

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

宏利泰和穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y
017357/華夏安盈穩健養老目標一年持有混合（FOF）Y

基金凈值

0.9456

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

華夏安盈穩健養老目標一年持有混合（FOF）Y
519991/長信雙利優選混合型基金A類

基金凈值

1.4548

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長信雙利優選混合型基金A類
262001/景順長城大中華混合型證券投資基金

基金凈值

1.822

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

4

景順長城大中華混合型證券投資基金
519680/交銀施羅德增利債券前收費基金

基金凈值

1.0391

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

交銀施羅德增利債券前收費基金
100020/富國天益前端

基金凈值

1.4649

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國天益前端
070001/嘉實成長收益

基金凈值

1.0817

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

嘉實成長收益
160805/長盛同智優勢成長混合型基金

基金凈值

0.5686

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長盛同智優勢成長混合型基金
530008/建信穩定增利C

基金凈值

1.953

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

建信穩定增利C
160105/南方積極配置混合型證券投資基金

基金凈值

1.0424

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方積極配置混合型證券投資基金
121005/國投創新基金

基金凈值

0.4456

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國投創新基金
217001/招商安泰偏股混合

基金凈值

0.3585

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

招商安泰偏股混合
540003/匯豐晉信策略

基金凈值

3.0072

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯豐晉信策略
050201/博時價值增長貳號混合

基金凈值

0.78

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

博時價值增長貳號混合
270005/廣發聚豐混合

基金凈值

0.5481

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

廣發聚豐混合
290005/泰信優勢增長

基金凈值

1.436

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

泰信優勢增長
519692/交銀施羅德成長混合前收費基金

基金凈值

4.2178

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

交銀施羅德成長混合前收費基金
519696/交銀施羅德環球精選價值基金

基金凈值

2.537

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

0

交銀施羅德環球精選價值基金
519704/交銀製造前收費基金

基金凈值

3.3923

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

交銀製造前收費基金
160217/國泰信用互利債券型證券投資基金A類

基金凈值

1.0265

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

國泰信用互利債券型證券投資基金A類
070025/嘉實信用A

基金凈值

1.2983

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

嘉實信用A
100022/富國天瑞前端

基金凈值

0.6119

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國天瑞前端
360006/光大新增長

基金凈值

1.1751

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

光大新增長
360012/光大中小盤

基金凈值

1.3122

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

光大中小盤
360013/光大添益A

基金凈值

0.943

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

光大添益A
000011/華夏大盤前收費

基金凈值

13.506

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華夏大盤前收費
070012/嘉實海外中國股票混合

基金凈值

0.701

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

0

嘉實海外中國股票混合
200002/長城久泰滬深300指數A

基金凈值

1.6474

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長城久泰滬深300指數A
200007/長城回報

基金凈值

1.2383

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

長城回報
200008/長城品牌

基金凈值

1.5012

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長城品牌
519180/萬家180指數基金

基金凈值

0.9307

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

萬家180指數基金
257030/國聯安優勢

基金凈值

0.777

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國聯安優勢
320003/諾安先鋒混合

基金凈值

2.4054

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

諾安先鋒混合
255010/國聯安穩健混合

基金凈值

0.938

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

國聯安穩健混合
020003/金龍行業精選

基金凈值

0.306

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

金龍行業精選
180012/銀華富裕

基金凈值

4.4513

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

銀華富裕
202011/南方優選價值

基金凈值

0.875

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

南方優選價值
001000/中歐明睿新起點混合

基金凈值

1.1114

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐明睿新起點混合
580005/東吳進取策略混合

基金凈值

1.4291

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

東吳進取策略混合
040004/華安寶利

基金凈值

0.817

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

華安寶利
040008/華安優選

基金凈值

1.8608

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華安優選
004616/中歐電子資訊産業滬港深股票A

基金凈值

1.8667

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中歐電子資訊産業滬港深股票A
009695/招商成長精選混合A

基金凈值

0.8148

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

招商成長精選混合A
050106/博時穩定價值債券A

基金凈值

1.3162

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

博時穩定價值債券A
000871/北信瑞豐宜投寶A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

北信瑞豐宜投寶A
012068/嘉實藍籌優勢混合C

基金凈值

0.7951

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

嘉實藍籌優勢混合C
013221/中歐新興價值一年持有混合C

基金凈值

0.7108

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐新興價值一年持有混合C
015904/廣發新能源精選股票A

基金凈值

0.682

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發新能源精選股票A
019004/易方達科技智選混合C

基金凈值

1.0065

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達科技智選混合C
050003/博時現金收益貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

博時現金收益貨幣A
002059/國泰濃益靈活混合C

基金凈值

2.352

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

國泰濃益靈活混合C
010831/國泰通利9個月持有期混合C

基金凈值

1.0608

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

國泰通利9個月持有期混合C
010565/東方恒瑞短債債券A

基金凈值

1.0994

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

東方恒瑞短債債券A
011145/華安匯宏精選混合C

基金凈值

0.7969

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安匯宏精選混合C
015644/華夏中證同業存單AAA指數7天持有期

基金凈值

1.0443

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

2

華夏中證同業存單AAA指數7天持有期
012389/信澳品質回報6個月持有混合

基金凈值

0.5883

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

信澳品質回報6個月持有混合
015758/富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）C

基金凈值

1.0151

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）C
003465/平安金管家貨幣市場基金A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

平安金管家貨幣市場基金A
012355/南方新能源産業趨勢混合C

基金凈值

0.6012

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方新能源産業趨勢混合C
519589/交銀施羅德貨幣市場Ｂ級基金

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

交銀施羅德貨幣市場Ｂ級基金
007733/南方智銳混合A

基金凈值

1.1444

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方智銳混合A
012463/博時成長優勢混合A

基金凈值

0.7213

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

博時成長優勢混合A
005409/華泰柏瑞戰略新興産業混合A

基金凈值

1.6755

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞戰略新興産業混合A
011129/華安精緻生活混合C

基金凈值

1.2625

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安精緻生活混合C
010411/長城品質成長混合C

基金凈值

0.592

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

長城品質成長混合C
164401/前海開源中證健康産業指數分級證券投資基

基金凈值

0.7084

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

前海開源中證健康産業指數分級證券投資基
013913/中歐招益穩健一年持有混合C

基金凈值

1.0253

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

中歐招益穩健一年持有混合C
017303/華安景氣領航混合A

基金凈值

0.8452

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安景氣領航混合A
018002/華夏興夏價值一年持有混合發起式C

基金凈值

0.9773

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華夏興夏價值一年持有混合發起式C
011050/天弘裕新混合A

基金凈值

1.01

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

天弘裕新混合A
014192/廣發先進製造股票發起式C

基金凈值

0.7088

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發先進製造股票發起式C
009352/南方譽豐18個月混合C

基金凈值

1.0792

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

南方譽豐18個月混合C
009665/匯添富醫療積極成長一年持有混合C

基金凈值

0.516

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

匯添富醫療積極成長一年持有混合C
519687/交銀上證180ETF聯接後收費基金

基金凈值

1.626

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

交銀上證180ETF聯接後收費基金
016319/東方臻裕債券型證券投資基金C

基金凈值

1.0732

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

東方臻裕債券型證券投資基金C
519183/萬家雙引擎混合型基金

基金凈值

2.3126

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

萬家雙引擎混合型基金
050013/博時上證超大ETF聯接

基金凈值

0.993

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時上證超大ETF聯接
070011/嘉實策略

基金凈值

0.934

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

嘉實策略
240014/華寶中證100前

基金凈值

1.5176

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華寶中證100前
241001/華寶海外中國混合

基金凈值

1.233

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

0

華寶海外中國混合
200009/長城穩健增利債券A

基金凈值

1.1577

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

長城穩健增利債券A
470008/添富策略

基金凈值

1.941

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

添富策略
240005/華寶多策略增長

基金凈值

0.4273

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華寶多策略增長
420003/天弘永定

基金凈值

2.5312

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

天弘永定
090001/大成價值

基金凈值

0.7447

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

大成價值
090003/大成藍籌

基金凈值

0.7873

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

大成藍籌
090006/大成2020

基金凈值

0.9412

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

大成2020
310308/盛利精選

基金凈值

0.4978

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

盛利精選
162703/廣發小盤成長混合型證券投資基金（LOF

基金凈值

1.2316

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

廣發小盤成長混合型證券投資基金（LOF
410003/華富成長趨勢

基金凈值

1.3245

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華富成長趨勢
410004/華富收益增強A

基金凈值

1.6482

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華富收益增強A
163804/中銀收益混合型基金

基金凈值

1.1351

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

中銀收益混合型基金
163819/中銀信用增利債券型基金

基金凈值

1.0984

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

中銀信用增利債券型基金
110001/易方達平穩

基金凈值

4.393

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

易方達平穩
110015/易基行業領先

基金凈值

3.06

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易基行業領先
110017/易增強回報A

基金凈值

1.415

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

易增強回報A
110022/易基消費行業

基金凈值

3.86

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易基消費行業
118001/易基亞洲精選

基金凈值

1.075

凈值日期

2024-05-15

高風險等級

4

0

易基亞洲精選
519087/新華優選分紅前收費基金

基金凈值

0.5053

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

新華優選分紅前收費基金
519091/新華泛資源優勢靈活配置基金

基金凈值

5.3747

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

4

新華泛資源優勢靈活配置基金
519095/新華行業週期輪換股票型基金

基金凈值

3.8539

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

新華行業週期輪換股票型基金
070003/嘉實穩健

基金凈值

1.4368

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

嘉實穩健
540007/匯豐晉信中小盤股票

基金凈值

2.374

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

匯豐晉信中小盤股票
460002/華泰柏瑞積極成長A

基金凈值

1.0657

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華泰柏瑞積極成長A
470007/添富上證

基金凈值

1.042

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

添富上證
010900/中歐生益穩健一年持有混合A

基金凈值

1.0397

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

中歐生益穩健一年持有混合A
011708/中歐嘉益一年持有混合A

基金凈值

0.9294

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐嘉益一年持有混合A
012145/中歐穩寧9個月持有債券A

基金凈值

1.0419

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

中歐穩寧9個月持有債券A
090007/大成策略回報混合

基金凈值

1.1699

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

4

大成策略回報混合
090010/大成中證紅利指數A

基金凈值

2.4717

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

大成中證紅利指數A
050014/博時創業成長混合A

基金凈值

1.926

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

博時創業成長混合A
460009/華泰柏瑞量化先行

基金凈值

1.832

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

華泰柏瑞量化先行
012557/中歐景氣前瞻一年持有混合A

基金凈值

0.5846

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

中歐景氣前瞻一年持有混合A
166010/中歐鼎利分級債券型基金

基金凈值

1.1377

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

中歐鼎利分級債券型基金
006321/中歐預見養老2035三年持有混合（FOF）A

基金凈值

1.413

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

中歐預見養老2035三年持有混合（FOF）A
163001/長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資

基金凈值

1.277

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資
310338/收益寶A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

收益寶A
013381/中歐甄選3個月持有混合（FOF）A

基金凈值

0.7262

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

中歐甄選3個月持有混合（FOF）A
450009/國富中小盤

基金凈值

2.3769

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

國富中小盤
163803/中銀持續增長股票型基金

基金凈值

0.2809

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中銀持續增長股票型基金
519017/大成積極成長股票型基金

基金凈值

0.758

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

大成積極成長股票型基金
110029/易方達科訊

基金凈值

1.3729

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

易方達科訊
290008/泰信發展主題

基金凈值

1.074

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

泰信發展主題
206002/鵬華精選成長混合

基金凈值

2.3032

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

鵬華精選成長混合
481008/工銀大盤藍籌混合

基金凈值

1.136

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

工銀大盤藍籌混合
485105/工銀強債A前

基金凈值

1.1525

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

工銀強債A前
260110/景順長城精選藍籌混合型證券投資基金

基金凈值

1.013

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

景順長城精選藍籌混合型證券投資基金
013932/富國智鑫行業精選一年封閉運作股票（FOF-LOF)C

基金凈值

0.6088

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國智鑫行業精選一年封閉運作股票（FOF-LOF)C
001532/華安文體健康靈活配置混合A

基金凈值

2.896

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安文體健康靈活配置混合A
007262/東方紅聚利債券型證券投資基金A

基金凈值

1.3041

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

東方紅聚利債券型證券投資基金A
011819/鵬揚景陽一年持有混合C

基金凈值

1.0128

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

鵬揚景陽一年持有混合C
001566/南方利達A

基金凈值

1.3068

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

南方利達A
019872/長城短債D

基金凈值

1.1759

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

長城短債D
398041/中海量化策略

基金凈值

1.159

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中海量化策略
017304/華安景氣領航混合C

基金凈值

0.8398

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安景氣領航混合C
013098/財通資管雙盈債券型發起式證券投資基金C

基金凈值

1.0375

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

財通資管雙盈債券型發起式證券投資基金C
010567/東方恒瑞短債債券C

基金凈值

1.0879

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

東方恒瑞短債債券C
004417/興全貨幣B級

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

興全貨幣B級
011724/東方紅啟恒三年持有混合B

基金凈值

9.1191

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

東方紅啟恒三年持有混合B
015087/易方達優勢先鋒一年FOFA

基金凈值

0.8602

凈值日期

2024-05-15

中高風險等級

3

2

易方達優勢先鋒一年FOFA
012443/招商瑞鴻6個月持有期混合A

基金凈值

1.0071

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

招商瑞鴻6個月持有期混合A
000790/易方達龍寶貨幣B

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

易方達龍寶貨幣B
630109/華商穩定增利C

基金凈值

1.768

凈值日期

2024-05-16

中低風險等級

0

3

華商穩定增利C
070008/嘉實貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

嘉實貨幣A
013847/華泰柏瑞匠心匯選混合A

基金凈值

0.8236

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華泰柏瑞匠心匯選混合A
015222/匯添富積極回報一年持有混合（FOF）C

基金凈值

0.8728

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

匯添富積極回報一年持有混合（FOF）C
010522/華安添禧一年持有混合A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

華安添禧一年持有混合A
006834/工銀尊享短債債券A

基金凈值

1.1103

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

工銀尊享短債債券A
014449/富國融豐兩年定期開放混合型證券投資基金A

基金凈值

0.8794

凈值日期

2024-05-10

高風險等級

4

2

富國融豐兩年定期開放混合型證券投資基金A
012346/易方達港股通成長混合A

基金凈值

0.702

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

易方達港股通成長混合A
013607/廣發睿恒進取一年持有期混合A

基金凈值

0.794

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發睿恒進取一年持有期混合A
004813/中歐先進製造股票C

基金凈值

2.0045

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

中歐先進製造股票C
166301/華商新趨勢優選靈活配置混合

基金凈值

9.558

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華商新趨勢優選靈活配置混合
013764/中歐星耀優選3個月持有混合（FOF）C

基金凈值

0.7138

凈值日期

2024-05-14

中高風險等級

3

2

中歐星耀優選3個月持有混合（FOF）C
013459/華夏穩鑫增利80天債券A

基金凈值

1.0896

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

3

華夏穩鑫增利80天債券A
012474/大成成長回報六個月持有混合C

基金凈值

0.8407

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

大成成長回報六個月持有混合C
005496/創金合信科技成長股票C

基金凈值

1.3883

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

創金合信科技成長股票C
550001/信誠四季紅

基金凈值

0.8733

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

信誠四季紅
506007/廣發科創板兩年定開混合

基金凈值

0.6822

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

廣發科創板兩年定開混合
162206/宏利貨幣A

基金凈值

1

凈值日期

2024-05-16

低風險等級

1

1

宏利貨幣A
013194/華商穩健添利一年持有混合C

基金凈值

1.0499

凈值日期

2024-05-16

中風險等級

2

2

華商穩健添利一年持有混合C
008133/華安優質生活混合

基金凈值

0.8138

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

華安優質生活混合
011161/富國品質成長6個月持有期混合C

基金凈值

0.854

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

2

富國品質成長6個月持有期混合C
010230/南方寶昌混合A

基金凈值

1.0178

凈值日期

2024-05-16

中高風險等級

3

2

南方寶昌混合A
100033/富國中證紅利指數增強後端

基金凈值

1.043

凈值日期

2024-05-16

高風險等級

4

4

富國中證紅利指數增強後端

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