基金凈值
1.1543
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.088
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9096
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2825
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1949
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1537
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9704
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.279
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3593
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.434
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.4533
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.2238
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6977
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9166
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
008609/廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式(FOF)A
基金凈值
1.0722
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1734
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
161217/國投瑞銀中證上游資源指數(LOF)A前收費基金
基金凈值
1.5894
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4547
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
007643/華安穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF)A
基金凈值
1.1656
凈值日期
2025-08-19
中風險等級
013088/華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0853
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.272
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.541
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.956
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7369
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5572
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0179
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.7946
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0483
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.806
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.841
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
012743/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合(FOF)A
基金凈值
1.0418
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1001
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6456
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5627
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9201
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.621
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5668
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.4217
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.9866
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7872
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7696
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.204
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1769
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017371/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y
基金凈值
1.037
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017367/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合(FOF)Y
基金凈值
1.0498
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3769
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3251
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0779
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1223
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017403/廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式(FOF)Y
基金凈值
1.2837
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3952
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
018163/宏利悠然養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.0613
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.364
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.4628
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0638
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1095
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0465
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2217
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8405
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.3628
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.001
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.9525
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2457
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.107
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3612
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1936
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.845
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
5.9252
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1815
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
5.482
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
457001/富蘭克林國海亞洲(除日本)機會股票型證券投資基金(A類)
基金凈值
1.525
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.8427
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.931
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1156
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.847
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7135
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3258
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.106
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0206
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.39
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1893
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
450002/富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金(A類)
基金凈值
1.2251
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
5.617
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.7335
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4058
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1413
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2575
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.72
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0038
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.07
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.241
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.7485
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.723
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6187
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.077
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.215
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8034
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.7699
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.247
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.754
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1221
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
2.3473
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.129
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9408
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.6766
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1105
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.3473
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.6362
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5509
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0378
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.489
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.043
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
166802/浙商滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.9827
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8343
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5781
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8292
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
450003/富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金(A類)-人民幣
基金凈值
1.065
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.105
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.3161
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.793
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1856
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
3.1717
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.4774
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.0296
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.5292
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.573
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.196
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2994
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
3.254
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.2462
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9739
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
161907/萬家中證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金凈值
1.7261
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.545
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.4587
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.0154
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9492
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.662
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2762
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8034
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.735
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.0293
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.2259
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.018
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.9546
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.559
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
2.591
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.893
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3121
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1391
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6866
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.092
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.403
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.883
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.7722
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.289
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.9491
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.823
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.512
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.097
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.832
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.097
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
519113/浦銀安盛精緻生活靈活配置混合型證券投資基金A類
基金凈值
2.665
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3623
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6337
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.2829
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1458
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.939
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3242
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.347
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0886
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
4.067
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8375
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0991
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.945
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7307
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1379
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.3005
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9698
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8368
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
161123/易方達中證萬得並購重組指數證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.3828
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3185
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0868
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8219
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7329
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9999
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1882
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3948
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9076
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.68
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0535
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.78
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6265
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.0327
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
017263/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF)Y
基金凈值
1.1881
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.2977
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1309
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
007662/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF)A
基金凈值
1.1809
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
3.59
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5457
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.9292
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7016
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8879
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6954
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.695
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
006575/華安養老目標2030三年持有混合發起式(FOF)A
基金凈值
1.1295
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.2303
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8035
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1088
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.989
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.4111
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.3933
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1104
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6629
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1489
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7643
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1154
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.882
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
007272/景順長城穩健養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.2299
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.791
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.4155
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1305
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0723
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7959
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8731
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2716
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.8033
凈值日期
2025-08-19
高風險等級
基金凈值
1.0662
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017275/華安養老目標2030三年持有混合發起式(FOF)Y
基金凈值
1.1403
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017349/華安平衡養老目標三年持有混合發起式(FOF)Y
基金凈值
0.9652
凈值日期
2025-08-19
高風險等級
基金凈值
1.3
凈值日期
2025-08-19
中風險等級
基金凈值
1.1136
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3005
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2488
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8042
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7927
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.458
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.068
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.107
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.3059
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
360011/光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金A類
基金凈值
1.055
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.2306
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
0.8792
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6114
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.4904
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.869
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9224
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2951
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.59
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.05
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
3.1246
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1642
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1737
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.6913
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6038
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
3.254
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.596
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1009
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9469
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.23
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2959
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
4.7409
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2328
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.7817
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7329
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
166023/中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.1623
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.432
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
008639/中歐預見養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1794
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.212
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.335
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.995
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.303
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7871
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.991
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.5083
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7816
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7986
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.449
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7069
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.395
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0365
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.2774
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.329
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.107
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1677
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7682
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
5.11
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.083
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.886
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.704
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.13
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.89
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.021
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
3.724
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2355
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.736
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
6.9597
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3587
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8807
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9405
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0736
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1954
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.2705
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
3.695
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4518
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0128
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.23
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1882
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1437
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9392
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0169
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.9985
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.906
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
7.4747
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.801
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7614
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6667
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8308
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7431
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7986
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.4431
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
007660/招商和悅均衡養老三年持有期混合發起式(FOF)A
基金凈值
1.3418
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0787
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5833
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5227
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0994
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
0.8715
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3465
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2681
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.662
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8221
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7897
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.555
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0311
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0914
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.0571
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
4.8175
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.3389
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6786
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4877
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5476
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.7545
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.7827
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0546
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
2.6821
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1087
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1334
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0395
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5163
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.0434
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9487
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1111
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
1.0645
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0792
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.078
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7182
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0005
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0778
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.4564
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0154
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.898
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
952099/國泰君安君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金C類份額
基金凈值
1.9435
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3034
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8352
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0607
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6609
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0991
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8963
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7705
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.0628
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1318
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
501075/萬家科創主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
2.1445
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1623
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.8849
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.499
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1523
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1185
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9001
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4382
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.35
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3004
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6026
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.544
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
5.353
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.989
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.13
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1423
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.365
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9158
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6579
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1318
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0221
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3143
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9105
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9558
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7975
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0067
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0181
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.5024
凈值日期
2025-08-20
中風險等級
基金凈值
1.0707
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
160921/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.4374
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1185
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1208
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0869
凈值日期
2025-08-19
中風險等級
基金凈值
1.4204
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8265
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
501058/匯添富中證新能源汽車産業指數型發起式證券投資基金(LOF)C
基金凈值
1.8506
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.671
凈值日期
2025-08-21
R4 - 中高風險等級
基金凈值
1.556
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.6081
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4722
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2931
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3714
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.8303
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7531
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1166
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
015862/景順長城中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0735
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0419
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0796
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.8664
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8241
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.042
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
010012/景順長城景頤招利6個月持有期債券型證券投資基金C
基金凈值
1.216
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1757
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0717
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.9253
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0681
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.234
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.463
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.324
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.152
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.2205
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0381
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9031
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
0.9135
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8849
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.1276
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.0952
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0475
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.8023
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1299
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.69
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7974
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.78
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
501209/銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
0.6327
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2431
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.2553
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0995
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0463
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1139
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9349
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7345
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9579
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6194
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.984
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1548
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0565
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9353
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.8293
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7438
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2598
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0841
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.9968
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.919
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.146
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
3.513
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.0977
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9079
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4248
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
010277/嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.0343
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1098
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.4888
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6506
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7049
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9027
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
2.71
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5865
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.0342
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7749
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7557
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2274
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0916
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7737
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8464
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6917
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1552
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
0.7917
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
012521/英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金A
基金凈值
1.049
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.5888
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.315
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.6244
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.177
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0201
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.6268
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.416
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0553
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0596
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1182
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7325
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0686
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.226
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.9732
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.965
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0521
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.187
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1231
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.519
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6063
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
970050/東海證券海睿銳意3個月定期開放靈活配置混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7189
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.501
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1758
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.5658
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.0281
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2572
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9104
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7185
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8257
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7223
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9467
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0955
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0102
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8975
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1555
凈值日期
2025-08-15
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.4698
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0678
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0765
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0198
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0554
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7895
凈值日期
2025-08-19
高風險等級
基金凈值
0.8003
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.064
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1367
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0931
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1948
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7977
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.137
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.044
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2774
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.986
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0414
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1303
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1154
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.5169
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8627
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
016066/英大中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0245
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.7548
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.774
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8538
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0822
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.8034
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9696
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1273
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.998
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4928
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7005
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8805
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5379
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4389
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.737
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1644
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.9978
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
011618/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.5581
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.9169
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2942
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.931
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8582
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1219
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0707
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0612
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0643
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.29
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
008850/景順長城價值穩進三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金
基金凈值
1.7583
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0288
凈值日期
2024-09-10
中風險等級
基金凈值
1.0383
凈值日期
2024-08-29
中風險等級
基金凈值
1.0611
凈值日期
2024-08-29
中風險等級
基金凈值
0.432
凈值日期
2024-08-08
中高風險等級
基金凈值
1.046
凈值日期
2024-05-21
中高風險等級
基金凈值
1.0548
凈值日期
2024-05-21
中高風險等級
基金凈值
0.5544
凈值日期
2024-10-15
高風險等級
基金凈值
0.5495
凈值日期
2024-10-15
中風險等級
基金凈值
0.7468
凈值日期
2024-10-11
高風險等級
基金凈值
0.7604
凈值日期
2024-10-11
高風險等級
基金凈值
1.4041
凈值日期
2025-01-14
高風險等級
基金凈值
1.3957
凈值日期
2025-01-14
高風險等級
基金凈值
1.6992
凈值日期
2025-01-10
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-01-10
中低風險等級
基金凈值
1.0957
凈值日期
2025-04-16
中風險等級
基金凈值
1.1278
凈值日期
2025-04-16
中風險等級
基金凈值
1.7987
凈值日期
2025-02-24
高風險等級
基金凈值
0.5608
凈值日期
2025-04-07
高風險等級
基金凈值
1.0477
凈值日期
2025-06-05
高風險等級
基金凈值
1.0335
凈值日期
2025-06-05
高風險等級
基金凈值
1.0266
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
基金凈值
1.0385
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
基金凈值
1.6639
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1884
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0967
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1194
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6095
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1154
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.489
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0336
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
010011/景順長城景頤招利6個月持有期債券型證券投資基金A
基金凈值
1.2404
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2304
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7792
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0984
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7389
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0721
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.976
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9985
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.039
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.636
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.2353
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9583
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.789
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6341
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.101
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3262
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.9147
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.2657
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
0.7535
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1246
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
2.3975
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9205
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1353
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.465
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8898
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5121
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.846
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0483
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.3059
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2392
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.9732
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1667
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1155
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.324
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.7789
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7638
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9743
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1313
凈值日期
2025-08-15
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.3169
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.225
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1009
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0202
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1372
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2548
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.321
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9261
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8443
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
900022/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7936
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
900089/中信證券紅利價值一年持有混合型集合資産管理計劃C
基金凈值
1.1846
凈值日期
2025-08-12
中高風險等級
900052/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7936
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
900099/中信證券紅利價值一年持有混合型集合資産管理計劃B
基金凈值
1.2409
凈值日期
2025-08-12
中高風險等級
900010/中信證券卓越成長兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
2.09
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
900152/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7677
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
970046/東海證券海睿健行靈活配置混合型集合資産管理計劃A
基金凈值
0.651
凈值日期
2025-08-11
高風險等級
基金凈值
1.0803
凈值日期
2025-07-25
中風險等級
基金凈值
1.0719
凈值日期
2025-07-25
中風險等級
900007/中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0988
凈值日期
2025-07-22
中風險等級
900097/中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0817
凈值日期
2025-07-22
中風險等級
基金凈值
1.7858
凈值日期
2025-07-22
高風險等級
基金凈值
1.7219
凈值日期
2025-07-22
高風險等級
900015/中信證券債券增強六個月持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0708
凈值日期
2025-07-22
中高風險等級
基金凈值
0.9329
凈值日期
2025-05-26
中高風險等級
基金凈值
0.89
凈值日期
2025-07-09
中風險等級
基金凈值
0.9159
凈值日期
2025-07-09
中風險等級
970049/東海資管海鑫增利3個月定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0852
凈值日期
2025-07-07
中高風險等級
基金凈值
1.012
凈值日期
2025-06-26
中風險等級
015871/景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A
基金凈值
0.6131
凈值日期
2025-06-24
高風險等級
015872/景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金C
基金凈值
0.6112
凈值日期
2025-06-24
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2021-12-29
中風險等級
基金凈值
1.2687
凈值日期
2021-12-21
高風險等級
基金凈值
1.2843
凈值日期
2021-12-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2021-12-13
中風險等級
基金凈值
0.9779
凈值日期
2023-11-21
中高風險等級
基金凈值
0.9915
凈值日期
2023-11-16
中風險等級
基金凈值
0.9773
凈值日期
2023-11-16
中風險等級
基金凈值
1.0273
凈值日期
2021-11-04
中風險等級
012518/景順長城頤心養老目標2040三年持有混合FOF
基金凈值
0.7863
凈值日期
2024-07-12
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2021-08-05
中高風險等級
基金凈值
0.516
凈值日期
2024-07-08
高風險等級
基金凈值
0.9712
凈值日期
2023-10-20
中風險等級
基金凈值
0.9814
凈值日期
2023-10-20
中風險等級
基金凈值
0.7542
凈值日期
2023-06-28
高風險等級
基金凈值
0.7631
凈值日期
2023-06-28
高風險等級
基金凈值
1.793
凈值日期
2022-12-09
中高風險等級
基金凈值
1.851
凈值日期
2022-12-09
中高風險等級
基金凈值
1.386
凈值日期
2023-10-17
中高風險等級
基金凈值
1.0865
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
基金凈值
1.0735
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
基金凈值
1.0865
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2021-06-23
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2020-08-21
低風險等級
基金凈值
1.791
凈值日期
2020-07-16
高風險等級
基金凈值
0.881
凈值日期
2019-09-10
高風險等級
基金凈值
1.243
凈值日期
2019-03-08
中低風險等級
基金凈值
0.96
凈值日期
2019-03-05
中低風險等級
基金凈值
0.971
凈值日期
2019-03-05
中低風險等級
基金凈值
0.926
凈值日期
2024-06-27
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2020-08-02
低風險等級
基金凈值
0.9224
凈值日期
2023-03-16
高風險等級
基金凈值
0.9255
凈值日期
2023-03-16
高風險等級
基金凈值
0.003
凈值日期
2023-09-20
高風險等級
基金凈值
1.1123
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
基金凈值
1.18
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
基金凈值
1.166
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
基金凈值
1.1022
凈值日期
2023-08-31
中高風險等級
基金凈值
1.2675
凈值日期
2023-08-02
高風險等級
基金凈值
1.3442
凈值日期
2022-12-21
高風險等級
基金凈值
1.0884
凈值日期
2024-05-07
高風險等級
基金凈值
1.1327
凈值日期
2024-05-07
高風險等級
基金凈值
0.8213
凈值日期
2024-04-19
中高風險等級
基金凈值
0.6196
凈值日期
2024-03-29
高風險等級
基金凈值
1.0588
凈值日期
2023-07-20
中高風險等級
基金凈值
1.0853
凈值日期
2023-07-20
中高風險等級
基金凈值
1.3287
凈值日期
2023-07-20
高風險等級
基金凈值
0.616
凈值日期
2023-07-13
高風險等級
基金凈值
1.0517
凈值日期
2023-07-11
中風險等級
007274/景順長城養老目標日期2045五年持有混合FOF
基金凈值
1.1433
凈值日期
2022-11-29
中高風險等級
基金凈值
0.6272
凈值日期
2024-03-29
高風險等級
基金凈值
1.0405
凈值日期
2023-07-11
中風險等級
基金凈值
0.9629
凈值日期
2023-07-07
高風險等級
基金凈值
1.1277
凈值日期
2023-06-09
中高風險等級
基金凈值
1.6014
凈值日期
2022-10-14
高風險等級
基金凈值
1.1658
凈值日期
2023-04-28
中高風險等級
基金凈值
0.9561
凈值日期
2023-05-15
高風險等級
基金凈值
0.9637
凈值日期
2023-05-15
高風險等級
基金凈值
1.0885
凈值日期
2022-07-08
中風險等級
基金凈值
1.0791
凈值日期
2022-07-08
中風險等級
基金凈值
1.029
凈值日期
2024-02-05
中高風險等級
基金凈值
1.025
凈值日期
2024-02-05
中高風險等級
基金凈值
0.596
凈值日期
2024-03-20
中風險等級
基金凈值
0.8955
凈值日期
2024-01-18
中高風險等級
基金凈值
0.9243
凈值日期
2024-03-18
中高風險等級
基金凈值
1.0081
凈值日期
2024-01-08
中高風險等級
基金凈值
1.0277
凈值日期
2024-01-08
中高風險等級
基金凈值
1.1986
凈值日期
2024-01-04
中風險等級
基金凈值
1.1545
凈值日期
2024-01-04
中風險等級
012512/嘉實養老目標日期2045五年持有期混合(FOF)
基金凈值
0.7802
凈值日期
2024-07-26
中高風險等級
基金凈值
0.9109
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
基金凈值
0.9031
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
970019/方正證券金港灣六個月持有期債券型集合資産管理計劃C
基金凈值
0.9987
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
基金凈值
1.0259
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
基金凈值
0.924
凈值日期
2023-12-14
中高風險等級
基金凈值
0.927
凈值日期
2023-12-14
中高風險等級
基金凈值
1.4572568
凈值日期
2023-12-15
高風險等級
基金凈值
2.317
凈值日期
2022-02-25
高風險等級
基金凈值
1.1918
凈值日期
2021-12-29
中低風險等級
基金凈值
0.843
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3218
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0856
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9174
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1249
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1441
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.271
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1324
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.6868
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0035
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.565
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.0547
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.454
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5748
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2483
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.7948
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.034
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.811
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1045
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.041
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9698
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0948
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
0.9058
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.087
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0942
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9218
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.046
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1083
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9576
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1187
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8445
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.858
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2348
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.036
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.246
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0207
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.344
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.8066
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4568
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1236
凈值日期
2025-08-19
中風險等級
基金凈值
0.9715
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.087
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0125
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0123
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0191
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.2778
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6853
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9411
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1153
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.012
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0114
凈值日期
2025-08-15
高風險等級
基金凈值
1.0178
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
0.9294
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4327
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0639
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.0053
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0188
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
0.9763
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0754
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.5314
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2737
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1973
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.222
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.5682
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.2236
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3196
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1736
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.173
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.879
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1585
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0716
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9784
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9069
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6369
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1328
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
0.8051
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7155
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0442
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
0.6543
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.3898
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.097
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1304
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.4672
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0697
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.8683
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1111
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4206
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1509
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.318
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.2358
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.0005
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9749
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3272
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8081
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6362
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0041
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.7233
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.6429
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1572
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.8151
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3702
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.7383
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.023
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.901
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1605
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.151
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.9771
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.223
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.9917
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.5009
凈值日期
2025-08-20
中風險等級
基金凈值
2.1306
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0328
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1269
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4337
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.198
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0054
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1105
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1528
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2585
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.839
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.9124
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5049
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1334
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.4051
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.0406
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1121
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.824
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.0539
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0516
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3313
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.721
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1293
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.124
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6702
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1407
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1386
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.509
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9172
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9639
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6579
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0996
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7874
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.373
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0124
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1213
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.8585
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8563
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0589
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0372
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8077
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2052
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7474
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1809
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0193
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0585
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.53
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0938
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0455
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.6311
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8884
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.4669
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.101
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7767
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6562
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7432
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7954
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5398
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7637
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6152
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6635
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1703
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9408
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0245
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.8136
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0442
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.067
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1158
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
006291/南方養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金凈值
1.5468
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.2322
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
8.5312
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0564
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8894
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0908
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1064
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1358
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.107
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
0.7825
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.83
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
501211/民生加銀優享6個月定期開放混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金凈值
1.0183
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.5978
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6418
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5207
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.984
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
2.2125
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1143
凈值日期
2025-08-19
中風險等級
基金凈值
0.861
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5101
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8211
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.7681
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3766
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1338
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8834
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0789
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
0.9286
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.8599
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
013933/工銀瑞信睿智進取股票型基金中基金(FOF-LOF)C類
基金凈值
0.9836
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9034
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1446
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.7086
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.283
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0588
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.125
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9705
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.5711
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2472
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1117
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3543
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.237
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0302
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.987
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9256
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8977
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
508018/華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施證券投資基金
基金凈值
9.399
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1116
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.3466
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
3.224
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0794
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6504
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0631
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1838
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9888
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.49
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.482
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0927
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.038
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1355
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8854
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0732
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1031
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.089
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.2193
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7433
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.667
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8818
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.5238
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1759
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
0.9632
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
9.319
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1745
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.96
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.5223
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1085
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8369
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0535
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8202
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1024
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0925
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1155
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.73
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9213
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.134
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.6052
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.9763
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
016057/博時納斯達克100ETF發起聯接QDIIC人民幣
基金凈值
1.7465
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.0964
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1728
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9051
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0265
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0964
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
011557/平安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1082
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.9853
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.184
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
016062/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.4104
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0566
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
1.2462
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0605
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1083
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1899
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0083
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1326
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0345
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.7735
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6944
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4838
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.104
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.5906
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8555
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8558
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.847
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3612
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
016227/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0602
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
161133/易方達優勢回報混合型基金中基金(FOF-LOF)A類基金份額
基金凈值
1.0662
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1095
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.099
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.7905
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6966
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.2349
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8179
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1127
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1067
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7865
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.918
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.488
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0117
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1496
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8692
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0023
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2912
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7927
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.202
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0547
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0941
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3895
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.6165
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1831
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.5523
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0873
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.0943
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.6902
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.3434
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.9336
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.277
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
3.365
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2523
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.921
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.038
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.206
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2673
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2672
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1423
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9798
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1735
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0485
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2255
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9676
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5636
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
013192/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0817
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.192
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
0.8353
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8418
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0476
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.4335
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3479
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
3.369
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1051
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.058
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4067
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.048
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1156
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.996
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
006345/景順長城集英成長兩年定期開放混合型證券投資基金
基金凈值
1.0506
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.583
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9739
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.571
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8954
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9976
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5816
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1454
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.5267
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.693
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.6937
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0604
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.908
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0988
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1762
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9937
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.9367
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8852
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.937
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2948
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.17
凈值日期
2025-08-19
高風險等級
基金凈值
1.078
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
3.8806
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9318
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8421
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7938
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9967
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8422
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.878
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.5266
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0527
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.237
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
013763/中歐星耀優選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
0.871
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.366
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3397
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7439
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8461
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0857
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.6869
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.069
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.2755
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5571
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8196
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2289
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2315
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1102
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0602
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.861
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4181
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1083
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7408
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9022
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0762
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9853
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
012522/英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金C
基金凈值
1.0335
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.3563
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0664
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8698
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1104
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1353
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8581
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4101
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.0523
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1467
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.258
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0916
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7912
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.492
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2339
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.298
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1935
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8522
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6374
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9671
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6836
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9443
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1362
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0273
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
1.2022
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8003
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.132
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9334
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6804
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4551
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3644
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.119
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8454
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2483
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1159
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0416
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7816
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.791
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0697
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.4806
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9492
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
022445/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C
基金凈值
1.0604
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.104
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
004740/中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)C
基金凈值
1.1092
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0999
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9246
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9995
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8976
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8425
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6704
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0853
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.9187
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8703
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
019102/景順長城恒生消費交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金(QDII)A
基金凈值
1.1986
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.231
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8269
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0619
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0328
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
1.0021
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.3447
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8504
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0203
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.0394
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8317
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
6.032
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7474
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7293
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9803
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8313
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.829
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9079
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
0.9679
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0772
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.7411
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1691
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
009300/西部利得中證500指數增強型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.8003
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6453
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.889
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5848
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.184
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6117
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.522
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.199
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5272
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0311
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
161233/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.6367
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9605
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2208
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8273
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8394
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.0155
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0411
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1957
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2963
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2219
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2034
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1487
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.143
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0814
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
5.1313
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8594
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3625
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.114
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.0403
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.651
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
015827/中歐中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0646
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0171
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
014092/華夏優選配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金凈值
0.7601
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1351
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8343
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.6887
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8947
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1583
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.3796
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9375
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1793
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
872014/廣發資管乾利一年持有期債券型集合資産管理計劃C類份額
基金凈值
1.0364
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.019
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.327
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.7111
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8498
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0389
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
021735/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金E
基金凈值
1.3125
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7484
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1635
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.6902
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1942
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.4232
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2392
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2089
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2269
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9717
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1993
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.288
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
501216/富國智鑫行業精選股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金凈值
0.8384
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7081
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8953
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.9142
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1676
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8473
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.9631
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.097
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1318
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8556
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1928
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9758
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.7206
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
501078/廣發科創主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
2.2045
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3482
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0481
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7395
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7544
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.985
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0251
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2264
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0702
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.7071
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
3.824
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7264
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.593
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3532
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3613
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.721
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1107
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
5.099
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3915
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8843
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2367
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.1248
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6046
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4006
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.6058
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.5799
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.0463
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.927
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.08
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.14
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.71
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.3433
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0402
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1971
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9855
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.641
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.725
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6968
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.601
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9054
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
006322/中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.6094
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.876
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.95
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.504
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0126
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.231
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9032
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.03207599
凈值日期
2025-06-30
中低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0602
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1349
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.208
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0526
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7946
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.016
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.7592
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0423
凈值日期
2025-08-20
中風險等級
基金凈值
1.0321
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1337
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8137
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.454
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9871
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9314
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.311
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0312
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
1.0504
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.5893
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7041
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7451
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.4603
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.239
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1184
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7286
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.038
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
014530/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接A
基金凈值
0.9445
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3816
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3457
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.5699
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9599
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.817
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1266
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3197
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0068
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2477
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.1327
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.6406
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0181
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.2932
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9758
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
450006/富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金(C類)
基金凈值
1.0972
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1315
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9182
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0486
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.4708
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
165515/中信保誠滬深300指數型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.1681
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.158
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.9339
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7556
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7533
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9041
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9987
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1755
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
16.3023
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.1955
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.448
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1068
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1329
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.6865
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.6167
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6968
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9709
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0782
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.9414
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.3507
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.009
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6585
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8074
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.366
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1429
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1112
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.9547
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
007239/平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.3225
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
016228/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.0487
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1703
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.9256
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1292
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0754
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.07
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3098
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.9102
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8087
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0533
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
0.9791
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.9033
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.436
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.9529
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0593
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.0712
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.3949
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0725
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.498
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5044
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8098
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.58
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0629
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0595
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.618
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0902
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.6786
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6068
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8908
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
015270/南方養老目標2050五年持有混合發起(FOF)A
基金凈值
0.9974
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3243
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.6687
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.163
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0168
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.9358
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3255
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.012
凈值日期
2025-08-15
高風險等級
基金凈值
1.0549
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.055
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8982
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6461
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5599
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
0.9245
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2879
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0273
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.8978
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5559
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6639
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0722
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4074
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.4671
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.146
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.4444
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0179
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.5733
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1889
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2642
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2429
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
014428/中航中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0722
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.8339
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3177
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.2788
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9188
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.3602
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5544
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9841
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8896
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.028
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
1.1884
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3841
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.159
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1562
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1133
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.1883
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0833
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2203
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.3629
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0571
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.443
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5708
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1725
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.067
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.0059
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.873
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0582
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9553
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.872
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0007
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.2362
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2507
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.6
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.129
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1038
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.1244
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7297
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0287
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
1.1394
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.865
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.4344
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0493
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2077
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0712
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1379
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9815
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.549
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2187
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.3928
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5937
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
5.8856
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1025
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8243
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1486
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
160326/華夏優選配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金凈值
0.7713
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7837
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2881
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7438
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8873
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2305
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0992
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.452
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1483
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.9116
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.3402
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4128
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0357
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
1.1232
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8928
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0905
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0986
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0293
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1834
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4267
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.804
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2879
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.2728
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.756
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4675
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
013246/宏利悠享養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0636
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.22
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0449
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.828
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.3894
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3072
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0832
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.9984
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0415
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
5.43
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.461
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9824
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9594
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1435
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0605
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.7482
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
010136/宏利高研發創新6個月持有期混合型證券投資基金C
基金凈值
1.2791
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.025
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
165511/中信保誠中證500指數型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.8598
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1924
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.104
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.0911
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.4655
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3762
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7588
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.154
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.173
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9005
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.087
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8604
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
161912/萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
2.7009
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7918
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.508
凈值日期
2025-08-20
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.1114
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9984
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7192
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0749
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.181
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.268
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2443
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5028
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.9334
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.803
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8219
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0982
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0571
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7676
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1135
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6636
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
0.9763
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1089
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7878
凈值日期
2025-08-15
高風險等級
基金凈值
0.9081
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.743
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0423
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.0561
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.7469
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.592
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1079
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8868
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9733
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4691
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0863
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9183
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0202
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0369
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1309
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0158
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
007242/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.397
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.9471
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.3783
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0953
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9263
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1171
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1805
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3601
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.286
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.957
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.692
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0419
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.013
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
4.39
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9569
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
019665/景順長城保守養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0675
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.2404
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1007
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.0565
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.493
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1261
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0736
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1133
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6689
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1113
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
0.9499
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.39
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1054
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.302
凈值日期
2025-08-20
中風險等級
基金凈值
1.451
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1212
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.558
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8701
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0701
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2113
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.0346
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.852
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8514
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1402
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9675
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.376
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.5193
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5276
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.97
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.118
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.5114
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9305
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0882
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.5473
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.9811
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8183
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.0588
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
900188/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.2364
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6668
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5842
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.3366
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8045
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.3558
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.9334
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.548
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.7022
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.369
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7299
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0953
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0462
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0133
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1727
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.6366
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5328
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6198
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
015645/平安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0623
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.9131
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.106
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7892
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4799
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9152
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2353
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
0.9131
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0537
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1042
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7137
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0465
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0913
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.057
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.7192
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1259
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9335
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0103
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.121
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8047
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.3902
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
012037/招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.0477
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.2218
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.488
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9986
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.197
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3505
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2478
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7241
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1512
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8379
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1838
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
3.0363
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6904
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.438
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0637
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.8963
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.225
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0616
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1584
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6887
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.716
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0184
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.2366
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2723
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.011
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.055
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.2085
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1078
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.4258
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0067
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.9702
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0005
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8277
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9734
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.6766
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.449
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0282
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
2.4604
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9065
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1268
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
952009/國泰君安君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金A類份額
基金凈值
1.8767
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.7524
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2674
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017346/華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.101
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.4408
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.7765
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017350/華安養老目標2040三年持有混合發起式(FOF)Y
基金凈值
0.949
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1536
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1528
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1031
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.335
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9173
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
2.0837
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.838
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5293
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9491
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2858
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.4756
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.2946
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.6068
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.403
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8227
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.078
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7639
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1322
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.2961
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9715
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.4478
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.6575
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2141
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9737
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.0352
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
0.8028
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
007661/南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.2576
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.543
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.2292
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3295
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.05
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.023
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017347/華安穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF)Y
基金凈值
1.1743
凈值日期
2025-08-19
中風險等級
基金凈值
1.3481
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
018161/宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.1909
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.4691
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.663
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1253
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
017345/華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.1576
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.7182
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.31
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9152
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.412
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7306
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.7352
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1079
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2227
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7943
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9866
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0124
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6943
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2371
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1983
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8792
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.8441
凈值日期
2025-08-15
高風險等級
基金凈值
1.7738
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1456
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0661
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.717
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.3817
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
013254/華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF)A
基金凈值
1.0409
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.9697
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.4504
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.125
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9949
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9609
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6487
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7678
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8694
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0034
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0497
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1901
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.453
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017375/南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)Y
基金凈值
1.2717
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017317/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.4296
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3746
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3976
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017348/華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF)Y
基金凈值
1.0492
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
018162/宏利泰和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.1105
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1482
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0245
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.6068
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8605
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
262001/景順長城大中華混合型證券投資基金(QDII)A人民幣
基金凈值
2.194
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.0455
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.4691
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1546
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7208
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.062
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2797
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.497
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.664
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3388
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.6197
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1067
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.4638
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.76
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.454
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0607
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7657
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1896
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
006290/南方養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.5894
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.9742
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.5648
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.4352
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
018164/宏利悠享養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.0716
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
022894/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金Y
基金凈值
1.0617
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.6728
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9219
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.134
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
4.8175
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.849
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.6902
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0904
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.3572
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.8051
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0426
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.8244
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2589
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8849
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7581
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.025
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.786
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.686
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8982
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7406
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.6318
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2064
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4359
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.4409
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9563
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
4.502
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.143
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2075
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1182
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.583
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.4325
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
7.7599
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.555
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.293
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1843
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.9999
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1314
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.4286
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1521
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0626
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0484
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.303
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.5393
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1613
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0439
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2372
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0353
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.6366
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9678
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0139
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.2474
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2337
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.386
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.7212
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.876
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.6071
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.512
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.3826
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.2737
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.086
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.435
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.509
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.1943
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.132
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.4402
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.1085
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7669
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8613
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9976
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.5899
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5206
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6822
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4327
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.4509
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1745
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
5.29
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
3.14
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.388
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1155
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
3.024
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0605
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1622
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.132
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0981
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.979
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.91
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.5398
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.235
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1189
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.831
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
6.3273
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.246
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.343
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.645
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.526
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
4.739
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.1675
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5624
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.217
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.2842
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.759
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.4344
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.662
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0865
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
0.4532
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0706
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.1851
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8565
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3473
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.991
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1179
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1043
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.407
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9957
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3895
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.9841
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9393
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9122
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4206
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
2.582
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1441
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1316
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.6513
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1209
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3706
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.12
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0058
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0171
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.49
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0609
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.816
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.144
凈值日期
2025-08-15
高風險等級
基金凈值
0.823
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0754
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6815
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0173
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
013027/銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF)C
基金凈值
0.613
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.374
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.869
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.416
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.7044
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.373
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.7681
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.3481
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.187
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
0.9367
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
6.1519
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
3.9842
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1457
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.7649
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.11
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.3558
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.3139
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.7561
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.012
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
162216/宏利中證500指數增強型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.5618
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5057
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.1858
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.537
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.22
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.41
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
164403/前海開源滬港深農業主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.2282
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.159
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.6023
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2318
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8812
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.7457
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.607
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
5.351
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.9157
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.5966
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4322
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.033
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.938
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.107
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.3191
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.171
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.7207
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.484
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
007271/鵬華養老2045三年持有期混合發起式(FOF)A
基金凈值
1.5726
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.1857
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8925
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0472
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
013245/宏利悠然養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0533
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0589
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.4692
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.3296
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1318
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.995
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2524
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.394
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.4212
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0643
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.5833
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.6499
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8261
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.067
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4414
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0872
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.3959
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2197
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.258
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2077
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0702
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0771
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1168
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
10.2562
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0778
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.0556
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8559
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8278
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4172
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6432
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7961
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0938
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2245
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4342
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.068
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8002
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1162
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7962
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.845
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1039
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8589
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9156
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2643
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.176
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9287
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.251
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.874
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.485
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.3777
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4808
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0802
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7867
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.606
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.536
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.302
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5303
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0076
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1397
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.718
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8874
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8419
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9518
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4018
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.057
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.875
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.4049
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017281/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.0928
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.2635
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.9201
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.6367
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.173
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.952
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3169
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7665
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8934
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
161122/易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)A類基金份額
基金凈值
0.6293
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0317
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.035
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3685
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7371
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0959
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.258
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.26
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1558
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1433
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6812
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6104
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1741
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9532
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1427
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
010600/光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金A類
基金凈值
1.2048
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0592
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.9
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.8689
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0273
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0663
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1394
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1127
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1959
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7621
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5693
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.181
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1304
凈值日期
2025-08-15
高風險等級
基金凈值
0.6941
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
11.937
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
013764/中歐星耀優選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金凈值
0.8465
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1165
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0017
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7546
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9282
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1188
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0769
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8926
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2119
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1149
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.038
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8042
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0173
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0807
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0064
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2217
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8133
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5192
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7787
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0822
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.6752
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.781
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.6898
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1212
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6339
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.393
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2232
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.244
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
6.575
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9097
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7433
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7933
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4484
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9967
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8923
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.275
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.201
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3688
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0353
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
006991/民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.2727
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.0723
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8033
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.973
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0562
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1196
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.8757
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
008631/國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.0756
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
007231/國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.4139
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.4709
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.448
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.7069
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2955
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.6142
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0382
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6988
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
010320/華安養老目標2040三年持有混合發起式(FOF)A
基金凈值
0.9417
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
012056/華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1462
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.7992
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2926
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1519
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.27
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.428
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0595
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0642
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.787
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.0631
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.109
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.143
凈值日期
2025-08-15
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.382
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.299
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9239
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.977
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.115
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6286
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4649
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9009
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7032
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.086
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1603
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2177
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.143
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
5.0389
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.178
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9614
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.09
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0606
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8991
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.8572
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
501218/工銀瑞信睿智進取股票型基金中基金(FOF-LOF)A類
基金凈值
0.9984
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.3473
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.7061
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
018912/東方養老目標2040三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.0531
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1584
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8815
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7785
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.4649
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5746
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
010601/光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金C類
基金凈值
1.1825
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2313
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.6013
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9288
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0676
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.7891
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7757
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1367
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
009573/南方養老目標日期2045三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.1188
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
009572/南方養老目標日期2040三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.0893
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.7407
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3512
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1758
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8848
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1363
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.9098
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3859
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.3055
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
160615/鵬華滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)
基金凈值
1.2859
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.362
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6943
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.7545
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.342
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.8642
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.038
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1047
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.0688
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.426
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.608
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.88
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.506
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.7419
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
013155/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A
基金凈值
1.0285
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3302
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9275
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.008
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2397
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1221
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
012508/嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.0094
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.112
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2267
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.1513
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7482
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9966
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0896
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9285
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0925
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3007
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
022272/景順長城保守養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.0679
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.5999
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1123
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.278
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.4176
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.7748
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0167
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
007751/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金A
基金凈值
1.316
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.821
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1391
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0666
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.146
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.5881
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.057
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.8161
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9247
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.3549
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.7642
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9676
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.6206
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0794
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.6367
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0724
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
501222/易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A類基金份額
基金凈值
1.0346
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3644
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3224
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2149
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1068
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0529
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6932
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.7082
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.4618
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.116
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.9476
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.518
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.0546
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.278
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.187
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3801
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.522
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.208
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.8361
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.2898
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.981
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0298
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.5499
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
450004/富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金(A類)
基金凈值
1.8365
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.9336
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.4064
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6426
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8532
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8007
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.6093
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8253
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
8.0178
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5374
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.0628
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
5.78
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.967
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.734
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
2.7101
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8165
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6847
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0479
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.944
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2105
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.0699
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.6566
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1087
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.299
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3542
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1189
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4415
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3369
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1.0863
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1421
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8413
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.7379
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0444
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.0529
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1423
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7325
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2773
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1035
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.3612
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.7771
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.338
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9826
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9384
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.9326
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.226
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
501077/富國創新企業靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
2.3006
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.753
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9051
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.2403
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.9607
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2004
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2044
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8539
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0796
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.052
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
007241/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.4155
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.4709
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6601
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.928
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.4587
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2128
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7751
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.4905
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.317
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.573
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
5.012
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7182
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.0759
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7522
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.021
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.906
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.269
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
8
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.791
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.604
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
162607/景順長城資源壟斷混合型證券投資基金A(LOF)
基金凈值
0.496
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7244
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2287
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.0201
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5094
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1344
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0982
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1583
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1518
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1086
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.0754
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8527
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.997
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0786
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0566
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.6424
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1515
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9155
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0896
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0633
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.4358
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1868
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.1417
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1928
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
5.7687
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8924
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7698
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.9346
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.6476
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1901
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0325
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.398
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.45
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1951
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0763
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8053
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.056
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1072
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1156
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.041
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9567
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1678
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0696
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9226
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0718
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0412
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3439
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1386
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8977
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.0195
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6196
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6529
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
022444/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A
基金凈值
1.062
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0521
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2251
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.156
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.44
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0189
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.933
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
501007/匯添富中證網際網路醫療主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.0189
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.3482
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
4.9141
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.8206
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.726
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.6764
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1092
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1118
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
502000/西部利得中證500指數增強型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.8388
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8254
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0064
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9057
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1559
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0406
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.1049
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.069
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.6733
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1407
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.2495
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3454
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.986
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9217
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0282
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8691
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2419
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8745
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1147
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.1412
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1253
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.793
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8164
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.2731
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.014
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0606
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7795
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7994
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.0149
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.103
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6278
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1322
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.7416
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0984
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9196
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1882
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0526
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.513
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9932
凈值日期
2025-08-20
中風險等級
基金凈值
0.8478
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7585
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.5727
凈值日期
2025-08-21
R3 - 中風險等級
基金凈值
1.0623
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0229
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0921
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.3169
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.918
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1064
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.8112
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1089
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.6947
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1139
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.1984
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0681
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.1218
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.4201
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0295
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.9719
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.006
凈值日期
2025-06-30
中低風險等級
基金凈值
1.4669
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7136
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6314
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1067
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.8368
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2066
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1392
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4074
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5654
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.6579
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.98
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.66
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9496
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2444
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4143
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1129
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1854
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7246
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8549
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.293
凈值日期
2025-08-19
中風險等級
基金凈值
1.065
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.385
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.559
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0216
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1634
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.555
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9891
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.4201
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.799
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
870008/廣發資管乾利一年持有期債券型集合資産管理計劃A類份額
基金凈值
1.0546
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.039
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5748
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.09
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1981
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.078
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2109
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9373
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0885
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1131
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5528
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8106
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8764
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5071
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6138
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8552
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9116
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8237
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.032
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8046
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1012
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0182
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
970032/東海證券海睿進取靈活配置混合型集合資産管理計劃A
基金凈值
0.6896
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0016
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1695
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
3.4001
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.81
凈值日期
2025-08-15
高風險等級
基金凈值
1.5963
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0621
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8143
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1759
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.8732
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7562
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.403
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1393
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6921
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3016
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1775
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2132
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1626
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1089
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7906
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
013382/中歐甄選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金凈值
0.8895
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.255
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8428
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.174
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.672
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8464
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2196
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.094
凈值日期
2025-08-21
R5 - 高風險等級
基金凈值
0.9348
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
007760/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金C
基金凈值
1.3092
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0587
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9543
凈值日期
2025-08-19
高風險等級
基金凈值
1.45
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.2661
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.075
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.2752
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9271
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.6014
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6452
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
006581/建信優享穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.0699
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1972
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1546
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.7553
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7886
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1382
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.6657
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
160142/南方優勢産業靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.1694
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2246
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1123
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1201
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017402/廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式(FOF)Y
基金凈值
1.088
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.2965
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.2741
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0953
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.4381
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.9023
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9159
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8935
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9316
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4287
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.8439
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7186
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7482
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9863
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.2493
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6097
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1527
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.329
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1835
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6808
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1163
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7114
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1631
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.5502
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0485
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9822
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2832
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.196
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
2.6026
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
016055/博時納斯達克100ETF發起聯接QDIIA人民幣
基金凈值
1.7641
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
2.238
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2665
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1372
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.7385
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8349
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8311
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8015
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3668
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0328
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7827
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
450005/富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金(A類)
基金凈值
1.1011
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.4936
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9718
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.2824
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1805
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
012282/中歐睿智精選一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金凈值
0.8744
凈值日期
2025-08-19
高風險等級
基金凈值
1.314
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8748
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.19
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.357
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.66
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.2475
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2421
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3777
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
3.194
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.651
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.141
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.132
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.312
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1463
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.851
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
164705/匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)A
基金凈值
1.1723
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.952
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.045
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1272
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.4125
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
017260/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF)Y
基金凈值
1.148
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.151
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
6.31
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.663
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8991
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.574
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5579
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
3.3885
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.104
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.752
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8883
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.319
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
162006/長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.4629
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.2622
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.9701
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.5584
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1369
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1333
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
161715/招商中證大宗商品股票指數證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.7833
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.115
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.297
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3108
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8445
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.231
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
17.185
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.868
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.9738
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4793
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3874
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0989
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.974
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.0729
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.158
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.3703
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
4.4455
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0005
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2782
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3373
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.852
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.8447
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.0057
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.599
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.1101
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3082
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.221
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1089
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.1455
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8271
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6732
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.413
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.6851
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.0215
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9742
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7169
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0189
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.2745
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0289
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.4147
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0411
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8178
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
014531/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接C
基金凈值
0.9342
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9319
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0721
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.0699
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.6842
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2936
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6565
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
501030/匯添富中證環境治理指數型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
0.5658
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
501011/匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A
基金凈值
1.2016
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.397
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.163
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.139
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.902
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
164809/工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金凈值
1.2817
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.941
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
0.9366
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
007238/平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.3426
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.2682
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.38
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.9
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7262
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
010735/申萬菱信穩健養老目標一年持有期混合發起式(FOF)A
基金凈值
1.0742
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
010135/宏利高研發創新6個月持有期混合型證券投資基金A
基金凈值
1.2984
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3709
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9552
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7974
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.6551
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.327
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.009
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.2519
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0916
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7363
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.545
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3018
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.93
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6467
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.7573
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.8218
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.681
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.4883
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
450008/富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金(A類)
基金凈值
1.6092
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.6143
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.6098
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2553
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.034
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.953
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5075
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1568
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.7642
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.113
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.0973
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.453
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.5829
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.638
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5794
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.3281
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1385
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2687
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.6606
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.231
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.4
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8499
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2619
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
006321/中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.6541
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
163001/長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.546
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
013381/中歐甄選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
0.917
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.7196
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.3329
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.976
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2916
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.265
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.6133
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.196
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1667
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.992
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.648
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2591
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.4884
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.918
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
3.9574
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1618
凈值日期
2025-08-19
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.4575
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9515
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.0571
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.327
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8672
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.005
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0923
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.3554
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0754
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0556
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
0.772
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5028
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0708
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2073
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2186
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3675
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1726
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
1.7086
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.603
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7897
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.6366
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2542
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.057
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.6613
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.844
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0727
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1614
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.5393
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1544
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.3406
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0941
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1734
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.5561
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9617
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.902
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.152
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.208
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8845
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.908
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.9414
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.0245
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5169
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.85
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
450010/富蘭克林國海策略回報靈活配置混合型證券投資基金(A類)
基金凈值
1.6214
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1063
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.379
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.687
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.351
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3168
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.019
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.2896
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5561
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.5075
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1405
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.303
凈值日期
2025-08-20
高風險等級
基金凈值
1.222
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.1072
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.9189
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8974
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2058
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.6964
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8788
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1547
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.8113
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.325
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1601
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.5878
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.092
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5044
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.5142
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.774
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.36
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
161022/富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金凈值
0.9473
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.216
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.8277
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6121
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3613
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
010643/平安養老目標日期2025一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0726
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.118
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1062
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0832
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.7285
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
4.024
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0155
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7376
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.207
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.092
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3505
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1415
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0374
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5975
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1995
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.353
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.822
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
0.6102
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0712
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.049
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0525
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
161913/萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
2.6182
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.0688
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0595
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
019103/景順長城恒生消費交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金(QDII)C
基金凈值
1.1931
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.4267
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0554
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1758
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2471
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1362
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
010323/華安平衡養老目標三年持有混合發起式(FOF)A
基金凈值
0.9576
凈值日期
2025-08-19
高風險等級
基金凈值
1.4838
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
2.904
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8205
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8273
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6286
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.302
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
4.1938
凈值日期
2025-08-20
中高風險等級
基金凈值
2.469
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8287
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.6856
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1284
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
501057/匯添富中證新能源汽車産業指數型發起式證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.8866
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4212
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.6326
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
012283/建信普澤養老目標日期2040三年持有混合(FOF)A
基金凈值
1.002
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1625
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.6922
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.143
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
0.7512
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7439
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.4754
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.354
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.2011
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3162
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
3.005
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
4.046
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.3338
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
501009/匯添富中證生物科技主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.3884
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
2.028
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2484
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
501059/西部利得中證國有企業紅利指數增強型證券投資基金(LOF)
基金凈值
2.1712
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1777
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
0.8927
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.6288
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.1156
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
006306/宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1776
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
009355/宏利泰和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1022
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1127
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9674
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.1149
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1352
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.0633
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.889
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.0686
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.3669
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.7927
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.2418
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.9436
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.091
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.9148
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4177
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2116
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.1121
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.0641
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.2179
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
006297/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.1421
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
1.0975
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5012
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.1315
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.9353
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.5804
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0955
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
007250/廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式(FOF)A
基金凈值
1.2722
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
501212/廣發優選配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金凈值
0.9388
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.41
凈值日期
2025-08-21
中高風險等級
基金凈值
1.3404
凈值日期
2025-08-21
中低風險等級
基金凈值
1.2049
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.7185
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.256
凈值日期
2025-08-19
中高風險等級
基金凈值
2.4576
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.9194
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.5579
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.4955
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
900018/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.2556
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
1.2007
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.3484
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
0.8209
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0702
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.7673
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
3.825
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
2.1696
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
0.606
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
0.703
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1.0151
凈值日期
2025-08-21
中風險等級
基金凈值
2.1304
凈值日期
2025-08-21
高風險等級
基金凈值
1
凈值日期
2025-08-21
低風險等級
基金凈值
1.32
凈值日期
2025-08-21
中風險等級