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基金凈值
0.926
凈值日期
2024-06-27
高風險等級
-
基金凈值
1.1123
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
-
基金凈值
1.18
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
-
基金凈值
1.166
凈值日期
2024-05-30
中高風險等級
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基金凈值
1.0884
凈值日期
2024-05-07
高風險等級
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基金凈值
1.1327
凈值日期
2024-05-07
高風險等級
-
基金凈值
0.8213
凈值日期
2024-04-19
中高風險等級
-
基金凈值
0.6272
凈值日期
2024-03-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6196
凈值日期
2024-03-29
高風險等級
-
012512/嘉實養老目標日期2045五年持有期混合（FOF）
基金凈值
0.7802
凈值日期
2024-07-26
中高風險等級
-
012518/景順長城頤心養老目標2040三年持有混合FOF
基金凈值
0.7863
凈值日期
2024-07-12
中高風險等級
-
基金凈值
0.516
凈值日期
2024-07-08
高風險等級
-
基金凈值
1.0383
凈值日期
2024-08-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0611
凈值日期
2024-08-29
中風險等級
-
基金凈值
0.432
凈值日期
2024-08-08
中高風險等級
-
基金凈值
1.0288
凈值日期
2024-09-10
中風險等級
-
基金凈值
1.046
凈值日期
2024-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0548
凈值日期
2024-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.5495
凈值日期
2024-10-15
中風險等級
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基金凈值
0.5544
凈值日期
2024-10-15
高風險等級
-
基金凈值
0.7468
凈值日期
2024-10-11
高風險等級
-
基金凈值
0.7604
凈值日期
2024-10-11
高風險等級
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基金凈值
0.8955
凈值日期
2024-01-18
中高風險等級
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基金凈值
1.0081
凈值日期
2024-01-08
中高風險等級
-
基金凈值
0.9814
凈值日期
2023-10-20
中風險等級
-
基金凈值
0.9712
凈值日期
2023-10-20
中風險等級
-
基金凈值
1.793
凈值日期
2022-12-09
中高風險等級
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基金凈值
1
凈值日期
2020-08-02
低風險等級
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基金凈值
0.7542
凈值日期
2023-06-28
高風險等級
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基金凈值
1.386
凈值日期
2023-10-17
中高風險等級
-
基金凈值
0.7631
凈值日期
2023-06-28
高風險等級
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基金凈值
1.851
凈值日期
2022-12-09
中高風險等級
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基金凈值
0.003
凈值日期
2023-09-20
高風險等級
-
基金凈值
1.0277
凈值日期
2024-01-08
中高風險等級
-
基金凈值
1.1545
凈值日期
2024-01-04
中風險等級
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基金凈值
1.1986
凈值日期
2024-01-04
中風險等級
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基金凈值
0.927
凈值日期
2023-12-14
中高風險等級
-
基金凈值
1.4572568
凈值日期
2023-12-15
高風險等級
-
基金凈值
0.924
凈值日期
2023-12-14
中高風險等級
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基金凈值
0.9779
凈值日期
2023-11-21
中高風險等級
-
基金凈值
0.9773
凈值日期
2023-11-16
中風險等級
-
基金凈值
0.9915
凈值日期
2023-11-16
中風險等級
-
基金凈值
0.596
凈值日期
2024-03-20
中風險等級
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基金凈值
0.9243
凈值日期
2024-03-18
中高風險等級
-
基金凈值
0.9109
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
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基金凈值
0.9031
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
970019/方正證券金港灣六個月持有期債券型集合資産管理計劃C
基金凈值
0.9987
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
基金凈值
1.0259
凈值日期
2024-03-06
中風險等級
-
基金凈值
1.029
凈值日期
2024-02-05
中高風險等級
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基金凈值
1.025
凈值日期
2024-02-05
中高風險等級
-
基金凈值
1.1658
凈值日期
2023-04-28
中高風險等級
-
基金凈值
0.9561
凈值日期
2023-05-15
高風險等級
-
基金凈值
0.9637
凈值日期
2023-05-15
高風險等級
-
基金凈值
1.0735
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
-
基金凈值
1.0865
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
-
基金凈值
1.0865
凈值日期
2023-02-27
中高風險等級
-
007274/景順長城養老目標日期2045五年持有混合FOF
基金凈值
1.1433
凈值日期
2022-11-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.6014
凈值日期
2022-10-14
高風險等級
-
基金凈值
0.9255
凈值日期
2023-03-16
高風險等級
-
基金凈值
0.9224
凈值日期
2023-03-16
高風險等級
-
基金凈值
1.3442
凈值日期
2022-12-21
高風險等級
-
基金凈值
1.1022
凈值日期
2023-08-31
中高風險等級
-
基金凈值
1.2675
凈值日期
2023-08-02
高風險等級
-
基金凈值
1.3287
凈值日期
2023-07-20
高風險等級
-
基金凈值
1.0588
凈值日期
2023-07-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.0853
凈值日期
2023-07-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.616
凈值日期
2023-07-13
高風險等級
-
基金凈值
1.0405
凈值日期
2023-07-11
中風險等級
-
基金凈值
1.0517
凈值日期
2023-07-11
中風險等級
-
基金凈值
0.9629
凈值日期
2023-07-07
高風險等級
-
基金凈值
1.1277
凈值日期
2023-06-09
中高風險等級
-
基金凈值
1.4078
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8157
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1861
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.5674
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1498
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.3975
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0547
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3457
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.262
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1454
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.335
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3782
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0525
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3829
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0619
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0863
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1073
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8331
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
2.646
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1637
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1328
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8306
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3123
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
006321/中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.7166
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
163001/長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.523
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
013381/中歐甄選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.0144
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.6856
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.3676
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.103
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.9788
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.431
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.7184
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.316
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1605
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.998
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.7853
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.987
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2064
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.7896
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0486
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1715
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8084
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.605
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.2225
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.0956
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.5651
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0283
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1492
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
6.214
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.22
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1335
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0229
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1414
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0651
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.7786
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
010136/宏利高研發創新6個月持有期混合型證券投資基金C
基金凈值
1.6369
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4999
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0357
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
165511/中信保誠中證500指數型證券投資基金(LOF)
基金凈值
2.0209
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1904
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1259
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.1111
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2475
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3497
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.1182
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9807
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.21
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.459
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.062
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.922
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0674
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3941
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8036
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.175
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6993
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0508
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
013027/銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金（LOF）C
基金凈值
0.583
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.443
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8772
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4167
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.6397
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0044
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1661
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0656
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.6582
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.7692
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.864
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1504
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1066
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1611
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2442
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.381
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.078
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9582
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.323
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1056
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0585
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0719
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3676
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0134
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.791
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.217
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.4472
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.543
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
6.6022
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.441
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1948
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8305
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1558
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9812
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9704
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6771
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6979
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8292
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1058
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.983
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.311
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1139
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1538
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4632
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.324
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.064
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.749
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0357
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.006
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
5.372
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1148
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
019665/景順長城保守養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.0719
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.3796
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1978
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.192
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.488
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1756
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.233
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3516
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6257
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.3108
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.366
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.823
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.6058
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0649
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0861
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0494
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
161913/萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
3.3134
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.125
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1223
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8843
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1595
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9656
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3543
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0644
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0725
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.3001
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.03
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8365
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1993
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9652
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3108
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.1384
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.12
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.809
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8498
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.4387
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.008
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
161912/萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
3.4199
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8965
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4447
凈值日期
2025-09-26
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1117
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.325
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8557
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1362
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.18
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.326
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0695
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.403
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2049
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.3126
凈值日期
2025-09-26
中風險等級
-
基金凈值
1.6599
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3948
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0947
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1126
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1323
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.6889
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2107
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0992
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1037
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9516
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7815
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9938
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.411
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0209
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0521
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
013382/中歐甄選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
0.9832
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0573
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.51
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0118
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2691
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
019103/景順長城恒生消費交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金（QDII）C
基金凈值
1.1524
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.3325
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0659
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.658
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4866
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
900018/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.2546
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4906
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5373
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9605
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0715
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.7988
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.249
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.3825
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3483
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.7205
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.16
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8556
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9206
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.3473
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1595
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7805
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0359
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4716
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.5789
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.832
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
870008/廣發資管乾利一年持有期債券型集合資産管理計劃A類份額
基金凈值
1.0519
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.119
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.758
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2119
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3483
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1782
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1251
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8026
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.467
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.97
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1503
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3882
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.04
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.2153
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9828
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2316
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9829
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0262
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.9697
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8713
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8933
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9231
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2149
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7865
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9782
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2274
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.4148
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9555
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
007760/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金C
基金凈值
1.2785
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.847
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5385
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0706
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.586
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.114
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0629
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.89
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.6877
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6753
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0178
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
015270/南方養老目標2050五年持有混合發起(FOF)A
基金凈值
1.0284
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.7897
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0166
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.4373
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.3137
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.8495
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.4116
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.411
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9463
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1168
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0115
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7126
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1364
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2473
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.263
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
2.6514
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
016055/博時納斯達克100ETF發起聯接QDIIA人民幣
基金凈值
1.8484
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
2.415
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2967
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1338
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
010320/華安養老目標2040三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
0.9879
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
012056/華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.203
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.8776
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2869
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1833
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.501
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4502
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0701
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0742
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
3.078
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.9891
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
013155/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A
基金凈值
1.062
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.613
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.013
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0885
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1444
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.206
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
012508/嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.0159
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.3538
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.7521
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.6336
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8781
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0078
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0623
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2964
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1757
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
17.9277
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
3.4979
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.534
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.108
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.231
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.5774
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.0771
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7274
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.099
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0349
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0642
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9908
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0001
凈值日期
2025-09-26
中風險等級
-
基金凈值
0.8394
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.5655
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
0.9444
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4364
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3335
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.6914
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1643
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0356
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.127
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7007
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0647
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0541
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0089
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.979
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1506
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.2331
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2712
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.6415
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.174
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.203
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0986
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7124
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7109
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9597
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9117
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8539
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6855
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.8885
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.733
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.408
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.7213
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.5
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9753
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.7518
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.024
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.2785
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.142
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.4151
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1683
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0794
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
014531/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接C
基金凈值
1.0378
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9891
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1916
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3596
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
022272/景順長城保守養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.0725
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.7199
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1346
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.3237
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.5265
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.8337
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.178
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9794
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7685
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0974
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.06
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.387
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0696
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.768
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1675
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.04
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.1979
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6238
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7418
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4085
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.5094
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.146
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.4608
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0807
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
2.426
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9852
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1468
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
160326/華夏優選配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.8491
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9766
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8519
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2029
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2463
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.9335
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0296
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.1373
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
2.314
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0476
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.109
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8727
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1592
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1352
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2258
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1826
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0277
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1855
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0706
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.111
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0729
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.072
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0713
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.6692
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5462
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6647
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2499
凈值日期
2025-09-25
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.4802
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.983
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.058
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.5
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0016
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9793
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0393
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4507
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0764
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4936
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4112
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2925
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4411
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2731
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1258
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1408
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8225
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.7551
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.815
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
7.038
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.9524
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.6949
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4697
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.596
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.775
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.311
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1992
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.169
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.6284
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.515
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0202
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.0025
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8467
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
6.256
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.806
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8914
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9849
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8742
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0968
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9991
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.074
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0775
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.8027
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.806
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1367
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.2622
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.192
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1215
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3753
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1368
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9498
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.3086
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.69
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7241
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
022444/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A
基金凈值
1.159
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0527
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.759
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0921
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.8425
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1127
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8329
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1246
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1971
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
0.9303
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6351
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1236
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0433
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.398
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.48
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.2027
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.3114
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.7943
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.3901
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9532
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1885
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.131
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.5776
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
007271/鵬華養老2045三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.7461
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.2182
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9803
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0643
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
013245/宏利悠然養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0593
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.2142
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.4787
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.319
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1653
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0624
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2707
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.4411
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.9389
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0139
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.6501
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1898
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.002
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7552
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8837
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1277
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
161122/易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金（LOF）A類基金份額
基金凈值
0.6149
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2406
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.932
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3764
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9252
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4221
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2362
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2369
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.599
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.993
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2211
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.29
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
501216/富國智鑫行業精選股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.8772
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7461
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9434
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.9338
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.523
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0179
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
006322/中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.6695
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.965
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2219
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1782
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.1219
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4137
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0263
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0428
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.006
凈值日期
2025-06-30
中低風險等級
-
基金凈值
1.6577
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8323
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.142
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3098
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7825
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5174
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1897
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.6162
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1762
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.2836
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9131
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.2527
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0007
凈值日期
2025-09-26
中風險等級
-
基金凈值
0.9112
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8129
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.5719
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.385
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0256
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2031
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.2503
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.9718
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9527
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0048
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.103
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8502
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2123
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0199
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0223
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0982
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2635
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2831
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1759
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1494
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7019
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6395
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5189
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1897
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.305
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8527
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金A類
基金凈值
1.2131
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9952
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.89
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0456
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
007668/廣發養老目標日期2035三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1133
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1367
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0788
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
008631/國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.1072
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
007231/國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.5236
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.3381
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.894
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.8044
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3363
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.657
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9066
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.48
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1308
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.164
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.35
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.03207599
凈值日期
2025-06-30
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1963
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1535
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.203
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.2966
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9754
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2027
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0614
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1542
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0494
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.9675
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0039
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8293
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.4742
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5672
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金C類
基金凈值
1.1901
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2254
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.7582
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.176
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0688
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.874
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0214
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
501222/易方達如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A類基金份額
基金凈值
1.0429
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.5561
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1696
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
3.5122
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.8042
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.8252
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0663
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8679
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.177
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.9837
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3963
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7234
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1832
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
3.2555
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1508
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1117
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
007751/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金A
基金凈值
1.2854
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8396
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2708
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1933
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3955
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1224
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0404
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
017347/華安穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1886
凈值日期
2025-09-25
中風險等級
-
基金凈值
1.2843
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
018161/宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.2188
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.4702
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
3.288
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1685
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
017345/華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.2154
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.8469
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2896
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9938
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.574
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7941
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0427
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.7545
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1625
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0593
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8163
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.2969
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
3.202
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.864
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9908
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7416
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.2967
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.294
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1539
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1195
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1793
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0545
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2254
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1102
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8098
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
013192/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.1074
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.325
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
0.9517
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9241
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0516
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.4053
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2842
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
4.386
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1069
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.5866
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2546
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2793
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.054
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7117
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.7041
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.605
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.125
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0062
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.5772
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.047
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0947
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4011
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
501077/富國創新企業靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.5607
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1102
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
3.034
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9628
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.2458
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1663
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7436
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0553
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.8365
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9644
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.3539
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.8233
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1113
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0761
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.6062
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0992
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.6501
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0738
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.8183
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0431
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.767
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2619
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5037
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.5479
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.026
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
4.8
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.707
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2114
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4843
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.787
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.4936
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
8.38
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.6736
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.563
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.2272
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.2912
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1149
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
3.408
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0428
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1102
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.321
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1759
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.178
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.952
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.5562
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.2251
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1545
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0606
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8714
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4635
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1089
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7318
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8888
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0809
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0174
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
012522/英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金C
基金凈值
1.0383
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
3.059
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0839
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8323
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1517
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0633
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.238
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2547
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9103
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2131
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
019671/廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接（QDII）C
基金凈值
1.5372
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7743
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.378
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.7358
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.4561
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9694
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0836
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1443
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7924
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3374
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1042
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3686
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.885
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.0561
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.996
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.4432
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4762
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3378
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.1547
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.6637
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.9523
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8318
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.763
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1195
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.8218
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
7.3381
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.228
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3529
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.8021
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.886
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
4.369
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.1241
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.858
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.336
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.3426
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.958
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.684
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.3523
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.6702
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.6754
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
4.6877
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.05
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1734
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.6308
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.171
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5385
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4656
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.138
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.4558
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0034
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.8192
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.126
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6968
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2229
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8506
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3519
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.6701
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0138
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1219
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.1194
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0083
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0574
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1704
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9102
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9087
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5679
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7141
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8054
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1164
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4337
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4573
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0683
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8591
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4549
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7791
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.852
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1045
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.993
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9356
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.937
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
13.494
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
013764/中歐星耀優選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
0.933
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1173
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.9144
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
4.609
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4432
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0895
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4033
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.218
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.213
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4131
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0775
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0753
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1177
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
10.8453
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1893
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.0791
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.936
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
161022/富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金凈值
1.1682
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.17
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1778
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6529
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4745
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
010643/平安養老目標日期2025一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0895
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0869
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1481
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
008553/萬家養老目標2035三年持有期發起式（FOF）A
基金凈值
1.1208
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.8338
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
5.307
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3447
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7891
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.151
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1124
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.5002
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2557
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.3929
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9691
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.198
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.0074
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5223
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2335
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.133
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.0633
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2022
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8852
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1923
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.5356
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1506
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.964
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.972
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1778
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0386
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.9126
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
013933/工銀瑞信睿智進取股票型基金中基金（FOF-LOF）C類
基金凈值
1.0453
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9331
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1576
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.6911
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.406
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.34
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1578
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9833
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.5689
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1269
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0896
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9288
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3186
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1095
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9555
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2983
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1424
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.014
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7941
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0074
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0809
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0059
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3441
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.167
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0712
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9269
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1331
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1032
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1394
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.225
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2372
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7342
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8181
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.623
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3423
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6811
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3918
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2641
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
006297/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.1595
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1197
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6121
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1465
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0512
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6455
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0973
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
007250/廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.3823
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
501212/廣發優選配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.9796
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.445
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3458
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.3343
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7506
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2656
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.8995
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1815
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.554
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.7343
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.448
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0044
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.055
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
0.8297
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
007661/南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.3058
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.5882
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
3.0037
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1391
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
011557/平安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1255
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0322
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1783
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
016062/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.3726
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0575
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.6246
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1348
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1419
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1049
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7901
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0859
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.19
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0579
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.715
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1004
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.8484
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
501218/工銀瑞信睿智進取股票型基金中基金（FOF-LOF）A類
基金凈值
1.0615
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.8299
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.7196
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
018912/東方養老目標2040三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.1025
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.266
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2583
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9624
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.8392
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
2.0282
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2382
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1971
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.748
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3528
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
013254/華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.052
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0024
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.539
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.6024
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0063
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0443
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.39
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.5745
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9569
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.023
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.231
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8159
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4976
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8873
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8127
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1073
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1561
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2793
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.181
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
5.1339
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.567
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.2386
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9756
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1885
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2204
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6163
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9184
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9507
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3316
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0603
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8994
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2082
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
006290/南方養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.646
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.1556
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.6484
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.5503
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
018164/宏利悠享養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.0879
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
022894/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金Y
基金凈值
1.1586
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.6205
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1641
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.134
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
4.9299
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.953
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.2622
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0912
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.2889
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0188
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4879
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1534
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.244
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
19.512
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.917
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
2.1284
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0835
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.758
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.244
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.873
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2309
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8879
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3056
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1073
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.041
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9794
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2909
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
0.9717
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0949
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1201
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1639
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7836
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2319
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1303
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.4357
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2526
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2137
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0842
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2534
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.6046
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1659
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0711
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3003
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0461
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.696
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0075
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0309
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.4788
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.735
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9533
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0216
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0451
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.964
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4262
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.8828
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8284
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8497
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1322
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.2568
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6216
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2606
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5504
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5097
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.4045
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.17
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.244
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.4056
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.186
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.3843
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
4.2697
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1402
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7589
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2896
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.906
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.1139
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.4846
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6928
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
3.3237
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3513
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.241
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1374
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3251
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.138
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2743
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.6066
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.631
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.607
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0992
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1279
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8945
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7552
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.0914
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1167
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1316
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.6114
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0709
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.814
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1148
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4806
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1705
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.3343
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.2791
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0173
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.9104
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.454
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.161
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.4819
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9937
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3832
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9777
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.4204
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8341
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9947
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9996
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0288
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.2329
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.405
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.171
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3299
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3034
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8369
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3229
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
2.5708
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.4489
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5046
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.805
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9397
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6193
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.868
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0488
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2717
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2538
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.1598
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1605
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1299
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.303
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.8044
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8423
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.082
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.327
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.153
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.1041
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1523
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9523
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
0.9566
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9742
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1707
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.1172
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.057
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.8453
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1712
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.471
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7941
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
501209/銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.6022
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
011422/廣發全球科技三個月定開混合人民幣（QDII）C
基金凈值
1.3338
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
015645/平安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0633
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.4465
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0027
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.9746
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1402
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9505
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1078
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.8665
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.756
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0338
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
2.6394
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.032
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1446
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.1916
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.563
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0837
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9709
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.441
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0976
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.728
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2714
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1507
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.5306
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4497
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0369
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.1288
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0288
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.116
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1314
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2671
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4686
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3325
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.334
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5463
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.3441
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.3216
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4013
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2389
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0984
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.149
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2551
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.0819
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.35
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1506
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9806
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8461
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1722
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1308
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0659
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.2699
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1017
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1117
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1587
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.2676
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1233
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
450006/富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金（C類）
基金凈值
1.1034
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1543
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9387
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0586
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.4689
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
165515/中信保誠滬深300指數型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.2553
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0761
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.0811
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.4201
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2957
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2132
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.214
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0875
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4932
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.3488
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.058
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.771
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7678
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.626
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1852
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0676
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9925
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7964
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8034
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1254
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2779
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7178
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2465
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6758
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.0407
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0556
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.2381
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9319
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8092
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
2.163
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1815
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.0877
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.9053
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.752
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1086
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
501075/萬家科創主題靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.5171
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1556
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.0593
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.504
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1643
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4164
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1199
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1887
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0971
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1198
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7535
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1153
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.5148
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0344
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
010011/景順長城景頤招利6個月持有期債券型證券投資基金A
基金凈值
1.2665
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.382
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.138
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9853
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7649
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3453
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4036
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8046
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5614
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
5.7831
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.296
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1304
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1411
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.664
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0289
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6566
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4758
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.048
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3081
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.992
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0554
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8102
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2853
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.938
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.059
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8788
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9956
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2921
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.5556
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2706
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.18
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.73
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
013246/宏利悠享養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0795
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.2183
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0479
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9401
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0507
凈值日期
2025-09-26
中風險等級
-
基金凈值
1.1963
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2173
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8318
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4783
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9881
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9667
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.305
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0323
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.066
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.5875
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1882
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.908
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.5766
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.226
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1296
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7053
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3539
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9453
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0993
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8515
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3575
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0002
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.993
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0043
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.633
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.7599
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.5396
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9871
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.016
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0721
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.5234
凈值日期
2025-09-26
中風險等級
-
基金凈值
1.1961
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
160921/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.3998
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2907
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1214
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0579
凈值日期
2025-09-25
中風險等級
-
基金凈值
1.4496
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.896
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
501058/匯添富中證新能源汽車産業指數型發起式證券投資基金（LOF）C
基金凈值
2.4225
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.697
凈值日期
2025-09-29
R4 - 中高風險等級
-
基金凈值
1.589
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.6678
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6053
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
019102/景順長城恒生消費交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金（QDII）A
基金凈值
1.1581
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.631
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0895
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.4253
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4588
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1192
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1094
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9343
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0686
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.7024
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
3.944
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.852
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6179
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3851
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3732
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8641
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1097
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
5.492
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4272
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0238
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0922
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
2.0495
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.4253
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0528
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7166
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9035
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5653
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1453
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1121
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.8326
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
007239/平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
1.3904
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
016228/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
1.0785
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.8106
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7742
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1792
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.3411
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0656
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
011420/廣發全球科技三個月定開混合人民幣（QDII）A
基金凈值
1.3587
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
0.7302
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3773
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.849
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
008850/景順長城價值穩進三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金
基金凈值
1.7522
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5534
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1958
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0269
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4476
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2668
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3069
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.66
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0555
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0383
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7968
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0632
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0338
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.783
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0092
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1833
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4144
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0701
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1755
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
872014/廣發資管乾利一年持有期債券型集合資産管理計劃C類份額
基金凈值
1.0335
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2404
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.294
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.9867
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4131
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.2391
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
014530/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接A
基金凈值
1.0496
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5842
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3385
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.6335
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9874
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8857
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.4322
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3532
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8447
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2165
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
009300/西部利得中證500指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.8438
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6307
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.902
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4809
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.8557
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6188
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.6361
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3825
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5739
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0321
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
161233/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.6995
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1053
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4531
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7845
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9429
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.6736
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9962
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2018
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0584
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
4.9299
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3302
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7408
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6777
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5886
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3687
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.9398
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
3.2414
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0809
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
3.4268
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.106
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1524
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.223
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.655
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.7283
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.831
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.195
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
021735/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金E
基金凈值
1.2818
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7217
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4245
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.6012
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.6363
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1056
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9595
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0909
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.136
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.7521
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.8421
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0629
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3317
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4139
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0067
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4245
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1592
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.8493
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.2848
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.9798
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2269
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0902
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.143
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3082
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.0203
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8959
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.054
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.1766
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0748
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9409
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.138
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3368
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8744
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5391
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.9286
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.171
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.509
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2601
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8174
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.813
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.4551
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.8832
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.075
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9878
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1108
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0658
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.2758
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1685
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.923
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0474
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3957
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.7366
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0222
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.907
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
952099/國泰海通君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金C類份額
基金凈值
2.2408
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3725
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9454
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0335
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7249
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3739
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9156
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
019670/廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接（QDII）A
基金凈值
1.546
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1388
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.027
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7847
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6862
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1459
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1975
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9565
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0649
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0993
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3829
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.69
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1864
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.5987
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1426
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.1346
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.7112
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.3405
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
4.3896
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9516
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8517
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9163
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0372
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.799
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.85
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.4516
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0545
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1575
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0966
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.781
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4271
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5211
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4763
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9175
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.6674
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1428
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.73
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1308
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.238
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.5002
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2119
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7743
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1687
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9029
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
3.3208
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1903
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0111
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.885
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2397
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.171
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.228
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0209
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.732
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.291
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1137
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1606
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1224
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.5741
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9441
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
016066/英大中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0253
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.7906
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8304
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.301
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7994
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0023
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.28
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
3.939
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2502
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.18
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0518
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.3821
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2782
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
013763/中歐星耀優選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
0.9608
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.6403
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3956
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0047
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8279
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1666
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.7934
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.148
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1466
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8863
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8757
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0706
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.6722
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0097
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
022445/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C
基金凈值
1.157
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.096
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
004740/中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)C
基金凈值
1.3378
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2572
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3603
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2258
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.0593
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3257
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.144
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0828
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.2789
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0722
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1902
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3145
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1893
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9266
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.9787
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0985
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1334
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8184
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2016
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.5454
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.083
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.0651
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9543
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
501078/廣發科創主題靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.3501
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.4454
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.173
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0981
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0835
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.8848
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1222
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1224
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.041
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5378
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.712
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0295
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7601
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4369
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.787
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1702
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.9965
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3422
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5804
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0839
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6299
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2546
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9882
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0011
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1375
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9686
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7742
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1035
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.9427
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0582
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2929
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
6.1253
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8315
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4658
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.661
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.3322
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.792
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
015827/中歐中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0659
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.2122
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
014092/華夏優選配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.8365
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1356
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.663
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.54
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1262
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9749
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1839
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0361
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0748
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.366
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.7728
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0297
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.9801
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1596
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1649
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.2566
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2219
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0491
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0726
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.838
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1053
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0447
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.6615
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0341
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.514
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1079
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8983
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.853
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
011618/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.6185
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
2.3516
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2954
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.058
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9304
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1209
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0718
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1983
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0513
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0922
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.121
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8683
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0822
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.225
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.1598
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1173
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.887
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.3483
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1759
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4535
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.52
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1405
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.674
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2762
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3145
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1967
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3057
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
0.8548
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.812
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1077
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0923
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.2113
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.879
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0751
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.007
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.9225
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.2732
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0038
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
9.1749
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1837
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.951
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
006614/嘉實恒生港股通新經濟指數證券投資基金（LOF）C
基金凈值
1.2984
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6541
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9658
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1565
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.401
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.7645
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.466
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1322
凈值日期
2025-09-25
中風險等級
-
基金凈值
1.1222
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.228
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0086
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0135
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0703
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.295
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6516
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0033
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3852
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8307
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.604
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.006
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.9761
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.384
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1561
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.9214
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.052
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.753
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
4.7381
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2778
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6227
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5558
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
970050/東海證券海睿銳意3個月定期開放靈活配置混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7329
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.791
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.4143
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.6673
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1449
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.399
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9938
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
501211/民生加銀優享6個月定期開放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
1.0465
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.62
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6311
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6069
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.037
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
2.7072
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1226
凈值日期
2025-09-25
中風險等級
-
基金凈值
0.9586
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6033
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9826
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.011
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.211
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0243
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1215
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8729
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1615
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.36
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1333
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8468
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.6754
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.6823
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0106
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.235
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0309
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9741
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3131
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0467
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6006
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0556
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3019
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1472
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
2.0651
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9262
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.48
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.288
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9043
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7974
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.826
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0592
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2661
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.4748
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2157
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.7004
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9194
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9844
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.993
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3536
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0001
凈值日期
2025-09-26
中風險等級
-
016227/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.0909
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
161133/易方達優勢回報混合型基金中基金（FOF-LOF）A類基金份額
基金凈值
1.2404
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2123
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0999
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.7292
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0922
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9019
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0052
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1055
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1611
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0888
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1683
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.553
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.066
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0811
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0085
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0553
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8374
凈值日期
2025-09-25
高風險等級
-
基金凈值
1.807
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8591
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.059
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.136
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.147
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0273
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.134
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.6382
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0061
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
016057/博時納斯達克100ETF發起聯接QDIIC人民幣
基金凈值
1.8294
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.2063
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1221
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
952009/國泰海通君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金A類份額
基金凈值
2.1624
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.7346
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9993
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5809
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.057
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2592
凈值日期
2025-09-25
高風險等級
-
基金凈值
1.0177
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0181
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1654
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.638
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3036
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
501311/嘉實恒生港股通新經濟指數證券投資基金（LOF）A
基金凈值
1.3259
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0331
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.5219
凈值日期
2025-09-26
中風險等級
-
基金凈值
2.0636
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0299
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.4932
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8123
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7788
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7871
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.554
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8599
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6318
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9074
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2185
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7387
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.253
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0523
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.516
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0379
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0129
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
508018/華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施證券投資基金
基金凈值
9.399
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1045
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.3461
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
3.382
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1492
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1922
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.461
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8281
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1561
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0577
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9889
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2284
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9785
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6318
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.364
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0934
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0676
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9691
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.9085
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8732
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7074
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0835
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.9978
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0876
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.949
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1257
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1421
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2713
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1319
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.7177
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1203
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.595
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.1841
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.623
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4102
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.235
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1962
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0533
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1083
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1522
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3172
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8605
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1567
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5304
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1926
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9545
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0814
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7244
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2377
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3295
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4166
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
014428/中航中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0732
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.7918
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3189
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.4674
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2184
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0194
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6647
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9038
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1311
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9586
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1554
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0385
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.9828
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2954
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1768
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
3.514
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0309
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.055
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4215
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
010277/嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.0419
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1332
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.5324
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7481
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6945
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9219
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
2.781
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5801
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.246
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.878
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.712
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.104
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
3.5346
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5181
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1747
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1699
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.9653
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1569
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2961
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0177
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1476
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7245
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1339
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0188
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7546
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0603
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
0.7957
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.8826
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0437
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1341
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1302
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
006291/南方養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金凈值
1.6012
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.222
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
8.7181
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0725
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1226
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0925
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3087
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.5599
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.5945
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.044
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.075
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.6048
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9783
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8233
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.2469
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1435
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4046
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.007
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1138
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.834
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
006345/景順長城集英成長兩年定期開放混合型證券投資基金
基金凈值
1.0765
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.787
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9505
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.605
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9466
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9915
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9798
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1461
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.6375
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.785
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.6828
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7692
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3153
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1179
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.7987
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0364
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.754
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1656
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
0.8918
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
012521/英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金A
基金凈值
1.0543
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.6865
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.48
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.9279
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1763
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0393
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.8057
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.415
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4421
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7321
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.9006
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8154
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0914
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4426
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0298
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0386
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6787
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2141
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0535
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0359
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0514
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1317
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0149
凈值日期
2025-09-29
R3 - 中風險等級
-
007242/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.4928
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0155
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
2.1677
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1882
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.5676
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.0364
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9431
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.0592
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
900188/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.2349
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7673
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7574
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.7641
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.113
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0648
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0979
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.259
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0477
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1545
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7793
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1855
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7403
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2515
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1934
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9321
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7108
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.369
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.2085
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9988
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0942
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.078
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9411
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.4411
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
012037/招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.084
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.4006
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.1168
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
015862/景順長城中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0748
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0409
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1186
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0798
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
2.1347
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9563
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0424
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
010012/景順長城景頤招利6個月持有期債券型證券投資基金C
基金凈值
1.241
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.278
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0731
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.9674
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0607
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.234
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.465
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.3713
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.3311
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9496
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.3796
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3567
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.1104
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.906
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.8163
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.451
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7207
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1388
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0468
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0722
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2696
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
0.7686
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7309
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6498
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.7873
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0088
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.4557
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3061
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0568
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0228
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.43
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.2066
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.2102
凈值日期
2025-09-29
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0804
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1399
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1131
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
1.0635
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0885
凈值日期
2022-07-08
中風險等級
-
基金凈值
1.0791
凈值日期
2022-07-08
中風險等級
-
基金凈值
2.317
凈值日期
2022-02-25
高風險等級
-
基金凈值
1.1918
凈值日期
2021-12-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-12-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2843
凈值日期
2021-12-21
高風險等級
-
基金凈值
1.2687
凈值日期
2021-12-21
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-12-13
中風險等級
-
基金凈值
1.0273
凈值日期
2021-11-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-06-23
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2021-08-05
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2020-08-21
低風險等級
-
基金凈值
1.791
凈值日期
2020-07-16
高風險等級
-
基金凈值
0.881
凈值日期
2019-09-10
高風險等級
-
基金凈值
1.243
凈值日期
2019-03-08
中低風險等級
-
基金凈值
0.96
凈值日期
2019-03-05
中低風險等級
-
基金凈值
0.971
凈值日期
2019-03-05
中低風險等級
-
基金凈值
1.3824
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
3.987
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.784
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.3948
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
501009/匯添富中證生物科技主題指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
1.4208
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.399
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.7633
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
501059/西部利得中證國有企業紅利指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.1148
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1924
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.9751
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.6478
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1404
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
006306/宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.2046
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
009355/宏利泰和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1163
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1128
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0896
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1209
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1308
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2085
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.133
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0912
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.505
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8109
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3124
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.8723
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6246
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.374
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
4.5036
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
2.697
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8115
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7527
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2026
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
501057/匯添富中證新能源汽車産業指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
2.4702
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5355
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.6947
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
012283/建信普澤養老目標日期2040三年持有混合（FOF）A
基金凈值
1.0528
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.4076
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7661
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1585
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.7511
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.892
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9361
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8513
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.029
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0875
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.2489
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.5476
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
017375/南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)Y
基金凈值
1.321
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.2473
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.4292
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.6955
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2768
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8315
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.935
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.0295
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.2452
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1325
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.0928
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.61
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
2.803
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.903
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4773
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2708
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8006
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.097
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.374
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.931
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.7988
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.272
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.137
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.081
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.739
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.017
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
017346/華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.1526
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.534
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.8444
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
017350/華安養老目標2040三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
0.9959
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1557
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2947
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1668
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.393
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9677
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
2.0469
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8922
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.571
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9697
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3434
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.555
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.2911
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.7277
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5083
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8931
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.32
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8303
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1414
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.2944
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9935
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
3.115
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
017317/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.5288
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.4577
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.5042
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
017348/華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.0608
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
018162/宏利泰和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.1252
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.2338
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0312
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.7277
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8103
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
262001/景順長城大中華混合型證券投資基金(QDII)A人民幣
基金凈值
2.417
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.0447
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.6787
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.355
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.7332
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.059
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4326
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.74
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8742
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.06
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.443
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8848
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.9113
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0984
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8117
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.057
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.147
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4267
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.6807
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1061
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4852
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9006
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4798
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.152
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
8.095
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.2879
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1004
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.863
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.658
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.884
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
3.5137
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.096
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.851
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9603
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
3.374
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
162006/長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.6664
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1838
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.222
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.6071
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1362
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1415
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
161715/招商中證大宗商品股票指數證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.9008
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
450005/富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.1076
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.5507
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0554
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.604
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.459
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
012282/中歐睿智精選一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金凈值
0.9634
凈值日期
2025-09-25
高風險等級
-
基金凈值
1.4399
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9216
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.2331
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.372
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.939
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.3343
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2415
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.387
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
3.608
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.659
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.2226
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.239
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.325
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.2093
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.397
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
164705/匯添富恒生指數型證券投資基金（QDII-LOF）A
基金凈值
1.2403
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.165
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
501030/匯添富中證環境治理指數型證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.5804
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1672
凈值日期
2025-09-22
高風險等級
-
970032/東海證券海睿進取靈活配置混合型集合資産管理計劃A
基金凈值
0.7463
凈值日期
2025-09-15
高風險等級
-
基金凈值
1.0957
凈值日期
2025-04-16
中風險等級
-
基金凈值
1.1278
凈值日期
2025-04-16
中風險等級
-
基金凈值
1.231
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.601
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.6074
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.7561
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.7475
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3466
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
3.2893
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7368
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.834
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8852
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.221
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.0632
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
450008/富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.6967
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.0049
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.8588
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1861
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.25
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.084
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.5346
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1551
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
3.6351
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
3.794
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.451
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.481
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.7291
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.509
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
501011/匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）A
基金凈值
1.1251
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.654
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.1535
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.26
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
3.035
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
164809/工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金凈值
1.4006
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.986
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.0197
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
007238/平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.4119
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.3953
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.516
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.068
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8604
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
010735/申萬菱信穩健養老目標一年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.0972
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
010135/宏利高研發創新6個月持有期混合型證券投資基金A
基金凈值
1.6621
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3727
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1227
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.147
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.9386
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0042
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.6611
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1836
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2481
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.7987
凈值日期
2025-02-24
高風險等級
-
基金凈值
0.5608
凈值日期
2025-04-07
高風險等級
-
基金凈值
2.8511
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.959
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.2376
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.572
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.92
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
450010/富蘭克林國海策略回報靈活配置混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.7062
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1887
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.334
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7662
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.383
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.4334
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.001
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.4872
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7814
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.2042
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1912
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.341
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.217
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.1396
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0347
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.044
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1546
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1119
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.466
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1073
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.4496
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1835
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.738
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.6576
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9221
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.1511
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2671
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0723
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0805
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
012743/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）A
基金凈值
1.0584
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1207
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7886
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6276
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0181
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.809
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.626
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.4594
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.9969
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8686
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8746
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.934
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2345
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
017371/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y
基金凈值
1.0711
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
017367/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）Y
基金凈值
1.0669
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.4541
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.7243
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1619
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.3064
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.3785
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.8119
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6487
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.109
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1028
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.3193
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2244
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4435
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9145
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.8492
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0827
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8248
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0155
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.334
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5269
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1278
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1906
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.7678
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9216
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3318
凈值日期
2025-09-25
中風險等級
-
基金凈值
1.3343
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5217
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3921
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1781
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1397
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
017403/廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.3952
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.4698
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
018163/宏利悠然養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.0677
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.3981
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.5708
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1609
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2123
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.086
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2841
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9684
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.5399
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.116
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.131
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2038
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.257
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3536
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1926
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.852
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.9
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1801
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
6.891
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.5893
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1122
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2301
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.572
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0702
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0322
凈值日期
2025-09-25
高風險等級
-
基金凈值
1.4439
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3286
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1.133
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
2.3235
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9354
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7136
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8027
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
006581/建信優享穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.092
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.2433
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1382
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8959
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7378
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2116
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.7884
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
160142/南方優勢産業靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.3158
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2546
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1722
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1353
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
017402/廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1388
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
457001/富蘭克林國海亞洲（除日本）機會股票型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.673
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
2.4161
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.364
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2258
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.993
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6987
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3876
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.142
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0976
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.372
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2791
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
450002/富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.2037
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
6.2982
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.0717
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4846
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1851
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2706
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.8374
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1476
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.31
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
3.6442
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.7903
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.075
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1308
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.0827
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
900152/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7677
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
-
900010/中信證券卓越成長兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
2.09
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
-
900022/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7936
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
-
900089/中信證券紅利價值一年持有混合型集合資産管理計劃C
基金凈值
1.1846
凈值日期
2025-08-12
中高風險等級
-
900052/中信證券臻選回報兩年持有期混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7936
凈值日期
2025-08-12
高風險等級
-
900099/中信證券紅利價值一年持有混合型集合資産管理計劃B
基金凈值
1.2409
凈值日期
2025-08-12
中高風險等級
-
970046/東海證券海睿健行靈活配置混合型集合資産管理計劃A
基金凈值
0.651
凈值日期
2025-08-11
高風險等級
-
基金凈值
1.3707
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.2933
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
017344/萬家養老目標2035三年持有期發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1339
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.5545
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.182
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1553
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.4888
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
017260/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y
基金凈值
1.1657
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.753
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7771
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6361
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.368
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.8359
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.2903
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.038
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0388
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.6279
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
450004/富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
2.024
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.2473
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.4581
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7638
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0229
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9188
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.7735
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9072
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.021
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
4.4039
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3404
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.025
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
8.809
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5492
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9352
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1091
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0903
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1946
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.3042
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
4.601
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.476
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0142
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.2564
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4821
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3017
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9725
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1696
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
2.1122
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.093
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
9.587
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.772
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6763
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6561
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
8.8951
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6465
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1722
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
6.931
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.78
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.904
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
2.7627
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
007241/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.5132
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.4997
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7411
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.039
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.8655
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.342
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7979
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.9957
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.917
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.606
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
6.419
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8469
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2183
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1827
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.06
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.907
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.504
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
8.353
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8786
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7549
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7904
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.4515
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
007660/招商和悅均衡養老三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.4005
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1775
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7295
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2784
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1881
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0256
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.291
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2176
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.2035
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0547
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.3515
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.4348
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.443
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4928
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.2627
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.6827
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8457
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
008609/廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1217
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1796
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
161217/國投瑞銀中證上游資源指數（LOF）A前收費基金
基金凈值
1.8216
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6105
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0803
凈值日期
2025-07-25
中風險等級
-
基金凈值
1.0719
凈值日期
2025-07-25
中風險等級
-
基金凈值
1.803
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.705
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
162607/景順長城資源壟斷混合型證券投資基金A(LOF)
基金凈值
0.519
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6798
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3128
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.0749
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.525
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.1852
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.86
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.763
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9852
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.142
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
501007/匯添富中證網際網路醫療主題指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.9593
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.8654
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
5.0802
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
2.2617
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.753
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8032
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3233
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1443
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
502000/西部利得中證500指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.8858
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0871
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.9502
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5043
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
007643/華安穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1795
凈值日期
2025-09-25
中風險等級
-
013088/華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.1355
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.648
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6366
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.043
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.7778
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.5723
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0245
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.8731
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0862
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0238
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2777
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.8524
凈值日期
2025-09-25
高風險等級
-
018354/廣發養老目標日期2035三年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1242
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
017275/華安養老目標2030三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1654
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
017349/華安平衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.009
凈值日期
2025-09-25
高風險等級
-
基金凈值
1.3394
凈值日期
2025-09-25
中風險等級
-
基金凈值
1.1972
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.275
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.7639
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8789
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0467
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.722
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.235
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
900097/中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0817
凈值日期
2025-07-22
中風險等級
-
900007/中信證券債券優化一年持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0988
凈值日期
2025-07-22
中風險等級
-
基金凈值
1.7219
凈值日期
2025-07-22
高風險等級
-
基金凈值
1.7858
凈值日期
2025-07-22
高風險等級
-
900015/中信證券債券增強六個月持有期債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0708
凈值日期
2025-07-22
中高風險等級
-
基金凈值
0.9329
凈值日期
2025-05-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.4041
凈值日期
2025-01-14
高風險等級
-
基金凈值
1.3957
凈值日期
2025-01-14
高風險等級
-
基金凈值
1.6992
凈值日期
2025-01-10
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-01-10
中低風險等級
-
基金凈值
1.741
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.851
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9065
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.4108
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3792
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.022
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9426
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.4132
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
017281/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.1192
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.2734
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0144
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.4905
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8514
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1527
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.9435
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.8853
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.002
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1288
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.71
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.585
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2225
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.385
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
6.618
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0366
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.8237
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.107
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.2717
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
360011/光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金A類
基金凈值
1.189
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
3.6394
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
0.9624
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7065
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.6815
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.136
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0406
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6219
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.82
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.109
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
3.0608
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.5745
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1966
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.8335
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6033
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
3.64
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.947
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.2389
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0326
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.308
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2938
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
5.0595
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2595
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.827
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9159
凈值日期
2025-07-09
中風險等級
-
基金凈值
0.89
凈值日期
2025-07-09
中風險等級
-
970049/東海資管海鑫增利3個月定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.0852
凈值日期
2025-07-07
中高風險等級
-
基金凈值
0.8563
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4953
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1622
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9174
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.299
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.424
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3787
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0388
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
006991/民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.2833
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.0665
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1374
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
009573/南方養老目標日期2045三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.1395
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
009572/南方養老目標日期2040三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.1413
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.7729
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4404
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.2732
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0592
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1456
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0495
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3875
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.3528
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
160615/鵬華滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）
基金凈值
1.38
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.669
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7126
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.9398
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8398
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
166023/中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.4026
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.575
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
008639/中歐預見養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1895
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.2243
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.314
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.992
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.415
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7471
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.317
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.726
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8863
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8599
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.679
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6962
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.921
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0347
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.3566
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.583
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1478
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1996
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.829
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.304
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.226
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.162
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.012
凈值日期
2025-06-26
中風險等級
-
基金凈值
1.445
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.9132
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.014
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1578
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.125
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.426
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.756
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9018
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.501
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.931
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.3197
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.4697
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.5405
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.463
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
4.1915
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.965
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.6579
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.523
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.7999
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3778
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.097
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.575
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.569
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.1925
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.464
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
519113/浦銀安盛精緻生活靈活配置混合型證券投資基金A類
基金凈值
2.7383
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3727
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8711
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3478
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.147
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.92
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3882
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.3417
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0955
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
4.807
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.954
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1883
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.0508
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1987
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1716
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.275
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1394
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1028
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
161123/易方達中證萬得並購重組指數證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.5089
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3835
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0936
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.6769
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8946
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7742
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0212
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
015871/景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A
基金凈值
0.6131
凈值日期
2025-06-24
高風險等級
-
015872/景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金C
基金凈值
0.6112
凈值日期
2025-06-24
高風險等級
-
基金凈值
0.4942
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.3131
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8024
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.944
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0077
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.6459
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6779
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8827
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4341
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.5557
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1741
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
6.361
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
3.738
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.393
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
3.643
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.34
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
基金凈值
0.9536
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
6.5078
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
4.5568
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2307
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.0414
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.132
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.4117
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.3683
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.2845
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2574
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.3863
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0626
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7547
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0509
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.7622
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7485
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.0962
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
017263/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.235
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.3328
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1158
凈值日期
2025-09-26
高風險等級
-
007662/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.2272
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
4.493
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.6275
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.0481
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7942
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.2838
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0592
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7592
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
006575/華安養老目標2030三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.154
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
2.1679
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.93
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2211
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.112
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.4073
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
2.107
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
162216/宏利中證500指數增強型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.5703
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.5068
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
3.2377
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
4.151
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.207
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.47
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
164403/前海開源滬港深農業主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.19
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.157
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
3.2422
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2872
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9166
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
4.271
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.401
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9598
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.599
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.969
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.699
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.5442
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.4984
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.182
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.754
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7205
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.581
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.363
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.7364
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.1428
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7119
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1702
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8484
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1179
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.825
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
007272/景順長城穩健養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.2714
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
0.8144
凈值日期
2025-09-26
中高風險等級
-
基金凈值
1.4015
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.1316
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.0734
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.9024
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8543
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.2421
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.81
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.1109
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-09-29
低風險等級
-
基金凈值
2.8299
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.174
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9545
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.8665
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1083
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
1.3415
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
0.604
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0335
凈值日期
2025-06-05
高風險等級
-
基金凈值
1.0477
凈值日期
2025-06-05
高風險等級
-
基金凈值
0.6184
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.7347
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
5.465
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0673
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.174
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.8545
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1781
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.4061
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.1309
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.2884
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.7814
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0984
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.783
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1795
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2147
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
0.8517
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.8467
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.5236
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1967
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.2893
凈值日期
2025-09-25
中高風險等級
-
基金凈值
1.4121
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
010323/華安平衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.0007
凈值日期
2025-09-25
高風險等級
-
基金凈值
1.4809
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
3.48
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.9782
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6503
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.0829
凈值日期
2025-09-29
中風險等級
-
基金凈值
1.748
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.175
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
166802/浙商滬深300指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.12
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9606
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.8331
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.0085
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
450003/富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金（A類）-人民幣
基金凈值
1.122
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
3.498
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
0.3266
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.9813
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1872
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
3.116
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
3.7705
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
3.7868
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.7806
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
4.797
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.349
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.3167
凈值日期
2025-09-29
中低風險等級
-
基金凈值
3.537
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
2.505
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.9505
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
161907/萬家中證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金凈值
1.686
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
1.489
凈值日期
2025-09-29
高風險等級
-
基金凈值
2.7348
凈值日期
2025-09-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.0385
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
-
基金凈值
1.0266
凈值日期
2025-05-22
中高風險等級
