當前位置：
- 個人金融 >
- 基金業務 >
- 基金超市
-
017344/萬家養老目標2035三年持有期發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1291
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4904
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.17
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1488
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4546
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017260/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y
基金凈值
1.1654
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.155
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
7.792
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.1322
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.057
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.765
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6533
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.887
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.5754
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.047
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.827
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8725
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.353
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
162006/長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.554
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0707
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.2208
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.5843
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1374
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1506
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
161715/招商中證大宗商品股票指數證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.0101
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.205
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.49
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.5787
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6999
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6922
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.326
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
3.2912
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7356
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.6701
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.867
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.384
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.0294
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
450008/富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.6779
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.9113
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.7764
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1194
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.241
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.076
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5116
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1127
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.7369
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.762
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3342
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.372
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.6556
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.44
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4219
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.181
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.7762
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6443
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9276
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.0772
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2719
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0704
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7412
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.467
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0729
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.182
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.7295
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1854
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3896
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1186
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2728
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.7256
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1018
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.597
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1772
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2316
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7741
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8249
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.4888
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1972
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2765
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3997
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
010323/華安平衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
0.999
凈值日期
2025-12-02
高風險等級
-
基金凈值
1.4825
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.332
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9181
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8242
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5722
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.342
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
4.5796
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
2.861
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7558
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7424
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2156
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
501057/匯添富中證新能源汽車産業指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
2.3702
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.471
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.6484
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
012283/建信普澤養老目標日期2040三年持有混合（FOF）A
基金凈值
1.0357
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3005
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.743
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1159
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7903
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.864
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9102
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8922
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0129
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0737
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2326
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.517
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017375/南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)Y
基金凈值
1.3107
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017317/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.5094
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4308
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4755
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017348/華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.0695
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
018162/宏利泰和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.1396
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.221
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0426
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.7057
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7583
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
262001/景順長城大中華混合型證券投資基金(QDII)A人民幣
基金凈值
2.263
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.0519
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.5617
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3329
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7119
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.066
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2902
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5188
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4382
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.7976
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.944
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6762
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.515
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.0303
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3674
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.083
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5646
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.415
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.1999
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.351
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5054
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.16
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7528
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9142
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0188
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6148
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.638
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6638
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4315
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.4919
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1771
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
6.269
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
3.583
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.405
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.542
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.422
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
0.9118
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
6.2339
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
5.0721
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2173
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.8734
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.086
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.3784
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.3107
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.8653
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.098
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
162216/宏利中證500指數增強型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.4589
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5229
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.2041
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
4.028
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.106
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.205
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
164403/前海開源滬港深農業主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.1215
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.159
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.9172
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2335
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8563
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
4.1751
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.335
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9182
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.61
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.819
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.644
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.5411
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4876
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.068
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6769
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6922
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.472
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.223
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5717
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8954
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5036
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.737
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7745
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8434
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3044
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4038
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.834
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9304
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.4166
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017281/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.11
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.274
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9026
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4587
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8181
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0793
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.7575
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.7772
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.3009
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1281
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7011
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.518
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2372
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.272
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
6.933
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9708
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7975
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8464
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4163
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0881
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9191
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.215
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.284
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3765
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0442
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
006991/民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.3012
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.064
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1414
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
009573/南方養老目標日期2045三年持有混合發起(FOF)A
基金凈值
1.1415
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
009572/南方養老目標日期2040三年持有混合發起(FOF)A
基金凈值
1.1239
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.7637
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3981
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2496
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9722
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1477
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0008
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3898
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3781
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
160615/鵬華滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）
基金凈值
1.3619
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.61
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6643
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.0872
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.415
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.8915
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.029
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1926
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1585
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.433
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.673
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8599
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.562
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.8357
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.1324
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.326
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.7866
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6468
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5399
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2267
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.8414
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3123
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.01
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0851
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.6315
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
450004/富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.9927
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.1189
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.5551
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7389
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8174
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8927
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.6526
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8749
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
8.8284
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.642
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1185
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
6.789
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.886
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.805
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
2.7764
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
007241/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.4929
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.4664
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7173
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.004
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.6223
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3085
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7986
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.829
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.693
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.594
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
5.934
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8245
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1141
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0067
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.025
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.91
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.383
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
8.035
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.734
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.669
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
162607/景順長城資源壟斷混合型證券投資基金A(LOF)
基金凈值
0.536
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6792
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2032
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.8748
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5142
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1409
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.899
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.736
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9465
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.198
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
501007/匯添富中證網際網路醫療主題指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.9414
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.7732
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
5.2091
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
2.2319
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.751
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7981
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1966
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1433
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
502000/西部利得中證500指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.8269
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9389
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9591
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9943
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1593
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0882
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.3107
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1015
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7065
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1472
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2768
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3699
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.7751
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.581
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1116
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0605
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3118
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2088
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
017319/嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)Y
基金凈值
1.0427
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.48
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8225
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.0292
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0786
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7762
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9939
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2034
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4264
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1186
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1873
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6657
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8798
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.324
凈值日期
2025-12-02
中風險等級
-
基金凈值
1.2296
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5111
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.564
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0685
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2165
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.529
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0403
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9845
凈值日期
2025-12-02
高風險等級
-
基金凈值
1.4444
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3523
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.106
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.1295
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9469
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6756
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7459
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
006581/建信優享穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.0692
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.21
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1242
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8674
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6959
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2182
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7283
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
160142/南方優勢産業靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.1751
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2496
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.16
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1266
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017402/廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1286
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3392
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2903
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.861
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
450005/富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.1143
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.5509
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.963
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.5799
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4753
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
012282/中歐睿智精選一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金凈值
0.9436
凈值日期
2025-12-02
高風險等級
-
基金凈值
1.4384
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.862
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.1658
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.367
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.851
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.3157
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2472
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.403
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.468
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6564
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.0734
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.086
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.283
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1635
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.287
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
164705/匯添富恒生指數型證券投資基金（QDII-LOF）A
基金凈值
1.2061
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.223
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
501030/匯添富中證環境治理指數型證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.5617
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
501011/匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）A
基金凈值
1.1323
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.442
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.1481
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.166
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.93
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
164809/工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金凈值
1.3476
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.059
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
0.9585
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
007238/平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.3775
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4201
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.412
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.124
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8129
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
010735/申萬菱信穩健養老目標一年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.096
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
010135/宏利高研發創新6個月持有期混合型證券投資基金A
基金凈值
1.5408
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3801
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.23
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.019
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.0438
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.371
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.007
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.599
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1561
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2426
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2147
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.778
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.109
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
2.7312
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.178
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.97
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.8348
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1081
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.323
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6371
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.554
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.053
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.643
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.097
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
166802/浙商滬深300指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.1259
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.929
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7977
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8916
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
450003/富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金（A類）-人民幣
基金凈值
1.089
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.413
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.311
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.9527
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1734
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.0443
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.9112
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.5689
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.7692
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.048
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.301
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3108
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.523
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.4375
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0124
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
161907/萬家中證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金凈值
1.5319
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.5472
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.3923
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2401
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.6556
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2813
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7654
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.12
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.0325
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1821
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.082
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.9152
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.594
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
3.001
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.818
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6408
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1714
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8138
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.966
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.325
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.908
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.7923
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.279
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.1077
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.068
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.794
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.76
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.918
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.121
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
519113/浦銀安盛精緻生活靈活配置混合型證券投資基金A類
基金凈值
2.598
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.4243
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8092
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3242
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1515
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8969
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3708
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3481
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0914
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
4.54
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8905
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1622
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.942
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1619
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2451
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1386
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0606
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
161123/易方達中證萬得並購重組指數證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.4616
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3653
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0844
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6283
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8675
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6956
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.006
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2043
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.392
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9625
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6942
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0549
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7761
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7043
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.1616
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
017263/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.2053
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3246
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0939
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
007662/富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1973
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.1688
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.53
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5961
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9128
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7066
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2173
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8678
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7088
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
006575/華安養老目標2030三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1642
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.0644
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8748
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1941
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.035
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.4146
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.6517
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0288
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7224
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1191
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8005
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1248
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.783
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
007272/景順長城穩健養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.2893
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.8072
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.4108
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1368
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0808
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8815
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8964
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2827
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.8542
凈值日期
2025-12-02
高風險等級
-
018354/廣發養老目標日期2035三年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1117
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017275/華安養老目標2030三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1766
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017349/華安平衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.0078
凈值日期
2025-12-02
高風險等級
-
基金凈值
1.3321
凈值日期
2025-12-02
中風險等級
-
基金凈值
1.1821
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2451
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6281
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8424
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0052
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.455
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.319
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.062
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2037
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
360011/光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金A類
基金凈值
1.108
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.6375
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
0.9383
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7144
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6297
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.2761
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0157
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4969
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.829
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.8964
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3983
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2007
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.7537
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6041
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
3.431
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.79
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1992
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9288
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.28
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
4.7128
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2499
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8028
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8171
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
166023/中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)A
基金凈值
1.3197
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.511
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
008639/中歐預見養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1994
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2205
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.312
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.357
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7347
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.095
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.312
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.5943
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7246
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8242
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.594
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7156
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.796
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0394
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.4389
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.475
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1127
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2067
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8107
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.183
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.202
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.117
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.962
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1349
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0392
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0234
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.8939
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.312
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.055
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
8.7677
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5917
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9021
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9464
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0903
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2011
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3036
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
4.696
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4522
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0129
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2609
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4468
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2316
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9478
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1488
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
2.0657
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.009
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
8.6878
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.63
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6477
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6233
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8649
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7689
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7435
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4023
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
007660/招商和悅均衡養老三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.3845
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1499
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6561
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2572
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1686
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9869
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.322
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1978
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1882
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.008
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3192
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3975
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.449
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4969
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2624
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6297
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8051
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
008609/廣發養老目標日期2040三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1106
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1928
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
161217/國投瑞銀中證上游資源指數（LOF）A前收費基金
基金凈值
1.9933
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5986
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
007643/華安穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1757
凈值日期
2025-12-02
中風險等級
-
013088/華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.1115
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.6
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5922
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.926
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7824
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5169
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0354
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.8818
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0815
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9738
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0065
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
012743/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）A
基金凈值
1.0595
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1203
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7174
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6061
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0194
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.989
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5881
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4411
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9217
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8401
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8546
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.939
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2175
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017371/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y
基金凈值
1.0676
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017367/匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）Y
基金凈值
1.0685
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4176
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3877
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1573
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1501
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017403/廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.3851
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4348
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
018163/宏利悠然養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.076
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3906
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.5058
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1393
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1911
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0887
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2811
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9388
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.527
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.038
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.0428
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.126
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.25
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.361
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1959
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.886
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.5569
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1827
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
6.613
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
457001/富蘭克林國海亞洲（除日本）機會股票型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.727
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
2.3751
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.199
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1168
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.97
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6954
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3383
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.107
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0862
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.08
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2375
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
450002/富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.203
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
5.8634
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.3365
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4818
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1613
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2701
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7738
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0295
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.23
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.875
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.6684
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.579
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8045
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.946
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.409
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8512
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8282
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0779
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8608
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金A類
基金凈值
1.2114
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9684
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8781
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.073
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
007668/廣發養老目標日期2035三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.1002
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1466
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0202
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
008631/國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.1222
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
007231/國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.5313
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.3607
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.913
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.7169
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3279
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.5867
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0617
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8397
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
010320/華安養老目標2040三年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
0.9863
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
012056/華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.1813
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.8132
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2893
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1685
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.587
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4521
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0709
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0867
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
3
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.8984
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
013155/匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A
基金凈值
1.0579
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.479
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0117
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0714
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1801
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1907
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
012508/嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.0319
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.332
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6153
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.5137
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8475
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0099
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1101
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1287
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1708
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3359
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
022272/景順長城保守養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.0783
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.6225
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1342
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.3256
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.7799
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9907
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.2211
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5761
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.972
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
450010/富蘭克林國海策略回報靈活配置混合型證券投資基金（A類）
基金凈值
1.3374
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1728
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.399
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7552
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.357
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3195
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.986
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.4059
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7256
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.2274
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2347
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.449
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.223
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.1084
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.6492
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9811
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2093
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.7893
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.978
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1687
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8208
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.394
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2284
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3774
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
3.498
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.547
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.4238
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
501009/匯添富中證生物科技主題指數型發起式證券投資基金（LOF）A
基金凈值
1.2763
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.097
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6276
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
501059/西部利得中證國有企業紅利指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.1954
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.203
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9492
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.6452
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1345
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
006306/宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.2175
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
009355/宏利泰和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1297
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.115
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0286
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.126
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1381
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0693
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.95
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0877
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.5028
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6836
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3135
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017346/華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.1293
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.5028
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.8233
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017350/華安養老目標2040三年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
0.9948
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1628
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1965
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0994
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.347
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9427
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.901
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.829
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5359
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9128
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.319
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4897
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2903
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.7057
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3212
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8258
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.294
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8088
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1432
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.1937
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9909
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
3.042
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3839
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.669
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1147
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4939
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0088
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4855
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0635
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9296
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2098
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
006290/南方養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金凈值
1.6381
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.0618
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.6181
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4496
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
018164/宏利悠享養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.0996
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
022894/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金Y
基金凈值
1.1374
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6655
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0571
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.136
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
4.587
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.972
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.2609
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0927
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.299
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.978
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.375
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0136
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.22
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
18.797
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.927
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
2.1201
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4544
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3622
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1481
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.166
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.1164
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.17
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.3728
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
4.4547
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1483
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7143
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2118
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.835
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.1379
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.1056
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6974
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.4717
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2852
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.252
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1513
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2801
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1414
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2519
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.648
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.47
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.525
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7865
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2969
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
006321/中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.7052
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
163001/長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.425
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
013381/中歐甄選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
0.9952
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.6743
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.3742
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.054
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.9043
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.773
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6157
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.327
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1552
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.007
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.608
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2936
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.4771
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.765
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
4.4336
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.037
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1696
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.7334
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.184
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5124
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4341
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.022
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.4157
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
161022/富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金凈值
1.1115
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.147
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9062
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4964
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4297
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
010643/平安養老目標日期2025一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0915
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0875
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1262
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
008553/萬家養老目標2035三年持有期發起式（FOF）A
基金凈值
1.1151
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.8022
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
5.132
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.284
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.743
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.796
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1155
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4284
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0657
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1718
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8814
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.173
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.9754
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5009
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2401
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.147
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.0335
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.264
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
006297/富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.1589
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1301
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6016
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1435
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0146
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5798
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0672
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
007250/廣發養老目標日期2050五年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.3714
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
501212/廣發優選配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.9858
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.553
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.345
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3227
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7131
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2657
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.8049
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0684
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4887
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.6884
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3275
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9935
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.06
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
0.7947
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
007661/南方養老目標日期2030三年持有混合發起(FOF)A
基金凈值
1.2945
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.6367
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1997
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3779
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0992
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0407
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
017347/華安穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）Y
基金凈值
1.1855
凈值日期
2025-12-02
中風險等級
-
基金凈值
1.296
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
018161/宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金凈值
1.233
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4733
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.1323
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1679
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
017345/華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）Y
基金凈值
1.1943
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.8245
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3526
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9188
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.492
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6905
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0484
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.7956
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2532
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9723
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7928
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.1247
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.039
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.892
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0082
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6627
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.7774
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1794
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4208
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.5114
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9676
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
4.948
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.568
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2153
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4374
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.683
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.4276
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
8.5859
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.6486
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.382
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2032
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.2158
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1121
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.276
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0184
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.156
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.339
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1359
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.172
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.905
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.5462
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2227
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1208
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7914
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
7.2165
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.207
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3615
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7359
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.804
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
4.15
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.231
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7701
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.338
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.3365
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.807
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.4155
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.667
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
6.618
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.8918
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.684
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.451
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.538
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.6315
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.212
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1012
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.172
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.7545
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.525
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
007271/鵬華養老2045三年持有期混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.6963
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.368
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8365
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0625
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
013245/宏利悠然養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0668
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0659
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4269
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3126
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.15
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0122
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2664
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.511
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.8453
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9948
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6646
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1931
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.06
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6644
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8432
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0229
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
161122/易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金（LOF）A類基金份額
基金凈值
0.5606
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1356
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.025
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2674
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8853
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2654
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2685
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1757
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6966
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6261
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4428
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0875
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2093
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3264
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0337
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9109
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.688
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2513
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9419
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2218
凈值日期
2025-12-02
高風險等級
-
基金凈值
1.1493
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
3.9812
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8952
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7662
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8525
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0575
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7563
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7588
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3521
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0425
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1633
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2003
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8162
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3214
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6628
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4747
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8976
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.4819
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1616
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0342
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7246
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8307
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0735
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.7158
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9421
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
022445/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C
基金凈值
1.1354
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.047
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
004740/中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)C
基金凈值
1.2577
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1502
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0546
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8837
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7729
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.855
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0293
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.235
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0562
凈值日期
2025-12-03
中風險等級
-
基金凈值
1.2017
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1966
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8339
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4651
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9979
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7714
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.288
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0365
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0631
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.5638
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2084
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1523
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.882
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5451
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.314
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1241
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6664
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9325
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0862
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
2.0178
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.4205
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.015
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6824
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.86
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3955
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1401
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.8972
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
007239/平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
1.3559
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
016228/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
1.063
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.6698
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2662
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3459
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3536
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
014428/中航中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0752
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.6893
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3206
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3649
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9382
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.3441
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1135
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.8512
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9963
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.913
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.993
凈值日期
2025-11-28
高風險等級
-
基金凈值
1.0315
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.2319
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.4058
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.048
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.323
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2265
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8108
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9108
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3018
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1008
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.935
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2497
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0445
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.4059
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4322
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0417
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.9794
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0134
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1302
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1887
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4284
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2894
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2298
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5923
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9254
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7493
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8518
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1175
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2065
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6763
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1453
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6169
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.0364
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0614
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.2397
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8462
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7694
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.174
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1242
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.051
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.7092
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.745
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1116
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.5251
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5074
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.988
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.08
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.625
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9879
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1688
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.5281
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.8491
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8823
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.0658
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
900188/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.2312
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6849
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7435
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.7772
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.991
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0671
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9975
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.275
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9554
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1483
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6928
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7902
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.02
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.1658
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2972
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9361
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0321
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.219
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.215
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1885
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0545
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1448
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0024
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0178
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0203
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.8873
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4083
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1394
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.3402
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0026
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0194
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0264
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.145
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.6769
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3403
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
501311/嘉實恒生港股通新經濟指數證券投資基金（LOF）A
基金凈值
1.1786
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.054
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.5243
凈值日期
2025-12-03
中風險等級
-
基金凈值
1.8242
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0334
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.4288
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7759
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2036
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0483
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1081
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1514
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2899
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8572
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1047
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5544
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1856
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.97
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0043
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.7982
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0486
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0831
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1099
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
006291/南方養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金凈值
1.5924
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2191
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
8.7181
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0717
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0181
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0623
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2294
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.479
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.521
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1115
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9479
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.168
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9376
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0525
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0989
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0939
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.222
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7976
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9054
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.959
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.7059
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2496
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0111
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
9.1749
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1734
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.905
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
006614/嘉實恒生港股通新經濟指數證券投資基金（LOF）C
基金凈值
1.1533
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5588
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8931
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1497
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0303
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7893
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.765
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.5982
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0098
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2151
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0184
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9951
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3198
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0053
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.46
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0064
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2896
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1451
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.231
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.0699
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9207
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0526
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.7866
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
4.6247
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2081
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.66
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.409
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
970050/東海證券海睿銳意3個月定期開放靈活配置混合型集合資産管理計劃
基金凈值
0.7376
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.825
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.4049
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.7189
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0968
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.39
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9917
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7417
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0505
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7548
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9567
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1065
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0562
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0643
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1703
凈值日期
2025-11-28
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.5378
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0704
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0799
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0112
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0601
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8385
凈值日期
2025-12-02
高風險等級
-
基金凈值
1.9726
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8501
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3574
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6807
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1893
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6044
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1319
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.0689
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.7106
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3483
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.9847
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.28
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
3.717
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.257
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.015
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0575
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.5049
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1821
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
013763/中歐星耀優選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
0.9302
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.6726
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3485
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9548
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8667
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1543
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9931
凈值日期
2025-11-28
高風險等級
-
基金凈值
0.7367
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.091
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2844
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.482
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0367
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5677
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2578
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9658
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0855
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9673
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7199
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0985
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9415
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0147
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
019102/景順長城恒生消費交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金（QDII）A
基金凈值
1.1205
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.47
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0471
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9606
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0657
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0382
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7464
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.94
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1874
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4491
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0723
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1611
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
872014/廣發資管乾利一年持有期債券型集合資産管理計劃C類份額
基金凈值
1.0365
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1952
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.301
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6807
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8709
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0885
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
021735/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金E
基金凈值
1.3164
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6781
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4285
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6089
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.5796
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2119
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9347
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0947
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.136
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6516
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.7718
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0424
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3031
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
019670/廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接（QDII）A
基金凈值
1.3978
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1303
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.052
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7402
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6598
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1287
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2374
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0272
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
450006/富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金（C類）
基金凈值
1.1094
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1605
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8759
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0601
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.4726
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
165515/中信保誠滬深300指數型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.2419
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.304
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.9101
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.925
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6841
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3818
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5085
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7413
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5578
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
5.5189
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.155
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1341
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1427
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.546
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9922
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6579
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4687
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9357
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.272
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.891
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0505
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8216
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0338
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0808
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.5258
凈值日期
2025-12-03
中風險等級
-
基金凈值
1.1777
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
160921/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.3849
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2765
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1248
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0685
凈值日期
2025-12-02
中風險等級
-
基金凈值
1.4626
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8783
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
501058/匯添富中證新能源汽車産業指數型發起式證券投資基金（LOF）C
基金凈值
2.3233
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.695
凈值日期
2025-12-04
R4 - 中高風險等級
-
基金凈值
1.575
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6558
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7175
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4637
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6949
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8804
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7207
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1181
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
015862/景順長城中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0773
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.045
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1213
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0853
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
2.0688
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8876
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0486
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
010012/景順長城景頤招利6個月持有期債券型證券投資基金C
基金凈值
1.2638
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1688
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0745
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9249
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0589
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.236
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.475
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.329
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1553
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.0078
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1502
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9271
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
0.9422
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9395
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1699
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.1173
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0685
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1766
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7977
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1439
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.4475
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8058
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8365
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
501209/銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金（LOF）A
基金凈值
0.5714
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
011422/廣發全球科技三個月定開混合人民幣（QDII）C
基金凈值
1.3225
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
0.9445
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1946
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1062
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0728
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0813
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9637
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2511
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9739
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.589
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.169
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9916
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0615
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9453
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8682
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9015
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.667
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0867
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9955
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0072
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.293
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.183
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
3.293
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.794
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9825
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4222
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
010277/嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.0605
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.138
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.5391
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6667
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.668
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.012
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
2.84
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5699
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.0113
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8568
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.746
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.212
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1147
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7294
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0005
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7182
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1624
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
0.8494
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
012521/英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金A
基金凈值
1.0534
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6754
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.305
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.2174
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.182
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0282
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.7934
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.197
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0324
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0482
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1263
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8398
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0757
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2843
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
0.8188
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.814
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
501211/民生加銀優享6個月定期開放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
1.0658
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.559
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5986
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5607
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.013
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
2.6358
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1253
凈值日期
2025-12-02
中風險等級
-
基金凈值
1.0501
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.559
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9176
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9704
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1747
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.988
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0489
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8104
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1487
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.2966
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1266
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.156
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9895
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.139
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.6417
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.9897
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
016057/博時納斯達克100ETF發起聯接QDIIC人民幣
基金凈值
1.8952
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.1909
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1381
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9308
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.067
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0988
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3327
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1805
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.8944
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2805
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1482
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0852
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2758
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
6.0715
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7415
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4367
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.721
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2477
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.769
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
015827/中歐中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0685
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1895
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
014092/華夏優選配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.8031
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1374
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8906
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0734
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.7084
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
3.705
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8215
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5189
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3903
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3757
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.836
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1144
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
5.298
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4089
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9457
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.314
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.195
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
014530/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接A
基金凈值
1.047
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4146
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4016
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.5686
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9693
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8847
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3471
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3505
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0063
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3238
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1562
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6378
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2687
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9525
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1277
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1213
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0986
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.031
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3162
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.886
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8507
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0567
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0946
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.4423
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.48
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0617
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0746
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.0713
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.5214
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1231
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1927
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1545
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0919
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4121
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3568
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0593
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.6902
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7434
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5698
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2057
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0671
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.2363
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.834
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0523
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8423
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9025
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3007
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.4732
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1699
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.191
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7436
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
013246/宏利悠享養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.0903
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2271
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0499
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8281
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.4803
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4824
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1062
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1127
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9578
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1692
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9886
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5617
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1963
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0272
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0445
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0488
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1355
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0173
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
007242/中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.472
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9996
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3453
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1817
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3373
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8775
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.4774
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2441
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.909
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.914
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7536
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.446
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7391
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0621
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0397
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0479
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2456
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7328
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4602
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6535
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
015645/平安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0658
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.4546
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0051
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.9794
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1483
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9111
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0866
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.8348
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.638
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0347
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
2.5715
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9997
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1288
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
952009/國泰海通君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金A類份額
基金凈值
2.0479
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.747
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.986
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5096
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0657
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9321
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1451
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2754
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1342
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6683
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.051
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.61
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.1236
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.44
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2943
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.21
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6593
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0967
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
3.4747
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4242
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1794
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1754
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8232
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1574
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2248
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0369
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0625
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.711
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.978
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7581
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.058
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
0.7904
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0906
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4456
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.2698
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1091
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.784
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2648
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1668
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.454
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.081
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1449
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.736
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2849
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3011
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1929
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1108
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2087
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3624
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.8152
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6902
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1016
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0304
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0538
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0082
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0024
凈值日期
2025-11-28
中風險等級
-
基金凈值
0.7806
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5675
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
0.9115
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3052
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.045
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.1609
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2854
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0905
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1423
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8722
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1468
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1064
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1568
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1699
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.318
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9659
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9016
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.24
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1179
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0467
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.7768
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2971
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.612
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3014
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.352
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.824
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.5543
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0626
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0797
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0527
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
161913/萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
3.3482
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1585
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8511
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7562
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1411
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2245
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6362
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0197
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0588
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0105
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.874
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1293
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.2375
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2763
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.5723
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.178
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1802
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0845
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6847
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0334
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.1369
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.5684
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6842
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4099
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.5149
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.152
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.4493
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0414
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
2.3958
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9284
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.15
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
160326/華夏優選配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.8158
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8677
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7291
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0556
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2148
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0755
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3566
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9832
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.998
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2256
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.4091
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.16
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9262
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2834
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0669
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0483
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0803
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0417
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7597
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1419
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9451
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.288
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.1425
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1183
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.781
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.846
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3896
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.017
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0471
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0989
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
019103/景順長城恒生消費交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金（QDII）C
基金凈值
1.1146
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2894
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0667
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.6533
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4818
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
900018/中信證券增利一年定期開放債券型集合資産管理計劃
基金凈值
1.2518
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4522
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3628
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8857
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0739
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7362
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.596
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3995
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3272
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
2.373
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0775
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
5.807
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.177
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1306
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0121
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1102
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0749
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.7169
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
010136/宏利高研發創新6個月持有期混合型證券投資基金C
基金凈值
1.5166
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5039
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0346
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
165511/中信保誠中證500指數型證券投資基金(LOF)
基金凈值
1.9401
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1976
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3967
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
6.0435
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.001
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1746
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7901
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1047
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9855
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7886
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
161912/萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)
基金凈值
3.4589
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7921
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8603
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.3475
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1495
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.725
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0302
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3302
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3378
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.833
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
870008/廣發資管乾利一年持有期債券型集合資産管理計劃A類份額
基金凈值
1.0556
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.057
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5839
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2104
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.257
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1574
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.272
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9395
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1517
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2129
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6922
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7369
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0183
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.3532
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3096
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.8085
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.3284
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3482
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8871
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1094
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0105
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6643
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3014
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2535
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9383
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4023
凈值日期
2025-11-28
高風險等級
-
基金凈值
1.9595
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3221
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1269
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.748
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.125
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.124
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.647
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.622
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7959
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1063
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9345
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2059
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1171
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.091
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3253
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.359
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.061
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1311
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.701
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0396
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.015
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
5.08
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0422
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
019665/景順長城保守養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.0775
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3695
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3206
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8765
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4565
凈值日期
2025-12-03
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1171
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.324
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8504
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0695
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.181
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.347
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0089
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.388
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1825
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.3177
凈值日期
2025-12-03
中風險等級
-
基金凈值
1.6288
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3238
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.349
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5948
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8989
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9653
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4473
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6835
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9251
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9884
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9878
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9475
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4214
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.8324
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7519
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8294
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0577
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2856
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5791
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2498
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4304
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.24
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
013254/華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）A
基金凈值
1.06
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9468
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.5567
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.6233
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0151
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0195
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7474
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2389
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1287
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.412
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2313
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1089
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0836
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3241
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.5501
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1781
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.1542
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.481
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1199
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0851
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1323
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6832
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1896
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0562
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0893
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8714
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.659
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9188
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3113
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9793
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0566
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1081
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1101
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2691
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7998
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.509
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.9998
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1741
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.696
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2381
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7473
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.766
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.4762
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.4184
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2214
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.962
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6998
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9668
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0841
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9349
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1544
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0382
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
0.9209
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.262
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8129
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3563
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7781
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1663
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.536
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1369
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.1122
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9963
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3511
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.092
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1384
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1587
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2642
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0556
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3574
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.044
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0723
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0836
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.71
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
2.843
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.163
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1363
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9573
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3149
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0159
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.5968
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0268
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0307
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1886
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3881
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.1211
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9305
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1029
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.392
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0628
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.789
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8766
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3589
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7599
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1617
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1536
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7639
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0886
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1689
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0084
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.7218
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0822
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.5839
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.216
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8407
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1232
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8476
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.283
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1042
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.042
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9049
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.587
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1241
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.241
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.4284
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1874
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7285
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1682
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8614
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.161
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1959
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9451
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.896
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2406
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.156
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8161
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1584
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0679
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.5634
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7098
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8512
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.384
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4456
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0857
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4095
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2268
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.198
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3005
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0818
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.078
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1207
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
10.1208
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1741
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
0.6713
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0206
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
013027/銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金（LOF）C
基金凈值
0.5523
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.447
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8878
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4131
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7766
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.389
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6599
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.5666
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9649
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8456
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5546
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7196
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7745
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1203
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.321
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.269
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
0.9532
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.138
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.057
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1322
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0771
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9562
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7014
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.0663
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1066
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1351
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4083
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0735
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.249
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0091
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.292
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0247
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0031
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
508018/華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施證券投資基金
基金凈值
9.399
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1066
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.3501
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
3.209
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1513
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7273
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.148
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1834
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8778
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6636
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4698
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1885
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0591
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.902
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8879
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0616
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1034
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.145
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2107
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0168
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4427
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0737
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8501
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4476
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7246
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.886
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1073
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9603
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0277
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.7182
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
13.265
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
013764/中歐星耀優選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
0.902
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.1213
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1092
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8273
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9758
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2079
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.6429
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0025
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4179
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1675
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.3024
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2792
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.0584
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5467
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0149
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0757
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6831
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2219
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8369
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3321
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.58
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2434
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
009300/西部利得中證500指數增強型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.7848
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6313
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5294
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.6333
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6736
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.5399
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.319
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5281
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0352
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
161233/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.7121
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0099
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4015
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7419
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7681
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7902
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.574
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3411
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6642
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.166
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3557
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.395
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4426
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9329
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0485
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.205
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9914
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4712
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9093
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7555
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1066
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1506
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2753
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0943
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8331
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1699
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1405
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.029
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6735
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0179
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0865
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0057
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3413
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1295
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0736
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.057
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-11-28
高風險等級
-
基金凈值
1.8426
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
501218/工銀瑞信睿智進取股票型基金中基金（FOF-LOF）A類
基金凈值
0.994
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.7312
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6608
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
018912/東方養老目標2040三年持有混合發起(FOF)
基金凈值
1.0941
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.0124
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1278
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.0081
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9675
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0622
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2131
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8675
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1889
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9912
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1878
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.6806
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1493
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.7815
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9568
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1504
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
2.207
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0172
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.141
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.6623
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4819
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1355
凈值日期
2025-12-02
中風險等級
-
基金凈值
1.113
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.057
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0104
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0119
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1012
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2869
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7608
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9857
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3096
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7713
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6371
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0095
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.183
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
5.2519
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.408
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1277
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
007751/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金A
基金凈值
1.3202
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8422
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1714
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.185
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1676
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6883
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0576
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8324
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9698
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.3603
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.6318
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1046
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0736
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.5523
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0981
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2357
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9391
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8362
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4228
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5445
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金C類
基金凈值
1.1876
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2269
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.7811
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.09
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0712
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8617
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9808
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
501222/易方達如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A類基金份額
基金凈值
1.0476
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3802
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9973
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.8794
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
013933/工銀瑞信睿智進取股票型基金中基金（FOF-LOF）C類
基金凈值
0.9782
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8916
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1569
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6633
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.37
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3129
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1473
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9749
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.5451
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.9461
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1316
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
011557/平安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金凈值
1.1158
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0581
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1872
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
016062/大成多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.3564
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0606
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.4839
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6627
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9293
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9838
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.97
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.361
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.003
凈值日期
2025-11-28
中風險等級
-
016227/華商安遠穩進一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.076
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
161133/易方達優勢回報混合型基金中基金（FOF-LOF）A類基金份額
基金凈值
1.2362
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1911
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0997
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.827
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8005
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2505
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1409
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4076
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.93
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.6646
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0764
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.771
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0496
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.0517
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1213
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6994
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3106
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1071
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3705
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.8471
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6154
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.159
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.234
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0562
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6837
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.7087
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.402
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1256
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9432
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5464
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0097
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0924
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3428
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
501077/富國創新企業靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.5581
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1113
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1415
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1251
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1943
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0693
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1574
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0457
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.8547
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.2725
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2831
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.159
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0034
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8866
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1839
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0159
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1999
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3075
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1781
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.862
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9805
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1021
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1396
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7483
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2029
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4624
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0786
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.9004
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2399
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.9168
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
501078/廣發科創主題靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.182
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.3819
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.027
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9882
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.4194
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4774
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3246
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.1522
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.4962
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.8081
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8098
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7171
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.8917
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.5838
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0588
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.044
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.404
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1121
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.7
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9232
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
1.2498
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.963
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2368
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2519
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8712
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1527
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
019671/廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接（QDII）C
基金凈值
1.389
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.028
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0723
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8711
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9976
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1943
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0585
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2277
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0359
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7818
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
013192/華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）A
基金凈值
1.0975
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.27
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
0.9545
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8884
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0606
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3003
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2958
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
4.234
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1109
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.146
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0675
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.9263
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.3667
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1617
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8652
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3724
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7089
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0408
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9199
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1618
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1744
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
2.1412
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2359
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.9931
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0801
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.881
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.489
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.2114
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2457
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7638
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3665
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9282
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1916
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1094
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4923
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.005
凈值日期
2025-12-03
中風險等級
-
基金凈值
0.899
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7825
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.5731
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.3307
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0271
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0682
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0755
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.103
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.38
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1407
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9223
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.249
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5986
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.665
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
022444/景順長城中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A
基金凈值
1.1378
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0551
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.583
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1281
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1168
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0453
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0538
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1863
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0734
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7849
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3851
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1124
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.751
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9014
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0839
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9874
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
012522/英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金C
基金凈值
1.0367
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.8352
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0782
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7616
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1247
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0108
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.5672
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.853
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0168
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1001
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.656
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
006345/景順長城集英成長兩年定期開放混合型證券投資基金
基金凈值
1.0219
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.683
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0124
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.571
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7651
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1365
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0206
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8652
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1502
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.5779
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.808
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.5674
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0669
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9157
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1214
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2593
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8572
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9101
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9329
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.992
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8357
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.168
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0218
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9791
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1722
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
3.4861
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3669
凈值日期
2025-11-28
高風險等級
-
基金凈值
1.7867
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0684
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8282
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1624
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0973
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.8183
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1151
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7951
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1264
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2158
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1625
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.1251
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4134
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0292
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0278
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.006
凈值日期
2025-06-30
中低風險等級
-
基金凈值
1.5737
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8585
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7733
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
6.066
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7873
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8705
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9901
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.8256
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.055
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9654
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0693
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0823
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.758
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6149
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0742
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
5.2609
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1736
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4467
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2408
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1291
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2883
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0432
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.0014
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8346
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3138
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9598
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.353
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1993
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0243
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0315
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.085
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.867
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4406
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
012037/招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金凈值
1.0755
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.5258
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9451
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3416
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7025
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1878
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
3.173
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.99
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1539
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.224
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.308
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
2.6616
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
016055/博時納斯達克100ETF發起聯接QDIIA人民幣
基金凈值
1.916
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
2.349
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3339
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1386
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7426
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9049
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8322
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8142
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6093
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
3.097
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3024
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7607
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3981
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1811
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4753
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1761
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2178
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8808
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
013382/中歐甄選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金凈值
0.9631
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.9425
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.472
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.93
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1946
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7509
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.945
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7694
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2363
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
2.3827
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.2711
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4596
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.989
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2232
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.298
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
501216/富國智鑫行業精選股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金凈值
0.8649
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7178
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9036
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0273
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
4.406
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9306
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
006322/中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金凈值
1.6571
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.944
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9053
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.496
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0613
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.11
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0519
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.6655
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9536
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4794
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1064
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8439
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7938
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7294
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7402
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.4997
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8341
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5652
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.797
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2106
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6746
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8756
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6988
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.401
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.6929
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.1148
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9821
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.7543
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0243
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.2868
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1397
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.4171
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0987
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.0104
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
014531/華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接C
基金凈值
1.0348
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9266
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.077
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0739
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6168
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4749
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.052
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
007760/景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數型證券投資基金C
基金凈值
1.3133
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.812
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5124
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0234
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6106
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0706
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.066
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.847
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1747
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6124
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5852
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9698
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
015270/南方養老目標2050五年持有混合發起(FOF)A
基金凈值
1.0273
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3411
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.65
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1671
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0237
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.0385
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.928
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.245
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.03207599
凈值日期
2025-06-30
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1585
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.208
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.2178
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9314
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0261
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.8792
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8114
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8893
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8901
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1687
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1793
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
17.1953
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
3.3344
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.531
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4989
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.7761
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1825
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8988
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.7163
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0661
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.032
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2868
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0721
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7324
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1715
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1625
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3999
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3644
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2737
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.467
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5911
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2119
凈值日期
2025-12-02
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.4352
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9277
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0594
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.371
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.8513
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9283
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0443
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.4105
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0804
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1399
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
1.0884
凈值日期
2024-05-07
高風險等級
-
基金凈值
0.6196
凈值日期
2024-03-29
高風險等級
-
基金凈值
0.6272
凈值日期
2024-03-29
高風險等級
-
基金凈值
1.1826
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.0023
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
011618/國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
1.6314
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
2.1736
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2361
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.042
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9439
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1236
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0742
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.2434
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3196
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.629
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
008850/景順長城價值穩進三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金
基金凈值
1.7689
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5558
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
012512/嘉實養老目標日期2045五年持有期混合（FOF）
基金凈值
0.7802
凈值日期
2024-07-26
中高風險等級
-
012518/景順長城頤心養老目標2040三年持有混合FOF
基金凈值
0.7863
凈值日期
2024-07-12
中高風險等級
-
基金凈值
1.1751
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
0.9865
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3098
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.275
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2015
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.593
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9824
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7981
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.6486
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.9871
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1194
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0608
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
4.587
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3347
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.6908
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4132
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6868
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2557
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8955
凈值日期
2024-01-18
中高風險等級
-
基金凈值
5.0872
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
2.9855
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0897
凈值日期
2025-12-03
中高風險等級
-
基金凈值
3.3447
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1059
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1488
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1203
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.5818
凈值日期
2025-12-04
R5 - 高風險等級
-
基金凈值
1.0309
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
0.9517
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1109
凈值日期
2025-12-04
R3 - 中風險等級
-
基金凈值
1.0682
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1974
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1408
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8316
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0169
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3389
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.0002
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0389
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
0.864
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
952099/國泰海通君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金C類份額
基金凈值
2.1245
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3148
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9401
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0788
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.714
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3185
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8531
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8536
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.1185
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1275
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
501075/萬家科創主題靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
基金凈值
2.3719
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1495
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.9779
凈值日期
2023-11-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.9723
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.5274
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1836
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3937
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.9329
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1918
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0999
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1234
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7235
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1182
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.4919
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0354
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
010011/景順長城景頤招利6個月持有期債券型證券投資基金A
基金凈值
1.2906
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3513
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8993
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1017
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2020-08-02
低風險等級
-
基金凈值
0.7921
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3309
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9836
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.0234
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9959
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.6156
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.7355
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.4663
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9702
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.7518
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0853
凈值日期
2023-07-20
中高風險等級
-
基金凈值
0.7038
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1422
凈值日期
2025-12-02
中高風險等級
-
基金凈值
1.3366
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.9841
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
011420/廣發全球科技三個月定開混合人民幣（QDII）A
基金凈值
1.3483
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
0.6909
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3006
凈值日期
2025-12-03
高風險等級
-
基金凈值
2.5028
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
2.236
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4404
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.769
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9113
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5605
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.8919
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2037
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2574
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
2.0699
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3287
凈值日期
2023-07-20
高風險等級
-
基金凈值
1.0588
凈值日期
2023-07-20
中高風險等級
-
基金凈值
1.1552
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1263
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
0.7697
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8138
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.084
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3442
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.3198
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.3472
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1992
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0795
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.156
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.2591
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2020-08-21
低風險等級
-
基金凈值
1.791
凈值日期
2020-07-16
高風險等級
-
基金凈值
0.881
凈值日期
2019-09-10
高風險等級
-
基金凈值
1.243
凈值日期
2019-03-08
中低風險等級
-
基金凈值
0.96
凈值日期
2019-03-05
中低風險等級
-
基金凈值
0.971
凈值日期
2019-03-05
中低風險等級
-
基金凈值
1.8906
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.321
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0446
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9115
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.1577
凈值日期
2025-11-27
中風險等級
-
基金凈值
1.1364
凈值日期
2025-11-27
中風險等級
-
基金凈值
0.9329
凈值日期
2025-05-26
中高風險等級
-
015871/景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A
基金凈值
0.6131
凈值日期
2025-06-24
高風險等級
-
015872/景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金C
基金凈值
0.6112
凈值日期
2025-06-24
高風險等級
-
基金凈值
1.0477
凈值日期
2025-06-05
高風險等級
-
基金凈值
1.0335
凈值日期
2025-06-05
高風險等級
-
基金凈值
1.7987
凈值日期
2025-02-24
高風險等級
-
007274/景順長城養老目標日期2045五年持有混合FOF
基金凈值
1.1433
凈值日期
2022-11-29
中高風險等級
-
基金凈值
1.046
凈值日期
2024-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.0548
凈值日期
2024-05-21
中高風險等級
-
基金凈值
1.061
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.1445
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1715
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.3806
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8037
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1313
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.0491
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.6924
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
3.168
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0894
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.1453
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.118
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
0.556
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8793
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.5544
凈值日期
2024-10-15
高風險等級
-
基金凈值
0.5495
凈值日期
2024-10-15
中風險等級
-
基金凈值
0.7468
凈值日期
2024-10-11
高風險等級
-
基金凈值
0.7604
凈值日期
2024-10-11
高風險等級
-
基金凈值
1.1327
凈值日期
2024-05-07
高風險等級
-
016066/英大中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金凈值
1.0384
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
0.726
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.8208
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.2779
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.6288
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0859
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.8512
凈值日期
2025-12-04
中高風險等級
-
基金凈值
1.1093
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-12-04
低風險等級
-
基金凈值
1.1206
凈值日期
2025-12-04
中風險等級
-
基金凈值
1.0031
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1
凈值日期
2025-11-28
高風險等級
-
基金凈值
1.492
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.6909
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
0.9724
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.7042
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.4327
凈值日期
2025-12-04
中低風險等級
-
基金凈值
1.735
凈值日期
2025-12-04
高風險等級
-
基金凈值
1.0288
凈值日期
2024-09-10
中風險等級
