一、報告期
報告期為2022年6月1日至2022年6月30日。
二、當期理財産品發行情況
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産品類型 |
報告期內發行數量（支） |
報告期內募集金額（萬元） | |
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按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
85 |
68,737,827.63 |
|
私募理財産品 |
12 |
345,815.30 | |
|
合計 |
97 |
69,083,642.93 | |
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按投資性質劃分 |
固定收益類 |
84 |
68,032,353.08 |
|
權益類 |
0 |
9,831.83 | |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0.00 | |
|
混合類 |
13 |
1,041,458.02 | |
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合計 |
97 |
69,083,642.93 | |
三、當期理財産品到期情況
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産品類型 |
報告期內到期數量（支） |
報告期內兌付金額（萬元） | |
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按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
60 |
68,089,910.84 |
|
私募理財産品 |
22 |
733,127.79 | |
|
合計 |
82 |
68,823,038.63 | |
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
38 |
65,301,064.03 |
|
權益類 |
0 |
9,854.39 | |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0.00 | |
|
混合類 |
44 |
3,512,120.21 | |
|
合計 |
82 |
68,823,038.63 | |
四、期末存續理財産品情況
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産品類型 |
報告期末存續數量（支） |
報告期末存續金額（萬元） |
報告期末存續金額佔比 |
報告期初存續金額佔比 |
報告期內佔比變化 | |
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按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
413.00 |
54,072,860.53 |
98.73% |
98.00% |
0.73% |
|
私募理財産品 |
27.00 |
695,619.63 |
1.27% |
2.00% |
-0.73% | |
|
合計 |
440.00 |
54,768,480.16 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
358.00 |
49,119,844.14 |
89.69% |
84.88% |
4.81% |
|
權益類 |
5.00 |
42,496.68 |
0.08% |
0.08% |
0.00% | |
|
商品及金融衍生品類 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合類 |
77.00 |
5,606,139.34 |
10.24% |
15.04% |
-4.80% | |
|
合計 |
440.00 |
54,768,480.16 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
五、理財産品投資資産情況
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資産類別 |
報告期末投資金額（萬元，穿透後） |
報告期末投資金額佔比 |
|
現金及銀行存款 |
4,875,594.18 |
7.87% |
|
同業存單 |
6,821,455.79 |
11.02% |
|
拆放同業及買入返售 |
1,505,234.61 |
2.43% |
|
債券 |
39,608,095.07 |
63.96% |
|
非標準化債權類資産 |
3,612,760.66 |
5.83% |
|
權益類投資 |
882,154.07 |
1.42% |
|
金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
|
代客境外理財投資QDII |
12,832.25 |
0.02% |
|
商品類資産 |
0.00 |
0.00% |
|
另類資産 |
0.00 |
0.00% |
|
公募基金 |
4,608,357.20 |
7.44% |
|
合計 |
61,926,483.83 |
100.00% |
六、備註
（一）統計口徑
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品；資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
（二）分類規則
産品和投資資産的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
華夏理財有限責任公司
2022年9月21日
