尊敬的投資者:
我司擬調整華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款等21隻産品相關要素,具體如下:
一、階段性費率優惠
根據産品階段性費率優惠安排,我司擬於2022年10月1日(含)起,階段性給予21隻産品費率優惠,具體如下:
序號 |
産品代碼 |
産品名稱 |
費率種類 |
優惠後費率 |
優惠期間 |
1 |
22115003 |
華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.15%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 | |||
2 |
22115008 |
華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品B款 |
固定管理費率 |
0.15%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
3 |
22115004 |
華夏理財固定收益純債最短持有14天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.15%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 | |||
4 |
22115005 |
華夏理財固定收益純債最短持有30天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.15%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 | |||
X份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 | |||
5 |
22115006 |
華夏理財固定收益純債最短持有60天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.15%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
6 |
22115001 |
華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.15%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
7 |
22115009 |
華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品B款 |
固定管理費率 |
0.15%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
S份額銷售手續費率 |
0.00%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 | |||
8 |
22115002 |
華夏理財固定收益純債最短持有180天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.15%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
9 |
22115007 |
華夏理財固定收益純債最短持有360天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
10 |
22115010 |
華夏理財固定收益純債最短持有360天理財産品B款 |
固定管理費率 |
0.00%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
S份額銷售手續費率 |
0.00%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 | |||
11 |
22135006 |
華夏理財固定收益增強最短持有30天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.15%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 | |||
12 |
22135001 |
華夏理財固定收益增強最短持有60天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.15%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 | |||
13 |
22135002 |
華夏理財固定收益增強最短持有90天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.15%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 | |||
X份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 | |||
14 |
22135003 |
華夏理財固定收益增強最短持有180天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.15%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
A份額銷售手續費率 |
0.20%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 | |||
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 | |||
15 |
22135007 |
華夏理財固定收益增強最短持有270天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
16 |
22135004 |
華夏理財固定收益增強最短持有360天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
17 |
22135005 |
華夏理財固定收益增強最短持有720天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
18 |
22215001 |
華夏理財混合偏債最短持有180天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
19 |
22215002 |
華夏理財混合偏債最短持有270天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
20 |
22215003 |
華夏理財混合偏債最短持有360天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
21 |
22215004 |
華夏理財混合偏債最短持有720天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。 |
同時,3隻産品份額原銷售手續費率優惠于2022年10月1日(含)起結束,恢復至説明書費率,具體如下:
序號 |
産品代碼 |
産品名稱 |
費率種類 |
原費率優惠結束 |
恢復至説明書費率 |
1 |
22115006 |
華夏理財固定收益純債最短持有60天理財産品A款 |
V份額銷售手續費率 |
原費率優惠自2022年10月1日(含)起結束 |
0.25%/年 |
2 |
22115001 |
華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品A款 |
V份額銷售手續費率 |
原費率優惠自2022年10月1日(含)起結束 |
0.25%/年 |
3 |
22135001 |
華夏理財固定收益增強最短持有60天理財産品A款 |
V份額銷售手續費率 |
原費率優惠自2022年10月1日(含)起結束 |
0.25%/年 |
二、調整業績基準
根據市場情況,我司擬於2022年10月10日(含)起,調整15隻産品的業績基準,具體如下:
序號 |
産品代碼 |
産品名稱 |
調整後業績基準 |
1 |
22115003 |
華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款 |
A份額:2.45%-3.45% B份額:2.45%-3.45% C份額:2.60%-3.60% D份額:2.60%-3.60% H份額:2.65%-3.65% M份額:2.45%-3.45% Z份額:2.45%-3.45% |
2 |
22115008 |
華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品B款 |
2.75% |
3 |
22115004 |
華夏理財固定收益純債最短持有14天理財産品A款 |
A份額:2.50%-3.50% B份額:2.50%-3.50% C份額:2.65%-3.65% H份額:2.70%-3.70% M份額:2.50%-3.50% N份額:2.70%-3.70% Z份額:2.50%-3.50% |
4 |
22115005 |
華夏理財固定收益純債最短持有30天理財産品A款 |
A份額:2.60% B份額:2.60% C份額:2.75% D份額:2.75% G份額:2.75% H份額:2.80% M份額:2.75% N份額:2.80% X份額:2.80% |
5 |
22115006 |
華夏理財固定收益純債最短持有60天理財産品A款 |
A份額:2.60%-3.60% B份額:2.60%-3.60% C份額:2.75%-3.75% E份額:2.80%-3.80% M份額:2.60%-3.60% N份額:2.80%-3.80% V份額:2.65%-3.65% |
6 |
22115001 |
華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品A款 |
A份額:2.75%-3.75% B份額:2.75%-3.75% C份額:2.90%-3.90% M份額:2.75%-3.75% N份額:2.95%-3.95% V份額:2.80%-3.80% |
7 |
22115002 |
華夏理財固定收益純債最短持有180天理財産品A款 |
A份額:2.90%-3.90% B份額:2.90%-3.70% M份額:2.90%-3.70% N份額:3.10%-3.90% V份額:3.00%-3.80% Z份額:3.20%-4.00% |
8 |
22135006 |
華夏理財固定收益增強最短持有30天理財産品A款 |
A份額:2.65% G份額:2.80% H份額:2.85% Y份額:2.95% Z份額:2.65% |
9 |
22135001 |
華夏理財固定收益增強最短持有60天理財産品A款 |
A份額:2.65%-3.65% H份額:2.85%-3.85% V份額:2.70%-3.70% |
10 |
22135002 |
華夏理財固定收益增強最短持有90天理財産品A款 |
A份額:2.80%-3.80% H份額:3.00%-4.00% V份額:2.90%-3.90% X份額:3.00%-4.00% Y份額:3.10%-4.10% Z份額:2.80%-3.80% |
11 |
22135003 |
華夏理財固定收益增強最短持有180天理財産品A款 |
A份額:3.10%-3.90% C份額:3.10%-3.90% H份額:3.20%-4.00% V份額:3.10%-3.90% Y份額:3.30%-4.10% Z份額:3.00%-3.80% |
12 |
22135007 |
華夏理財固定收益增強最短持有270天理財産品A款 |
A份額:3.10%-3.90% |
13 |
22135005 |
華夏理財固定收益增強最短持有720天理財産品A款 |
A份額:4.10%-4.70% Y份額:4.40%-5.00% Z份額:4.10%-4.70% |
14 |
22215001 |
華夏理財混合偏債最短持有180天理財産品A款 |
A份額:3.05%-4.25% |
15 |
22215002 |
華夏理財混合偏債最短持有270天理財産品A款 |
A份額:3.10%-4.30% S份額:3.25%-4.25% |
上述理財産品為凈值型産品,其業績表現將隨市場情況變化而波動,具有不確定性。業績基準不構成華夏理財有限責任公司對理財産品的任何收益承諾。
三、更新説明書部分條款
自2022年10月10日起,我司擬對上述華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款等15隻産品説明書部分條款進行更新,主要調整內容包括:
1、修訂《産品説明書》“二、投資對象”中的部分條款,包括:增加“流動性受限資産”的定義。
2、修訂《産品説明書》“五、認購、申購、贖回”中的部分條款,包括:增加“拒絕或暫停認(申)購的情形”;增加“暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形”;以及其他內容。
3、修訂《産品説明書》“七、理財産品估值”中的部分條款,包括:增加估值原則條款;增加估值錯誤的處理規則;以及其他內容。
4、修訂《産品説明書》“九、資訊披露”中的部分條款,包括:增加“在理財産品季度、半年和年度報告中披露理財産品組合資産情況及其流動性風險分析”;以及其他內容。
5、將“業績基準”調整為“業績比較基準”。
6、增加“託管費”、“銷售手續費”、“固定管理費”等費用的計算公式。
7、增加擺動定價機制,當理財産品遭遇大額申購或贖回時,産品管理人可以啟用該機制。
若本理財産品的投資者不接受上述公告內容,請於2022年10月10日前通過銷售渠道贖回本理財産品;逾期未贖回的,則視為對上述公告內容無異議且同意繼續持有本理財産品。
感謝您一直以來對華夏理財有限責任公司的支援,歡迎繼續關注華夏理財凈值型理財産品。
附件:
1.華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款説明書.pdf
2.華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品B款説明書.pdf
3.華夏理財固定收益純債最短持有14天理財産品A款説明書.pdf
4.華夏理財固定收益純債最短持有30天理財産品A款説明書.pdf
5.華夏理財固定收益純債最短持有60天理財産品A款説明書.pdf
6.華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品A款説明書.pdf
7.華夏理財固定收益純債最短持有180天理財産品A款説明書.pdf
8.華夏理財固定收益增強最短持有30天理財産品A款説明書.pdf
9.華夏理財固定收益增強最短持有60天理財産品A款説明書.pdf
10.華夏理財固定收益增強最短持有90天理財産品A款説明書.pdf
11.華夏理財固定收益增強最短持有180天理財産品A款説明書.pdf
12.華夏理財固定收益增強最短持有270天理財産品A款説明書.pdf
13.華夏理財固定收益增強最短持有720天理財産品A款説明書.pdf
14.華夏理財混合偏債最短持有180天理財産品A款説明書.pdf
15.華夏理財混合偏債最短持有270天理財産品A款説明書.pdf
華夏理財有限責任公司
2022年9月28日