尊敬的投資者:
我司擬調整華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款等23隻産品相關要素,具體如下:
一、階段性費率優惠
(一)根據産品階段性費率優惠安排,我司擬對華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款等23隻産品開展費率優惠,具體如下:
序號 |
産品代碼 |
産品名稱 |
費率種類 |
優惠後費率 |
優惠期間 |
1 |
22115003 |
華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.05%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
2 |
22115008 |
華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品B款 |
固定管理費率 |
0.05%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
3 |
22115004 |
華夏理財固定收益純債最短持有14天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.05%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
4 |
22115011 |
華夏理財固定收益純債最短持有21天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.05%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
A份額銷售手續費率 |
0.00%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
C份額銷售手續費率 |
0.05%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
D份額銷售手續費率 |
0.05%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
5 |
22115005 |
華夏理財固定收益純債最短持有30天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.05%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
X份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
Z份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
6 |
22115006 |
華夏理財固定收益純債最短持有60天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
E份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
7 |
22115001 |
華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
8 |
22115009 |
華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品B款 |
固定管理費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
9 |
22115002 |
華夏理財固定收益純債最短持有180天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
10 |
22115007 |
華夏理財固定收益純債最短持有360天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
11 |
22115010 |
華夏理財固定收益純債最短持有360天理財産品B款 |
固定管理費率 |
0.00%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
12 |
22135006 |
華夏理財固定收益增強最短持有30天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.05%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
Y份額銷售手續費率 |
0.00%/年 |
2023年1月1日(含)起,另行公告止。 | |||
13 |
22135001 |
華夏理財固定收益增強最短持有60天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
14 |
22135002 |
華夏理財固定收益增強最短持有90天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
X份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
Y份額銷售手續費率 |
0.00%/年 |
2023年1月1日(含)起,另行公告止。 | |||
15 |
22135008 |
華夏理財固定收益增強最短持有100天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
16 |
22135003 |
華夏理財固定收益增強最短持有180天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
A份額銷售手續費率 |
0.20%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
H份額銷售手續費率 |
0.10%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 | |||
Y份額銷售手續費率 |
0.00%/年 |
2023年1月1日(含)起,另行公告止。 | |||
17 |
22135007 |
華夏理財固定收益增強最短持有270天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
18 |
22135004 |
華夏理財固定收益增強最短持有360天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
19 |
22135005 |
華夏理財固定收益增強最短持有720天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
Y份額銷售手續費率 |
0.00%/年 |
2023年1月1日(含)起,另行公告止。 | |||
20 |
22215001 |
華夏理財混合偏債最短持有180天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
21 |
22215002 |
華夏理財混合偏債最短持有270天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
22 |
22215003 |
華夏理財混合偏債最短持有360天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
23 |
22215004 |
華夏理財混合偏債最短持有720天理財産品A款 |
固定管理費率 |
0.20%/年 |
2023年1月1日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
(二)同時2隻産品份額原銷售手續費率優惠于2023年1月1日(含)起結束,恢復至説明書費率,具體如下:
序號 |
産品代碼 |
産品名稱 |
費率種類 |
原費率優惠結束 |
恢復至説明書費率 |
1 |
22115005 |
華夏理財固定收益純債最短持有30天理財産品A款 |
G份額銷售手續費率 |
原費率優惠自2023年1月1日(含)起結束 |
0.25%/年 |
2 |
22135006 |
華夏理財固定收益增強最短持有30天理財産品A款 |
G份額銷售手續費率 |
原費率優惠自2023年1月1日(含)起結束 |
0.25%/年 |
二、調整業績基準
根據市場情況,我司擬於2023年1月3日(含)起,調整19隻産品的業績基準,具體如下:
序號 |
産品代碼 |
産品名稱 |
調整後業績基準 |
1 |
22115003 |
華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品A款 |
A份額2.05%-3.05%B份額2.05%-3.05%C份額2.20%-3.20%D份額2.20%-3.20%H份額2.25%-3.25%M份額2.05%-3.05%Z份額2.05%-3.05% |
2 |
22115008 |
華夏理財固定收益純債最短持有7天理財産品B款 |
2.35% |
3 |
22115004 |
華夏理財固定收益純債最短持有14天理財産品A款 |
A份額2.30%-3.30%B份額2.30%-3.30%C份額2.45%-3.45%H份額2.50%-3.50%M份額2.30%-3.30%N份額2.50%-3.50%Z份額2.30%-3.30% |
4 |
22115005 |
華夏理財固定收益純債最短持有30天理財産品A款 |
A份額2.25%-3.25%B份額2.25%-3.25%C份額2.40%-3.40%D份額2.40%-3.40%G份額2.30%-3.30%H份額2.45%-3.45%M份額2.40%-3.40%N份額2.45%-3.45%O份額2.45%-3.45%X份額2.45%-3.45%Z份額2.45%-3.45% |
5 |
22115006 |
華夏理財固定收益純債最短持有60天理財産品A款 |
A份額2.45%-3.45%B份額2.45%-3.45%C份額2.60%-3.60%E份額2.65%-3.65%M份額2.45%-3.45%N份額2.65%-3.65%V份額2.50%-3.50% |
6 |
22115001 |
華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品A款 |
A份額2.60%-3.40%B份額2.60%-3.40%C份額2.75%-3.55%M份額2.60%-3.40%N份額2.80%-3.60%V份額2.65%-3.45% |
7 |
22115002 |
華夏理財固定收益純債最短持有180天理財産品A款 |
A份額2.70%-3.50%B份額2.70%-3.50%M份額2.70%-3.50%N份額2.90%-3.70%V份額2.80%-3.60%Z份額3.00%-3.80% |
8 |
22115007 |
華夏理財固定收益純債最短持有360天理財産品A款 |
A份額3.60%-4.20%B份額3.60%-4.20%S份額3.75%-4.35% |
9 |
22135006 |
華夏理財固定收益增強最短持有30天理財産品A款 |
A份額2.30%-3.30%G份額2.35%-3.35%H份額2.50%-3.50%Y份額2.60%-3.60%Z份額2.30%-3.30% |
10 |
22135001 |
華夏理財固定收益增強最短持有60天理財産品A款 |
A份額2.50%-3.50%H份額2.70%-3.70%V份額2.55%-3.55% |
11 |
22135002 |
華夏理財固定收益增強最短持有90天理財産品A款 |
A份額2.70%-3.50%H份額2.90%-3.70%V份額2.80%-3.60%X份額2.90%-3.70%Y份額3.00%-3.80%Z份額2.70%-3.50% |
12 |
22135008 |
華夏理財固定收益增強最短持有100天理財産品A款 |
A份額2.75%-3.55%F份額2.75%-3.55% |
13 |
22135003 |
華夏理財固定收益增強最短持有180天理財産品A款 |
A份額2.90%-3.70%C份額2.90%-3.70%H份額3.00%-3.80%V份額2.90%-3.70%Y份額3.10%-3.90%Z份額2.80%-3.60% |
14 |
22135007 |
華夏理財固定收益增強最短持有270天理財産品A款 |
A份額3.30%-3.90% |
15 |
22135004 |
華夏理財固定收益增強最短持有360天理財産品A款 |
A份額3.70%-4.30%C份額3.80%-4.40%Z份額3.70%-4.30% |
16 |
22135005 |
華夏理財固定收益增強最短持有720天理財産品A款 |
A份額4.30%-4.70%Y份額4.60%-5.00%Z份額4.30%-4.70% |
17 |
22215001 |
華夏理財混合偏債最短持有180天理財産品A款 |
A份額2.70%-3.70% |
18 |
22215002 |
華夏理財混合偏債最短持有270天理財産品A款 |
A份額3.20%-4.20%S份額3.35%-4.35% |
19 |
22215004 |
華夏理財混合偏債最短持有720天理財産品A款 |
A份額4.20%-4.80% |
上述理財産品為凈值型産品,其業績表現將隨市場情況變化而波動,具有不確定性。業績基準不構成華夏理財有限責任公司對理財産品的任何收益承諾。
三、更新説明書部分條款
自2023年1月1日起,我司擬對上述華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品B款等8份産品説明書部分條款進行更新,主要調整內容包括:
1、修訂《産品説明書》“二、投資對象”中的部分條款,包括:增加“流動性受限資産”的定義。
2、修訂《産品説明書》“五、認購、申購、贖回”中的部分條款,包括:增加“拒絕或暫停認(申)購的情形”;增加“暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形”;以及其他內容。
3、修訂《産品説明書》“七、理財産品估值”中的部分條款,包括:增加估值原則條款;增加估值錯誤的處理規則;以及其他內容。
4、修訂《産品説明書》“九、資訊披露”中的部分條款,包括:增加“在理財産品季度、半年和年度報告中披露理財産品組合資産情況及其流動性風險分析”;以及其他內容。
5、將“業績基準”調整為“業績比較基準”。
6、增加“託管費”、“銷售手續費”、“固定管理費”等費用的計算公式。
7、增加擺動定價機制,當理財産品遭遇大額申購或贖回時,産品管理人可以啟用該機制。
若本理財産品的投資者不接受上述公告內容,請於2022年12月30日(含)前通過銷售渠道贖回本理財産品;逾期未贖回的,則視為對上述公告內容無異議且同意繼續持有本理財産品。
感謝您一直以來對華夏理財有限責任公司的支援,歡迎繼續關注華夏理財凈值型理財産品。
附件:
1.華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品B款A份額説明書.pdf
2.華夏理財固定收益純債最短持有90天理財産品B款S份額説明書.pdf
3.華夏理財固定收益純債最短持有360天理財産品A款説明書.pdf
4.華夏理財固定收益純債最短持有360天理財産品B款A份額説明書.pdf
5.華夏理財固定收益純債最短持有360天理財産品B款S份額説明書.pdf
6.華夏理財固定收益增強最短持有360天理財産品A款説明書.pdf
8.華夏理財混合偏債最短持有720天理財産品A款説明書.pdf
華夏理財有限責任公司
2022年12月28日