一、報告期
報告期（本期）為2023年7月1日至2023年12月31日，上期為2023年1月1日至2023年6月30日。
二、本期理財産品發行情況
|
産品類型 |
本期發行數量（支） |
本期募集金額（萬元） |
本期募集金額佔比 |
上期募集金額佔比 |
募集金額佔比變化 | |
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
240 |
71,095,811.60 |
99.38% |
99.16% |
0.22% |
|
私募理財産品 |
32 |
445,081.45 |
0.62% |
0.84% |
-0.22% | |
|
合計 |
272 |
71,540,893.05 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
261 |
71,527,235.04 |
99.98% |
99.96% |
0.02% |
|
權益類 |
11 |
6,746.03 |
0.01% |
0.00% |
0.01% | |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合類 |
0 |
6,911.98 |
0.01% |
0.04% |
-0.03% | |
|
合計 |
272 |
71,540,893.05 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：募集金額包括新發行産品的認購金額和存續産品的申購金額。因四捨五入，佔比結果可能存在尾差。
三、本期理財産品到期情況
|
産品類型 |
本期到期數量（支） |
本期兌付金額（萬元） |
本期兌付金額佔比 |
上期兌付金額佔比 |
兌付金額佔比變化 | |
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
120 |
60,153,465.66 |
99.74% |
99.55% |
0.19% |
|
私募理財産品 |
7 |
155,854.21 |
0.26% |
0.45% |
-0.19% | |
|
合計 |
127 |
60,309,319.87 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
124 |
60,088,290.05 |
99.64% |
97.51% |
2.13% |
|
權益類 |
0 |
2,642.04 |
0.00% |
0.02% |
-0.02% | |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合類 |
3 |
218,387.78 |
0.36% |
2.47% |
-2.11% | |
|
合計 |
127 |
60,309,319.87 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：兌付金額包括産品到期、現金分紅和贖回兌付金額。因四捨五入，佔比結果可能存在尾差。
四、期末存續理財産品情況
|
産品類型 |
本期末存續數量（支） |
本期末存續金額（萬元） |
本期末存續金額佔比 |
上期末存續金額佔比 |
存續金額佔比變化 | |
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
633 |
58,210,613.89 |
98.34% |
98.56% |
-0.22% |
|
私募理財産品 |
64 |
984,150.87 |
1.66% |
1.44% |
0.22% | |
|
合計 |
697 |
59,194,764.76 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
637 |
58,826,172.84 |
99.38% |
98.77% |
0.61% |
|
權益類 |
15 |
51,505.53 |
0.09% |
0.10% |
-0.01% | |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合類 |
45 |
317,086.39 |
0.53% |
1.13% |
-0.60% | |
|
合計 |
697 |
59,194,764.76 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：因四捨五入，佔比結果可能存在尾差。
五、期末存續理財産品投資資産情況
|
資産類別 |
穿透前 |
穿透後 | ||
|
本期末投資金額（萬元） |
本期末投資金額佔比 |
本期末投資金額（萬元） |
本期末投資金額佔比 | |
|
現金及銀行存款 |
2,529,207.28 |
4.26% |
29,313,299.02 |
46.43% |
|
同業存單 |
163,454.26 |
0.28% |
2,829,485.83 |
4.48% |
|
拆放同業及買入返售 |
442,067.98 |
0.75% |
1,801,570.99 |
2.85% |
|
債券 |
703,734.50 |
1.19% |
23,006,293.05 |
36.44% |
|
非標準化債權類資産 |
4,932,256.39 |
8.31% |
4,932,256.39 |
7.81% |
|
權益類投資 |
0.00 |
0.00% |
577,377.97 |
0.91% |
|
金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
代客境外理財投資QDII |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品類資産 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
另類資産 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
公募基金 |
189,521.78 |
0.32% |
678,974.92 |
1.08% |
|
私募基金 |
31,826.99 |
0.05% |
0.00 |
0.00% |
|
資産管理産品 |
50,341,147.69 |
84.84% |
0.00 |
0.00% |
|
合計 |
59,333,216.87 |
100.00% |
63,139,258.17 |
100.00% |
注：因四捨五入，佔比結果可能存在尾差。權益類投資含永續債。
六、備註
（一）統計口徑
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品；資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
（二）分類規則
産品和投資資産的分類遵循國家金融監督管理總局（原中國銀保監會）G06分類標準。
華夏理財有限責任公司
2024年4月1日
