一、報告期
報告期（本期）為2024年1月1日至2024年6月30日，上期為2023年7月1日至2023年12月31日。
二、本期理財産品發行情況
|
産品類型 |
本期發行數量（支） |
本期募集金額（萬元） |
本期募集金額佔比 |
上期募集金額佔比 |
募集金額佔比變化 | |
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
184 |
89,168,046.00 |
97.07% |
99.38% |
-2.31% |
|
私募理財産品 |
61 |
2,692,209.00 |
2.93% |
0.62% |
2.31% | |
|
合計 |
245 |
91,860,255.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
244 |
91,847,572.64 |
99.99% |
99.98% |
0.01% |
|
權益類 |
1 |
8,859.47 |
0.01% |
0.01% |
0.00% | |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合類 |
0 |
3,822.89 |
0.00% |
0.01% |
-0.01% | |
|
合計 |
245 |
91,860,255.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：募集金額包括新發行産品的認購金額和存續産品的申購金額。因四捨五入，佔比結果可能存在尾差。
三、本期理財産品到期情況
|
産品類型 |
本期到期數量（支） |
本期兌付金額（萬元） |
本期兌付金額佔比 |
上期兌付金額佔比 |
兌付金額佔比變化 | |
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
167 |
79,877,957.23 |
99.16% |
99.74% |
-0.58% |
|
私募理財産品 |
28 |
676,588.98 |
0.84% |
0.26% |
0.58% | |
|
合計 |
195 |
80,554,546.21 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
188 |
80,429,415.32 |
99.85% |
99.64% |
0.21% |
|
權益類 |
0 |
2,445.74 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合類 |
7 |
122,685.15 |
0.15% |
0.36% |
-0.21% | |
|
合計 |
195 |
80,554,546.21 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：兌付金額包括産品到期、現金分紅和贖回兌付金額。因四捨五入，佔比結果可能存在尾差。
四、期末存續理財産品情況
|
産品類型 |
本期末存續數量（支） |
本期末存續金額（萬元） |
本期末存續金額佔比 |
上期末存續金額佔比 |
存續金額佔比變化 | |
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
650 |
68,643,974.28 |
95.76% |
98.34% |
-2.58% |
|
私募理財産品 |
97 |
3,038,188.32 |
4.24% |
1.66% |
2.58% | |
|
合計 |
747 |
71,682,162.60 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
693 |
71,429,168.80 |
99.65% |
99.38% |
0.27% |
|
權益類 |
16 |
57,737.76 |
0.08% |
0.09% |
-0.01% | |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合類 |
38 |
195,256.04 |
0.27% |
0.53% |
-0.26% | |
|
合計 |
747 |
71,682,162.60 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：因四捨五入，佔比結果可能存在尾差。
五、期末存續理財産品投資資産情況
|
資産類別 |
穿透前 |
穿透後 | ||
|
本期末投資金額（萬元） |
本期末投資金額佔比 |
本期末投資金額（萬元） |
本期末投資金額佔比 | |
|
現金及銀行存款 |
1,151,429.05 |
1.60% |
25,409,097.86 |
33.14% |
|
同業存單 |
377,454.83 |
0.52% |
5,491,983.55 |
7.16% |
|
拆放同業及買入返售 |
248,025.89 |
0.34% |
1,993,029.07 |
2.60% |
|
債券 |
1,123,710.10 |
1.56% |
32,510,801.96 |
42.40% |
|
非標準化債權類資産 |
6,444,388.46 |
8.96% |
6,444,388.46 |
8.41% |
|
權益類投資 |
4,394.54 |
0.01% |
726,865.25 |
0.95% |
|
金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
代客境外理財投資QDII |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品類資産 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
另類資産 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
公募基金 |
571,875.24 |
0.80% |
4,095,341.61 |
5.34% |
|
私募基金 |
32,630.88 |
0.05% |
0.00 |
0.00% |
|
資産管理産品 |
61,976,674.99 |
86.16% |
0.00 |
0.00% |
|
委外投資——協議方式 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合計 |
71,930,583.98 |
100.00% |
76,671,507.76 |
100.00% |
注：因四捨五入，佔比結果可能存在尾差。
六、備註
（一）統計口徑
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品；資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
（二）分類規則
産品和投資資産的分類遵循國家金融監督管理總局（原中國銀保監會）G06分類標準。
華夏理財有限責任公司
2024年8月27日
