華夏銀行-託管學苑

主要職責	具體工作
資産保管	安全保管託管資産；獨立建賬、分別核算，保證所託管資産的獨立、完整；為委託人開立與管理銀行存款賬戶、資金清算賬戶；為委託人開立與管理證券賬戶；與託管資産有關實物的保管。
資金清算和證券交收	執行委託人和投資管理人的指令，辦理託管資産名下的資金匯劃；清算及調度託管賬戶資金頭寸；按照合同規定，辦理託管資産名下的證券交收。
投資監督	按照有關法律法規及合同規定，監督託管資産的投資運作；監督投資指令的真實性、合法性；監督管理人出具的財務報告的準確性；對法律法規和合同禁止從事的運作事項進行監控；向監管部門及委託人報告監督結果。
會計核算	依據適當的核算方法真實、完整、準確地對託管資産進行常規會計核算；按照相關法規和合同規定的方法確定託管資産的公允價值，計算和核對託管資産凈值；為託管資産編制資産負債表及委託人要求的其他相關財務報表。
財務報告	及時向委託人報告託管資産的有關資訊；按照要求向委託人提供託管資産的財務狀況；按照託管合同要求定期向委託人提供資訊報告；就突發事件不定期向委託人提供資訊報告。
保存記錄	保存託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上

注：本頁面內容僅供參考，部分業務以當地網點的公告與具體規定為準。