一、報告期
報告期（本期）為2023年1月1日至2023年6月30日，上期為2022年7月1日至2022年12月31日。
二、本期理財産品發行情況
|
産品類型 |
本期發行數量（支） |
本期募集金額（萬元） |
本期募集金額佔比 |
上期募集金額佔比 |
募集金額佔比變化 | |
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
143 |
51,481,227.24 |
99.16% |
99.59% |
-0.43% |
|
私募理財産品 |
24 |
437,216.46 |
0.84% |
0.41% |
0.43% | |
|
合計 |
167 |
51,918,443.70 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
167 |
51,897,934.87 |
99.96% |
99.84% |
0.12% |
|
權益類 |
0 |
153.39 |
0.00% |
0.04% |
-0.04% | |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合類 |
0 |
20,355.44 |
0.04% |
0.12% |
-0.08% | |
|
合計 |
167 |
51,918,443.70 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：募集金額包括新發行産品的認購金額和存續産品的申購金額。因四捨五入，佔比結果可能存在尾差。
三、本期理財産品到期情況
|
産品類型 |
本期到期數量（支） |
本期兌付金額（萬元） |
本期兌付金額佔比 |
上期兌付金額佔比 |
兌付金額佔比變化 | |
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
74 |
56,887,053.25 |
99.55% |
99.30% |
0.25% |
|
私募理財産品 |
7 |
257,136.30 |
0.45% |
0.70% |
-0.25% | |
|
合計 |
81 |
57,144,189.55 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
71 |
55,721,740.86 |
97.51% |
94.21% |
3.30% |
|
權益類 |
2 |
11,868.96 |
0.02% |
0.01% |
0.01% | |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合類 |
8 |
1,410,579.73 |
2.47% |
5.78% |
-3.31% | |
|
合計 |
81 |
57,144,189.55 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：兌付金額包括産品到期、現金分紅和贖回兌付金額。因四捨五入，佔比結果可能存在尾差。
四、期末存續理財産品情況
|
産品類型 |
本期末存續數量（支） |
本期末存續金額（萬元） |
本期末存續金額佔比 |
上期末存續金額佔比 |
存續金額佔比變化 | |
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
513 |
46,502,352.17 |
98.56% |
99.05% |
-0.49% |
|
私募理財産品 |
39 |
680,786.49 |
1.44% |
0.95% |
0.49% | |
|
合計 |
552 |
47,183,138.66 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
500 |
46,604,239.92 |
98.77% |
96.20% |
2.57% |
|
權益類 |
4 |
47,889.68 |
0.10% |
0.12% |
-0.02% | |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合類 |
48 |
531,009.06 |
1.13% |
3.68% |
-2.55% | |
|
合計 |
552 |
47,183,138.66 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：因四捨五入，佔比結果可能存在尾差。
五、期末存續理財産品投資資産情況
|
資産類別 |
穿透前 |
穿透後 | ||
|
本期末投資金額（萬元） |
本期末投資金額佔比 |
本期末投資金額（萬元） |
本期末投資金額佔比 | |
|
現金及銀行存款 |
2,369,240.38 |
4.98% |
17,771,781.16 |
33.76% |
|
同業存單 |
261,223.13 |
0.55% |
1,999,629.89 |
3.80% |
|
拆放同業及買入返售 |
756,108.39 |
1.59% |
1,554,300.60 |
2.95% |
|
債券 |
1,049,770.33 |
2.21% |
23,957,685.97 |
45.51% |
|
非標準化債權類資産 |
4,249,006.04 |
8.93% |
4,249,006.04 |
8.07% |
|
權益類投資 |
160,376.33 |
0.34% |
1,980,697.97 |
3.76% |
|
金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
代客境外理財投資QDII |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品類資産 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
另類資産 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
公募基金 |
681,555.51 |
1.43% |
1,131,273.85 |
2.15% |
|
私募基金 |
29,352.48 |
0.06% |
0.00 |
0.00% |
|
資産管理産品 |
38,018,744.26 |
79.91% |
0.00 |
0.00% |
|
合計 |
47,575,376.85 |
100.00% |
52,644,375.48 |
100.00% |
注：因四捨五入，佔比結果可能存在尾差。權益類投資含永續債。
六、備註
（一）統計口徑
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品；資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
（二）分類規則
産品和投資資産的分類遵循國家金融監督管理總局（原中國銀保監會）G06分類標準。
華夏理財有限責任公司
2023年9月14日
